Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie ,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące ,00 zł, z tego z tytułu a) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00 zł b) podatków i opłat ,00 zł c) subwencji ogólnej ,00 zł, d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 uofp ,00 zł. 2. dochody majątkowe w kwocie ,00 zł z tego: a) dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 uofp ,00 zł b) pozostałe dotacje i środki przeznaczonych na cele inwestycyjne ,00 zł W kwocie dochodów ogółem dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami to kwota ,00 zł. Wydatki budżetu to kwota ,00 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota ,00 zł, wydatki bieżące ,00 zł. Z wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na: 1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,00 zł, 2. dotacje na zadania bieżące to kwota ,00 zł i są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, 3. wydatki z tytułu obsługi długu Gminy to planowana kwota zł. Z wydatków majątkowych wyodrębnia się : 1. wydatki na realizację przedsięwzięć ,00 zł 2. wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł Deficyt budżetu 2014 roku ustala się na kwotę ,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu Przychodem budżetu Gminy na 2014 rok jest kredyt w wysokości ,00 zł jaki planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. Rozchody budżetu Gminy to kwota ,00 zł i stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych. Kalkulacja dochodów wg działów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane do pozyskania dochody bieżące to kwota 4 500,00 zł i stanowi ona wysokość czynszu za użytkowanie terenów łowieckich jakie płacą koła łowieckie. Dział 600 Transport i łączność planowane do otrzymania dotacje z tytułu : 1. realizacji zadania przyjętego przez Gminę na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Przesmyki a Powiatem Siedleckim polegającego na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie Gminy ,00 zł., 2. dotacja z powiatu siedleckiego w kwocie ,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizacje zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej oddanej w zarząd dla gminy

2 3. Dotacja z NPPDL 2014 roku stanowiąca równowartość 50% planowanych wydatków kwalifikowanych ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna dochody ,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami ,00 zł oraz pozostałe dochody pochodzące z odsetek, wpłat z dywidend, innych opłat stanowią łącznie kwotę 8 900,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane dochody bieżące to dotacja w wysokości 621,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów ,00 zł. Wysokość poszczególnych rodzajów dochodów została określona w następujący sposób: 1. podatek rolny cenę żyta przyjęto w wysokości 45 zł za 1q, 2. podatek leśny stawkę za 1 ha gruntów leśnych przyjęto na podstawie ceny drewna tartacznego ogłoszonej przez GUS ( nie zastosowano obniżek tej ceny). 3. podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości zwiększonej o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku 4. podatek dochodowy od osób fizycznych jego wielkość przyjęto na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Pozostałe dochody przyjęto posługując się przewidywanym wykonaniem roku 2013 wprowadzając nieliczne korekty. Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów ,00 zł w tym subwencje ogólne ,00 zł. Dane te przyjęto na podstawie zawiadomień otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów ,00 zł w tym.: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie W przyszłość bez barier kwota ,00 zł, pozostałe odsetki 200,00 zł, wpływy z opłaty pobieranej od rodziców za zajęcia dodatkowe dla dzieci organizowane w przedszkolach ,00 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna planowana wielkość dochodów to kwota ,00 zł i stanowi sumę dotacji w kwocie ,00 zł jaką Gmina Przesmyki ma otrzymać z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań własnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, pozostałe dochody to kwota 5 000,00 zł obejmująca dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane do uzyskania dochody bieżące to : 1. wpływy z tytułu najmu czynszu i dzierżawy majątku gminy na podstawie zawartych umów w kwocie ,00 zł 2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł 3. wpływ z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości zł.

3 4. Dochody majątkowe to kwota ,00 zł i stanowi ona wysokość dofinansowania jaką gmina otrzyma po końcowym rozliczeniu projektu przedsięwzięcia pn: Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza energia solarna energią przyszłości. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów ,00 zł są to planowane do otrzymania środki na organizację imprez kulturalnych. Kalkulacja wydatków wg działów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki ogółem ,00 zł w tym to kwota ,00 zł, dotyczy wpłaty na rzecz izb rolniczych, wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi 7 030,00 zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe plan wydatków 6 154,00 zł stanowią wydatki jako dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. równowartość udziału gminy Przesmyki na realizację projektu ( realizowanego w partnerstwie z Województwem oraz innymi gminami województwa mazowieckiego) polegającego na rozwoju bazy Województwa Mazowieckiego. Projekt jest współfinansowany udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Dział 600 Transport i łączność plan wydatków ,00 zł tego wydatki bieżące to kwota ,00 zł, wydatki inwestycyjne to kwota ,00 zł. Wydatki bieżące stanowią koszty: 1. przewidywanego utrzymania dróg powiatowych przyjętych od powiatu jako zadanie powierzone na co przewidziano ,00 zł (dotyczy okresu I III 2014), 2. bieżące wydatki w zakresie drogownictwa ,23 zł, w tym planuje się wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych. 3. wydatki w ramach remontów dróg zgodnie ze wskazaniami rad soleckich jako przedsięwzięcia funduszu sołeckiego to kwota ,77 zł (zgodnie z załączoną tabelą Nr 5 do Uchwały budżetowej). W 2014 roku przewiduje się w ramach zadań inwestycyjnych dokonanie przebudowy drogi Przesmyki-Kaliski- Dąbrowa na odcinku Kaliski-Dąbrowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014r..Na to przedsięwzięcie zabezpiecza się kwotę ,00 zł pochodzącą z: dotacji z programu ,00 zł, środków otrzymanych na podstawie porozumienia od powiatu siedleckiego zł, pozostałe środki z budżetu gminy pochodzące ze środków własnych kwota ,00 zł i kredytu bankowego kwota ,00 zł (wg tabeli Nr 2a do Uchwały budżetowej prezentującej wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku ).Ponadto Gmina przewiduje dotację w kwocie ,00 zł jako pomoc finansową dla powiatu na realizację zadań polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy. Dział 710 Działalność usługowa Plan wydatków ,00 zł na pokrycie kosztów opracowania indywidualnych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków to kwota ,00 zł z tego wydatki majątkowe w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. równowartość udziału gminy Przesmyki na realizację projektu (realizowanego w partnerstwie z Województwem oraz innymi gminami województwa mazowieckiego). Są to wydatki na finansowanie: części kosztów projektu kluczowego na rozwój e-administracji, wydatki jako dotacja celowa w kwocie ,00 zł

