Protokół Nr 11/ Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Ciąg dalszy kontroli Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.

Transkrypt

1 Protokół Nr 11/ 2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej odbytego w dniu 6 lipca 2007 roku w godz. od do w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Komisji na ogólny stan 5 członków Komisji. Usprawiedliwili swoją nieobecność: 1. Krystyna Rachwalska 2. Cezary Jakubiak Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kin - inspektor do spraw kontroli 2. Tadeusz Osyra - Kustosz Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 3. Maria Konieczna - Główny Księgowy Muzeum 4. Sabina Doga - Redaktor naczelny Nowego Tygodnika Średzkiego Pkt 1. Otwarcie. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji p.edward Bartocha, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Pkt 2. Ciąg dalszy kontroli Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji, który stwierdził, że jest to kolejne posiedzenie poświęcone kontroli Muzeum, gdyż na każde posiedzenie przedkładane są dokumenty z innymi danymi. W związku z powyższym na posiedzenie poproszono p. Stanisława Kin celem wyjaśnienia pewnych kwestii. - W dalszej kolejności głos zabrał radny P.Owczarzak, który zwrócił się z zapytaniem, czy należności, które są płacone gotówką (np. zwiedzający, Muzeum) mają obowiązek przejść przez konto bankowe. - Stanisław Kin wyjaśnił, że środki mogą być bezpośrednio kasowane i wypłacane z kasy, gdyż Muzeum jest instytucją kultury i działa na innej zasadzie aniżeli jednostka budżetowa. Jednostka budżetowa nie może pokrywać żadnych swoich wydatków z dochodów i musi je wpłacać do budżetu gminy. Natomiast dla instytucji kultury takiej jak Muzeum, Ośrodek Kultury i Biblioteka podstawowym źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z budżetu gminy, ale podmiotowa. Natomiast środki, które zarabia może wydawać na swoje potrzeby i nie musi ich odprowadzać do budżetu gminy i nie ma znaczenia, czy to jest kasa, czy rachunek. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że nie zupełnie, ponieważ jeśli coś przechodzi przez konto bankowe tj. zaewidencjonowane. - p.st.kin stwierdził, że kasa musi być zaewidencjonowana. - Radny S.Stachowiak zwrócił się z zapytaniem, jak długo pan St.Kin przeprowadza kontrole w Muzeum. - p.st.kin wyjaśnił, w Muzeum był dwa razy i zgodnie z zaleceniem Burmistrza kontrolował wydatki. Natomiast w miesiącu sierpniu br. kontrolą obejmie również dochody. Z dokonanych kontroli były sporządzone wnioski pokontrolne. - Następnie radny P.Owczarzak odczytał te wnioski tj.: a/ o fakcie prowadzenia rachunkowości poza siedzibą jednostki powiadomić Urząd Skarbowy,

2 2 b/ opracować i wprowadzić w życie zarządzenie dyrektora jednostki w sprawie zasad rachunkowości. - p.st.kin zauważył, że mowa jest właśnie o obiegu dokumentów i środki odprowadza się do banku wtedy, gdy jest powyżej pogotowia kasowego, które ustala dyrektor na podstawie zarządzenia. - Następnie radny P.Owczarzak zwrócił się z zapytaniem, czy w bilansie ujęte są dochody z całego roku budżetowego. - p.st.kin wyjaśnił, że w bilansie nie ma dochodów, gdyż w bilansie jest rachunek strat i zysków. - Radny P.Owczarzak zauważył, że przedłożono komplet rachunków Muzeum i występuje numeracja: 01, 01a, 01b. W związku z czym zapytał, czy jest to jakieś uchybienie. - p.st.kin wyjaśnił, że numeracja jaka jest przyjęta, taka jest stosowana. