WZÓR. UMOWA AGENCYJNA nr... zawarta w dniu... pomiędzy:

Transkrypt

1 WZÓR Załącznik nr 4do Zapytania UMOWA AGENCYJNA nr... zawarta w dniu..... pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a; Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, posiadająca numer NIP , Regon Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Niepodległości 90, Skarżysko - Kamienna, reprezentowany przez:..; zwany dalej w treści umowy ZLECENIODAWCĄ a. zwaną / nym dalej w treści AGENTEM ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności w obrębie stacji Sędziszów, polegającej na: 1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrpos : a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie na pociągi uruchamiane przez Spółkę Przewozy Regionalne, w tym biletów według odrębnych ofert taryfowych; b) biletów na przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i roweru, pod nadzorem podróżnego - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.; c) sprzedaży REGIOkart oraz REGIOkart SENIOR d) biletów jednorazowych (jeden blankiet) i okresowych w pełnym zakresie w komunikacji krajowej na pociągi uruchamiane przez przewoźnika PKP Intercity S.A. - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; e) biletów na miejsca rezerwowane w komunikacji krajowej w pełnym zakresie tj. na miejsca do siedzenia, leżenia i spania na przejazd pociągami uruchamianymi przez przewoźnika PKP Intercity S.A.; f) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie na pociągi uruchamiane przez przewoźnika Koleje Mazowieckie KM. g) biletów na przewóz bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego na pociągi uruchamiane przez przewoźników PKP Intercity S.A. oraz Koleje Mazowieckie KM. h) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej na przejazd pociągami PR/SKM. i) biletów na przejazd i przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów; 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez spółkę Przewozy Regionalne - znaczkami nakładu urzędowego spółki Przewozy Regionalne ; 1

2 4) udzielaniu informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz informacji z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt, zgodnie z regulaminami przewozów poszczególnych przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji; 5)Zleceniodawca przewiduje, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy mogą być wprowadzone nowe oferty przewozowe. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest: 1) w kasach biletowych na stacji Sędziszów. 2) godziny pracy kas określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 3) na pisemny wniosek AGENTA, ZLECENIODAWCA dopuszcza możliwość zmian godzin otwarcia kasy biletowej; 4) zmiana postanowień określonych w załączniku nr 2 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy ZLECENIODAWCA upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8 oraz Regulaminie. 2. ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3. ZLECENIODAWCA dostarczy w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej przepisy prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej. 4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 2 pkt. 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, a także wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ, a dotyczące odprawy podróżnych. 5. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust. 3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku Kamiennej. 6. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa Stacja Sędziszów kasa nr 831 NIP które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjnie zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje każdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów Pasażerskich Skarżysku Kamiennej. 9. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej typu rrpos wraz z instrukcjami, książką kasy rejestrującej, książką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10. AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z jej wartością. 11. AGENT pokrywać będzie koszty związane z użytkowaniem kasy fiskalnej tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12. AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, dyskietki, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 2

