System Comarch OPT!MA v. 17.0

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.erp@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS NOWOŚCI POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI RAPORT BRAKÓW ALGORYTMY WYLICZANIA RAPORTU BRAKÓW PRZYKŁADY WYLICZANIA RAPORTU BRAKÓW EDYCJA RAPORTU GENEROWANIE ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY WSPÓŁPRACA COMARCH OPT!MA Z URZĄDZENIAMI FISKALNYMI ZMIANY NA KARCIE TOWARU ZMIANY W KONFIGURACJI DRUKARKI FISKALNE KASY FISKALNE EKSPORT\ IMPORT OPERACJE SERYJNE OBSŁUGA KODÓW PLU, FISKALNYCH NAZW TOWARÓW ORAZ KODÓW EAN EWIDENCJONOWANIE OPŁAT NA FUNDUSZE PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WYDRUK FAKTURY RR, FAKTURY ZAKUPU WYDRUK LISTY FAKTUR RR, FAKTUR ZAKUPU POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z COMARCH E-SKLEP NOWOŚCI POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z ECOD COMARCH DETAL POPRAWIONO COMARCH OPT!MA DETAL NOWOŚCI LOGOWANIE KAUCJE KONTROLA STANÓW PRZEKAZANIE PARAGONU ZMIANY KASOWE KONTROLA ZASOBÓW PODCZAS SYNCHRONIZACJI POPRAWIONO ZMIANY OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI SERWIS NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 2 z 49

3 8 KSIĘGOWOŚĆ POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI KASA/ BANK POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH (SKŁADKA FEP) NIEOBECNOŚĆ NA CZĘŚĆ DNIA DEKLARACJA PIT-8C ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FP I FGŚP NOWE WYDRUKI POPRAWIONO ZMIANY Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 3 z 49

4 2 Ogólne 2.1 Nowości 1. Wymuszanie zmiany hasła. Wprowadzono parametr w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Parametry) - Wymuszaj zmianę hasła co (30) dni po zaznaczeniu parametru program zapamiętuje datę (data pobierana z serwera SQL) i od tego momentu sprawdza ważność hasła zgodnie z podaną ilością dni. Po upływie 30 (ustawienie domyślne, pole może przyjmować wartości od 1 do 999) dni program poinformuje o utracie ważności hasła ( Twoje hasło straciło ważność. Zmień hasło. ), do ponownego zalogowania do programu konieczna będzie zmiana hasła. 2.2 Poprawiono 1. Import banków z KIR. Poprawiono błąd polegający na tym, iż oddziały Banku Spółdzielczego dowiązywane były do banku Credit Suise. 2. Import cennika z MS Excel. Poprawiono błąd polegający na tym, iż wszystkie ceny importowane były w walucie systemowej bez względu na ustawienia w konfiguracji (Konfiguracja firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług). 3. Import kontrahentów z MS Excel. Poprawiono błąd polegający na tym, iż nie był zaczytywany numer rachunku kontrahenta, pomimo, iż pole w arkuszu BankRachunekNr było wypełnione. Pojawiał się błąd: "Błąd ustalania banku. Nie znaleziono banku o numerze kierunkowym: [...]", mimo że bank o danym numerze rozliczeniowym istniał w Słowniki/ Banki. 4. OIB. Okno Informacji Bieżących. Po zalogowaniu na moduł Handel (moduły Faktury oraz Handel Plus odznaczone), w Oknie Informacji Bieżących nie wyświetlana była grupa Faktury. 2.3 Zmiany 1. Konfiguracja firmy-> Kasa i bank. Usunięta zastała gałąź Opisy wydruków. Opisy na wydrukach not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń salda można zmieniać bezpośrednio na wydrukach. 2. Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska. Dodano pole Definicja PKA - definicja schematu numeracji dla dokumentów Przyjęcia Kaucji wystawianych w Detalu. 3. Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska. Definicję form płatności dla Detalu przeniesiono na formularz Stanowiska, dzięki temu możliwe będzie ustalanie różnych form płatności dla stanowisk. 4. Konfiguracja programu-> Detal-> Funkcje Pracowników. Dodano nowe uprawnienia operatorów pracujących w Comarch OPT!MA Detal: Otwarcie zmiany, Zamknięcie zmiany, Podgląd stanu na wszystkich magazynach, Przekazanie paragonów, Edycja obcych paragonów. 5. Stopka na wydrukach. Zmieniono stopkę z CDN OPT!MA, wersja xx, nr klucza xxxxxxxxxx na Comarch OPT!MA, v.xx, nr klucza xxxxxxxxxx. 6. Wyświetlanie Rejestrów VAT. Rejestry VAT na pasku na górze nie są wyświetlane dla operatorów, którzy przy logowaniu nie zaznaczyli żadnego z modułów: Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus. 7. Import z innej bazy danych. Przy imporcie cennika z innej bazy firmowej dodatkowo przenoszone są wartości z pól: PLU i Nazwa (nazwa dla urządzeń fiskalnych) możliwe do wypełnienia na karcie cennikowej, na zakładce Dodatkowe. 8. Import z innej bazy danych. Import z innej bazy danych dostępny był tylko dla Operatora z prawami administratora. Obecnie każdy Operator może wykonać import, jednak w oknie importu na liście firm (wybieramy jedną do importu) wyświetlane są wszystkie te, do których dany Operator nie ma zakazu. 9. Logowanie do Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera. Zoptymalizowano mechanizm logowania do Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera, dzięki czemu można zalogować się szybciej. 10. Optymalizacja bazy danych. W wersji 17.0 Comarch OPT!MA przeprowadziliśmy drugi etap prac optymalizujących wydajność bazy danych. Jednym z elementów tych prac była zmiana i uporządkowanie nazw niektórych obiektów bazodanowych takich jak procedury i funkcje serwerowe. Zmiany te mogą spowodować brak kompatybilności z aplikacjami zintegrowanymi i potrzebę dostosowania tychże aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji bazy danych oraz Działa z Comarch OPT!MA, które są dostępne na stronach walidowanych przeznaczonych dla Partnerów Comarch. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 4 z 49

