WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Transkrypt

1

2

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia L.p. Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok Dochody ogółem, z tego: a dochody bieŝące, w tym: b środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieŝące c dochody majątkowe, w tym: d środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje e ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 0 0 e wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: f przedsięwzięć wieloletnich dotyczączych poręczeń udzielonych przez miasto Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝąceych (bez obługi długi) (1 2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 0 0 a nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angaŝowane na pokrycie deficytu budŝetu roku bieŝącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieŝące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (678) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budŝetu (910+11) Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań X 0,05 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp X 0,05 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 16 Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp X TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max. 15% 17 z art. 169 sufp 9,02 5,32 7,16 7,59 6,92 8,05 9,08 10,57 11,46 2

4 L.p. Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok ZadłuŜenie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 18,90 19,65 17,31 15,48 14,85 12,98 11,00 5,52 0,99 19 Wydatki bieŝące razem (2+7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budŝeu (120) Przychody budŝetu Rozchody budŝetu (7a+8)

5 L.p. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody bieŝące, w tym: b środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieŝące c dochody majątkowe, w tym: d środki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje e ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i poŝyczek oraz 2 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z d art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: f przedsięwzięć wieloletnich dotyczączych poręczeń udzielonych przez miasto Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝąceych (bez obługi długi) (1 3 2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, a angaŝowane na pokrycie deficytu budŝetu roku bieŝącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieŝące na obsługę długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (678) 10 Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) 12 Wynik finansowy budŝetu (910+11) 13 Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b przypadająca na dany rok budŝetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z 14 art. 244 ufp 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16 Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max. 15% 17 z art. 169 sufp (w złotych) rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 12,05 11,49 4,17 2,65 1,90 1,83 1,46 0,00 4

6 L.p. Wyszczególnienie 18 ZadłuŜenie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 19 Wydatki bieŝące razem (2+7b) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budŝeu (120) 22 Przychody budŝetu 23 Rozchody budŝetu (7a+8) rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

7 Prognozowana kwota długu w roku 2011 i latach następnych Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok Dochody ogółem: , dochody bieŝące , dochody majątkowe , Wydatki ogółem: , wydatki bieŝące , w tym: a) potencjalne spłaty poręczeń , b) odsetki od kredytów i poŝyczek, prowizje , wydatki majątkowe , Wynik budŝetu dochody wydatki , Przychody ogółem: , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budŝetu ,0 0 0 poŝyczki 0,0 0 0 obligacje ,0 0 0 kredyt 0,0 0 0 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 4.2. zobowiązań , kredyt , obligacje , z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie 4.3. działań finansowanych ze środków pochodzących z 0,0 0 0 budŝetu UE kredyt 0, inne , nadwyŝka budŝetu 0,0 0 0 wolne środki obrotowe , spłata poŝyczek udzielonych , Rozchody ogółem: , raty kredytów ,

8 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu ,74 zł , raty kredytu ,00 zł , raty kredytu zł , rata kredytu zł ,0 0 0 raty kredytu zł , raty kredytu zł 0, raty kredytu zł 0, wykup obligacji komunalnych 0,0 0 0 wykup planowanych w roku 2012 (5 mln.) obligacji 0, raty planowanego kredytu w roku , raty poŝyczek , raty poŝyczek zł ,0 0 0 raty poŝyczek zł ,0 0 0 raty poŝyczki zł , raty poŝyczki zł , raty poŝyczki ,98 zł , raty poŝyczki zł , udzielone poŝyczki , Wynik operacyjny budŝetu= dochody bieŝące wydatki bieŝące , Wskaźnik porycia wydatków bieŝących= dochody bieŝące/ wydatki bieŝące 99,28 106,13 104, ,58 108,87 110,18 110,86 111,50 8. Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (wartość na koniec roku) , Zaciągnięte kredyty , kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A ,

9 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok kredyt w wysokości zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku Śląskim S.A , kredyt w PKO BP S.A. w wysokości zł na lata na pokrycie deficytu budŝetu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r , kredyt w PKO BP S.A w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r , kredyt w wysokości ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaciągnięty w KBS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0 kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaciągnięty w KBS , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. 0,0 0 0 kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A ,0 0 0 kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A , kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr X/157/11 z dnia r zaciagnięty w BS Rybnik , obligacjie komunalne w wysokości zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia rok Bank Nordea ,