3 3 AGENT zobowiązuje się : 1.Zawrzeć odrębną umowę na: a) dzierżawę kasy fiskalnej b) najem pomieszczenia kasowego i dostawę mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kasy 2. Ponosić koszty wynikające z umów, o których mowa w ust Ewidencjonować sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY wyłącznie w kasie fiskalnej, którą ZLECENIODAWCA przekaże do realizacji niniejszej umowy za protokołem zdawczo-odbiorczym. 4. Przestrzegać stosownych przepisów, w szczególności Ustawy Prawo Przewozowe i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych i regulaminów przewozowych oraz cenników wszystkich przewoźników, na rzecz których prowadzi sprzedaż biletów. 5. Dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek ZLECENIODAWCY. 6. Podróżnym, których nie może odprawić z różnych powodów wydawać Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd - zgodnie z postanowieniami regulaminów przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów; 7. Stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku - Kamiennej w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne. 8. Zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w Procedurze nabywania i utrzymania kwalifikacji na stanowiskach związanych z odprawą i obsługą klienta w Spółce Przewozy Regionalne Nr J 211 Systemu Zarządzania Jakością. Uczestniczyć w pouczeniach okresowych organizowanych przez ZLECENIODAWCĘ.. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaży biletów należy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY oraz posiadać aktualny imienny wykaz w kasie biletowej. 9. Przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowe. 10. Zawiadamiać kierownictwo Sekcji Przewozów pasażerskich w Skarżysku Kamiennej o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu 11. Terminowo i na bieżąco uaktualniać i wprowadzać zmiany w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt. 3, co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w życie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). 12. Zapewnić estetykę okienka kasowego zgodnie ze standardami wizualizacji obowiązującymi w Spółce Przewozy Regionalne. 13. Prowadzić działalność w lokalu spełniającym wymogi określone w Instrukcji rachunkowokasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf 8, najmowanym na podstawie stosownej umowy, usytuowanym w budynku dworca pasażerskiego kolejowego. 14. Pełnić obowiązki w białej lub niebieskiej koszuli. W stosunku do podróżnych być kulturalnym i uprzejmym. 15. Posiadać na wyposażeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróżnych i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty. 16. Uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług Przewozy Regionalne spółka z o.o., wywieszać w miejscu dostępnym dla podróżnych otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróżnych, reklamy kolejowych przewozów pasażerskich, dbać o bieżące ich aktualizowanie oraz posiadać aktualne rozkłady jazdy. 17. Informować na bieżąco pisemnie Oddział o wszelkich nieprawidłowościach w wygłaszaniu komunikatów megafonowych lub o braku wygłoszenia komunikatu megafonowego. 3

4 18. Odbierać z pociągu korespondencję służbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku Kamiennej. 19. Przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi ZLECENIODAWCA zobowiązuje AGENTA do wyznaczenia rachunkozdawcy kasy biletowej. 2. Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest zgłosić do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku Kamiennej. 6 AGENT zobowiązuje się do: 1. Prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf Wysyłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaży biletów na rzecz poszczególnych przewoźników, na przewozy po odcinkach wspólnych i rozliczenia biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) - zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie - ul. Lubelska 46, Olsztyn. 3. Sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki i z kodem komunikacji 7 i Ewidencjonowania w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaży zgodnej z przedmiotem niniejszej Umowy ze Zleceniodawcą Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w każdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jednak nie rzadziej niż raz na 10 dni - na konto: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa mbank S.A. o/korporacyjny Olsztyn nr dla kasy Sędziszów nr 831 Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaży biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. 3. Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4. W przypadku niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 Przewozy Regionalne sp. z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu należy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 4

5 6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) niezbędnej do wydawania reszty podróżnym po przekazaniu utargów. 8. AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej na zakończenie miesiąca journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania go każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo Bilansowy. 9. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro Przewozy Regionalne sp. z o.o. należy wyjaśnić. Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11. Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić dla kasy w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat dokonanych przelewem bankowym/ pocztowym na konto Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające:datę dokonanej wpłaty, kwotę wpłaty, ogólną kwotę wpływów wynikającą z raporty rozliczeniowego zamknięcie miesiąca'. 12. Oryginał zestawienia należy przesyłać do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku Kamiennej. AGENT zobowiązany jest na żądanie Naczelnika Sekcji przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty. 8 1.Prowizja AGENTA za działalność wykonywana zgodnie z 1 ust.1 wynosić będzie: 1) za sprzedaż biletów na stacji Sędziszów na rzecz Przewozy Regionalne sp. z o.o.: a)jednorazowych - w wysokości.. %; b) okresowych - w wysokości % ; 2) za sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych na rzecz Spółki PKP Intercity S.A. - w wysokości 2 % 3) za sprzedaż biletów na pociągi osobowe w relacjach obsługiwanych wyłącznie przez pociągi Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o., w wysokości 2% 4) za sprzedaż biletów na rzecz innych przewoźników w wysokości 2% 2. Stawki prowizji nie ulegają zmianie przez okres ważności umowy. 3. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi raport miesięczny Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki, na odcinki wspólne i i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert tj. kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w nich podatek VAT. 4. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 5. Po zakończeniu miesiąca, z datą ostatniego dnia miesiąca AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na wyliczoną kwotę prowizji, w której jako nabywcę określa: Przewozy Regionalne spółka z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa, NIP: , Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Niepodległości 90, Skarżysko - Kamienna oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. Oryginał faktury VAT z kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki,na odcinki wspólne i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) oraz oryginałem Zestawienia ilościowo-wartościowego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) AGENT przekazuje do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku - Kamiennej w terminie do dnia drugiego każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną należność ZLECENIODAWCA przekaże przelewem na konto wskazane przez AGENTA w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez Sekcję Przewozów Pasażerskich w Skarżysku Kamiennej prawidłowo wystawionej faktury. 5