5 3 Handel Plus 3.1 Nowości 1. Dodano funkcjonalność współpracy z Comarch Mobilna Sprzedaż. Comarch Mobilna Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Moduł Comarch OPT!MA Handel Plus został zintegrowany z aplikacją Comarch Mobilna Sprzedaż tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Więcej informacji w podręczniku do Konfiguracji oraz w instrukcji Mobilna Sprzedaż. 3.2 Poprawiono 1. Dokumenty pierwotne. Umożliwiono zapis dokumentu pierwotnego (FA/PA lub FZ) mimo włączonej opcji Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy/ Obowiązkowe cechy na przychodach. 4 Handel 4.1 Nowości Raport braków W związku z potrzebą zautomatyzowania mechanizmu tworzenia Zamówień u Dostawców w wersji 17.0 Comarch OPT!MA wprowadzono Raport braków pozwalający w przejrzysty sposób generować zamówienia towarów w oparciu o aktualne stany magazynowe. Raport dostępny jest w menu Magazyn/ Raport braków. Rys. Raport braków. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 5 z 49

6 Lista towarów, która zostanie wygenerowana w raporcie braków może dotyczyć wszystkich towarów w magazynie lub może zostać zawężona zgodnie z określonymi przez Użytkownika zasadami: Grupa - po wskazaniu grupy lista zawężona zostanie do towarów należących do danej grupy asortymentowej (niezależnie czy jest to grupa główna, czy też jedna z grup wskazanych na zakładce Grupy kartoteki towaru). Jeżeli grupa nie zostanie wskazana, w raporcie uwzględnione zostaną wszystkie towary. Dostawca po wskazaniu dostawcy lista zostanie zawężona do towarów, które na kartach mają przypisanego określonego dostawcę. Jeżeli dostawca nie zostanie wskazany, w raporcie uwzględnione zostaną wszystkie towary. Magazyn - raport wyliczany jest dla wskazanego magazynu (lub dla wszystkich magazynów, jeśli zostanie wybrana opcja: <wszystkie>). Lista wyboru składa się z magazynów lokalnych zdefiniowanych w menu Słowniki/ Magazyny. W oknie raportu w pierwszej kolejności podpowiada się: Magazyn domyślny operatora ustalany w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry). Jeżeli dodatkowo operator ma włączony parametr Blokada zmiany magazynu domyślnego listy pole dotyczące wskazania magazynu będzie zablokowane do zmiany. Jeżeli nie ustalono domyślnego magazynu dla operatora, podpowiada się magazyn domyślny dla stanowiska zdefiniowany w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry. Jeżeli nie wskazano magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, w oknie raportu podpowiada się magazyn główny. Po zmianie magazynu, w oknie pamiętany jest ostatnio wskazany magazyn. Data - zgodnie z wybraną datą wyświetlone zostaną na raporcie informacje dotyczące towarów (ilość, rezerwacje, zamówienia). Na podstawie tych danych program ustala ilość towaru, którą należy zamówić. Lista towarów składa się z kolumn: Kod jednoznacznie określający towar, pobierany z karty cennikowej. Nazwa pełna nazwa towaru, pobierana z karty