Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Transkrypt

1 Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Doncaster 15 marca 2012 roku Doncaster, 15th of March 2012

2 1. Wprowadzenie / Introduction Pełna nazwa Full Name Kraj siedziby Country of Incorporation Siedziba City of Incorporation Adres siedziby Registered Address Forma prawna Legal Form Sąd rejestrowy Registered by: KRS (nr rejestrowy) Register number REGON Statistical office NIP Tax number Faks Fax: Telefon Phone: Adres poczty elektronicznej address: Strona internetowa Website addres AerFinance PLC Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej United Kingdom Doncaster Armostrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South Yourshire, Spółka akcyjna Public Limited Company Companies House n/d n/a n/d n/a n/a ir@aerfinance.com

3 2. Wybrane dane finansowe / Selected Financial Data. Dane Skonsolidowane / Consolidated data Wybrane dane finansowe w GBP Selected financial data (GBP) Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Revenue Zysk (strata) ze sprzedaży Gross Profit Zysk (strata) z działalności operacyjnej Operating Profit Zysk (strata) brutto Profit before Income tax Zysk (strata) netto Net Profit Amortyzacja Depreciation and Amortization Kapitał własny Equity Zobowiązania długoterminowe Long Term Liabilities Zobowiązania krótkoterminowe Current Liabilites Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Cash and cash equivalent Należności długoterminowe Long term receivables Należności krótkoterminowe Short Term receivables , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00

4 3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe / Main factors and their influence on the financial results III kwartał roku obrotowego 2011/2012 był jednocześnie pierwszym kwartałem prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd w nowym składzie. W tym okresie Zarząd dokonał szeregu audytów związanych z projektami, które realizuje Spółka. Równolegle zmianie uległy sposoby księgowania niektórych zdarzeń gospodarczych, co wiąże się ze zmianą podmiotu księgowego obsługującego grupę AerFinance PLC. Skutkiem podjętych działań była aktualizacja wycen składników majątku Emitent, aktualizacja stanów rozrachunków oraz generalne uporządkowanie spraw formalno-finansowych poszczególnych podmiotów. Skutki tych działań zostały uwidocznione m.in. w zmianie w kapitale własnym grupy oraz przeszacowania struktury majątków grupy. Istotnym czynnikiem zwiększającym ujemny wynik grupy na poziomie wyniku ze sprzedaży były znaczne ale jednorazowe koszty w firmie Aer-Tech SAS, które zostały zaksięgowane pod koniec roku kalendarzowego oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym, które były niezbędne do podtrzymania i rozwoju bieżącej działalności. W opisanym okresie spółka dokonała także ostatnich płatności z tytułu przejęcia praw własności do dwóch hangarów na lotnisku w Dinard. Przedłużający się okres zakończenia prac formalnych związanych z przejęciem tytułu własności nieruchomości uniemożliwił przeszacowanie głównych składników majątku firmy we Francji w bilansie wg wartości godziwej na dzień bilansowy. W III kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 Grupa AerFinance PLC, poprzez AerTech SAS, została dokapitalizowana poprzez pożyczki od wiodących udziałowców AerFinance PLC w kwocie: EUR na finansowanie działalności bieżącej oraz potrzeb inwestycyjnych. Pożyczki te zostały zawarte na okres jednego roku tj. do końca 2012 roku. Środki pozyskane w ramach emisji akcji, która miała miejsce w październiku 2011 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w spółkach portfelowych oraz na koszty zarządu. W III kwartale 2012 roku spółka zależna AerFinance Ventures sp. z o.o. realizowała projekt w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 3.1.). W okresie tym spółka realizowała wydatki na tzw. koszty administracyjne jednak nie miały miejsca żadne wejścia kapitałowe. W najbliższych kwartałach spodziewane są wejścia kapitałowe w nowoutworzone podmioty zależne, co pozwoli każdorazowo zwiększać przychody grupy o wielkość zainwestowanego kapitału. The 3rd quarter of accounting year 2011/2012 was in the same time the first quarter when the Company was managed by the renewed Board. In this time the Board has taken and implemented several decisions about the Company s investments. Simultaneously the company has changed the accountant agent and some of the balance sheet figures has been re-valuated.

