Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień"

Transkrypt

1 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 189 z późniejszymi zmianami) oraz 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień Lp Instrument finansowy Wartość bieżąca na dzień Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Procentowy udział w aktywach ,91 41,97 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,00 0,38 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,20 3,99 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,44 2,43 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,00 1,02 SKARB PAŃSTWA - DS /10/ ,96 2,63 SKARB PAŃSTWA - EUR /01/ ,67 0,15 SKARB PAŃSTWA - IZ /08/ ,87 1,45 SKARB PAŃSTWA - IZ /08/ ,75 2,70 SKARB PAŃSTWA - OK /01/ ,00 0,36 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,00 0,76 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,00 0,74 SKARB PAŃSTWA - PS /04/ ,00 11,18 SKARB PAŃSTWA PS /07/ ,00 2,81 SKARB PAŃSTWA PS /10/ ,00 4,87 SKARB PAŃSTWA - WS /04/ ,00 0,43 SKARB PAŃSTWA - WS /04/ ,80 0,14 SKARB PAŃSTWA WS /09/ ,00 0,70 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,00 0,25 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,61 1,11 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,00 0,90 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,61 1,26 SKARB PAŃSTWA - WZ /01/ ,00 1,71 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty ,80 0,36 i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty PKP /09/ ,80 0,36

2 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej ,48 Bank Handlowy w Warszawie S.A. B ,00 0,49 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L ,37 0,13 Bank Millennium S.A. L ,00 0,21 Bank Millennium S.A. L ,00 0,21 Bank Millennium S.A. L ,00 0,22 Bank Millennium S.A. L ,00 0,69 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,14 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,14 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,14 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,14 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,14 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,28 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,28 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,69 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,69 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,69 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,76 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L ,00 0,83 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L ,00 0,69 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Certyfikaty depozytowe 17/01/ ,38 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Certyfikaty depozytowe 20/01/ ,55 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,07 AB S.A ,44 0,11 AC S.A ,60 0,03 Agora S.A ,32 0,09 Alior Bank S.A ,01 0,01 Allianz SE ,29 0,07 Alma Market S.A ,25 0,01 Ambra S.A ,04 0,01 Amica Wronki S.A ,61 0,14 AmRest Holdings SE ,02 0,51 Apator S.A ,20 0,02 Aplisens S.A ,49 0,02 Arctic Paper S.A ,75 0,01 ASBISC Enterprises PLC ,68 0,06 AS Silvano Fashion Group ,64 0,02 Asseco Business Solutions S.A ,96 0,02

3 Asseco Poland S.A ,55 0,22 Asseco South Eastern Europe S.A ,20 0,00 Astarta Holding N.V ,83 0,08 ATM Grupa S.A ,00 0,01 ATM S.A ,89 0,06 ATM Systemy Informatyczne S.A ,60 0,02 Atrem S.A ,68 0,01 Atrium Europen Real Estate Ltd ,48 0,01 Automotive Components Europe S.A ,96 0,07 Avia Solutions Group AB ,96 0,03 AviaAM Leasing AB ,00 0,06 Bank BPH S.A ,24 0,21 Bank Handlowy w Warszawie S.A ,74 0,83 Bank Millennium S.A ,70 0,90 Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 0,06 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,92 1,74 Bank Zachodni WBK S.A ,09 2,42 BBI Development ,20 0,00 Benefit Systems S.A ,39 0,09 Bioton S.A ,34 0,00 Boryszew S.A ,00 0,00 Budimex S.A ,32 0,02 CaixaBank S.A ,20 0,19 CCC S.A ,70 0,44 CD Projekt S.A ,72 0,08 Ceramika Nowa Gala S.A ,00 0,01 Cersanit S.A ,76 0,32 CF Industries Holdings Inc ,69 0,14 Ciech S.A ,00 0,15 Cinema City International N.V ,16 0,14 Coal Energy S.A ,70 0,01 CI Games S.A ,45 0,00 Cognor S.A ,58 0,00 Colian S.A ,04 0,03 Comarch S.A ,01 0,07 Commerzbank AG ,87 0,10 Comp S.A ,50 0,04 Continental AG ,69 0,12 Cyfrowy Polsat S.A ,50 0,11 CEZ A.S ,92 0,37 Deutsche Bank AG ,14 0,26 Direct TV ,14 0,15 Dom Development S.A ,96 0,04 Echo Investment S.A ,61 0,36