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że osoba, która wykonywała te prace miała problemy z komputerem i należało wprowadzić pewien porządek i wykonano to w ten sposób. - Przewodniczący Komisji zauważył, że na jednych rachunkach są tylko parafki, a na innych są pieczątki. - p.st.kin wyjaśnił, że u klienta musi być pełen podpis wystawcy rachunku, a tutaj są kopie rachunków. Jest to pewne przeoczenie, ale na kopiach nie ma obowiązku, żeby była pieczątka, ale musi być zawsze podpis wystawcy rachunku. Kiedyś zawsze była wymagana pieczątka. - Radny P.Owczarzak zauważył, że są tutaj rachunki do umowy o dzieło i są wystawione np. na p.a.gniotowskiego oraz na panią Filipiak. Zapytał o numerację. - p.m.konieczna zauważyła, że jeśli są świadczone usługi, to kolejność jest wystawcy. - Kustosz T.Osyra dopowiedział, że to nie jest muzealna kolejność. - Przewodniczący Komisji zauważył, że uchwała Zarządu Miejskiego z 1998 roku określa kwoty za wynajem i mówi się, że nie dłużej 3,2 godz. i powyżej 300,- zł. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że czasami nie stosuje tego zegara i otrzymuje za 2 godz. 300,- zł, są to negocjacje z klientem. - Przewodniczący Komisji stwierdził że jest to dla niego niezrozumiałe, ponieważ jeśli są większe kwoty, to Kustosz winien wystąpić do Rady o zmianę uchwały np. do 1.000,- zł. Natomiast w przypadku Telewizji jest zapis od 500 do 1.000,- zł. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że najwygodniej jest mieć pewną elastyczność. Zauważył, iż ma obawy, że np. w przypadku podwyższenia tych kwot, wymagane będą wobec niego górne taryfy. Dodał, że jest zadowolony z tych stawek. - p.st.kin stwierdził, że jeśli uchwała jest z 1998 roku, to Komisja Rewizyjna mogłaby zawnioskować do Rady Miejskiej o aktualizację. - Zdaniem Przewodniczącego Komisji, to Kustosz Muzeum winien do Rady Miejskiej w tej sprawie. - p.st.kin wyjaśnił, że wnioskodawcą może być Burmistrz, lub Komisja, a Kustosz nie bardzo może korespondować z Radą, mógłby wystąpić do Burmistrza. - Następnie Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że Statut pozwala mu na to, aby ceny biletów tworzyć samemu, na zasadzie rozporządzenia wewnętrznego. Ceny biletów może zmienić i to jest robione. Dopowiedział, że uchwała jest niezgodna z ustawą o Muzeum, w której pisze wyraźnie, że Muzeum ma prawo nakładać ceny biletów i ma obowiązek mieć 1 dzień bezpłatny. - Wobec powyższego p.st.kin stwierdził, że uchwała wymaga aktualizacji. - Następnie Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że zawsze wszystkie pieniądze przechodzą przez konto bankowe tj. dochody, przychody i nie można inaczej. - Radny P.Owczarzak zauważył, że wcześniej zwrócił się z prośbą o przedłożenie wszystkich wyciągów bankowych Muzeum i wykazana jest wypłata z bankomatu.

3 3 - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że posługuje się tylko kartą bankomatową np. na zakupy. - Radny P.Owczarzak zwrócił się z zapytaniem, co dzieje się z pozostałą kwotą. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że pozostała kwota jest rozliczana, czyli kupuje się kolejne zakupy i na końcu bilansuje się to. - Następnie radny P.Owczarzak zwrócił się z zapytaniem odnośnie pożyczek. - p.m.konieczna wyjaśniła, że są to pracownicze pożyczki z funduszu socjalnego. - Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem odnośnie stawek zawartych w Statucie. - Kustosz T.Osyra sprostował, że faktycznie zawarte jest to w zarządzeniu. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to niedopatrzenie ze strony Kustosza. - p.st.kin podkreślił, że faktycznie uchwała winna być uaktualniona. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że nie wie, czy faktycznie uchwała nie jest starsza niż ustawa o muzeach. - p.st.kin stwierdził, że uchwała jest starsza, a ustawa jest późniejsza. - Wobec powyższego Przewodniczący Komisji stwierdził, że Statut Muzeum jest bardzo mało miarodajny. - Kustosz T.Osyra podkreślił, że Statut Muzeum zatwierdzony jest przez Ministerstwo Kultury. - p.st. Kin wyjaśnił, że statut zawsze bardzo ogólnie reguluje działalność, a na pewno nie kwestie finansowe. - Następnie p. P.Owczarzak zauważył, że występuje rachunek nr 32/2006 (Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej). Przeglądał rachunki i okazuje się, że rachunek nr 32/2006 tj. Polski Związek Emerytów i Rencistów. Sprawdzając sąsiednie faktury również nie ma rachunku na 72 zł. - p.st.kin stwierdził, że należałoby zajrzeć do ewidencji księgowej. - Radny P.Owczarzak zauważył również, że rachunek nr 98/2006 refundacja Muzeum Ziemi Średzkiej Dworu w Koszutach - występuje wpłata 5.100,-. W związku z czym zapytał, co kryje się pod podjęciem refundacja. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że najprawdopodobniej będzie to refundacja funduszu wczasowego socjalnego. - p.m.konieczna wyjaśniła, że faktycznie dotyczy to funduszu wczasowego i jest to tylko między kontami. - Następnie radny P.Owczarzak zauważył, że występuje przelew wewnętrzny, rachunek 9/2006 Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabytkowych i tutaj Muzeum zapłaciło 145,20 zł. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że Towarzystwo wydało widokówkę, która jest sprzedawana w Muzeum i jeśli koszty produkcji wynoszą 0,20 zł, to w Muzeum sprzedawana jest za 1,- zł, a 0,80 zł idzie do kasy Muzeum, a 0,20 zł zwracane jest Towarzystwu. - Radny P.Owczarzak zauważył również, że r. występuje kwota 300,- zł (wpłata za fakturę nr 21/2006). Natomiast rachunek 21/2006 jest dla MPGK Jasło na kwotę 48,- zł. W związku z czym stwierdził, że jest to niezrozumiałe. Nie jest napisane, kto wpłacił kwotę 300,- zł, jest tylko zapis f Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że być może nastąpił błąd przy opisywaniu przelewu do banku bądź też pomylono numery rachunków wpisując przelew do banku, a dalej bank to wydrukował. - p.m.konieczna dopowiedziała, że była to kwota zewnętrzna. - p.st.kin stwierdził, że należałoby to skonfrontować z ewidencją księgową, jak jest zaksięgowane. - Dalej radny P.Owczarzak stwierdził, że nie zgadza się również przy rachunku nr 15 i 16, gdzie zapisane jest, że jest to Stowarzyszenie Wspólnota Polska i numer 15 zgadza się, ale nie

4 4 zgadza się kwota, gdyż to co jest przy numerze 15 jest dopisane jako numer 16 (chodzi o kwotę) i jest również rachunek 14a. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że było to porządkowane chronologiczne datami. Stwierdził, że w przyszłości prościej będzie pisać wpłata z kasy. Dodał, że wszystkie rachunki są zapłacone. - p.st.kin zauważył, że należałoby porównać raport kasowy. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że wobec tego trzeba będzie poprosić o te dokumenty. - Przewodniczący Komisji zauważył, że Muzeum nie prowadzi raportu kasowego. - p.m.konieczna wyjaśniła, że raport kasowy jest na wydatki, a na wpływy nie ma. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że powinien być raport kasowy również na wpływy. - p.st.kin stwierdził, że trudno jest mu się ustosunkować do tego, gdyż nie zna formy organizacyjnej oraz jak to jest uregulowane wewnętrznym przepisem. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że operowanie finansami wynika poniekąd z doświadczeń. - Przewodniczący Komisji zauważył, że w zaleceniach pokontrolnych były stwierdzenia, aby to opracować. - p.st.kin zauważył, że w zasadach powinny być uregulowane te problemy. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że regulaminu pisanego nie widział. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to obowiązek Kustosza. W tym miejscu salę posiedzeń opuścił p.st.kin, któremu podziękowano za przybycie. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że wykonano to zgodnie z wewnętrznymi uzgodnieniami, ale nie ma tekstu. Uznano, że wystarczy, że osoby porozumieją się wewnętrznie. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie mając regulaminu wewnętrznego nie wiadomo na jakich zasadach działało Muzeum i Komisja nie może się odnieść do niczego, chociażby, czy ma być raport kasowy, czy nie. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że przekracza to jego wiedzę, gdyż nie jest księgowym. - Radny P.Owczarzak zauważy, że był również wpływ r. za wynajem w dniu r. Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabytkowych kwota 250,- zł. Dodał, że przeglądając faktury stwierdził, iż nie widział faktury na taką kwotę. Ponadto są dwa wpływy po 250,- zł, gdyż jedna jest od osoby prywatnej i to się zgadza, a później jest jeszcze na Towarzystwo i tutaj rachunek jest na 300,- zł, a wpływ jest 250,- zł. W związku z czym nie będzie się zgadzać data zwiedzania. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że być może rachunek jest zbiorczy. - p.m.konieczna stwierdziła, że prawdopodobnie data jest pomylona. - Radny P.Owczarzak zauważył, że nie ma faktury na 250,- zł. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że wobec tego brakowałoby jeszcze jednego rachunku. Dodał, że osoba zajmująca się tymi sprawami pierwszy raz usiadła do komputera. - Radny S.Stachowiak zapytał, co to jest za Stowarzyszenie. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że Stowarzyszenie Muzeum ma prawo współpracować z kim che i nie musi mówić, kto jest szefem. - Przewodniczący Komisji zauważył, że rozmawiano już na ten temat. Stwierdził, iż uważa, że jest to niemoralne. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że to on decyduje, o tym, co jest dla Muzeum korzystne, a co nie. Statut pozwala mu na współpracę ze wszystkimi i to robi. Jest tam 27 lat i ma pełne doświadczenie, co jest korzystne dla tej instytucji, a co nie jest. Przez ileś lat Urząd Marszałkowski mógł finansować remonty Muzeum tylko przez Stowarzyszenie, gdyż nie mógł finansować bezpośrednio instytucji kulturalnej i spełniło to idealną rolę. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że w jednym przypadku spełniło to swoją rolę, ale w drugim na pewno nie, gdyż uważa, że Komisja będzie wnioskować o zmianę Statutu.

5 5 - Kustosz T.Osyra stwierdził, że wobec tego Komisja będzie jeździć do Warszawy i zmieniać ten Statut, gdyż użył swoich prywatnych pieniędzy, kontaktów, chodzenia, po to, aby to zatwierdzić. Zdaniem Kustosza jest to dobry Statut. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że Komisja nie będzie roztrząsać kwestii moralności. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że radni mają prawo wypowiedzieć się na ten temat. - Kustosz T.Osyra zauważył, że kwestia moralności może go ubudz. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że Komisja na pewno będzie miała wnioski końcowe. Ponadto zwrócił się z zapytaniem w odniesieniu do dokumentu dotyczącego pocztówek przygotowanego przez p.antryszuk. Stwierdził, że w 2006 roku zakupiono 420 szt po 0,71 zł i tutaj jest 297,19 zł oraz 130 szt pocztówek po 0,70 zł tj. 91 zł, łącznie wydano 388,19 zł. W sprzedaży pojawia się 80 pocztówek po 0,50 zł, które nie były zakupione, czyli nasuwa się pytanie skąd się wzięły. Sprzedano za to 154 pocztówki po 0,70 zł i 294 po 0,70 zł, a nie sprzedano ani jednej sztuki po 0,71 zł, które były kupione. W związku z czym sprzedano ok. 450 pocztówek. - W tym miejscu Kustoszt T.Osyra stwierdził, iż podejrzewa, że brakuje jeszcze 1 rachunku na 250,- zł, gdyż był rachunek 1c. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że na każde posiedzenie nie są przynoszone wszystkie dokumenty w związku z czym Komisja nie może zakończyć kontroli. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że jeśli Komisja pozwoli to pojedzie do Muzeum i przywiedzie brakujący rachunek. Komisja wyraziła zgodę. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że wobec tego coś się nie zgadza jeśli chodzi o pocztówki po 0,70 zł. - p.m.konieczna stwierdziła, że nie wie, czy nie ma jakiś pocztówek w depozycie. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że powinno być spisane, że jest coś z poprzednich lat. - Radny P.Owczarzak zauważył, że z tego wynika, iż nie sprzedano żadnej pocztówki po 0,71 zł. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie będzie możliwości zakończenia kontroli, gdyż muszą być obecne wszystkie osoby tj.: p.t.osyra, p.m.konieczna oraz p.e.antryszuk celem wyjaśnienia wszystkich spraw. - p.m.konieczna wyjaśniła, że obecnie p.e.antryszuk przebywa na urlopie. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że jest miesiąc lipiec 2007 roku i składane było sprawozdanie, a teraz nadal pojawiają się jakieś nowe dokumenty, nowe nieścisłości. - p.m.konieczna wyjaśniła, że prowadzi księgowość na podstawie wyciągów bankowych oraz rachunków, które dostarczy Muzeum. Wszystkie wpływy i wydatki są zaksięgowane, konto bankowe się zgadza, bilans jest zrobiony. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że pani M.Konieczna jest główną księgową i powinna prowadzić pewien nadzór nad tym, co się dzieje. - p.m.konieczna dopowiedziała, że jest również tak, iż opisane jest, że rachunek płacony jest przelewem, a potem okazuje się, że jest zapłacony gotówką. Część biletów sprzedawanych jest bez rachunku i to co jest przelewem, zapłacone jest w kasie, gdyż dopuszcza się taką możliwość zapłaty. - Radny P.Owczarzak zwrócił się z zapytaniem, na których dokumentach pracowała p.m.konieczna opracowując sprawozdanie roczne itd. - p.m.konieczna wyjaśniła, że na podstawie dokumentów, które miała dostarczone do księgowości oraz wyciągów bankowych i rachunków zewnętrznych za zakupy, telefony, gaz. Natomiast nie widziała rachunków, o które prosiła Komisja. Wyjaśniła, że prowadzi gospodarkę typowo kasową i gdy jest wpływ wówczas księguje. Niemniej jednak stwierdziła, że teraz trzeba będzie żądać każdy rachunek, każdą kopię. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest straszny bałagan.

6 6 - Radny P.Owczarzak zapytał na jakiej podstawie wiadomo, kto zapłacił przelewem, a kto nie. - p.m.konieczna wyjaśniła, że te pozycje sprawdzała z panią Elą Antryszuk. - Przewodniczący Komisji zauważył, że z tego wynika, iż wskazany jest raport kasowy, a pan T.Osyra twierdzi, że nie potrzeba. - Radny P.Owczarzak zapytał, czy pieniądze wypłacane kartą były rozliczane do zera, czy były z powrotem wpłacane na konto. - p.m.konieczna wyjaśniła, że jeśli zostaje jakaś kwota, wówczas zapisane jest saldo, które przenoszone jest na następny raport kasowy, pieniądze są zabierane, a za tym są rachunki. Stwierdziła, że łatwiej byłoby, żeby funkcjonowało pogotowie kasowe, ale Muzeum nie chce. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że jest faktycznie wątpliwość, czy uchwała Zarządu obowiązuje, czy nie i trzeba to wyjaśnić. Jest to jeden z wniosków. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że niezgodne jest pobieranie wyższej kwoty aniżeli 300,- zł a jest rachunek za kwotę 600,- zł. Jest to działanie niezgodne z prawem, a pan Osyra nigdy nie wystąpił o zmianę uchwały. Ponadto zauważył, że wobec stwierdzonych niejasności, Komisja będzie musiała odbyć kolejne spotkanie w tej sprawie. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że w przyszłym tygodniu faktycznie trzeba będzie zakończyć kontrolę i zrobić konferencję prasową, celem przekazania pełnych informacji. - Radny S.Stachowiak stwierdził, że konferencja nie jest konieczna. W pierwszej kolejności musi być wniosek do Burmistrza. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja musi przygotować wnioski końcowe. - W tym miejscu p.m.konieczna przedłożyła do wglądu wszystkie raporty kasowe za 2006 r. - Następnie na salę posiedzeń wszedł Kustosz p.t.osyra, który przedłożył rachunek na kwotę 250,- zł. Ponadto przeprosił za zaistniałą sytuację, gdyż pierwszy rok prowadzono dokumentację komputerowo. - Przewodniczący Komisji zauważył, że zgodnie z uchwałą Zarządu w wypadku, gdy impreza trwa nie dłużej niż 3 godziny opłata ustalono w wysokości 200,- zł, a w wypadku, gdy czas trwania spotkania bądź imprezy przekracza 3 godziny cenę za wynajem ustalono w wysokości 300,- zł. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że czasami otrzymuje więcej. Zapytał, czy to jest lepiej, czy gorzej. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że w takiej sytuacji w pierwszej kolejności zgłosiłby tą sytuację Burmistrzowi, aby zmienić uchwałę. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że jest to jeden przypadek na ileś. Dodał, że jest bliski tego, że zrezygnuje z jakiejkolwiek działalności, która wykracza poza godzinę 15.00, choć zawsze marzyło mu się Muzeum żywe i mniej interesują go numery rachunków, gdyż interesuje go mądre i żywe Muzeum. Pojawiło się parę błędów w rachunkach i jeżeli takie będzie zdanie Komisji, to zrezygnuje z każdej dodatkowej działalności, gdyż nie przynosi mu ona żadnej satysfakcji, a tylko problemy i robi to absolutnie za darmo, tylko po to, żeby Muzeum było żywe i ciekawe. Natomiast ma tylko problemy ze strony Komisji. - Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komisja jest od tego, żeby zgadzały się kwoty, a tutaj się nie zgadzają. Stwierdził, że mogłaby być podjęta uchwała określająca stawkę za wynajem np. do 1.000,- zł. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że w przypadku doliczenia rachunku na 250,- zł, to z kolei nie zgadza się w drugą stronę. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że ma widełki od , - zł i korzysta z możliwości, jakie stworzyła uchwała Rady Miejskiej, choć nie zawsze się da. Dodał, że dla niego ważna jest wiarygodność klienta. - Radny P.Owczarzak zauważył, że Komisja posiada również wyciągi i raporty kasowe, a także sprawozdanie dotyczące realizacji dochodów i jest tutaj zapis - grupy zorganizowane

7 7 512 osób po 1,- zł. Zapytał, w jaki sposób były policzone te osoby. Ponadto zapytał, czy wszystkie grupy zorganizowane były na faktury, czy też nie. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że wynika to z raportu kasy. W kasie wprowadza się bilety za złotówkę, albo za 2 zł i można to wyliczyć. Kustosz wyjaśnił, że jeżeli jest to faktura, to jednocześnie wprowadzamy do kasy te same parametry. Dopowiedział, że jest to wprowadzone od ubiegłego roku i pracownicy uczą się. Natomiast obecnie wprowadzane jest to do kasy oraz komputera i jednocześnie program subject to kontroluje. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że podsumował kwoty, które są na fakturach i porównał z wyszczególnieniem, które otrzymali radni. Następnie podał kwoty za wynajem wnętrz, co daje razem 3.350,- zł. Dodał, że się to nie zgadza, gdyż są dwie faktury po 250,- zł. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że nie wie kto przygotowywał to zestawienie. Zapytał, czy jest ono zgodne z wyciągami z banku. - Radny P.Owczarzak odpowiedział, że tak. - p.m.konieczna wyjaśniła, że zestawienie było przygotowywane zanim ukazały się wszystkie rachunki i będzie różnica. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że na wyciągach bankowych łączna kwota wpływów wynosi zł i to się zgadza. Natomiast wszystkie te dane, które są tutaj zupełnie się nie zgadzają. - Kustosz T.Osyra zapytał, kto jest autorem tego zestawienia. - p.m.konieczna wyjaśniła, że przygotowywała to zestawienie na podstawie danych p.e.antryszuk. Następnie przedstawiła, jak dokonywała obliczenia. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że nie potrafi dyskutować na temat tego zestawienia. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że problem polega na tym, że faktury wystawione są na większą kwotę niż są wpływy. Dodał, że jest tutaj zwiedzających, a zaewidencjonowanych jest 512 jeśli chodzi o grupy zorganizowane. - Kustosz T.Osyra zapytał jeszcze raz kto sporządzał to zestawienie (512). - p.m.konieczna wyjaśniła, że dane otrzymała od pani E.Antryszuk. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że wobec tego konieczne będzie, aby pani E.Antryszuk była obecna na posiedzeniu Komisji. Stwierdził, że muszą się zgadzać kwoty. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że bardziej musi się zgadzać statystyka niż kwota. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że zgadza się zwiedzających za lekcje muzealne, gdyż to wynika z rachunku od prowadzącego lekcje w Muzeum, czyli kwotę 7.650,- można przyjąć. Natomiast jeśli chodzi o resztę rachunków, to za sam wynajem wyliczył rachunki za kwotę 4.950,- zł i do tego doszło 250,- zł, czyli 5.200,- zł, do tego jest również ,- zł za wynajem, czyli łącznie jest 6.844,- zł plus 7.650,- zł tj. razem ,- zł, a zaewidencjonowanych dochodów było ,- zł. Dodał, że nie ma wszystkich pocztówek, nie ma zdjęć ślubnych, nie ma zwiedzających indywidualnych tj. razem ,- zł. Radny stwierdził, że nie wszystko jest na fakturach, gdyż to pokazują lekcje muzealne. W związku z czym zapytał, gdzie są te pieniądze. - Kustosz T.Osyra stwierdził, że wobec tego rozmowa z p.e.antryszuk będzie konieczna, a wraca w przyszły wtorek. - p.m.konieczna stwierdziła, że pojedzie do Muzeum, aby mieć wgląd do kasy fiskalnej. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że jeśli od ,- zł odejmie się 7.650,- zł to wychodzi 6.306,- zł i tutaj powinno się zmieścić wszystkie inne rzeczy. Zdaniem radnego w tym momencie brakuje 538,- zł, które powinny być na rachunku bankowym, a ich nie ma, a do tego dochodzą jeszcze kwoty za zdjęcia ślubne, ogniska, pocztówki oraz od klientów indywidualnych. W związku z czym będzie brakować kilku tysięcy złotych tj. ok. 3 tys. zł. - Przewodniczący Komisji zapytał, jak wyglądają bilety Muzeum. - Kustosz T.Osyra wyjaśnił, że na bilecie jest wydruk wprowadzony do kasy mówiący o instytucji, który go wystawiają, czyli jest wpis Muzeum Ziemi Średzkiej. Wyjaśnił, że do biletów dodawany jest folder z informacją o Muzeum. Kiedyś foldery pełniły funkcję biletów,

8 8 a teraz jest kasa i dodawane są, jako dodatek dla zwiedzającego. Ponadto wyjaśnił, że kasa wydając dokumenty każdego dnia wydaje raport kasowy i to jest wpisane do kalendarza. Na podstawie tego będzie można to wyjaśnić, jeżeli pani E.Antryszuk nie popełniła błędu, gdyż kasa ta była czymś nowym. Natomiast wobec tego trudno dawać gwarancję za wszystko. Zauważył również, że jego zadaniem było stworzenie pewnego systemu, a w praktyce okazuje się, że działa to, jak widać. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że powinno się dojść ile pieniędzy jeszcze brakuje. - Kustosz T.Osyra przyznał, że jest to bardzo mocne, co powiedział radny. Stwierdził, że bardzo by go to zdziwiło, ale cyfry są cyframi i z nimi się nie dyskutuje. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że łączna suma faktur wynosi ,- zł plus 250,- zł tj ,- zł i z tego za lekcje muzealne wystawionych było 3.510,- zł, czyli łącznie pozostałe usługi były na 7.647,- zł, a miało być na 6.300,- zł, czyli różnica jest 1.340,- zł jeśli chodzi o same faktury. Natomiast dużo rzeczy było poza fakturami, skoro na 3.500,- zł było za lekcje muzealne, a wpływ był 7.650,- zł. - p.m.konieczna wyjaśniła, że policzyła wpływ osoby raz 6,- zł. - Radny P.Owczarzak stwierdził, że 7.650,- zł minus 3.510,- zł tj. 4 tys. zł różnicy i jeszcze ponad tysiąc różnicy, czyli brakuje ok. 7 8 tys. zł. - Przewodniczący Komisji stwierdził, że musi to być skorygowane, wyjaśnione. Pkt 3. Zakończenie. W związku z powyższym członkowie Komisji ustalili wstępnie kolejne posiedzenie na dzień 13 lipca 2007 roku (piątek). Wobec wyczerpania porządku posiedzenia na tym zakończono spotkanie. Protokołowała D.Kędzierska Przewodniczący Komisji Edward Bartocha Członkowie Komisji: 1. Cezary Jakubiak 2. Paweł Owczarzak.. 3. Krystyna Rachwalska.. 4. Sylwester Stachowiak.