FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU

Transkrypt

1 Do wyłącznego użytku Loyal Banku Cust. ID Acc. Num. Referred by: Card type Specification: FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU Prosimy pamiętać, że jedynie w pełni wypełnione i podpisane formularze w wersji angielskiej, wraz ze wszystkimi wymaganymi do kumentami będą przetwarzane. Pomoc jest dostępna w 14 językach na stronie internetowej Loyal Banku. Prosimy wypełnić formularz elektronicznie lub drukowanymi literami. Koszty i opłaty należy zawsze sprawdzić na naszej stonie internetowej Wymagane dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku 1. Potwierdzone notarialnie kopie dokumentów firmowych (najlepiej w języku angielskim - należy pamiętać, że Bank zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Tobą z prośbą o dostarczenie tłumaczenia) - Dokument potwierdzający rejestrację spółki - Dokument potwierdzający istnienie spółki oraz jej prawidłowe dzałanie jeżeli firma prowadzi swoją działalność od ponad roku - Akt założycielski i statut spółki (zawierający imię i nazwisko dyrektorów i akcjonariuszy) - Deklaracja powiernictwa jeżeli firma posiada akcjonariusze nominalne - Pełnomocnictwo jeżeli firma posiada dyrektorów nominalnych - Umowa dzałalności w przypadku sp. z o.o. - Umowa spółki/organizacji w przypadku sp. z o.o. - Umowa powiernicza w przypadku Trust - Świadectwo rejestracyjne w przypadku Trust 2. Uchwały zarządu/rady nadzorczej, jako zezwolenie na otwarcie konta i przyznanie uprawnienia osobie, która będzie korzystać z rachunku bankowego. 3. Kopie potwierdzone notarialnie dowodu osobistego lub paszportu (potrzebna jest kopia strony ze zdjęciem i podpisem) dla akcjonariuszy, osób upoważnionych, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżeli taka jest), pełnomocnika (jeżeli taki jest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy. Kopia potwierdzona notarialnie prawo jazdy jest wymagane w przypadku obywateli Stanów Zjednoczonych lub Kanady. 1 1 Każdy dokuement potwierdzający tożsamość powinien być ważny co najmniej jeszcze przez sześć miesięcy po jego wysłaniu. Prosimy upewnić się czy dokument do nas wysłany to ten sam, który został wymieniony na druku do otwarcia konta. 1

2 4. Oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie dowolnego rachunku za media lub wyciąg z rachunku bankowego 2 dla akcjonariuszy, osób upoważnionych, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżeli taka jest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy Oryginał referencji bankowej dla posiadacza konta, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżeli taka jest), pełnomocnika (jeżeli taka jest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy Deklaracja akcji na okaziciela jeżeli firma je posiada 7. Zaswiadczenie należytej staranności dla nominata jeżeli firma je posiada 5 8. Druk do wzoru podpisu. Prosimy dostarczyć najpierw skan dokumentów wysyłając je na adres mailowy applications@loyalbank.com abyśmy mogli je sprawdzić przed ich wysłaniem do naszej Centrali w St Vincent. Loyal Bank nie ujawnia danych klientów osobom zewnętrznym, jedynie jeżeli jest to wymagane przez lokalne władze w St Vincent. Ogólne dane konta 1. Nazwa firmy 6 : 2. Czy posiadasz już konto w Loyal Banku? Jeśli tak, podaj nazwę konta: Numer konta: 3. Prosimy wybrać rodzaj karty bankowej którą pragniesz zamówić do swojego konta zaznaczając odpowiednie pole(a): Karty mogą być wydane jedynie w walucie EUR lub USD. USD Master Card USD Cirrus Maestro Card EUR Master Card EUR Cirrus Maestro Card USD Platinum Card 7 EUR Platinum Card 2 Wyciąg z rachunku jako dowód adresu zamieszkania powinien być z innego banku niż referencja bankowa. 3 Każdy z tych dokumentów powinien być wystawiony na nazwisko i adres osoby upoważnionej, i nie powinien być z ostatnich sześciu miesięcy. 4 Referencje bankową można zastąpić z wyciągiem rachunku za ostatnie trzy miesiące. 5 Deklaracja powiernictwa lub Umowa akcjonariuszy w przypadku akcjonariuszy nominalnych. Powiernictwo w przypadku dyrektorów nominalnych. Dokument potwierdzający istnienie spółki oraz jej prawidłowe dzałanie jeżeli ktoś z nominatów jest spółką. Kopia paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego (strona ze zdjęciem i z podpisem) i dokument potwierdzający adres (z ostatnich sześciu misięcy) dla nomitata jeżeli jest to osoba. 6 Prosimy potwierdzić format korporacji (spółka akcyjna LTD, spółka z o.o. LLC itd.) 7 Należy pamiętać że karta Platinum jest dostępna jedynie jeżeli na koncie znajduje się USD lub EUR. 2