cennikowej. Ilość ilość towaru znajdująca się w magazynie. Ilość zamawiana ilość towaru jaką należy zamówić, wyliczona w raporcie na podst. wskazanych parametrów, z możliwością ręcznej modyfikacji. JM jednostka miary towaru. Pobierana jest z karty towaru (menu Słowniki/ Cennik, Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe) zgodnie z ustawieniem w polu:. Cena proponowana jest ostatnia cena zakupu towaru, z możliwością modyfikacji przez Użytkownika. Pole jest blokowane do zmiany jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Blokada zmian cen na ZD. Pole jest ukrywane jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Brak dostępu do cen zakupu. Waluta waluta ostatniej ceny zakupu towaru. Wartość netto [PLN] wartość pozycji w PLN wyliczona jako iloczyn zamawianej ilości i ceny. Pole jest ukrywane jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Brak dostępu do cen zakupu. Rezerwacje zarezerwowana ilość towaru. Braki ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby zrealizować wszystkie rezerwacje. Zamówienia ilość towaru jaka została już zamówiona. Braki pozostałe wyliczane są jako różnica między brakami a zamówieniami. Nr katalogowy numer katalogowy towaru, pobierany z karty cennikowej. Dostawca kod dostawcy wskazany na karcie towarowej. Kod u dostawcy kod towaru u dostawcy pobierany z karty cennikowej. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 6 z 49

7 Przyciski dostępne w oknie Raportu braków: Utwórz dokument zamówienia (ZD) Zamówienie u Dostawcy tworzone na podstawie wyliczonego raportu braków. Znajdź towary (generuj Raport braków) po zmianie parametrów wyliczania raportu na przycisku pojawia się wykrzyknik:. Jeśli Użytkownik zmodyfikował pozycje raportu (zmienił ilość, cenę, dodał lub usunął pozycje), wówczas ponowne przeliczenie raportu spowoduje utratę tych informacji. Włącz/Wyłącz sumowanie sumowanie ilości/ wartości towarów dla kolumn: Ilość zamawiana, Wartość netto [PLN] widoczne w nagłówkach tych kolumn. Dodaj umożliwia dodanie do raportu kolejnego towaru. Powoduje otwarcie listy zasobów magazynowych, z możliwością jednoczesnego wskazania wielu pozycji. Otwórz edycja pozycji w oknie raportu (umożliwia ręczną zmianę ilości zamawianej oraz ceny). Usuń usunięcie wskazanej pozycji z raportu. Zamknij okno. W górnym menu ikon znajdują się przyciski: Eksport do MS Excel umożliwiający przeniesienie wyników raportu do arkusza kalkulacyjnego. Wydruk Raportu braków Algorytmy wyliczania Raportu braków Raport braków pozwala ustalić listę towarów, które powinno się dokupić do magazynu w ilości wynikającej z wskazanych przez operatora w oknie raportu parametrów. Rys. Parametry Raportu braków. Parametry: 1. Normatywy: Podczas wyliczania raportu braków Użytkownik może uwzględnić normatywy ustalone na kartotece towarowej (Magazyn/ Zasoby/ Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe): Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 7 z 49