4 Elektrobudowa S.A ,55 0,07 Elektrotim S.A ,00 0,00 Elemental Holding S.A ,20 0,04 Emperia Holding S.A ,66 0,06 Empik Media & Fashion S.A ,00 0,40 Enea S.A ,19 0,21 Energa S.A ,00 0,02 Erbud S.A ,00 0,06 Erste Group Bank AG ,20 0,10 ES System S.A ,23 0,00 Eurocash S.A ,36 0,01 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A ,60 0,01 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A ,00 0,00 Famur S.A ,43 0,35 Fabryki Mebli Forte S.A ,17 0,09 Farmacol S.A ,21 0,16 Ferro S.A ,03 0,06 Feerum S.A ,80 0,06 Firma Oponiarska Dębica S.A ,73 0,06 Fortuna Entertainment Group N.V ,48 0,02 Fota S.A ,06 0,00 Getin Holding S.A ,14 0,38 Getin Noble Bank S.A ,79 0,94 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ,30 0,00 Globe Trade Centre S.A ,12 0,43 Graal S.A ,10 0,00 Grupa Azoty S.A ,56 0,73 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,52 0,01 Grupa Kęty S.A ,64 0,49 Grupa Duon S.A ,80 0,00 Grupa Lotos S.A ,83 0,40 Grupa Nokaut S.A ,00 0,00 Immofinanz AG ,28 0,10 Impel S.A ,85 0,01 Impexmetal S.A ,00 0,08 Industrial Milk Company S.A ,40 0,03 Indykpol S.A ,24 0,01 Inpro S.A ,00 0,05 Integer.pl S.A ,84 0,12 Inter Cars S.A ,50 0,29 Ipopema Securities S.A ,00 0,01 Izostal S.A ,46 0,01 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A ,16 0,22 J.W. Construction Holding S.A ,55 0,00

5 KBC Groep N.V ,61 0,37 KDM Shipping Public Limited ,00 0,05 Kellog Company ,20 0,00 Kernel Holding S.A ,40 0,21 KGHM Polska Miedź S.A ,25 0,87 Kino Polska TV S.A ,11 0,02 Koelner S.A ,00 0,04 Komercni Banka ,05 0,24 Komputronik S.A ,18 0,00 Konsorcjum Stali S.A ,00 0,01 Kopex S.A ,00 0,02 Kredyt Inkaso S.A ,37 0,01 Kruk S.A ,92 0,21 KSG Agro S.A ,80 0,02 Lanxess AG ,36 0,12 LC Corp S.A ,36 0,08 Lena Lighting S.A ,43 0,02 Libet S.A ,82 0,01 LPP S.A ,67 1,53 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,60 0,50 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A ,24 0,01 Magellan S.A ,80 0,12 MBank S.A ,40 1,68 MCI Management S.A ,06 0,01 Mennica Polska S.A ,00 0,09 Mercor S.A ,00 0,04 Midas S.A ,84 0,08 Milkiland N.V ,11 0,03 MLP Group S.A ,00 0,02 MNI S.A ,99 0,02 MOL Magyar Olaj Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag ,68 0,44 Mostostal Płock S.A ,99 0,00 Mostostal Zabrze Holding S.A ,25 0,07 M.W. Trade S.A ,58 0,00 Netia S.A ,66 0,43 NEUCA S.A ,54 0,01 New World Resources PLC ,50 0,05 Newag S.A ,26 0,07 Octava S.A ,63 0,01 OMV AG ,46 0,05 Open Finance S.A ,21 0,07 Orange Polska S.A ,12 0,44 Orbis S.A ,04 0,15

6 Orzeł Biały S.A ,34 0,02 Ovostar Union N.V ,04 0,01 Pamapol S.A ,00 0,00 PCC Intermodal S.A ,00 0,00 Pegas Nonwovens S.A ,21 0,04 Pekaes S.A ,84 0,05 Pelion S.A ,62 0,17 Pfleiderer Grajewo S.A ,34 0,18 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,62 1,31 PKP Cargo S.A ,85 0,40 Plaza Centers N.V ,20 0,01 Polimex - Mostostal S.A ,98 0,03 Polnord S.A ,95 0,01 Polska Grupa Odlewnicza S.A ,60 0,06 Polski Koncern Mięsny Duda S.A ,60 0,01 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,56 2,31 Polski Holding Nieruchomości S.A ,88 0,07 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,82 0,82 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,28 4,78 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A ,04 2,36 Pozbud T&R S.A ,40 0,01 PRESCO Group S.A ,71 0,01 Próchnik S.A ,75 0,00 PZ Cormay S.A ,00 0,01 Quercus TFI S.A ,49 0,05 Qumak Sekom S.A ,98 0,01 Radpol S.A ,99 0,03 Rafako S.A ,86 0,02 Robyg S.A ,59 0,04 Ronson Europe NV ,82 0,06 RTL Group ,32 0,12 Stomil Sanok S.A ,06 0,19 Seco/Warwick S.A ,00 0,03 Selena FM S.A ,86 0,01 Sfinks Polska S.A ,40 0,00 Solar Company S.A ,00 0,01 Stalexport Autostrady S.A ,45 0,02 Stalprodukt S.A ,13 0,03 Sygnity S.A ,26 0,02 Synthos S.A ,68 0,53 Tarczyński S.A ,00 0,02 Tauron Poska Energia S.A ,60 0,72 Tell S.A ,00 0,00 Tesgas S.A ,00 0,00

