UCHWAŁA NR XIX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 6 maja 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 poz Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XIX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 6 maja 2016 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Barcin w okresie: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 6 maja 2016 r. Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 1

3 Spis treści: 1. Taryfa. Informacje ogólne Rodzaje prowadzonej działalności 2 3. Rodzaj i struktura taryfy Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 3 6. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Warunki stosowania cen i stawek opłat Taryfa. Informacje ogólne. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie, zwane dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Barcin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat. Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Gminy Barcin, z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. 2. Rodzaje prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Spółki w zakresie objętym ustawą stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu. Spółka prowadzi działalność na podstawie: - zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - decyzja Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie Nr RO-B2/0055-1/167/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r., - Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barcin, uchwalonego przez Radę Miejską w Barcinie w dniu 2 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XLI/243/2005). Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 2 2

4 3. Rodzaj i struktura taryfy. Spółka przedkłada taryfę: - niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z różnych cen za m 3 dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy dla poszczególnych grup odbiorców usług oraz - niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się z jednakowych cen za m 3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowanych stawek opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy. 4. Taryfowe grupy odbiorców usług. Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając kryteria wskazane w 11 ust. 4 rozporządzenia: - wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, - dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, - strukturę planowanych taryf, - spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, - stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, - wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1 - W1: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych, Grupa 2 - W2: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące, Grupa 3 - W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych. W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1 - OŚ1 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych, Grupa 2 - OŚ2 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące. 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Tabela 1 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (w złotych): Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 3 3

5 Lp. Taryfowa grupa Cena/stawka Jednostka Wyszczególnienie odbiorców netto brutto 1 miary W1 Gospodarstwa domowe i pozostali 1) cena 1m 3 dostarczonej wody 2,97 3,21 zł/m 3 odbiorcy usług, w tym 2) stawka opłaty Gmina Barcin na cele 1 abonamentowej określone w art. 22 zł/odbiorcę/ dla odbiorców ustawy, rozliczani 6,20 6,70 okres rozliczanych w według wodomierza rozliczeniowy okresach głównego w okresach jednomiesięcznych jednomiesięcznych 2 3 W2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące W3 Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych 1) cena 1m 3 dostarczonej wody 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach co dwa miesiące 1) cena 1m 3 dostarczonej wody 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych 2,97 3,21 zł/m 3 9,86 10,65 zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy 2,49 2,69 zł/m 3 6,20 6,70 zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy Tabela 2 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dot. zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (w złotych): Lp. Taryfowa grupa Cena/stawka Jednostka Wyszczególnienie odbiorców netto brutto 1 miary ) cena 1m 3 odprowadzanych 5,49 5,93 zł/m 3 ścieków 1 OŚ1 Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych 5,75 6,21 zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 4 4

6 2 OŚ2 Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące 1) cena 1m 3 odprowadzanych ścieków 3) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych 5,49 5,93 zł/m 3 7,89 8,52 zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy 1 Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 3 w tabeli 1 i tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z 2 pkt 9-11 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: - ceny wyrażonej w zł/m 3, - stawek opłat abonamentowych, płaconych za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za: 1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, obowiązuje ceny i stawki opłat skalkulowane dla Grupy 1 W1. Niniejsza taryfa nie zawiera stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, ponieważ tzw. ryczałt na terenie gminy nie występuje. W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: 1) ceny wyrażonej w zł/m 3, 2) stawek opłat abonamentowych, płaconych za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, czy kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 6. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 5 5