3 4. Prosimy podać w jakiej walucie(tach) pragniesz otworzyć swoje konto: EUR USD GBP CHF JPY CNY 8 RUB AUD CZK CAD Jeżeli chcesz otworzyć konta w różnych walutach podaj walutę głównego konta w polu. 9 Prosimy pamiętać że jest możliwość wybrania wszystkich walut, ale karty możemy wydać jedynie do kont USD lub EUR. 5. Zamówienie Digipass 10 : 6. Czy chcesz otrzymać wyciągi z rachunku? Jeśli tak, dziennie co tydzień co miesiąc Kurierem pocztą faxem przez Prosimy podać adres mailowy: 7. Czy chcesz otrzymać potwierdzenia transakcji esemesem? Jeśli tak, prosimy podać numer telefonu komórkowego Czy chcesz otrzymać potwierdzenia transakcji na swój adres mailowy? 12 Jeśli tak, prosimy podać 9. Podaj jeden wybrany język do komunikacji z Loyal Bankiem: angielski rosyjski hispański portugalski japoński niemiecki francuski słowacki czeski chiński polski włoski serbski horwacki rumuński 10. Prosimy podać drugi jęzik w którym moglibyśmy się z Tobą skontaktować angielski rosyjski hiszpański francuski 11. Imię i nazwisko podane na karcie bankowej: Firma (max 25 znaków) Osoba (max 25 znaków) 8 Prosimy pamiętać że usługi są limitowane dla kont CNY, aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową. 9 Prosimy wybrać jedno konto jako konto główne opłata za otwarcie konta zostanie potrącona z głownego konta klienta. 10 Digipass jest obowiązkowy jeżeli konto nie jest w walucie USD lub EUR, I w przypadku kont wielowalutowych też jest konieczne. Urządzenie umożliwia zrealizowanie przelewów wychodzących SWIFT. 11 W formacie 00, numer krajowy, numer rejonu, numer telefonu. 12 Należy pamiętać że usługi pod punktami 6,7 i 8 są płatne aby sprawdzić opłaty odwiedź naszą stronę internetową. 3

4 12. Szczegóły osoby upoważnionej: Imię Nazwisko (prefix: Pan, Pani) Imię i nazwisko panieńskie Obywatelstwo Data i miejsce urodzenia Numer paszportu/dowodu i data ważności Ulica i numer domu Miasto i kod pocztowy Kraj Numer telefonu Czy jesteś ważną osobistością w kręgach politycznych lub urzędnikiem państwowym? W rodzinie lub bliski spółpracownik jest Jeśli jesteś lub ktoś z rodziny jest, prosimy podać dokładny tytuł 13. Czy pragniesz dodać dodatkową osobę upoważnioną do dysponowaniem kontem 13? Jeśli tak, czy chcesz zamówić dodatkową kartę dla dodatkowej osoby 14? Prosimy podać uprawnienia w Netbanku dla osób upoważnionych (wybież jedną opcję tylko): 15 Każda osoba, osobno dwie osoby wspólnie jedynie podgląd Inne, prosimy podać: 14. Prosimy podać na jaki adres możemy wysłać przesyłki bankowe, kartę bankową i Digipass Adres korespondencyjny Adres posiadacza konta Inne 16 Imię i nazwisko i numer telefonu osoby z którym możemy się skontaktować: Sposób dostarczaia: kurierem 17 pocztą lotniczą Czy chcesz korzystać z naszych usług zakupu złota w naszym Netbanku 19? 16. Czy chcesz korzystać z usług Forex w naszym Netbanku 20? 13 Jeśli tak, prosimy wysłać poprawnie wypełniony druk dla dodatkowej osoby upoważnionej 14 Należy pamiętać że dodatkowe karty oznaczają dodatkowy koszt, aby sprawdzić opłaty prosimy sprawdzić naszą stronę internetową. 15 W pierwszych trzech przypadkach zostaną wysłane dodatkowe urządzenia Digipass, które oznaczają dodatkowe koszty. 16 Jeśli adres był podany jako Inne prosimy wysłać formularz potrzebny do jednorazowej przesyłki. 17 Ze względów na bezpieczeństwo, przesyłki bankowe są zawsze wysyłane osobno w dwóch paczkach i w różnych dniach. Jedynie koszt przesyłki pocztą lotniczą jest w kalkulowane w opłacie za otwarcie konta koszt wysyłania przesyłki kurierem kosztuje 55USD lub 50 EUR na jedną paczkę. Dla osób mieszkających w Ameryce Środkowej lub Południowej tak jak i na Karaibach przesyłka kurierem jest obowiązkowa. 18 Loyal Bank nie bierze żadnej odpowiedzialności za zagubione przesyłki bankowe które zostały wysłane pocztą lotniczą na odpowiedni adres podany przez klienta poniewasz ta metoda przesyłki nie jest całkowicie bezpieczna w wielu krajach, i przesyłki nie mogą być t eż odszukane. W każdym przypadku radzimy prosić o dostarczanie przesyłek kurierem. 19 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów aby dowedzieć się więcej szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronę 20 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów aby dowedzieć się więcej szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronę 4