8 Rys. Pozycja cennika normatywy dotyczące zamawiania towaru. a. stan minimalny przy wyliczaniu ilości towaru, którą należy zamówić uwzględniona zostanie ilość minimalna towaru, jaka powinna znajdować się na magazynie. Zamówiona zostanie taka ilość towaru, by po jego zakupieniu ilość w magazynie była równa lub większa od stanu minimalnego. Przykład: Ilość towaru X w magazynie M: 115 szt., Ilość minimalna towaru X w magazynie M: 150 szt., Zamawiać po: 3 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 36 szt. (Uzasadnienie: 150 szt. 115 szt. = 35 szt., aby uzupełnić ilość do stanu minimalnego należy zamówić 35 szt., Jako, że dla towaru X wskazano zamawiać po 3 szt. zamawiana ilość musi być wielokrotnością cyfry 3 i zawierać brakujące 35 szt.. W efekcie otrzymujemy ilość zamawianą równą 36 szt.) b. stan maksymalny przy wyliczaniu ilości towaru, którą należy zamówić uwzględniona zostanie ilość maksymalna towaru, jaka powinna znajdować się na magazynie. Po zamówieniu towaru ilość w magazynie nie może przekroczyć stanu maksymalnego. Przykład: Ilość towaru X w magazynie M: 115 szt., Ilość maksymalna towaru X w magazynie M: 200 szt., Zamawiać po: 3 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 84 szt. (Uzasadnienie: 200 szt. 115 szt. = 85 szt., do uzupełnienia do stanu maksymalnego brakuje 85 szt., Jako, że dla towaru X wskazano zamawiać po 3 szt. zamawiana ilość musi być wielokrotnością cyfry 3 i nie może przekroczyć stanu maksymalnego towaru na magazynie (czyli 200 szt.), dlatego otrzymujemy ilość zamawianą równą 84 szt. c. nie uwzględniaj ilość minimalna i maksymalna ustalona dla towaru na karcie cennikowej nie jest uwzględniona podczas wyliczania raportu braków. 2. Wg sprzedaży za okres (od/ do) podczas wyliczania zamawianej ilości towaru uwzględniana jest ilość towaru sprzedana na Paragonach i Fakturach Sprzedaży. W polach od/ do domyślnie podpowiada się poprzedni miesiąc, Użytkownik ma możliwość zmiany okresu. Ilość sprzedaży ustalana jest: na podstawie daty wystawienia widniejącej na PA, FA, dla FA, PA zapisanych do bufora, na stałe, dla FA, PA na których wskazano magazyn zgodny z magazynem wybranym w oknie raportu braków (uwzględniany jest magazyn z nagłówka dokumentu, a nie poszczególnych pozycji). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 8 z 49