7 Trakcja PRKII S.A ,44 0,11 TVN S.A ,28 0,60 Ulma Construccion Polska S.A ,00 0,01 Uniqa Insurance Group AG ,40 0,23 Unicredit S.P.A ,00 0,28 Vantage Development S.A ,45 0,00 Vienna Insurance Group ,91 0,01 Vistula Group S.A ,10 0,05 Volkswagen AG Vz ,64 0,14 Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG ,38 0,03 Wawel S.A ,13 0,09 Westa ISIC S.A ,00 0,00 Wielton S.A ,36 0,00 Work Service S.A ,00 0,01 Zakłady Chemiczne Police S.A ,20 0,01 Zakłady Lentex S.A ,24 0,05 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A ,80 0,00 Zamet Industry S.A ,40 0,12 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,26 0,09 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A ,66 0,18 ZETKAMA S.A ,80 0,05 ZUE S.A ,25 0,01 ZUK Stąporków S.A ,55 0,00 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 5. pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,17 Bomi S.A. 0,00 0,00 Medicalgorithmics S.A ,00 0,11 Orphée S.A ,12 0,02 Polimex - Mostostal S.A. (PP) 0,00 0,00 Polnord S.A ,46 0,00 ZWG S.A ,72 0,02 Synektik S.A ,60 0,02 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte ,68 0,03 ARKA BZ WBK FRN SFIZ ,68 0,03 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt ,71 0,35 WAW /09/ ,89 0,00

8 WAW /10/ ,50 0,13 WAW /10/ ,32 0,21 8. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niż zdematerializowane ,75 0,20 KRAKÓW SERIA A09 25/06/ ,75 0,20 9. Obligacje, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu ,93 0,33 Multimedia Polska S.A. 10/05/ ,93 0,26 Ronson Europe NV 14/06/ ,00 0, Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery, o których mowa w punktach 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 141 ust ,89 2,76 Alior Bank S.A. 14/02/ ,46 0,16 AmRest Holdings SE 30/12/ ,25 0,03 Bank Millenium S.A. 05/10/ ,63 0,36 Bank Ochrony Środowiska S.A. 18/05/ ,83 0,07 Bank Zachodni WBK S.A. 19/12/ ,00 0,01 BRE Bank S.A. 23/11/ ,70 0,49 BRE Bank S.A. 20/12/ ,00 0,01 Ciech S.A. 05/12/ ,00 0,09 Dom Development S.A. 30/06/ ,78 0,06 Dom Development S.A. 02/02/ ,32 0,02 ECHO Investment S.A. 18/05/ ,24 0,06 ECHO Investment S.A. 11/02/ ,15 0,06 ECHO Investment S.A. 28/04/ ,31 0,04 Energa S.A. 18/10/ ,00 0,26 Erbud S.A. 15/07/ ,62 0,06 Getin Noble Bank S.A. 29/06/ ,35 0,14 Globe Trade Centre S.A. 30/04/ ,45 0,09 Kruk S.A. 21/03/ ,00 0,11 LC Corp S.A. 15/04/ ,54 0,07 LC Corp S.A. 25/05/ ,64 0,06 NFI Empik Media & Fashion S.A. 24/11/ ,72 0,06 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/ ,90 0,31 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 14/09/ ,00 0,03 Robyg S.A. 23/06/ ,00 0,07 Ronson Europe NV - 14/06/ ,00 0,01 Trakcja Polska S.A. 31/12/ ,00 0, Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, inne niż w pkt. 9 i ,04 0,10

9 IPF Investments Polska Sp. z. o. o.. 30/06/ ,04 0, Listy zastawne ,24 0,56 BRE BANK HPA9 28/04/ ,61 0,03 BRE BANK HPA14 15/05/ ,35 0,03 BRE BANK HPA16 07/07/ ,30 0,10 BRE BANK HPA19 15/06/ ,33 0,07 BRE BANK PUA5 30/11/ ,12 0,04 BRE BANK PUA7 28/09/ ,70 0,20 PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LZ-II-05 09/12/ ,83 0, Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ,93 1,28 IPS /10/ ,00 1,22 IDS /10/ ,93 0, Środki pieniężne ,18 0, Należności ,99 0,10

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2011 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i inne

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96 Roczna struktura aktywów grudzień 2012 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r. Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny Lp (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Obligacje, bony i inne

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 674 728 152 819 326 787 1. Lokaty 670 916 349 805 528 991 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 3 811 803 13 797 796 3.1.

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r.