4 Wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę ,00 zł i przeznaczone są : 1. sfinansowanie zadań zleconych ustawami ,00 zł 2. radę gminy ,00 zł 3. urząd gminy ,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota ,00 zł w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów ,00 zł, ponadto wyodrębnia się wydatki w kwocie ,00 zł na koszty administrowania systemu gospodarki odpadami, 4. wydatki na promocję gminy ,00 zł, 5. pozostałą działalność ,00 zł w tym diety sołtysów ,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków w ramach dotacji na wykonywanie zadania zleconego prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców 621,00 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków ,00 zł i są to środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków ,00 zł. Zabezpieczone są wydatki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Gmina spłaca zobowiązania do następujących podmiotów: 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2. Banku Pekao SA o/ Warszawa Ponadto w grudniu 2013 roku zaciągany będzie przez gminę kredyt w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych. Spłata tego kredytu odbędzie się jednorazowo w terminie do roku. Dział 758 Różne rozliczenia.w dziale tym gmina zabezpiecza rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł, rezerwę celową w kwocie ,00 zł zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym oraz zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na różne rozliczenia z bankami. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to działy budżetu z których finansowana jest gminna oświata. Wydatki jednostek oświatowych tj. Zespołu Obsługi Szkół w Przesmykach, Przedszkola w Przesmykach i Łysowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przesmykach i Łysowie to kwota ,00 zł z tego kwota pokryta subwencją oświatową ,00 zł, środkami z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących - zadanie pn W przyszłość bez barier kwota ,00 zł, pozostałe wydatki pokryte środkami własnymi budżetu i są to wydatki własne Gminy tj. utrzymanie przedszkoli, dowożenie uczniów, bieżące utrzymanie domów nauczyciela, wypłata dodatku uzupełniającego to planowana kwota wydatków ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków to kwota ,00 zł, w ramach tego finansowane będą zadania wynikające z programów określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia dochody jakie wpłyną z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizacje w/w programów.) Dział 852 Pomoc Społeczna plan wydatków ,00 zł są to wydatki na finansowanie zadań określonych ustawą o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z prowadzonych

5 przez gminę świadczeń społecznych. Pomoc społeczna finansowana jest ze środków dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie ustawami na co otrzymana dotacja wynosi ,00 zł, z dotacji na realizację zadań własnych środki pochodzą też z budżetu państwa w kwocie ,00 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie ,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna plan wydatków to kwota ,00 zł, z tego : 1. wydatki związane z gospodarką odpadami zł, 2. oświetleniem ulic w kwocie ,00 zł, 3. wydatki pozostałe to kwota ,00 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów energii w budynkach wiejskich stanowiących mienie gminy ,00 zł, pozostałe ,00 zł Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego plan wydatków ,00 zł w tym dotacje dla samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach na ich działalność statutową, ,00 zł. Ponadto przewidziana jest w budżecie dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych. W ramach działalności bieżącej przewidziano kwotę na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Kwota dotycząca tego działu to : ,06 zł ( zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały budżetowej), pozostałe wydatki to kwota ,94 zł Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków ,00 zł. Sfinansowane będą z nich koszty ubezpieczeń członków klubów sportowych, przejazdy na zawody sportowe oraz niewielkie zakupy (dyplomy, puchary) oraz przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa polegającego na wykonaniu bieżących robót na boisku sportowym w tej miejscowości- kwota 9 577,44 zł. Uchwałę budżetową na 2014 rok uzupełniają tabele i załączniki: 1. tabela Nr.1 przedstawia dochody budżetu na 2014r w pełnej klasyfikacji budżetowe z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 2. Tabela Nr 2 przedstawia wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej, 3. Tabela Nr 2a przedstawia wydatki inwestycyjne według źródeł ich finansowania, 4. Tabela Nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu gminy, 5. Tabela Nr 4 przedstawia Nr 4 przedstawia dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w programach: GPPA i GPPN 6. Tabela Nr 5 przedstawia przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa- 7. Tabela Nr 6 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 8. Tabela Nr 6a przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 9. Załącznik Nr 1 przedstawia dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 10. Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.