5 The decisions regarding new accountant agent resulted in revaluation of some of the asset and clearing of the balances with all historical suppliers and clients. As a result, there has been shown a a change of the equity level and a change in chosen assets value. One of the significant factor that caused a negative gross profit were high but one-time occurring costs and investments in AerTech SAS, that has been accounted at the end of the calendar year 2012 and were necessary to carry the activity on. In the said quarter AerTech SAS made also last remaining payment for two hangars situated on Dinard Airport. Due to prolonged formalities related to the acquisition of ownership title of two hangars, the Company of AerTech SAS was unable to show fair market value of said real estates in the books in the said quarter. In the 3 rd quarter of 2011/2012 the Company of AerFinance PLC has been capitalized by a set loans made by main shareholders of AerFinance PLC to AerTech SAS for the total amount of EUR. The capital was spent on current activity and investments. The loans are to be paid back by the end of The proceeds raised by the allotment of shares made in late October 2011 has been spent on investment needs and to finance management costs of AerFinance PLC. In the 3 rd quarter of 2012 the subsidiary of AerFinance PLC AerFinance Ventures sp. z o.o. was running a EU-cofinanced project under Innovative Economy Operational Program (measurement 3.1). In said quarter the subsidiary was bearing overheads however there was no capital engagement made. It is expected that in coming months AerFinance Ventures will make a first capital deployment which will always lead to increase of income in the amount of deployment. Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Information about Board s action in 2nd quarter of fiscal year 2011/2012 in area of business development W omawianym kwartale Zarząd Spółki podjął szereg działań sanacyjnych i porządkujących do których należy zaliczyć : zmianę na stanowiskach zarządzających w AerTech SAS, wprowadzenie nowych zasad nadzoru właścicielskiego z podmiotami zależnymi, wprowadzenie nowego systemu kontrolingu i kontroli finansowej. Na poziomie AerTech SAS miała miejsce zmiana zarządu, która doprowadziła do zdynamizowania działań marketingowych i pro-sprzedażowych oraz reorganizacji systemu pracy wewnątrz firmy. Pierwsze pozytywne i wymierne skutki tych działań powinny pojawiły się już jednak dotyczą one okresu po roku. Zarząd Emitenta oczekuje, iż w kolejnych okresach, sytuacja finansowa AerTech SAS będzie ulegać systematycznej poprawie.

6 Na poziomie AerFinance Ventures sp. z o.o. w omawianym okresie następowały intensyfikacja prac związanych z inkubacją pomysłu. Został wzmocniony zespół analityków oraz kadra zarządzająca, przeanalizowano kilkadziesiąt propozycji inwestycyjnych, nawiązano współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz rozpoczęto pierwsze inkubacje. Zarząd Emitenta spodziewa się pierwszych informacji o wejściach kapitałowych w IV kwartale roku obrachunkowego 2011/2012. Podsumowując, działania oraz decyzje podjęte przez obecny Zarząd w III kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 miały na charakter sanacyjno-porządkujących. Zawieszenie przez GPW notowań AerFinance w styczniu 2012 roku było swoistym punktem kulminacyjnym tychże działań. Zarząd Emitenta jest przekonany, iż Spółka powróciła na ścieżkę wzrostu a podjęte w decyzję w omawianym kwartale przyniosą trwały, korzystny efekt. In the third quarter of 2011/2012 the Board has made and implemented several restructuring decisions such as: the change of the management in AerTech SAS, the implementation new corporate governance, the implementation of unified system of controlling in subsidiaries. In AerTech SAS the change of the management team lead to more dynamic activities on marketing and sale side and restructurization of system of work inside AerTech SAS. The positive results of theses changes have appeared after reference day that is after 31 st of January Board of AerFinance expects that in the following months, market and financial situation of AerTech SAS will be improved regularly. In the said quarter AerFinance Ventures sp. z o.o. has intensified its efforts to deploy venture capital money on reasonable projects. The team of analysis has been strengthen, few dozens of investment proposal has been analyzed and few of them has been chosen to start incubation stage. The Board of Company estimates that first capital deployment will be made in the 4 th quarter of 2011/2012. In summary, the actions and decision made by current Board in the 3 rd quarter 2011/2012 were made with goal to review and restructure the Company and its subsidiary. The suspension of the trading of AerFinance shares on Warsaw Stock Exchange was a culmination of this process. The Board of Directors expresses the opinion, that the Company is re-set on growth path and that results of taken decisions will positively affect the company in coming months. 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Board s opinion about forecasted results Spółka nie podawała prognoz finansowych na rok obrotowy 2011/2012 do publicznej wiadomości.. The company has not published any financial forecasts for fiscal year 2011/2012.