Projekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z dnia r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 Ut. U, Projekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje: 1. W 1 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu dochodów o kwotę zł i zwiększeniu dochodów o kwotę zł, jak poniżej: w złotych Dział Źródło dochodu Zmniejszenia Zwiększenia 750 Administracja publiczna dochody bieżące pozostałe odsetki Oświata i wychowanie dochody bieżące wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieżące wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki Razem zmniejszenia, zwiększenia Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi: ,46 dochody bieżące ,93 z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,84 Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 1 l / i

2 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ,53 2. W 2 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu wydatków o kwotę zł i zwiększeniu wydatków o kwotę zł, jak poniżej: w złotych DziaS Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Przedszkola a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Gimnazja a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki a) wydatki bieżące Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 2

3 1) wydatki jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Razem zmniejszenia, zwiększenia Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi: ,91 a) wydatki bieżące ,58 1) wydatki jednostek budżetowych , , ,32 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,35 pkt 2 i 3 3) dotacje na zadania bieżące ,63 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu ,12 terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu ,73 b) wydatki majątkowe ,33 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,33 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt KĄ Strona 3

4 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przedkładam Projekt Uchwały Rady M iąjskuj dat. JULMŹI... ^..B.apLysi& s Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik dr/marek Niechwiej V; Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 4

5 Uzasadnienie W 1 Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób: Zmniejszenia o kwotę zł, W dziale 801 o kwotę zł, 1. dochody bieżące o kwotę zł - po dokonanej analizie wykonania dochodów zachodzi uzasadniona konieczność korekty planu w zakresie źródeł dochodów związanych z: - wpłatami za pobyt dzieci w 4 przedszkolach zł, - wpłatami za czynsz od najemców (aneksy do umów najmu) w zespole szkół zł, - dochodami z tytułu żywienia dzieci w 3 przedszkolach zł, - dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół zł. 2. dochody majątkowe o kwotę zł w związku z przyjęciem do budżetu wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich będących załącznikiem do projektów budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Korekta nastąpiła w oparciu o kosztorysy wykonawcy i kwoty, które zostały już zwrócone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie Termomodemizacji SP6 i PSIO. W dziale 853 dochody bieżące o kwotę 650 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od konta bankowego w Żłobku Miejskim (mniejsze oprocentowanie rachunku bankowego). Zwiększenia o kwotę zł, W dziale 750 dochody bieżące o kwotę zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. W dziale 801 dochody bieżące o kwotę zł w związku z: - wpłatami za duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum oraz większymi niż planowano wpłatami za pobyt dzieci w przedszkolach zł, - zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum zł, - większymi niż planowano wpłatami za media od najemców i wpłatami z lokali wyborczych w placówkach oświatowych oraz wpłatami za żywienie dzieci w przedszkolach zł, - większymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w zespole szkół zł, - przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla nauczyciela placówki oświatowej w kwocie 8 388,10 oraz przyznaniem nagrody Małopolskiego Kuratora 1

6 Oświaty dla dyrektora placówki oświatowej w kwocie 5 871,40 oraz większymi niż planowano wpłatami za złom i makulaturę oraz prowizjami od terminowych wpłat podatku w placówkach oświatowych, wpłatą kary umownej dotyczącej pojazdu zastępczego przy dowozach dzieci w ZEASiP w kwocie 8 798,50 zł. W dziale 853 dochody bieżące o kwotę zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Chrzanowie. W 2 Uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób: Zmniejszenia o kwotę zł, W dziale 801: - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym wydatki związane z realizacją ich - korekta po analizie wykonania dochodów na żywienie dzieci w 3 placówkach oświatowych, W dziale 854: - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników świetlic w szkołach podstawowych i zespołach szkół, - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na płace nauczycieli wczesnego wspomagania w PSIO. W dziale 926: - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, 630 zł wynagrodzenia i składki od nich oraz zł wydatki związane z realizacją ich w związku z rezygnacją SPB i ZS1 z uczestnictwa w programie Już pływam a także wyłonieniem najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe i trenerskie w procedurze przetargowej. Kwoty zmniejszeń pochodzą ze środków własnych gminy i zostały przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na płace. Zwiększenia o kwotę zł, W dziale 801: - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, zł na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników po analizach wydatków za 11 miesięcy w zespołach szkół oraz zł wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków czystości, artykułów 2

7 papierniczych, tonerów, krzeseł i stołów, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wymianę drzwi wejściowych w ZS3 oraz projektora do sali multimedialnej w ZSPł, - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków żywności w przedszkolach oraz zakup stolików dla dzieci w przedszkolu, - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym zł na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ZSPł oraz zł wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych w zespołach szkół i gimnazjach na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do remontów i konserwacji, tablic oraz sprzętu multimedialnego, wykonanie obudowy kaloryferów na małej sali gimnastycznej oraz wykonanie domofonu do drzwi wejściowych w PG1, zakup sprzętu sportowego w ZS1, zestawu nagłaśniającego w ZS2 oraz projektora w ZSPł, - rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w zespołach szkół. W dziale 853 rozdział wydatki bieżące o kwotę zł, w tym wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup umywalki wraz z obudową oraz wykonanie regału na dokumenty w Żłobku Miejskim. Zakup umywalki wynika z konieczności zamontowania jej w pokoju medycznym w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Ze względów organizacyjnych przeniesiono gabinet dyrektora Żłobka Miejskiego i zaistniała konieczność wykonania nowej zabudowy - regału na dokumenty. B U RJM I S T R Z Niechwiej GMINY na Paliwoda 3