10 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok emisja obligacji zgodnie z URM XXII/380/12 z dnia z późn. zmianami w wysokości zł Bank Nordea 0, kredyt planowany w roku , Zaciągnięte poŝyczki , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. 0,0 0 0 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. 0,0 0 0 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r ,0 0 0 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r , poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości ,98 zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r ,98 0 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r , Umowy wpływające na poziom długu publicznego , Zobowiązania wymagalne , Umorzenia poŝyczek 0,

11 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 rok Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu 31,03 23,51 18,90 19,65 17,31 15,48 14,85 12,98 11, Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 31,03 23,51 18,90 19,65 17,31 15,48 14,85 12,98 11, Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budŝetu 13,08 10,41 9,02 5,32 7,16 7,59 6,92 8,05 9,08 13 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 13,08 10,41 9,02 5,32 7,16 7,59 6,92 8,05 9, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r , Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) 0,13 0,10 0,09 0,05 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 10

12 Lp. Wyszczególnienie (w złotych) P R O G N O Z A Dochody ogółem: 1.1. dochody bieŝące 1.2. dochody majątkowe 2. Wydatki ogółem: 2.1. wydatki bieŝące w tym: a) potencjalne spłaty poręczeń b) odsetki od kredytów i poŝyczek, prowizje 2.2. wydatki majątkowe Wynik budŝetu 3. dochody wydatki 4. Przychody ogółem: z przeznaczeniem na finansowanie planowanego 4.1. deficytu budŝetu poŝyczki obligacje kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 4.2. zobowiązań kredyt obligacje z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie 4.3. działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu UE kredyt 4.4. inne nadwyŝka budŝetu wolne środki obrotowe spłata poŝyczek udzielonych 5. Rozchody ogółem: 5.1 raty kredytów

13 Lp. Wyszczególnienie P R O G N O Z A raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu ,74 zł raty kredytu ,00 zł raty kredytu zł rata kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł wykup obligacji komunalnych wykup planowanych w roku 2012 (5 mln.) obligacji raty planowanego kredytu w roku raty poŝyczek raty poŝyczek zł raty poŝyczek zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki ,98 zł raty poŝyczki zł 5.3. udzielone poŝyczki Wynik operacyjny budŝetu= 6. dochody bieŝące wydatki bieŝące Wskaźnik porycia wydatków bieŝących= 7. dochody bieŝące/ wydatki bieŝące Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem 8. (wartość na koniec roku) 8.1. Zaciągnięte kredyty kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A. kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A ,45 113,63 109,27 108,11 108,12 108,61 109,01 109,40 109,78 110,

14 Lp. Wyszczególnienie P R O G N O Z A kredyt w wysokości zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku Śląskim S.A. kredyt w PKO BP S.A. w wysokości zł na lata na pokrycie deficytu budŝetu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysokości ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. kredyt w wysokości ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaciągnięty w KBS kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaciągnięty w KBS kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr X/157/11 z dnia r zaciagnięty w BS Rybnik obligacjie komunalne w wysokości zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia rok Bank Nordea

15 Lp. Wyszczególnienie P R O G N O Z A emisja obligacji zgodnie z URM XXII/380/12 z dnia z późn. zmianami w wysokości zł Bank Nordea kredyt planowany w roku Zaciągnięte poŝyczki poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości ,98 zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r Umowy wpływające na poziom długu publicznego 8.4. Zobowiązania wymagalne 9. Umorzenia poŝyczek 14

16 Lp. Wyszczególnienie P R O G N O Z A Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu 11. Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 12. Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budŝetu 13 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 5,52 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 11,46 12,05 11,49 4,17 2,65 1,90 1,83 1,46 0,00 10,57 11,46 12,05 11,49 4,17 2,65 1,90 1,83 1,46 0, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) ,11 0,11 0,12 0,11 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,11 0,12 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 15