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r. Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r. Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 008 910,11 7 783 943,27 0,00 13 159 379,46 13 156 245,87 0,00 3. Należności, w tym 224 966,84 3

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A ,00 3,09 Deutsche Bank Polska S.A ,00 2,86

Bank Pekao S.A ,00 3,09 Deutsche Bank Polska S.A ,00 2,86 Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2017r. Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 58 386,64 1. Lokaty 0,00 57 988,59 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 398,05 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r Lp. Nazwa ISIN 1 2 3 Obligacje, bony i inne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 808 959,97 3 805 084,54 4 174 093,73 4 148 068,93 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r.

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r. Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r. Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 15 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2015

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2015 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r Lp Nazwa ISIN Procent aktywów Wartość rynkowa 1 2 3 4 5 6 7 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Emitent Lokata Termin wykupu Wartość

Emitent Lokata Termin wykupu Wartość Warszawa, 15 stycznia 2016 Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 9,75 9,04% 8,1% 9,7% 1,5% -13,6% -16,3% Energa 8,19 8,05% 8,7% 8,7% 7,2% -19,8% -33,3% Tauron Polska Energia 2,58 5,63%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego za rok 2006

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego za rok 2006 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 706 865,22 41 860 161,98 1. Lokaty 34 706 865,20 41 860 161,98 2. Środki pieniężne 0,02-3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

L.P. Poszczególne kategorie lokat:

L.P. Poszczególne kategorie lokat: Warszawa, dn. 12 stycznia 2018 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 47 367 462,03 47 180 793,80 0,00 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 3. Należności, w tym 186 668,23 0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 13 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 63 948 636,44 63 948 636,45 76 775 334,86 76 775 223,08 3. Należności, w tym -0,01 111,78 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji. Equity CFD Polska Godziny handlu: 9:00 am 5:20 pm CET rynek zorganizowany Prowizje: 0,25% wartości transakcji, minimum 3 PLN 0,19% wartości transakcji, minimum 3 PLN (daytrading, closing trade) Uwagi:

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja LPP 3971,05 2,79% 4,1% 1,2% -9,9% -24,3% -29,2% Tauron Polska Energia 2,56 2,32% 4,4% 1,8% -6,7% -17,4% -12,7% NG2 178,00 2,04%

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306 1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363 2. Środki pieniężne 8 036 189 225 3. Należności, w tym 0 6 608

Bardziej szczegółowo

Pearls of the Polish Economy

Pearls of the Polish Economy Pearls of the Polish Economy Grand Pearls No. Name of company Score 1 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O. 119 2 GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. 95 3 WĘGLOKOKS S.A. 84 4 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2016 (5109) poz

MSIG 224/2016 (5109) poz Poz. 30758. Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska. [BMSiG-15155/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO UNILEVER POLSKA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

MSIG 246/2014 (4625) poz

MSIG 246/2014 (4625) poz Poz. 16912. Otwarty Fundusz Emerytalny POCZTYLION. [BMSiG-17034/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Otwartego Funduszu Emerytalnego POCZTYLION za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Giełda a grafy planarne

Giełda a grafy planarne Giełda a grafy planarne Michał Krych Wydział Fizyki UW Spis treści Podstawy Charakterystyka danych MST i PMFG Charakterystyki grafów Inwestycje Motywacja Di Matteo T., Aste T., Mantegna R.N.,Physica A

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85 1. Lokaty 14 163 022,96 34

Bardziej szczegółowo

4 FUN MEDIA AIRWAY MEDIA

4 FUN MEDIA AIRWAY MEDIA 4 FUN MEDIA 4FUNMEDIA (9.53000, 9.53000, 9.34000, 9.0, -0.0), intminw (7.37920), intmaxw (8.44150), SMTrW (9.42300) 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 0 18 27 8 1 AIRWAY MEDIA

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

MSIG 183/2017 (5320) poz

MSIG 183/2017 (5320) poz MSIG 183/2017 (5320) poz. 35590 35590 Poz. 35590. POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-22691/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP

Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP Date: 11/04/2017 Source: Biznes.pap.pl Title: Positive recommendations share at the WSE rose to 45.3% - PAP Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP 16:58

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,701,034.28 4,084,870.69 1. Lokaty 1,678,579.03 4,084,870.69 2. Środki pieniężne 8,794.19 0.00 3. Należności, w tym 13,661.06 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz db Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz db Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 82 095,77 82 095,77 2 114 364,34 2 114 364,34 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-6042/2014]

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-6042/2014] Poz. 9310. PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. [BMSiG-6042/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Agora 3,40 4,33% -4, 3,3% 2,3% 4,6% 3,2% CEZ A.S. 4,40 3,86% 5,8% 7,3% 0,% 33,4% 5,% Polimex-Mostostal 2,48 2,5% 9,8% 8,9% 4,

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6246. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ. [BMSiG-5971/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień

Bardziej szczegółowo