6 6. Przedstawicielem ZLECENIODAWCY odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty i realizację umowy z AGENTEM jest: Imię i nazwisko: tel.... adres AGENT zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze imienia i nazwiska przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z 1 oraz 6 ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% należnej prowizji netto za dany miesiąc. 8. AGENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: i REGON: AGENT ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za: 1) wszystkie otrzymane bilety i inne druki ścisłej rejestracji; 2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy, zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności; 3) wszystkie braki i niedobory pieniężne oraz brak biletów lub innych druków ścisłej rejestracji niezbędnych do pobierania należności od klientów korzystających z usług ZLECENIODAWCY; 4) przedmioty przekazane AGENTOWI przez ZLECENIODAWCĘ, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego; 5) działania bądź zaniechania osób z nim współpracujących; 6) uzasadnione skargi wpływające od klientów i organów kontrolnych na niewłaściwą pracę AGENTA w takim przypadku ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 1/30 należnej prowizji netto za dany miesiąc. 2. Wysokość odszkodowania za brakujące bilety i inne druki ścisłej rejestracji oraz ewentualne niedobory ustala jednostka ZLECENIODAWCY. 3. Koszty ubezpieczenia środków pieniężnych oraz innych rzeczy ruchomych znajdujących się w kasie obciążają AGENTA. 10 AGENT ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone im szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy Na różnice stwierdzone przy kontroli materiału sprawozdawczego - Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie wystawiać będzie rachunki różnicowe, które przesyłać będzie AGENTOWI do wyrównania. 2. Rachunki różnicowe winny być uregulowane lub wyjaśnione przez AGENTA w terminie określonym w instrukcji Pf W przypadku odmowy przez AGENTA uregulowania stwierdzonych różnic kasowych, w wyniku czego ZLECENIODAWCA będzie obciążony tymi różnicami- zostanie pomniejszone wynagrodzenie AGENTA o ich równowartość. 4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu zabronionego uprawnionym do zawiadomienia organów ścigania o występujących nieprawidłowościach jest kontroler ZLECENIODAWCY. 5. Uprawnionym do reprezentowania ZLECENIODAWCY ( Przewozy Regionalne sp. z o.o.) przed organami ścigania, w tym do zaskarżania orzeczeń tych organów w sprawach związanych z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży biletów jest Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej. 6