17 L.p. 1 W świecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury II Liceum Ogólnokształcące umowa) finansowe od do Uczenie się przez całe Ŝycie Zespół Szkół Specjalnych Uczenie się przez całe Ŝycie Zespół Szkół Ogólnokształcący ch Uczenie się przez całe Ŝycie Gimnazjum Nr PO KL "Moje ambicje, moja przyszłość Powiatowy Urząd III" Pracy PO KL "Moje ambicje, moja przyszłość Powiatowy Urząd IV" Pracy PO KL "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli Powiatowy Urząd staŝyści na start" Pracy PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam Zespół Funduszy zawód mam pracę w regionie" Europejskich PO KL, Poddziałanie Szkolna euroindywidualizacja w Mysłowicach Europejskich Zespół Funduszy 10 Mysłowickie lepsze jutro Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki majątkowe RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Funduszy Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich Śląska Karta Usług Publicznych Inwestycji i InŜynierii 2 Rewitalizacja Parku Zamowego w Mysłowicach Miejskiej/Zespół Funduszy Europejskich b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bieŝące 0 0 wydatki majątkowe Nazwa i cel Przebudowa skrzyŝowania ulic Katowicka Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji i Inzynierii Miejskiej okres realizacji (w wierszu program/ Przedsięwzięcia ogółem: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieŝące wydatki majątkowe a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bieŝące c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bieŝące wydatki majątkowe łączne nakłady Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata limity wydatków w poszczególnych latach

18 L.p Nazwa i cel Gospodarka wodno ściekowa w Myslowicachbudowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej Przebudowa skrzyŝowania ulic ObrzeŜna Zachodnia Pukowca Wybickiego w Mysłowicach Przebudowa ulicy ObrzeŜnej Zachodniej w Mysłowicach PT + wykonawstwo II etap Przebudowa ulicy 3go Maja od ul. Laryskiej do ul. DzierŜonia w Mysłowicach jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji (w wierszu łączne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Inwestycji i Inzynierii 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których platności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok wydatki bieŝące 1 Usługa dostępu do sieci Internet Zespół Informatyki 2 Usługa dostępu do sieci Internet Zespół Informatyki 3 Porozumienia dot. placówek opiekuńczowychowawczych 4 Zakup energii 5 Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego 6 Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja latozima 7 Zakup tablic rejestracyjnych 8 Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym Miejskiej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta + Jednostki podległe Gospodarki Komunalnej Gospodarki Komunalnej Spraw Obywatelskich Edukacji, Kultury i Sportu Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Micomp) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Micomp) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Technika IT) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Technika IT) Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 Organizacyjny Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4 Organizacyjny Zdrowia i 17 Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Spraw Likwidacji Społecznych

19 L.p. Nazwa i cel 18 Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieŝy 19 Zakup energii oświetlenia ulicznego jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Pokrycie róŝnicy czynszu za lokale wynajete od innych administratorów budynków na Gospodarki mieszkania i pomieszczenia tymczasowe Komunalnej Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi Aktualizacja Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych pięciu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach zgodnie z podjętymi uchwałami okres realizacji (w wierszu łączne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do Edukacji, Kultury i Sportu Gospodarki Komunalnej Architektury, Urbanistyki i Strategii Architektury, Urbanistyki i Strategii Architektury, Urbanistyki i Strategii Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Organizacyjny Urządzenie multimedialne umoŝliwiające obsługę głuchoniemych petentów online 26 Usługa monitorowania Miasta Mysłowice StraŜ Miejska Konserwacja sygnalizacji świetlnych Gospodarki Komunalnej Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z terenu sąsiadującego z posesją Państwa Śmigiel Przegląd podatkowy w celu odzyskania podatku VAT 30 Doraźne utwardzenie frezerm ul. Ziołowej 31 Porozumienia dot. rodzin zastępczych 1 2 wydatki majątkowe Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Wały 4 na potrzeby ZSS / PT + wykonawstwo/ Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy PT + wykonawstwo Inwestycji i InŜynierii Miejskiej Organizacyjny Inwestycji i InŜynierii Miejskiej Zdrowia i Spraw Społecznych Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej

20 L.p Nazwa i cel Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego) Wymiana zdewastowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Zespół Informatyki Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej okres realizacji (w wierszu łączne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do ) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieŝące Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu 1 inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK MPWiK Sp. zo.o./ w Mysłowicach BudŜetu Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia poŝyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie emisji obligacji MPWiK MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu

21 okres realizacji jednostka (w wierszu L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna program/ lub koordynująca umowa) od do Przedsięwzięcia ogółem: wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieŝące wydatki majątkowe a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bieŝące 1 W świecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury II Liceum Ogólnokształcące Uczenie się przez całe Ŝycie Zespół Szkół Specjalnych Uczenie się przez całe Ŝycie Zespół Szkół Ogólnokształcący ch Uczenie się przez całe Ŝycie Gimnazjum Nr PO KL "Moje ambicje, moja przyszłość Powiatowy Urząd III" Pracy PO KL "Moje ambicje, moja przyszłość Powiatowy Urząd IV" Pracy PO KL "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli Powiatowy Urząd staŝyści na start" Pracy PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam Zespół Funduszy zawód mam pracę w regionie" Europejskich PO KL, Poddziałanie Szkolna euroindywidualizacja w Mysłowicach Europejskich Zespół Funduszy 10 Mysłowickie lepsze jutro Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki majątkowe 1 RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Funduszy Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich Śląska Karta Usług Publicznych Inwestycji i InŜynierii 2 Rewitalizacja Parku Zamowego w Mysłowicach Miejskiej/Zespół Funduszy Europejskich b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bieŝące wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bieŝące wydatki majątkowe 1 Przebudowa skrzyŝowania ulic Katowicka Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo Inwestycji i Inzynierii Miejskiej (w złotych) Limit zobowiązań

22 L.p Nazwa i cel Gospodarka wodno ściekowa w Myslowicachbudowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej Przebudowa skrzyŝowania ulic ObrzeŜna Zachodnia Pukowca Wybickiego w Mysłowicach Przebudowa ulicy ObrzeŜnej Zachodniej w Mysłowicach PT + wykonawstwo II etap Przebudowa ulicy 3go Maja od ul. Laryskiej do ul. DzierŜonia w Mysłowicach 1 Usługa dostępu do sieci Internet Zespół Informatyki 2 Usługa dostępu do sieci Internet Zespół Informatyki 3 Porozumienia dot. placówek opiekuńczowychowawczych 4 Zakup energii 5 Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego 6 Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja latozima 7 Zakup tablic rejestracyjnych 8 Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym okres realizacji jednostka odpowiedzialna lub koordynująca (w wierszu program/ umowa) od do Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej ) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których platności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok wydatki bieŝące Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta + Jednostki podległe Gospodarki Komunalnej Gospodarki Komunalnej Spraw Obywatelskich Edukacji, Kultury i Sportu Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Micomp) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Micomp) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Technika IT) Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Zespół Informatyki Miasta Mysłowice (Technika IT) Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 Organizacyjny Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4 Organizacyjny Zdrowia i 17 Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Spraw Likwidacji Społecznych Limit zobowiązań

23 L.p. Nazwa i cel 18 Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieŝy 19 Zakup energii oświetlenia ulicznego jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Pokrycie róŝnicy czynszu za lokale wynajete od innych administratorów budynków na Gospodarki mieszkania i pomieszczenia tymczasowe Komunalnej Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi Aktualizacja Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych pięciu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach zgodnie z podjętymi uchwałami okres realizacji (w wierszu program/ umowa) od do Edukacji, Kultury i Sportu Gospodarki Komunalnej Architektury, Urbanistyki i Strategii Architektury, Urbanistyki i Strategii Architektury, Urbanistyki i Strategii Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Organizacyjny Urządzenie multimedialne umoŝliwiające obsługę głuchoniemych petentów online 26 Usługa monitorowania Miasta Mysłowice StraŜ Miejska Konserwacja sygnalizacji świetlnych Gospodarki Komunalnej Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z terenu sąsiadującego z posesją Państwa Śmigiel Przegląd podatkowy w celu odzyskania podatku VAT 30 Doraźne utwardzenie frezerm ul. Ziołowej 31 Porozumienia dot. rodzin zastępczych 1 2 wydatki majątkowe Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Wały 4 na potrzeby ZSS / PT + wykonawstwo/ Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy PT + wykonawstwo Inwestycji i InŜynierii Miejskiej Organizacyjny Inwestycji i InŜynierii Miejskiej Zdrowia i Spraw Społecznych Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Limit zobowiązań