9 Przykład: Ilość towaru X na magazynie M: 61 szt., Sprzedaż towaru X w okresie : 120 szt. Zamawiać po: 5 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 60 szt. ( Uzasadnienie: Ilość sprzedana stan w magazynie: 120 szt. 61 szt.= 59 szt. Ilość zamawiana musi zawierać brakującą ilość towaru, czyli 59 szt. i stanowić wielokrotność cyfry 5, stąd ilość zamawiana to 60 szt.). w przypadku nie uwzględnienia normatywów zamawiana jest ilość sprzedana, pomniejszona o aktualny stan na magazynie i ewentualnie pomniejszona dodatkowo o ilość już zamówioną (w zależności od ustawienia parametru Uwzględniać zamówienia). W przypadku uwzględnienia stanu minimalnego towar zamawiany jest w ilości, która pozwoli uzupełnić stan minimalny i zrealizować ilość sprzedaną. W przypadku uwzględnienia stanu maksymalnego program sprawdza, czy po zamówieniu ilości nie zostanie przekroczony stan maksymalny towaru: Jeśli nie zamawiana jest ilość pozwalająca zrealizować sprzedaż. Jeśli tak zamawiana jest ilość pozwalająca dopełnić do stanu maksymalnego. 3. Uwzględniaj rezerwacje jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas do ilości wyliczonej jako zamówienia (na przykład do stanu minimalnego) doliczana jest dodatkowo ilość zarezerwowana. 4. Uwzględniaj zamówienia jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas ilość brakująca zostanie pomniejszona o już złożone zamówienia Przykłady wyliczania Raportu braków Dane ogóle do wyliczeń: Stan bieżący 5 szt. Stan min. 120 szt. Stan maks. 250 szt. Rezerwacje 15 szt. Zamówienia 17 szt. Zamawiać po 4 szt. Raport liczony wg parametrów: Normatywy: nie uwzględniaj uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: nie Zamówiona ilość: Ilość zarezerwowana pomniejszona o stan: 15 szt. stan: 5 szt. = 10 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4). W przypadku ustawienia normatywów: nie uwzględniaj oraz do stanu min. zawsze na raporcie pojawi się ilość co najmniej równa (lub większa od) ilości wyliczonej, podzielna przez 4. W przypadku ilości maksymalnej ilość zamawiana nie może przekroczyć ilości wyliczonej. Na raporcie pojawi się 12 szt. Raport liczony wg parametrów: Normatywy: stan minimalny uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: tak Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 9 z 49

10 Zamówiona ilość: Dopełnienie do stanu min: = 115 szt. Program dolicza rezerwacje: = 130 szt. Następnie odejmuje istniejące zamówienia: = 113 Szukamy najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), większej lub równej 113. Najbliższa ilość, która będzie co najmniej równa wyliczonej ilości to 116. Raport liczony wg parametrów: Normatywy: stan maksymalny. uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Dopełnienie do stanu maksymalnego: = 245 szt. Program dolicza rezerwacje: = 260 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 243 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4) Stan maksymalny nie może zostać przekroczony, czyli zamówione zostanie 240 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 102 szt. Normatywy: nie uwzględniaj. uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości sprzedanej: = 97 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 80 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 80 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 102 szt. Normatywy: stan minimalny. uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem minimalnym. Ponieważ ilość sprzedana < stan minimalny raport uzupełni zamówienie do stanu minimalnego Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości minimalnej: = 115 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 98 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 100 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 130 szt. Normatywy: stan minimalny. uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem minimalnym. Ponieważ ilość sprzedana > stan minimalny raport uzupełni zamówienie do ilości sprzedanej Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości sprzedanej: = 125 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 108 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 108 szt. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 10 z 49

11 Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 270 szt. Normatywy: stan maksymalny. uwzględniać zamówienia: nie Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem maksymalnym. Ponieważ ilość sprzedana > stan maksymalny raport uzupełni zamówienie do stanu maksymalnego (ilość po zamówieniu nie może przekroczyć maksymalnej w magazynie) Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości maksymalnej: = 245 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 244 szt. (stan po zamówieniu nie przekroczy maksymalnego) Edycja raportu Po wskazaniu określonych parametrów, i wygenerowaniu raportu poprzez - Znajdź towary (Generuj Raport braków) zostanie automatycznie wyświetlona lista towarów wraz z ilością, którą należy zamówić. Użytkownik ma możliwość ręcznej modyfikacji raportu polegającej na: Usuwaniu istniejących pozycji. Dodawaniu nowych pozycji. Dodawane mogą być tylko towary, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniach automatycznych. W przypadku towarów już uwzględnionych w raporcie użytkownik może pozycję modyfikować. Zmianie ilości zamawianej. Jednostka miary pozostaje zawsze taka, w jakiej towar jest zamawiany, bez możliwości jej zmiany. Zmianie ceny zakupu. Proponowana przez program jest ostatnia cena zakupu. Jeśli Użytkownik ją zmodyfikuje to na tworzone zamówienie zostanie przeniesiona już cena podana na raporcie braków. Uwaga: w przypadku, gdy Użytkownik ponownie przeliczy raport, wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone Generowanie Zamówienia u Dostawcy Po wyliczeniu Raportu braków Użytkownik może wygenerować Zamówienie u Dostawcy (Zamówienia u Dostawców). Na dokument ZD przenoszone są towary wykazane na raporcie w ilości z kolumny Ilość zamawiana, zgodnie z ceną ustaloną na oknie raportu. Rys. Raport braków Zamówienie. Tworząc ZD należy wskazać jedną z opcji: wg dostawców po zaznaczeniu parametru wygenerowanych zostanie tyle zamówień ilu dostawców występuje na kartotekach towarowych ( menu Magazyn/ Zasoby/ Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe): Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 11 z 49