7 12 1. Kontrole kasy agencyjnej nie będą zapowiadane przez ZLECENIODAWCĘ. AGENT wyraża zgodę na wstęp kontrolera do pomieszczenia kasowego i przeprowadzenia kontroli bez jego obecności, przy współudziale pracownika zatrudnionego w kasie. 2. ZLECENIODAWCY przysługuje prawo kontroli pracy AGENTA w zakresie: 1) Prawidłowości wystawiania biletów na przejazd, sprawdzania stanu zapasów biletów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości kasowej, terminowości dokonywania przelewów oraz ustalenia obciążenia i salda w zakresie operacji związanych ze sprzedażą biletów. Wskazane przy kontroli saldo powinno być przez AGENTA wyrównane najpóźniej w dniu następnym po jego ustaleniu. W przypadku nieuregulowania salda ZLECENIODAWCA postąpi zgodnie z 16 niniejszej umowy; 2) Znajomości przepisów i instrukcji wymienionych w 2 pkt. 3; 3) Wszystkich zagadnień i postanowień zawartych w niniejszej umowie AGENT zobowiązany jest do wpłaty na rzecz ZLECENIODAWCY zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej, tj. zł (słownie:..). 2. Zabezpieczenie określone powyżej AGENT wnosi najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy ZLECENIODAWCY w banku mbank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce nr rachunku Zabezpieczenie wniesione przez AGENTA zostanie zaliczone na poczet należności w przypadku zalegania przez AGENTA z płatnościami na rzecz ZLECENIODAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy jak i pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez ZLECENIODAWCĘ należytego wykonania umowy. ZLECENIODAWCA zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy AGENTA Uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane przez AGENTA innym osobom. 2. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, nie można też ustanowić poręczenia na tych wierzytelnościach. 3. Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem do Krajowego Rejestru Długów Biura i Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od daty jej podpisania. 2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu doręczenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. 7

8 16 1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 2. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w szczególności, gdy AGENT: 1) w czasie trwania umowy popełnił wykroczenie lub przestępstwo związane z działalnością prowadzoną w ramach umowy agencyjnej, które jest oczywiste lub stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu lub wyrokiem; 2) wykonywał obowiązki wynikające z umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 3) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone podczas kontroli kasy; 4) nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponagleń, należności z tytułu przyjętego majątku ZLECENIODAWCY; 5) działał na szkodę ZLECENIODAWCY; 6) używał przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem; 7) zalegał z opłatą za urządzenia kasowe za co najmniej dwa okresy płatnicze. 17 ZLECENIODAWCA może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o tych okolicznościach W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku braku porozumienia ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZLECENIODAWCY. 19 Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 20 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje AGENT, dwa egzemplarze otrzymuje ZLECENIODAWCA. ZLECENIODAWCA AGENT Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO WARTOŚCIOWE wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w obrębie stacji. 8

9 Przychody za bilety na rzecz: Spółka PR w miesiącu.. roku zgodnie z umową agencyjną nr..../2015 z dnia.. Rodzaj biletów Saldo przychodów brutto Kwota podatku VAT..% Kwota podatku VAT..% Saldo netto Stawka prowizji jednorazowe xxxxx % okresowe xxxxx % Inne (np. bagaż) xxxxx. % Kwota prowizji netto razem PR xxxxx jednorazowe % PKP InterCity okresowe % razem IC xxxxx Koleje Mazowieckie RAZEM % % xxxxx Prowizja ogółem wartość podatek VAT netto..% wartość brutto Obliczył:. Sprawdził:.. Zatwierdził: Załącznik nr 2 do umowy agencyjnej 9

10 Godziny pracy kas agencyjych Kasa biletowa na stacji Sędziszów: czynna codziennie w godzinach Załącznik nr 3 do umowy agencyjnej 10

11 AGENT Zobowiązuje się przestrzegać przepisy: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulaminu przewozu Przewozy Regionalne (RPR), Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM (RP-KM), Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. (RPO-KŚ), Taryfy Przewozowej spółki Przewozy Regionalne sp.. z o.o. (TPR) Taryfy Przewozowej spółki PKP Intercity S.A. (TP-IC), Taryfy Przewozowej spółki Koleje Mazowieckie - KM (TP-KM), Taryfy przewozowej spółki Koleje Śląskie (TP-KŚ), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM), Cennika Usług Przewozowych Spółki PKP Intercity, Cennika usług przewozowych Spółki Koleje Śląskie (C-KŚ), Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8, Instrukcji o pracy, obsłudze i utrzymaniu urządzeń do odprawy osób, rzeczy i zwierząt Ph-3, Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%, wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaży biletów. 11