7 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i produkcyjne. W każdym przypadku u odbiorców zainstalowane są wodomierze. Spółka wyodrębniła trzy taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Różnicowanie cen i stawek opłat spowodowane jest tym, że: 1. w taryfowej grupie odbiorców usług W3 istnieją inne zasady techniczne w zakresie przesyłania i dystrybucji wody. Odbiorcy korzystają z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej i w związku z tym Spółka ponosi niższe koszty dostarczenia wody dla tej grupy odbiorców usług, 2. odczyty wodomierzy głównych i rozliczanie należności prowadzone są w okresach jedno- lub dwumiesięcznych, dlatego zgodnie z przepisami rozporządzenia, zróżnicowano stawkę opłaty abonamentowej w zależności od okresu rozliczeniowego. Koszty składające się na wysokość stawek opłat abonamentowych w grupach taryfowych W1 i W3 różnią się od kosztów wchodzących w skład stawki opłaty abonamentowej w grupie W2. Stawki opłat abonamentowych dla grup taryfowych W1 i W3 zawierają koszty odczytu wodomierza, rozliczenia należności za wodę oraz utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w każdym okresie rozliczeniowym, czyli za każdy miesiąc, natomiast stawka opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej W2 zawiera koszty odczytu wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie rozliczeniowym, czyli raz na dwa miesiące i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych za każdy miesiąc. Gmina Barcin za wodę pobraną na cele wymienione w art. 22 ustawy, rozliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odprowadzanych ścieków nie jest zróżnicowana, nie powodując przez to zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, w związku z tym ceny za ścieki nie zostały zróżnicowane. Zróżnicowano natomiast stawki opłat abonamentowych, uzależniając ich wysokość, podobnie jak dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od przyjętego okresu rozliczeniowego (jedno- lub dwumiesięcznego) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 6 6

8 prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Spółka ma uruchomiony telefon alarmowy, na który przyjmuje zgłoszenia o awariach: - w godzinach: tel. (52) w godzinach: oraz w dni wolne od pracy (52) lub tel. kom Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 7 7

9 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XIX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 6 maja 2016 UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu i eksploatacji Spółki. Spółka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę. Zadania te realizuje za pomocą eksploatowanych urządzeń wodociągowych, tj. trzech ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Wolicach, Piechcinie i Mamliczu. Wydajność ujęć i stacji uzdatniania wody zaspakaja obecne i przyszłe potrzeby odbiorców w zakresie dostawy wody. Ze względów ekonomicznych Spółka zakupuje niewielkie ilości wody od ZWiK WIK Sp. z o.o. w Żninie dla zaopatrzenia mieszkańców Młodocina oraz od Gminy Dąbrowa w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców w Szerokim Kamieniu. Na terenie gminy Barcin z usług wodociągowych korzysta około 98% mieszkańców gminy. W roku obowiązywania taryf Spółka nie przewiduje zmiany zasięgu świadczonych usług, ani znacznego zwiększenia liczby odbiorców. Przewiduje się jednak nowe podłączenia w związku z rozbudową sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy, do której dostarczane są ścieki z terenów skanalizowanych gminy Barcin, ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, a także ścieki dopływające z terenu gminy Pakość i z terenu gminy Dąbrowa. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Barcin, Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej z siecią kanalizacyjną, oczyszczalnię przy Szkole Podstawowej w Mamliczu oraz sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami ścieków w Sadłogoszczy, Zalesiu Barcińskim i Krotoszynie. W kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat uwzględniono wyłącznie koszty wynikające z dostarczania i oczyszczania ścieków z terenu gminy Barcin. Pozostałe koszty, które zgodnie z ustawą dotyczą działalności niezwiązanej ze zbiorowym odprowadzanie ścieków nie zostały uwzględnione w taryfie, a więc nie obciążyły taryfowych cen i stawek opłat. Na terenie gminy z usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta ok. 76% mieszkańców. Wszystkie przyłączone do sieci Spółki nieruchomości są wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków. Poza zakresem objętym ustawą, Spółka prowadzi także inną działalność, której koszty rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 1 1