5 17. Czy chcesz korzystać z usług inwestycyjnych Loyal Banku przez nasz Netbank 21? Jeśli odpowiedziałeś/aś na jeden z powyższych pytań, nasz operator skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci wszystkie warunki i procedury. 18. W jaki sposób się dowiedziałeś o Loyal Banku? Internet Znajomy Klient Przedstawiciel Inne Dane posiadacza konta firmy 19. Główna siedziba firmy (tak jak jest to podane w dokumentach firmowych) Ulica i numer domu Miasto i kod pocztowy Kraj 20. Adres korespondencyjny firmy (do otrzymywania przesyłek) Ulica i numer domu Miasto i kod pocztowy Kraj 21. Dalsze dane kontaktowe Numer telefonu Number faxu 22 Strona internetowa 22. Inne osoby związane z firmą Właściciele firmy Imię i nazwisko Adres Główni pracownicy i dyrektorzy Imię i nazwisko. Adres 23. Czy chcesz otrzymywać wiadomości (newsletter) na temat Loyal Banku do swojej skrzynki elektronicznej? 21 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów aby dowedzieć się więcej na temat usług inwestycyjnych sprawdzić naszą stronę 22 Cała oficjalna korespondecja razem z korespondenją mailową z potwierdzeniami transakcji, list powitalny z numerem konta i wysyłanymi wiadomościami (jeśli ona była zamówiona) zostaną wysłane na ten adres mailowy. 5

6 Szczegóły operacji na koncie 24. Krótki opis zakresu działania firmy: 25. Szczegóły sprzedawanych produktów i usług: 26. Klienci docelowi i segmenty, rynki docelowe (prosimy podać listę krajów): 27. Główni partnerzy biznesowi (prosimy podać nazwy, strony internetowe już istniejących partnerów, lub profil potencjalnych/przyszłościowych partnerów biznesowych): 28. Lokalizacja głównej siedziby i miejsca gdzie główne działanie firmy ma miejsce: 29. Ilość pracowników: 30. Zawód osoby upoważnionej: 31. Jakie będzie główne źródło przy zasilaniu konta w Loyal Banku? (n.p. poprzedni dochód biznesowy, dziedzictwo, pożyczka itd.): 32. Prosimy podać powód dla którego konto ma być otwarte w Loyal (n.p. gromadzenie dochodów z działalności gospodarczej, otrzymywanie kredytów, inwestycja, płacenie pracownikom itd.) 33. Obroty w ciągu ostatnich trzech lat (USD): dotyczy początkujących firm 23 Oczekiwany obrót w danym/tym roku (USD): Oczekiwane odsetki rocznego obrotu uznane na koncie Loyal Banku (USD): Oczekiwany średni miesięczny obrót na koncie Loyal banku (USD): Szacowana najwyższa transakcja wysłana z/do Loyal Banku (USD): 34. Czy Twoja firma jest częścią holdingu, czy też jest zaangażowany w cross-własnościowych (crossownership structures) strukturę? Jeśli tak, prosimy wysłać do nas schemat organizacyjny i prosimy podać działalność dołączonych firm. 35. Czy potrzebujesz jakichkolwiek specjalnych dokumentów do prowadzenia działalności w swoim kraju? Jeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię tego dokumentu razem z naszym formularzem. 36. Czy twoja firma stosuje politykę Know Your Customer? Jeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię tego dokumentu razem z naszym formularzem. 23 W przypadku firmy początkujących prosimy wskazać jeżeli nie jest to stosowne (Start-up companies please indicate if this is not applicable). 6