12 Rys. Domyślny dostawca wskazany na karcie towaru. Dla każdego dostawcy tworzony jest odrębny dokument ZD. W przypadku towarów, które nie mają wskazanego dostawcy tworzony jest dokument ZD dla kontrahenta!nieokreślonego!. dla kontrahenta po zaznaczeniu parametru utworzony zostanie jeden wspólny dokument ZD dla wskazanego kontrahenta. Dane na ZD utworzonym na podstawie Raportu braków: Schemat numeracji domyślny schemat numeracji wskazany dla ZD w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty. Kontrahent w zależności od opcji wskazanej w oknie raportu (sekcja Zamówienia) będzie to dostawca ustalony na karcie towaru lub wskazany bezpośrednio w oknie raportu. Magazyn domyślnie zgodny z magazynem wskazanym na raporcie braków. Jeżeli wskazano opcję <wszystkie> ZD tworzone jest na: o Magazyn domyślny operatora, o Magazyn domyślny stanowiska, o Jeżeli nie wskazano magazynu domyślnego dla operatora, stanowiska, ZD tworzone jest na magazyn główny. Jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) ustalono dla operatora domyślny magazyn oraz włączono parametr Blokada zmiany magazynu domyślnego dokument, wówczas na ZD powstałym na podstawie raportu nie można zmienić magazynu wskazanego uprzednio w oknie raportu. Data wystawienia, termin dostawy daty na ZD są zgodne z datą bieżącą widoczną w menu Narzędzia\ Data bieżąca bez względu na datę, wg której został wyliczony raport braków. Kategoria, forma płatności, termin płatności pobierane są z karty kontrahenta. Dla zamawianych towarów: o o o o Ilość jest zgodna z ilością wskazaną do zamówienia w Raporcie braków. JM jednostka miary przenoszona jest z Raportu braków. C. pcz. cena początkowa to ostatnia cena zakupu pobierana z karty towaru (zakładka Ogólne). Cena z Rab. cena z rabatem to cena wskazana dla towaru na raporcie braków. Zamówienia, tworzone w oparciu o raport braków, są zapisywane do bufora i Użytkownik może je jeszcze modyfikować (z poziomu listy Faktury/Zamówienia u dostawcy) Współpraca Comarch OPT!MA z urządzeniami fiskalnymi Dla ułatwienia współpracy z urządzeniami fiskalnymi umożliwiono nadawanie towarom kodów numerycznych PLU oraz nazw, dedykowanych dla urządzeń fiskalnych. Dzięki tym udogodnieniom od wersji 17.0 Comarch OPT!MA Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej nazwy i kodu towaru wykorzystywanych podczas przeprowadzania transakcji w programie oraz generowania wydruków, natomiast kod i nazwa dla urządzeń fiskalnych mogą być zdefiniowane odrębnie Zmiany na karcie towaru Na kartotece towaru (menu Słowniki/ Cennik, Pozycja cennika) na zakładce Dodatkowe wprowadzono obszar Urządzenia fiskalne. Rys. Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe definiowanie PLU i nazwy dla urządzeń fiskalnych. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 12 z 49

13 PLU jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną, o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru - pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki Ogólne. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu. Nazwa nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki Ogólne (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków). W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry dodano opcję Kontrola unikalności nazwy fiskalnej jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna Zmiany w konfiguracji Drukarki fiskalne W związku z optymalizacją współpracy Comarch OPT!MA z drukarkami fiskalnymi w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna dodano parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Po jego zaznaczeniu podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce Dodatkowe. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki Ogólne Kasy fiskalne eksport\ import W związku z optymalizacją współpracy Comarch OPT!MA z kasami fiskalnymi w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Kasa fiskalna dodano: Parametr dla ustawień eksportu: Kod towaru PLU. Rys. Konfiguracja kasy fiskalnej ustawienia eksportu towarów. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 13 z 49