10 - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. W celu poprawy jakości usług Spółka prowadzi bieżącą i stałą kontrolę procesów produkcyjnych, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Stały nadzór nad jakością wody prowadzi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. We własnym zakresie Spółka wykonuje pomiary poprawności procesu uzdatniania wody oraz zawartości związków żelaza i manganu w wodzie podawanej do sieci - za pomocą testów firmy Merck. Ponadto prowadzona jest regularna kontrola jakości wody podawanej do sieci w ramach monitoringu kontrolnego raz na kwartał, oraz w ramach monitoringu przeglądowego raz w roku. Badania wykonuje na zlecenie akredytowane laboratorium zewnętrzne. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w sprzęt laboratoryjny pozwalający na kontrolę podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach. Systematycznie prowadzona jest kontrola analityczna przebiegu procesu technologicznego i ścieków oczyszczonych. Zakres analiz chemicznych oparty jest na bazie systemu analitycznego firmy Merck. Ponadto zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami wykonywane są badania ścieków dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych. Badania wykonuje laboratorium zewnętrzne posiadające wymagane akredytacje. Dla poprawy jakości świadczonych usług Spółka prowadzi systematyczną kontrolę pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach, częstokroć w terminie wyprzedzającym ewentualne zgłoszenie awarii. Należy dodać, że na szybkość i sprawność usuwania awarii na sieci wod.-kan. duży wpływ mają również całodobowe dyżury pracowników Spółki, przyspieszające podjęcie działań w przypadkach zgłoszeń o awarii poza normalnymi godzinami pracy Spółki, a także w niedziele i święta. Zastosowana w taryfie stała opłata abonamentowa obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego, czy poszczególni klienci pobierają wodę lub dostarczają ścieki, czy też nie. Wynika to z faktu, że Spółki zobowiązana jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokości ponoszonych w tym celu kosztów. Wdrożenie przedkładanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów. Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania na prowadzenie bieżących modernizacji i remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co wpłynie na niezmienną jakość świadczonych usług. Szczegóły dotyczące zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych mających wpływ na poprawę jakości świadczonych usług znajdują się w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów. Istniejące metody alokacji kosztów związane są bezpośrednio ze strukturą organizacyjną w Spółce, jak również z lokalnym rynkiem, na którym usługi są Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 2 2

11 świadczone. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę alokowano koszty na trzy taryfowe grupy odbiorców usług: W1: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych, W2: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące, W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług: OŚ1 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych, OŚ2 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące. Korzyści ekonomiczne zarówno dla Spółki, jak i dla wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych przyniesie dalsze stosowanie opłaty abonamentowej dla działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dzięki funkcjonowaniu tej opłaty część kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obciąża również tych odbiorców, którzy chcą mieć czynne przyłącza cały rok, a nie zużywają wody i nie odprowadzają ścieków ciągle lub korzystają z usług wod-kan w niewielkiej ilości. Wprowadzone metody alokacji kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności. Taryfy proponowane na 2016/2017 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi: 1) w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę: - w grupie taryfowej W1 cena płacona za 1 m 3 wody wzrośnie o 0,06 zł, z 2,91 zł/m 3 na 2,97 zł/m 3 netto, a stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych wzrośnie o 0,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy z 6,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, na 6,20 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, - w grupie taryfowej W2 cena płacona za 1 m 3 wody wzrośnie o 0,06 zł, z 2,91 zł/m 3 na 2,97 zł/m 3 netto, a stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych wzrośnie o 0,07 zł, z 9,79 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy na 9,86 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, - w grupie taryfowej W3 cena płacona za 1 m 3 wody wzrośnie o 0,05 zł, z 2,44 zł/m 3 na 2,49 zł/m 3 netto, a stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych wzrośnie o 0,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy z 6,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, na 6,20 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto; 2) w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków: - w grupie taryfowej OŚ1 cena 1 m 3 ścieków wzrośnie o 0,44 zł, z 5,05 zł/m 3 netto na 5,49 zł/m 3 netto, a stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych wzrośnie o 0,05 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy z 5,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, na 5,75 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto, - w grupie taryfowej OŚ2 cena 1 m 3 ścieków wzrośnie o 0,44 zł, z 5,05 zł/m 3 netto na 5,49 zł/m 3 netto, a stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 3 3