7 37. Czy twoja firma prowadzi działalność inwestycyjną na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię umowy inwestycyjnej podpisana z klientami. Poprosimy też o wysłanie specjalnego formularza FX Trading Profile. Ogólne warunki Na wniosek posiadacza rachunku, aby zadowolić i dopełnić procedur należytej staranności, Bank zobowiązuje się do otwarcia i obsługiwania rachunku bieżącego w imieniu posiadacza rachunku, w jednej lub więcej walut oferowanych przez bank z zastrzeżeniem następujących warunków Ze swojej strony Bank zobowiązuje się do: 1. Obsługi, monitorowania oraz przechowywania funduszy należących do posiadacza rachunku oraz, w zależności od dostępnego salda, do realizacji poleceń płatności, które zostały prawidłowo przygotowane i złożone wraz z autoryzacją poprzez użycie elektronicznego urządzenia identyfikacyjnego udostępnionego przez bank (Digipass). Posiadacz rachunku może uzyskać informacje o wysokości uznań i obciążeń na rachunku bieżącym oraz o jego saldzie końcowym saldzie za pomocą Netbanku. 2. Standardowy okres ważności karty wynosi trzy lata od dnia wystawienia karty. Jeżeli przynajmniej sześćdziesiąt (60) dni przed terminem upływu ważności karty, posiadacz karty nie dostarczy pisemnego zawiadomienia, w którym żąda anulowania karty, bank zaopatrzy posiadacza rachunku w nową kartę, o tych samych parametrach i funkcjach, ale z nowym okresem ważności. Zgubione, zniszczone lub skradzione karty zastępowane są przez bank niezależnie od terminu ważności. 3. Bank upoważniony jest do zablokowania karty w następujących przypadkach: a) Gdy bank otrzyma informacje o zgubieniu lub kradzieży karty; b) Jeśli posiadacz rachunku lub posiadacz karty nie przestrzegają zasad niniejszej umowy; c) Jeśli niniejsza umowa została anulowana; d) Jeśli karta straci ważność lub nie będzie nadawać się do użycia i mimo, że wniosek o wydanie karty zastępczej został wydany, bank go nie otrzymał. 4. Do realizacji poleceń płatności do wysokości dostępnego salda rachunku bieżącego, co oznacza zablokowanie części dziennego salda rachunku, potrzebnej na pokrycie spodziewanych opłat bankowych, wyszczególnionych w zasadach i warunkach prowadzenia rachunków (minimalna blokowana kwota). 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z jakiejkolwiek spory prawne pomiędzy posiadaczem rachunku, a dodatkowym posiadaczem karty, które dotyczą karty do konta lub rachunku bieżącego. 6. Do otwarcia innych rachunków potrzebnych do obsługiwania funduszy należącychdo posiadaczarachunku(np.rachunku depozytowego) za wyjątkiem rachunków, które nie są w dyspozycji posiadacza rachunku (np. Rachunek depozytowygwarancyjny). Tego typu rachunki mogą zostać obciążone jedynie przez bank w zgodzie z instrukcjami posiadacza rachunku. 7. Do realizacji zleceń posiadacza rachunku z należytą starannością i uwagą oraz w tak poprawny sposób, jak to tylko możliwe zgodnie z oceną banku na odpowiedzialność finansową i ryzyko posiadacza rachunku. Za miejsce wykonania wszelkich zleceń związanych z jakimkolwiek rachunkiem prowadzonym przez bank uznaje się miejsce rejestracji Banku w St Vincent. 7