14 Opcja dostępna również w menu Słowniki/ Cennik - Import/ eksport do kasy: Rys. Import/ eksport do kasy ustawienia. Parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Wysyłanie towarów do kasy - Po wskazaniu Kod towaru - PLU podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są kody PLU zdefiniowane na kartach towarowych (zakładka Dodatkowe). Towary nie posiadające przypisanych kodów PLU nie zostaną wyeksportowane do kasy. - Po zaznaczeniu Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są nazwy fiskalne zdefiniowane na kartotekach towarowych (na zakładce Dodatkowe). Dla towarów, które nie mają przypisanych nazw fiskalnych eksportowane są nazwy ogólne. Odczyt towarów z kasy - Jeżeli wskazano Kod towaru - PLU - podczas odczytu z kasy uzupełniany jest dla towarów kod zwykły i PLU. Oba posiadają identyczne wartości. - Jeżeli zaznaczono Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych - podczas odczytu uzupełniana jest nazwa zwykła (zakładka Ogólne na karcie towaru) oraz nazwa fiskalna (zakładka Dodatkowe na karcie towaru). Jeżeli parametr nie jest zaznaczony podczas odczytu z kasy uzupełniana jest tylko nazwa ogólna towaru. Odczyt sprzedaży Podczas odczytu sprzedaży towary identyfikowane są po kodzie PLU, kodzie zwykłym i EAN Operacje seryjne obsługa kodów PLU, fiskalnych nazw towarów oraz kodów EAN Dodano nowe opcje operacji seryjnych dostępne z poziomu menu Słowniki/ Cennik oraz Magazyn/ Zasoby w operacjach seryjnych. Funkcje znacznie przyspieszą proces dostosowania bazy towarów do współpracy Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 14 z 49

15 z urządzeniami fiskalnymi. Użytkownik nie musi już otwierać poszczególnych kartotek towarowych, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia. Od wersji 17.0 z poziomu listy towarów, w oparciu o zaznaczone pozycje można przypisać towarom kody EAN, nazwy fiskalne oraz ustalić numeryczne kody PLU wymagane dla kas fiskalnych. Rys. Operacje seryjne obsługa kodów PLU i nazwy towarów dla urządzeń fiskalnych, definiowanie kodów EAN. 1. Seryjne kopiowanie PLU i nazwy po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry: Rys. Zmiana PLU\ nazwy dla urządzeń fiskalnych. o o Kopiuj kod po zaznaczeniu parametru w pole PLU skopiowany zostanie kod towaru z kartoteki towarowej z zakładki Ogólne. Jeżeli kod ogólny towaru nie jest numeryczny, program nie pozwoli na jego skopiowanie i poinformuje o tym odpowiednią informacją w logu. Kopiuj nazwę po zaznaczeniu parametru skopiowana zostanie nazwa towaru z jego karty z zakładki Ogólne w pole nazwa przeznaczone dla urządzeń fiskalnych znajdujące się na zakładce Dodatkowe. Uwaga: podczas kopiowania nie jest sprawdzana unikalność nazw. Jeśli Użytkownik chce mieć unikalne nazwy fiskalne (zaznaczony parametr w Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry Kontrola unikalności nazwy fiskalnej), wówczas po wykonaniu kopiowania powinien sprawdzić unikalność za pomocą opisanej poniżej funkcji seryjnej Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i wprowadzić zmiany w nazwach, jeśli będą konieczne. o Skróć nazwę do parametr aktywny po zaznaczeniu opcji Kopiuj nazwę. Pozwala określić długość kopiowanej nazwy. Wartość pola powinna wynosić od 1 do 40 znaków (nie może przekroczyć maksymalnej długości nazwy fiskalnej). Przykład: Nazwa ogólna towaru: Zeszyt 24 kart. w linię (23 znaki). Zaznaczone parametry: - Kopiuj nazwę, Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 15 z 49

