Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres r r.

Transkrypt

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres r r. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do jej organizacji członkowskich. Celem działania Federacji jest pomaganie mazowieckim organizacjom pozarządowym tak, aby mogły się rozwijać i skutecznie działać na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. Federacja rozwija także współpracę międzynarodową. We wszystkich działaniach MAZOWIA zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora sformułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (1995). Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Emilii Plater 47/47, Warszawa 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzających takich sprawozdań) Nie posiada 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS dnia roku REGON:

2 4. Określenie celów statutowych organizacji Celem działania Federacji jest: wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową tworzenie lobby i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania oraz standardów ich realizacji Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie Okres trwania działalności nie jest ograniczony. 6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2010 trwający od dnia do Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe. Nie zawiera 8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizacje w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Federacje w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2010 roku. Zarząd Federacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych, ustaloną i

3 wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA. 10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. 11. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych. 12. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą. 13. W dniu Federacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Od rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

4 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA BILANS ul. Emilii Plater 47/47, Warszawa REGON: (nazwa jednostki) na dzień r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 5 628, ,06 A Fundusze własne , ,98 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy , ,98 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 5 628, ,06 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0, , ,97 0,00 B Aktywa obrotowe , ,96 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,04 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I II Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00 414, ,96 II Należności krótkoterminowe ,77 564,07 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2 Inne zobowiązania 414, ,96 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,89 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Środki pieniężne 8 959, ,89 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,08 2 Pozostałe aktywa finansowe 9 303, ,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,08 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa , ,02 Suma bilansowa , ,02 Data sporządzenia: r. 0,00 Podpis

5 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Emilii Plater 47/47, Warszawa REGON: Rachunek wyników za okres Poz. Wyszczególnienie A Przychody z działalności statutowej , ,72 I. Składki brutto określone statutem , ,00 II. Inne przychody określone statutem 0,00 0,00 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2 Pozostałe przychody określone statutem , ,72 B Koszty realizacji zadań statutowych , ,12 C Wynik na działalności statutowej A-B , ,40 D Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0, ,00 1 Przychody netto ze sprzedaży usług 0, ,00 2 Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 E Koszt sprzedanych towarów, materiałów i usług 0, ,72 1 Koszt własny sprzedanych usług 0, ,72 2 Koszt własny sprzedanych towarów 0,00 0,00 F Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E) 0, ,28 G Koszty administracyjne 0,00 0,00 1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 2 Usługi obce 0,00 0,00 3 Amortyzacja 0,00 0,00 4 Wynagrodzenia i narzuty 0,00 0,00 5 Podatki i opłaty 0,00 0,00 6 Pozostałe koszty 0,00 0,00 H Zysk (strata) brutto na działalności statutowej i gospodarczej (C+D- E-G) , ,88 I Pozostałe przychody operacyjne 24,75 0,00 J Pozostałe koszty operacyjne 11,90 0,28 K Zysk (strata) z działalności operacyjnej H+I-J , ,60 L Przychody finansowe 864,96 417,60 1 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 2 Odsetki 864,96 417,60 Ł Koszty finansowe 73,13 656,20 1 Odsetki 0,00 354,80 2 Inne 73,13 301,40 M Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł) , ,00 N Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 2 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 O. Wynik finansowy brutto (M+/-N) , ,00 P. Podatek dochodowy 0,00 0,00 Wynik finansowy netto (O - P) , ,00 Podpis osoby, której powierzono podpis kierownika jednostki data sporządzenia: prowadzenie ksiąg rachunkowych

6 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA Za okres r r. Przychody z działalności statutowej ,72 zł. Składki określone statutem 9.888,00 zł. Granty, dotacje ,63,00 zł. Urząd Województwa Mazowieckiego nr WPS.VI.51/ ,07 zł. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (2009 rok) ,56 zł Stowarzyszenie Akcja Człowiek (2010) ,92 zł. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich(2010) nr 412_I/10/FIO ,73 zł. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009) ,00 zł. (storno przychodów dot. dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z decyzją z dnia r.) CNVOS organizacja ze Słowenii 5.989,35 zł (1.500 EURO) Inne przychody określone statutem ( darowizny) ,09 zł Darowizny od osób fizycznych ,09 zł Darowizny od osób prawnych 0,00 zł Dotacje nierozliczone (przychody przyszłych okresów): Stowarzyszenie Akcja Człowiek ,08 zł. Koszty realizacji zadań statutowych ,40 zł. Przychody z działalności gospodarczej ,00 zł. Koszty związane z działalnością gospodarczą ,72 zł. Zysk na działalności gospodarczej wyniósł ,28 zł. i w całości został przeznaczony na działalność statutowa zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/03/2011 z dnia 21 marca 2011 r. Przychody finansowe 417,60 zł. Dodatnie różnice kursowe Wycena jedn. uczestnictwa w SEB Pozostałe przychody finansowe 0,14 zł. 414,46 zł. 3,00 zł. Koszty finansowe 656,20 zł. Odsetki zapłacone i zarachowane 354,80 zł. Składki członkowskie 301,40 zł. Pozostałe koszty operacyjne 0,28 zł. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł. Łącznie przychody działalności Federacji wyniosły ,32 zł. Łącznie koszty działalności Federacji wyniosły ,32 zł.

7 Koszty administracyjne Federacji są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podział kosztów ze względu na rodzaj: Zużycie materiałów i energii ,26 zł. Usługi obce ,05 zł. Podatki i opłaty 1.316,55 zł. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia ,98 zł Inwestycje 9.718,00 zł. Jednostki uczestnictwa SEB 9.718,00 zł. Jednostki uczestnictwa nabyto w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na dzień roku wynoszą; 1. SEB 1 37,459 jednostek o łącznej wartości 7.246,82 zł., przy cenie jednostki uczestnictwa wynoszącej 193,46 zł. 2. SEB 2 11,729 jednostek uczestnictwa o łącznej wartości 2.471,18 zł., przy cenie jednostki uczestnictwa wynoszącej 210,69 zł. Środki pieniężne ,89 zł. Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku 339,87 zł ,02 zł. Należności krótkoterminowe 564,07 zł. ZUS ubezpieczenie zdrowotne 31,96 zł ZUS FPIGŚP 59,80 zł. Urząd skarbowy PIT-4 417,31 zł. (podatek od osób fizycznych) Urząd m.st. warszawy 55,00 zł. (podatek od nieruchomości) Należności długoterminowe (kaucja dot. wynajmu lokalu biurowego) 5.628,06 zł. Fundusze własne ,98 zł. Fundusz statutowy ,95 zł. Wynik finansowy netto roku obrotowego 2009 (minus) ,97 zł. Wynik finansowy netto roku obrotowego ,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe 3.335,96 zł ZGN Warszawa Śródmieście 204,08 zł. RWE STOEN 108,68 zł. Zwrot niewykorzystanych środków z projektu FIO 2.601,27 zł. Zwrot niewykorzystanych środków z projektu Urząd Wojewódzki 421,93 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią granty nie wydatkowane lub podlegające rozliczeniu w roku 2011 i wynoszą ,08 zł. i dotyczą projektu ze środków Stowarzyszenia Akcja Człowiek Stowarzyszenie na dzień r. zatrudniało 3 osoby w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na postawie umów zleceń i umów o dzieło. Bilans sporządzono na dzień r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,02 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 5.531,00 zł. Data sporządzenia: r.