12 w okresach dwumiesięcznych wzrośnie o 0,12 zł, z 7,77 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy na 7,89 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez Spółkę. W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków wzrost cen spowodowany jest w szczególności wzrostem odpisów amortyzacyjnych i podatku od nieruchomości oraz wzrostem kosztów z tytułu wyższego zużycia energii elektrycznej, będących następstwem realizowanej zgodnie z planem, inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy, zakończonej w trakcie roku obrachunkowego. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Prognoza sprzedaży Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania nowych taryf zastosowano zgodnie z 15 ust. 3 rozporządzenia zweryfikowaną ilość świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego wprowadzenia taryf. Plany wynikają z dokonanych analiz Spółki odnośnie sprzedaży wody i ścieków. Zakłada się, że w roku obowiązywania nowych taryf Spółka dokona sprzedaży 510 tys. m 3 wody oraz zostanie odebranych 344 tys. m 3 ścieków z terenu gminy Barcin. Koszty działalności Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu wyłącznie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki. Przy ustalaniu taryf na 2016/2017 r. podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od dnia 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Amortyzacja Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek, zgodnie z przyjętym przez Spółkę na rok obowiązywania nowych taryf planem amortyzacji. W związku z warunkami dofinansowania inwestycji ze środków unijnych, dla nowych i zmodernizowanych środków trwałych oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy przyjęto 25% przyrostu amortyzacji, przy czym założono wzrost w następnych latach o kolejne 10%. W zakresie kosztów amortyzacji wzrost ceny taryfowej odprowadzania ścieków wynosi 0,24 zł/m 3. Materiały Wysokość kosztów materiałów zaplanowano na poziomie roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - prognozowany w ustawie budżetowej na 2016 r. na poziomie 1,4% Zakup wody Wielkość zapotrzebowania oraz planowane ceny i stawki opłat przedstawia załącznik dot.: Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez PPU WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie. Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 4 4

13 Energia elektryczna Koszt ten zaplanowany został na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną w roku obowiązywania nowych taryf oraz planowanych na rok obowiązywania nowych taryf cen i stawek opłat za energię. Usługi obce Wysokość tych kosztów zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym. Uwzględniono wzrost kosztów usług obcych wynikające z zawartych umów, aneksów umów, obowiązujących cenników w wysokości 1,4%. Podatki i opłaty Ustalając taryfę przyjęto stawki podatku od nieruchomości planowane przez Urząd Miasta na rok obowiązywania taryfy, z uwzględnieniem inwestycji, które Spółka planuje zakończyć w roku obowiązywania nowych taryf. Opłata za korzystanie ze środowiska obliczona została na podstawie ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz obowiązujących stawek opłat. Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne: Wysokość kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej na 2016 r. w wysokości 1,7%. Pozostałe koszty Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na poziomie poniesienia ich w roku obrachunkowym, uwzględniając ich średnioroczny wzrost o 1,4% wynikające z zawartych umów, aneksów umów, obowiązujących cenników. Pozostałe składniki niezbędnych przychodów: - należności nieregularne, - spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w roku obrachunkowym w Spółce nie występowały oraz nie planuje się ich w roku obowiązywania nowej taryfy. Marża zysku Nie została zaplanowana na rok obowiązywania nowych taryf. Uwzględniając zasadność ochrony odbiorców przed wzrostem cen i stawek opłat, zrezygnowano z ustalania jakiejkolwiek, choćby minimalnej marży zysku. Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 5 5

14 Uzasadnienie Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PPU WODBAR Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowa 12 w Barcinie, w dniu r., złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz istniejącym planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Proponowany wzrost stawek zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków w stosunku do obowiązującej taryfy przedstawia tabela nr 1 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz tabela nr 2 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dot. zbiorowego odprowadzania ścieków, które znajdują się w załączniku nr 1 do uchwały, str. 3 i 4. Uzasadnienie wzrostu cen i stawek znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. Zgodnie z art. 24 ust. 5 w/w ustawy rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W przypadku nie podjęcia uchwały we wskazanym terminie taryfy wejdą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Podjęcie uchwały skutkować będzie zmianą taryf od dnia r., które obowiązywać będą do dnia r. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i zasadne. Id: F3526CE5-F2AB-4EB0-BE42-548FCB8E6FEB. Uchwalony Strona 1