24 L.p Nazwa i cel Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego) Wymiana zdewastowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Zespół Informatyki Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Inzynierii Miejskiej okres realizacji (w wierszu program/ umowa) od do Limit zobowiązań ) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieŝące Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu 1 inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK MPWiK Sp. zo.o./ w Mysłowicach BudŜetu Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia poŝyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenie emisji obligacji MPWiK MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu MPWiK Sp. zo.o./ BudŜetu

25 Uzasadnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Miasta Mysłowice Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata został opracowany zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata z późniejszymi zmianami będzie obowiązywała do dnia roku co zostanie uzupełnione we wskazanej uchwale na najbliŝszej sesji Rady Miasta Mysłowice. W związku z powyŝszym opracowano projekt nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Mysłowice. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy, przy obliczaniu relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłuŝenia, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budŝetu, natomiast dla pozostałych wartości uwzględniono dane zawarte w projekcie budŝetu Miasta na 2012 rok z uwzględnieniem: 1 wyznaczenia okresu, który obejmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań, stanowiące Załączniki Nr 1 i 2 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 2 wykazu przedsięwzięć bieŝących i inwestycyjnych, stanowiący Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Celem WPF jest moŝliwość kompleksowej oceny długookresowej sytuacji finansowej Miasta, jego zdolności inwestycyjnych i kredytowych przez instytucje finansowe, organy nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe, co umoŝliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pienięŝnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta. WPF opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a więc do 2029 roku. Uwzględniono w niej takŝe prognozę kwoty długu oraz relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 24

26 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami). Minimalną szczegółowość tego dokumentu określają wytyczne zawarte w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Dochody ZałoŜono, iŝ jedynie w roku 2013 planowane dochody w stosunku do roku 2012 znacznie wzrosną, na co ma wpływ przewidywana realizacja dochodów majątkowych oraz rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a takŝe informacje o planowanej wysokości subwencji oraz udziału w PIT. W pozostałym okresie czasu objętym WPF przewiduje się umiarkowany wzrost planowanych dochodów. Po dokonaniu analizy dochodów bieŝących podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowa, skarbowa, eksploatacyjna) obliczono wskaźnik wpływów stanowiących największe źródło dochodów własnych budŝetu, który pozwolił na ustalenie prognozy finansowej na kolejne lata podatkowe, który daje najbardziej realistyczne wyniki na kolejne lata. Dane te uwzględniają, bowiem nie tylko samo wykonanie, lecz równieŝ zmiany w podstawie opodatkowania. Dodatkowo załoŝono, iŝ dochody z tytułu czynszu dzierŝawnego będą sukcesywnie malały ze względu na prowadzoną sprzedaŝ części nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaŝ terenów objętych dziesięcioletnimi umowami, których termin upływa w latach następnych. Odnotowano równieŝ spadek zainteresowania potencjalnych inwestorów, wydzierŝawianiem duŝych obszarów nieruchomości, co wynika z braku stabilności przepisów prawa i wysokiego ryzyka wiąŝącego się z moŝliwością amortyzacji poniesionych nakładów finansowych jak i kredytowaniem tego rodzaju przedsięwzięć. Dochody z tytułu opłat za wieczyste uŝytkowanie nie są moŝliwe do oszacowania w tak odległej perspektywie z uwagi na zmiany przepisów w zakresie przekształceniu prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności dających roszczenia o przekształcenie wieczystego uŝytkowania w prawo własności większemu wachlarzowi podmiotów. Oznacza to stałą utratę źródła dochodu. W zakresie dochodów majątkowych zakłada się w roku 2013 wzrost wpływów ze względu na sprzedaŝ nieruchomości przewidzianych do obrotu a przygotowanych do niego juŝ w 2012 roku. Natomiast w latach następnych w tym zakresie dochody 25