8 8. Do zachowania wszystkich danych będących w dyspozycji banku, odnoszących się do posiadacza rachunku i do umowy pomiędzy posiadaczem rachunku i bankiem w bezwzględne poufności, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony posiadacz rachunku zobowiązuje się do: 1. Podania bankowi w momencie podpisywania umowy, imienia, nazwiska, danych osobowych oraz wzorów podpisów osób upoważnionych do działań na rachunku bankowym należącym do posiadacza rachunku. Bank będzie uznawał wzory podpisów za ważne, aż do momentu gdy posiadacz rachunku nie powiadomi banku na piśmie o ich nieważności. 2. Ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie wszelkich instrukcji odnośnie kart, szczególnie do poprawnego korzystania z karty oraz do utrzymywania takiej wysokości salda na rachunku bieżącym, która jest konieczna do pokrycia transakcji wykonywanych za pomocą karty oraz związanych z nimi opłat. 3. Przekazania dodatkowym posiadaczom kart (posiadaczowi karty) ich kart (jego karty) i innych materiałów bankowych dostarczonych do posiadacza rachunku; przekazania takowym posiadaczom kart (posiadaczowi karty) niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego korzystania z kart/y oraz do reprezentowania ich (jego) spraw i działania w ich (jego) imieniu (jeśli to konieczne). 4. zwłocznego powiadomienia banku o zmianie swoich imion, nazwiska, aktualnego adresu - zameldowania / zamieszkania lub jakichkolwiek innych istotnych danych. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty do poinformowania banku tak szybko jak to możliwe, aby zablokowanie karty mogło być efektywne. Każdy posiadacz karty może samemu zablokować swoją kartę, bez zgody posiadacza rachunku. 5. Że jest w pełni świadomy obowiązujących przepisów prawnych, zasad i regulacji i że jego konto prowadzone przez bank nie będzie służyło do prania brudnych pieniędzy, finansowania terrorystów, wyłudzeń, przestępstw finansowych lub jakichkolwiek innych działań nielegalnych oraz że rozumie, że bank może zamknąć rachunek, jeśli odkryje łamanie tych zasad. Pozostałe zasady i warunki: 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w momencie podpisania ją przez obydwie strony i z chwilą kiedy minimalna wymagana do otwarcia rachunku bieżącego kwota zostaje przelana na rachunek i zaksięgowana przez bank. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z: działań wojskowych, interwencji politycznych lub z przepisów krajowych lub zagranicznych władz albo w wyniku wydarzeń, które są rezultatem katastrofy lub działań sił nadprzyrodzonych. Jeżeli posiadacz rachunku przedstawi fałszywe lub niepoprawne dane w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy (lub przetworzenia danych), to bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakikolwiek powstałe szkody lub straty. 3. Poprzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku poświadcza, że bank ma prawo do uznania wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie i załącznikach za prawdziwe. 4. Posiadacz rachunku potwierdza, że wszystkie uznania na konto są i będą jego/jej własnością. 5. Pop rzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku i dodatkowy posiadacz karty potwierdzają znajomość następujących treści: a) Zasady i regulacje b) Warunki prowadzenia rachunków bankowych c) Koszty i opłaty d) Informacje zawarte na stronie internetowej. 8

9 6. Posiadacz rachunku moż e pozyskać informacje o stałych i zmiennych warunkach prowadzenia bieżącego rachunku, a także innych rachunków, włączając do tego także informacje o należnych stopach oprocentowania, prowizjach, opłatach i kosztach pobieranych przez bank, w obwieszczeniu publicznym. Bank zachowuje prawo do zmiany przepisów zawartych w Warunkach prowadzenia rachunków bankowych w dowolnym czasie. 7. Posiadacz rachunku może pozyskać informacje o stałych i zmiennych warunkach prowadzenia bieżącego rachunku, a także innych rachunków, włączając do tego także informacje o należnych stopach oprocentowania, prowizjach, opłatach i kosztach pobieranych przez bank, w Obwieszczeniu publicznym. Bank zachowuje prawo do zmiany przepisów zawartych w Warunkach prowadzenia rachunków bankowych w dowolnym czasie. 8. Niniejsza umowa będzie obowiązywać aż do momentu rozwiązania. Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego pisemnego wypowiedzenia i podlega ona zadowalającemu rozliczeniu rachunku. 9. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom zawartym Zasadach i regulacjach, Warunkach prowadzenia rachunków bankowych oraz Ustawie o bankach państwa Saint Vincent i Grenadyny z 2004 roku. Prawem właściwym do interpretacji i egzekwowania niniejszej umowy jest prawo Saint Vincent I Grenadyn. Odpowiedzialnym za orzecznictwo jest Wysoki Sąd w miescie Kingstown na Saint Vincent. Oświadczenie: Oświadczam, że nie jestem zaangażowany w żaden sposób w żadną działalność przestępczą, w pranie pieniędzy lub działalnośc terrorystyczną i fundusze, które znajdują się i będą otrzymywane na moim koncie Loyal Banku, nie pochodzą z hazardu, gier, rozrywki dla dorosłych i wszelkich działań niezgodnych z prawem. Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne. Zgadzam się, aby Loyal Bank zgłosil do władz lokalnych jakąkolwiek nielegalną działalność finansową lub nielegalne zachowania związane z rachunkiem. Przeczytałe(a)m, zrozumiałe(a)m i zaakceptowałe(a)m powyższe warunki ogólne. St. Vincent and the Grenadines Data: Imię i nazwisko posiadacza konta Podpis ze strony Loyal Banku Własnoręczny podpis 24 Własnoręczny podpis 24 Jedynie podpis posiadacza konta może być akceptowany. Prosimy pamiętać że przez podpisanie formularza klient akceptuje też ogólne zasady i warunki Loyal Banku. Ogólne warunku są przedstawione na ostatniej stronie, prosimy je dokładnie przeczytać przed podpisaniem formularza. 9