Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 0 0 III. Aktywa netto (I-II)

2 II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji 0 0 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb 1. Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu z akcji z udziałów 0 0 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej 0 0 D. Pozostałe zwiększenia 0 0 E. Pozostałe zmniejszenia 0 0 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 42, , minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 41, , maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 45, , wartość jednostki rozliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 45, ,651021

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach funduszu (w %) LOKATY Ilość w sztukach Wartość bilansowa (w zł) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe ,15% Obligacje ,15% DS ,66% DS ,77% DS ,38% DS ,71% DS ,08% OK ,46% OK ,27% OK ,00% OK ,47% PS ,23% PS ,98% PS ,56% PS ,37% PS ,53% WS ,79% WS ,21% WZ ,66% 1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00% 1.3 Inne 0 0 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00% Listy zastawne 0 0 0,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,28% 4.1 Notowane na rynku regulowanym ,40% IPS ,40% 4.2 Pozostałe ,87% PKO ,87% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 6. Akcje ,57% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,57% Notowane na rynku regulowanym ,57% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A ,03% Fun Media SA ,01% AB SA ,07% AGORA S.A ,04% Garbarnia Brzeg SA ,01% Alma Market SA ,02% AmRest Holdings SE ,03% Arteria SA ,04% Asseco Poland S.A ,15% Astarta Holding NV ,02% ATM SA ,01% Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST SA ,04% Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA ,00% Bioton S.A ,01% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna ,01% Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,02% Boryszew SA ,01% BRE Bank S.A ,23% Budimex S.A ,04% Bumech SA ,03% Bank Zachodni WBK S.A ,18% CAM Media S.A ,00% Cinema-City International NV ,01% Central European Distribution Corporation ,02% Centrozap SA ,01% Cersanit S.A ,00% CESKIE ENERGETICKE ZAVODY ,13% Ciech S.A ,01% City Interactive SA ,01% PZ Cormay SA ,01% Cyfrowy Polsat S.A ,08% Firma Oponiarska DĘBICA S.A ,37% Drozapol-Profil SA ,00% Polski Koncern Mięsny Duda SA ,02% Echo Investment S.A ,02% ED Invest SA ,01% ELEKTROBUDOWA S.A ,02% Elstar Oils S.A ,01% EMC Instytut Medyczny S.A ,04% Emperia Holding SA ,10% Enea SA ,05% Energoinstal S.A ,01% Energomontaż-Południe S.A ,01% ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A ,00% Eurocash S.A ,01% Eurotel SA ,00% Farmacol S.A ,01% Fabryki Mebli FORTE S.A ,02% GANT DEVELOPMENT S.A ,01% Getin Holding S.A ,22% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ,03% Pfleiderer Grajewo SA ,00% Globe Trade Centre S.A ,16% Bank Handlowy w Warszawie S.A ,06% Ventus SA ,01% Dom Maklerski IDM SA ,02% IMPEL SA ,02% Impexmetal SA ,02%

6 ING Bank Śląski S.A ,06% Inter Cars S.A ,01% Ipopema Securities SA ,00% Kernel Holding SA ,07% Grupa KĘTY S.A ,04% KGHM Polska Miedź S.A ,44% Konsorcjum Stali SA ,01% Kopex SA ,00% Kulczyk Oil Ventures Inc ,01% Kredyt Inkaso SA ,01% Zakłady LENTEX SA ,01% Grupa Lotos S.A ,13% LPP S.A ,04% Magellan SA ,03% Makrum SA ,01% MCI Management SA ,00% Mercor SA ,02% Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA ,01% Bank Millennium S.A ,02% Mirbud SA ,03% Mostostal Warszawa S.A ,01% NAFTOBUDOWA S.A ,10% Netia SA ,05% NWR ,01% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A ,00% Ceramika Nowa Gala SA ,00% Oponeo.pl SA ,01% Optimus SA ,01% Orzeł Biały SA ,01% Paged SA ,02% Pani Teresa Medica S.A ,01% PBG S.A ,11% Bank Polska Kasa Opieki S.A ,13% Polish Energy Partners S.A ,03% Petrolinvest SA ,01% PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A ,72% Polska Grupa Farmaceutyczna SA ,02% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,35% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ,83% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,24% Zakłady Chemiczne Police SA ,00% Polimex-Mostostal S.A ,04% Polmed SA ,01% Zakłady Azotowe Puławy SA ,01% QUMAK - SEKOM S.A ,00% Radpol SA ,00% Fabryka Kotłów RAFAKO S.A ,00% Redan SA ,01% V NFI Victoria SA ,01% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A ,01% Seco/Warwick S.A ,02% Sfinks Polska SA ,01% Silvano Fashion Group AS ,01% Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA ,00% Stalprodukt S.A ,01% STALPROFIL SA ,01% Mondi Świecie S.A ,03% Synthos S.A ,03% TAURON POLSKA ENERGIA S.A ,34% TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ,58% Travelplanet.pl S.A ,01% Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA ,06% TVN S.A ,13% Vistula Group S.A ,01% Zelmer S.A ,04% Zetkama SA ,01% ZUE SA ,00% Pozostałe 0 0 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 7. Udziały 0 0 0,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00% Opcje 0 0 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00% 9.5 Prawa poboru 0 0 0,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu ,05% 10.1 Asseco Poland S.A.-PDA ,05% 11. Pożyczki ,97% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00% Inne pożyczki ,97% BUY-SELL-BACK WS ,97% 12. Nieruchomości 0 0 0,00% 13. Depozyty bankowe ,44% 13.1 Bank Millennium SA ,44% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,44% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,44% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE 0 0 0,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD 0 0 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%