UCHWAŁA NR... RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

Transkrypt

1 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00, - jak w Załączniku Nr Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości ,00, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00, - jak w Załączniku Nr 2, Tabela 1. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 - jak w Załączniku Nr 2, Tabela Deficyt budżetu w wysokości ,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów i pożyczek w wysokości ,00 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 + wolne środki, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00, - jak w Załączniku Nr jak w Załączniku Nr Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości ,00, w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,00 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2 5. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00, - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Plan dochodów bieżących i majątkowych Gminy Tarnów Opolski na rok 2011 Dział Paragraf Wyszczególnienie Bieżące Majątkowe Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Administracja publiczna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000, , , , Obrona narodowa 800, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 800, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Opłata eksploatacyjna , Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , Podatek od czynności cywilno-prawnych , Wpływy z różnych opłat ,00

4 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Różne rozliczenia , Pozostałe odsetki , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe 852 Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2360 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe 926 Kultura fizyczna i sport , Wpływy z usług ,00 OGÓŁEM ,00 Razem dochody budżetowe : , , ,00 Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Tabela nr 1 Plan wydatków budżetowych bieżących na rok 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Izby rolnicze Pozostała działalność , , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Pozostała działalność 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność , , , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,00

6 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwa ogólna Rezerwa celowa, w tym: - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe Dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia 2 000, , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 2

7 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Pozostała działalność , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , , , Pomoc materialna dla uczniów , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące , , Biblioteki Dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE Tabela nr 2 Plan wydatków budżetowych majątkowych na rok , , , , ,00 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich , , ,00 Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 3

8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego RAZEM , , , ,00 Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Tabela nr 1 Plan przychodów na rok 2011 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA (W ZŁ) Przychody z innych rozliczeń krajowych , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 RAZEM ,00 Tabela nr 2 Plan rozchodów na rok Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu-Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji *Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu -Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji ,00 zł ,00 zł ,00 zł Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym: *Bank Ochrony Środowiska w Opolu -Sieć wodociągowa w miejscowości Kąty Opolskie wraz ze stacją POMStacja pomp na sieci wodociągowej *Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu -Sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji ścieków komunalnych Miedziana- Nakło- Tarnów *Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- Obligacje komunalne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Plan dotacji z budżetu gminy na rok ) Dotacja celowa na działalność opiekuńczo zdrowotną ,00 2) Dotacje na działalność sportową ,00 zł 3) Dotacje na działalność kulturalną ,00 4) Dotacje na działalność oświatową ,00 5) Dotacje podmiotowe dla instytucji kulturalnych ,00 w tym: - Gminna Biblioteka Publiczna ,00 - Gminny Ośrodek Kultury ,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 Lp. Wyszczególnienie paragrafów Przewidywane wykonanie za 2010 r. Stan środków obrotowych na początku roku ( a + b + c d + e) z tego: a) zapasy materiałów b) środki pieniężne c) należności d) zobowiązania e) inne Przychody ogółem z tego: a) dotacje z budżetu b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu c) pozostałe przychody , , , , , , , ,00 Projekt planu na 2011 r , , , , , , ,60 0 Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa , ,60 Rozchody ogółem , ,00 Wynagrodzenia W tym wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Zużycie materiałów i usług , ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 Składki na fundusz pracy , ,00 Odpis na ZFŚS , ,00 Nadwyżka środków obrotowych 0 0 Pozostałe rozchody działalności bieżącej , ,00 Przelewy na inwestycje 2 000, ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 4) , ,60

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Tabela nr 1 Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2011 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 637, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 637, Zakup usług pozostałych 1 637, OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Zakup usług pozostałych 800, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 800, Zakup materiałów i wyposażenia 302, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 000, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 000,00 R A Z E M ,00 Tabela nr 2 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na rok 2011 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 637,00

13 1 637, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , , ,00 R A Z E M ,00 Id: TRELE-KOMBS-UGNYJ-STVXM-YGQPT. Projekt Strona 2

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy Tarnów Opolski Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA WYDATEK w Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Uzbrojenie działek gminnych w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika w wodę i prąd Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Odrzańska Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klimasa (pomiędzy posesją 83 i 85) UZASADNIENIE REALIZACJI Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klimasa Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich Wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową ul. Opolska zgodnie z decyzją ZDP Wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową zgodnie z decyzją ZDP Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach Zagospodarowanie terenu w pobliżu hali sportowej w Tarnowie Opolskim Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Działanie dofinansowane w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Istnieje możliwość otrzymania dotacji z NFOŚiGW w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych Zadanie współfinansowane w 75 % kosztów kwalifikowanych z działania Odnowa i Rozwój Wsi Zadanie współfinansowane w 75% kosztów kwalifikowanych z działania Odnowa i Rozwój Wsi Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości Zadanie współfinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych dotacji w ramach RPO na lata oraz POKL na lata Sala gimnastyczna dla gimnazjum w Przyworach Wykonanie dokumentacji projektowej RAZEM