Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów do budżetu i zwiększenia planu wydatków stosownie do zaistniałych potrzeb, które wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu. Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy Zmiana planu dotyczy zwiększenia dochodów o o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). zł i wydatków Dochody Zwiększenie planu dochodów dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł. Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników spółek w których gmina posiada udziały, proponuje się wprowadzenie do planu dywidend z zysku wypracowanego przez następujące spółki: 1) MW i K zł, 2) PGK zł 3) Telewizja Kablowa Koszalin zł. Dział 758 Różne rozliczenia zł. W/w kwota dotyczy rozliczeń z ubiegłego roku, na skutek których zwiększą się wpływy w br. (między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT). Dział 801 Oświata i wychowanie zł. Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika głównie z zawieranych umów na wynajem pomieszczeń i innych wpływów wypracowanych przez szkoły, które są dochodami budżetu, są to wpływy z tytułu:

2 2 - różnych opłat zł (wydawanie duplikatów legitymacji 100 zł, zwrot zaliczki komorniczej 205 zł), - najmu i dzierżawy pomieszczeń zł, - wpływów z usług zł (wpłaty wynajmujących pomieszczenia za dostarczone media), - odsetek - 50 zł (nieterminowe wpłaty wynajmujących pomieszczenia), - darowizn zł (Fundacja na rzecz Dobroczynności Art-Mall, PZU), - różnych dochodów zł (wpływy od gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Koszalina, wpływy z tytułu odszkodowania, wpływy z Pomeranii na wymianę młodzieży koszalińskich szkół z młodzieżą z Niemiec). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. Zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców na poczet budowy wodociągu w ulicach Róż, Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych. Wydatki Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 801 Oświata i wychowanie zł. W/w kwotę proponuje się przeznaczyć na następujące wydatki: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek zł (wydatek dotyczył będzie zakupu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych, który uległ zniszczeniu na skutek włamania), - dotacja dla przedszkoli niepublicznych zł (dotacja dotyczy zwiększenia środków przekazywanych do innych gmin z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych w Koszalinie, a przebywających w przedszkolach niepublicznych działających na terenie tych gmin), - remonty zł (środki te będą przeznaczone na remonty w szkołach i przedszkolach m.in. na remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 3, naprawę rur wodno - kanalizacyjnych po zalaniu w Szkole podstawowej nr 21, na naprawę posadzki w Gimnazjum nr 7 oraz nieprzewidziane awarie), - zakup usług zł (wydatki dotyczyły będą m.in. wpłat na rzecz innych gmin za dzieci mieszkające w Koszalinie, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w tych gminach oraz na realizację projektu wymiany młodzieży w ramach Pomeranii ).

3 3 Dział 851 Ochrona zdrowia zł (zmniejszenie planu o zł, a zwiększenie o zł). Proponuje się przeznaczyć zł na: - doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci zł, - organizację warsztatów z młodzieżą szkolną o tematyce uzależnień od substancji psychotropowych zł, - X Regionalną Spartakiadę Amazonek Województwa Zachodniopomorskiego oraz na jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Koszaliński Klub Amazonka zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. Proponowane zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy: - budowy wodociągu w ulicach: Róż, Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych ( zł), - doposażenia placu integracyjnego przy ul. Łubinów na Os. Raduszka (4.000 zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł (zmniejszenie planu o zł, a zwiększenie o zł). Zmniejszenie planu wydatków RO Rokosowo i zgodnie z Uchwałą Rady przeznaczenie zł na dotację dla CK 105. Zwiększenie planu dotacji dla CK 105 na wydatki bieżące o zł, w tym zł na wynagrodzenia instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy Zacisze i przewozy zespołu na koncerty oraz zł na imprezy, które będą organizowane na Rynku Staromiejskim. Dotacja majątkowa dla CK 105 w wysokości zł przeznaczona jest na następujące zadania: - remont dachu budynku zł, - zakup sprzętu (siłowników z osprzętem) do wykonania pomiaru stanu konstrukcji dachowej Amfiteatru oraz wykonanie ekspertyzy zł, - dofinansowanie zakupu instrumentów zł (dwa pianina cyfrowe na potrzeby grup amatorskich, sekcji muzycznych oraz profesjonalnych muzyków i zespołów w czasie koncertów organizowanych przez CK 105). Łączna wartość instrumentów to kwota zł, brakujące środki w wysokości zł CK 105 uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dział 926 Kultura fizyczna zł. Proponuje się zwiększenie udziałów do Zarządu Obiektów Sportowych o zł na podwyższenie kapitału spółki. Środki te są niezbędne na realizację nowego systemu

4 4 uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pod klucz z pierwszym wyposażeniem kompleksu wodno rekreacyjnego w Koszalinie. System ten zapewnia lepszą filtrację wody oraz niższe koszty funkcjonowania w porównaniu z systemem ujętym w projekcie Aquaparku, a także niweluje konieczność użytkowania lamp ultrafioletowych (dotyczy basenów zewnętrznych) i zmniejsza zapotrzebowanie na chlor, a także zmniejsza stężenie ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie, w powietrzu i tuż nad powierzchnią wody. Przewiduje się, że roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 441,4 tys. zł, w związku z tym inwestycja zrefunduje się w ciągu 2 lat. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Zmiana w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów o zł oraz planu wydatków o zł. Dochody Możliwość zwiększenia planu dochodów wynika z uzyskania dodatkowych wpływów przez szkoły i placówki oświatowe z tytułu: - wynajmu pomieszczeń zł, - zawarcia umowy (2 szkoły), z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, dotyczącej stworzenia warunków do sprawdzania prac maturalnych przez zespoły egzaminatorów zewnętrznych zł, - odsetek pobranych z tytułu nieterminowego wpływu należnych środków z najmu pomieszczeń 200 zł, - wpływów z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz wpłat rodziców za zniszczone mienie zł. Wydatki Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł. Proponuje się przeznaczyć w/w kwotę na następujące zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej: - zakup paliwa, odzieży specjalistycznej, części zamiennych do sprzętu ratowniczego oraz sprzętu informatycznego zł, - kalibracja i legalizacja sprzętu gaśniczego zł, - ubezpieczenie samochodu przekazanego przez Miasto w użyczenie zł, - poprawa zabezpieczenia obiektów Komendy, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (modernizacja bramy wjazdowej, zamontowanie kamer monitorujących) zł.

5 5 Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł. Proponowane zwiększenie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych dotyczy: - zakupu środków czystości i materiałów egzaminacyjnych zł, - opłat za energię zł, - opłat za wywóz nieczystości, wysyłki arkuszy egzaminacyjnych, likwidacji szkód zł, - remontów bieżących i napraw zł (m.in. naprawa balkonu przy pokoju nauczycielskim w II LO wraz z naprawą elewacji przed głównym wejściem szkoły ( zł) oraz inne remonty konieczne w szkołach). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla Filharmonii Koszalińskiej o kwotę zł na sześć koncertów kameralnych organizowanych w okresie letnim (od 5 lipca do 9 sierpnia br.) na Rynku Staromiejskim (wspólna organizacja z CK 105). Proponuje się przeznaczyć dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dotację w wysokości zł na wydanie książki Koszalin mojej młodości oraz na organizację wystaw Koszalin z okien i Ulicami Koszalina. Zadania te Biblioteka realizowała będzie z okazji 750-lecia Koszalina. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie: plan dochodów ,46 zł, plan wydatków ,46 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie ,0 zł.