Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku NEMEX S.A. ul. Cienista Warszawa NIP SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki. 3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 4. Wybrane dane finansowe. 5. Oświadczenie Zarządu.

2 1. Podstawowe informacje o Spółce Firma: NEMEX S.A. Forma prawna: Spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: Warszawa, ul. Cienista 34 Telefon: Adres poczty elektronicznej: biuro@nemex.pl Adres internetowy: Numer KRS: REGON: NIP: Kapitał zakładowy: ,00 PLN 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki Trzeci kwartał 2011 roku NEMEX S.A. zakończył się stratą w wysokości ,75 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 75 groszy). Strata jest odzwierciedleniem ograniczonych inwestycji poczynionych przez Spółkę w reklamę sklepu alergia.med.pl oraz straty na działalności bieżącej spowodowanej fazą rozwoju spółki, a także sezonowym spadkiem sprzedaży w okresie letnim. Ze stratą związany jest również spadek wartości aktywów obrotowych. Spółka od początku roku koncentruje swoje działania na rozwoju sklepu alergia.med.pl. Przynosi to pozytywny efekt w postaci dynamicznego wzrostu sprzedaży w sklepie r/r. Wzrost ten jest na tyle dynamiczny i zauważalny, że nie tylko pozwolił zmniejszyć wielkość generowanej straty w porównaniu do II kwartału br. o ,49 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy), lecz spółka osiągnęła to bez wsparcia istotnej w zeszłym roku sprzedaży toreb papierowych. Spółka w III kwartale istotnie ograniczyła wydatki reklamowe. Celem było sprawdzenie trwałości efektu reklamowego wywołanego poprzez przeprowadzone działania, a także zabezpieczenie zasobów gotówkowych przed najlepszym historycznie pod względem sprzedaży IV kwartałem br. Dodatkowo powodem podjęcia takiej decyzji było zbliżenie się Spółki do progu rentowności w ramach jednego miesiąca. We wrześniu br. sklep alergia.med.pl prowadzony przez Spółkę przebił najlepszy sprzedażowo okres ubiegłego roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2011 Raport miesięczny NEMEX SA za wrzesień 2011 roku. Wielkość zobowiązań krótkoterminowych związana jest głównie z wypłatami wynagrodzeń do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym oraz z odroczonymi płatnościami kontrahentów B2B (kredyt kupiecki). Spadek wartości sprzedaży opakowań, związany ze zmianą metody prowadzenia biznesu na sprzedaż poprzez budowany serwis tanietorby.com, w ocenie Zarządu Emitenta zostanie zrekompensowany w IV kwartale 2012 roku. Spółka planuje rozpocząć wówczas pobieranie opłat za użytkowanie serwisu. Tak długi okres od uruchomienia serwisu do momentu wprowadzenia opłat wynika z konieczności wypracowania pozycji portalu na rynku sprzedaży opakowań. Wzrost sprzedaży towarów wspiera celowość inwestycji podejmowanych dotąd przez Zarząd i pozwala sądzić, iż założona ścieżka rozwoju Spółki jest kontynuowana. Niezależnie od tego uruchomienie pełnej wersji serwisu tanietorby.com planowane jest na grudzień 2011 roku, a już teraz została uruchomiona wersja beta, która umożliwia przetestowanie niektórych funkcji serwisu.

3 Nadwyżka w sprzedaży towarów nad sprzedażą ogółem wynika z przyjętych przez firmę zasad rachunkowości, według których część kosztów poniesionych wcześniej zaliczanych jest do kosztów bieżących zgodnie z zasadą mówiącą o współmierności kosztów do przychodów a w rachunku zysków i strat takie zaliczenie pomniejsza przychody netto ze sprzedaży. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę wyniki za III kwartały br., a także w świetle prognoz makroekonomicznych dla gospodarki polskiej na najbliższe kwartały, konieczne jest dokonanie korekty prognoz wyniku za rok 2011 oraz Skorygowane prognozy Zarząd przedstawił poniżej oraz w osobnym raporcie bieżącym. Wybrane pozycje RZiS Przychody netto ze sprzedaży , ,00 Koszty działalności operacyjnej , ,72 Wynik na działalności operacyjnej , ,28 Dane w złotych. 3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W trzecim kwartale 2011 Emitent koncentrował się na rozwoju bazy asortymentowej oraz realizacji założeń marketingowych sklepu alergia.med.pl. Wykorzystywane były szeroko pojęte kanały marketingu internetowego, kontynuowano pozycjonowanie Sklepu Alergika na kolejne frazy. Emitent nawiązał również współpracę z fundacją sportową oraz uczestniczył w organizowanych przez nią i inne firmy konkursach jako sponsor. Dokonano dalszego zwiększenia asortymentu towarów oferowanych przez sklep alergia.med.pl. Pomogło to w przyciągnięciu do sklepu nowych Klientów. W październiku miała miejsce premiera internetowego sklepu Emitenta dla sprecyzowanej grupy osób z alergią na roztocza kurzu domowego. Sklep znajduje się pod adresem i jest odpowiedzią na zainteresowanie wybranymi produktami z oferty alergia.med.pl. Zarząd szacuje, że sklep będzie rozwijał się w tempie podobnym do rozwoju głównej działalności NEMEX SA tj. sklepu alergia.med.pl. W ocenie Zarządu uruchomienie dodatkowego kanału sprzedażowego jest uzasadnione próbą dotarcia do węższego grona odbiorców specjalistycznych produktów antyalergicznych oraz pozwoli na stosowanie odrębnej polityki cenowej. Ponadto nowy sklep charakteryzuje się nieco innym przebiegiem procesu dokonywania zakupów, co stworzy szansę na zdobycie nowych Klientów. Mimo, iż uruchomienie sklepu nastąpiło w październiku, znaczący zakres prac przygotowawczych odbył się w okresie objętym raportem, stąd Zarząd postanowił wskazać fakt uruchomienia sklepu antyroztoczowe.pl w niniejszym raporcie. Stan zatrudnienia nie uległ zmianie. Realizując cele emisji Emitent zwiększył znacząco przychody ze sklepu alergia.med.pl, poszerzył bazę produktową do prawie 5000 produktów z początkowych 1000 produktów.

4 4. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunków zysków i strat Emitenta Dane NEMEX S.A. sporządzone na dzień roku. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał Narastająco Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,48 - w tym towary , , , ,29 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,88 Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata na działalności gospodarczej , , , , , , , ,35 Zysk/Strata brutto , , , ,35 Zysk/Strata netto , , , ,35 Amortyzacja 3 120, , , ,97 Wybrane dane finansowe z Bilansu stan na stan na Rzeczowe aktywa trwałe , ,81 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Aktywa obrotowe , ,89 Należności krótkoterminowe , ,05 Kapitał własny , ,32 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,45 - w tym kredyty i pożyczki , ,16

5 5. Oświadczenie Zarządu Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz jego osiągnięć i rozwoju.