16 - Skróć nazwę do 10 znaków. Po wykonaniu funkcji nazwa fiskalna zostanie ustalona jako: Zeszyt 24. Uwaga: funkcja ma zastosowanie tylko dla pozycji, dla których nie wypełniono pól PLU lub nazwa w sekcji Urządzenia fiskalne na zakładce Dodatkowe. 2. Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry: Rys. Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych. o Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej po zaznaczeniu opcji wygenerowana zostanie lista towarów (w oparciu o zaznaczone pozycje), dla których nazwa fiskalna nie jest unikalna: Rys. Seryjne sprawdzanie unikalności nazwy fiskalnej. o Dodaj do nazwy kolejną cyfrę opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zmodyfikować nazwy fiskalne dla towarów, które posiadają identyczne nazwy fiskalne. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 16 z 49

17 o Maksymalna długość nazwy opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zdefiniować maksymalną długość znaków, w zakresie której sprawdzana będzie unikalność nazwy fiskalnej. Jeżeli Użytkownik zaznaczy wszystkie parametry (Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, Dodaj do nazwy kolejną cyfrę, Maksymalna długość nazwy) wówczas sprawdzona zostanie unikalność nazw fiskalnych dla wskazanej długości znaków, następnie wykonana zostanie modyfikacja tych nazw z uwzględnieniem wskazanej maksymalnej długości znaków dla nazwy fiskalnej. Jeżeli pole dotyczące ilości znaków nie zostanie uzupełnione wówczas zarówno kontrola unikalności nazw fiskalnych, jak i modyfikacja tych nazw będzie odbywać się w zakresie pełnych 40 znaków. Przykład 1: Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: Nazwa fiskalna. W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono: - Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, - Dodaj do nazwy kolejną cyfrę. Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno: - dla towaru T1 Nazwa fiskalna, - dla towaru T2 Nazwa fiskalna1, - dla towaru T3 Nazwa fiskalna2 Przykład 2: Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: Nazwa fiskalna towaru. W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono: - Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, - Dodaj do nazwy kolejną cyfrę, - Maksymalna długość nazwy: 12 znaków. Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno: - dla towaru T1 Nazwa fiskalna towaru, - dla towaru T2 Nazwa fiska1, - dla towaru T3 Nazwa fiska2. 3. Nadanie dla towarów kodów EAN funkcja umożliwia automatyczne nadawanie kodów kreskowych dla zaznaczonych na liście towarów, w oparciu o wskazane przez Użytkownika ustawienia: o EAN z zakresu do wyboru EAN-8/ EAN-13/ EAN-14. Po wskazaniu jednej z opcji generowane będą odpowiednio kody 8/ 13/ 14-cyforwe. Domyślnie podpowiadany jest EAN 13. o Od/ Do należy wpisać zakres kodów, w obrębie których będą automatycznie nadawane kody EAN: dla EAN 8 można max. wpisać zakres od/ do 7 cyfrowy, dla EAN 13 można max. wpisać zakres od/ do 12 cyfrowy, dla EAN 14 można max. wpisać zakres od/ do 13 cyfrowy. Zakres początkowy nie może być większy od końcowego. Jeśli nie zostanie ustawiony zakres końcowy (pozostawiona wartość zerowa w polu Do), wówczas kody zostaną nadane bez uwzględnienia zakresu. Uwaga: Funkcja ma zastosowanie tylko dla pozycji, które nie mają jeszcze zdefiniowanych kodów EAN. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 17 z 49

18 Rys. Nadanie dla towarów kodów EAN. Przykład: Towary zaznaczone na liście: T1, T2, T3. Wskazane parametry: - EAN z zakresu: EAN 13, - Od: 20, Do: 30. Kody EAN nadane po wykonaniu funkcji: - T1: , - T2: , - T3: Uzasadnienie: (program ustali pierwszy wolny (nieprzypisany jeszcze do żadnego towaru) kod EAN zgodny z algorytmem kodu EAN 13, który zaczyna się od cyfr 20, czyli i przypisze go do jednego z zaznaczonych na liście towarów, następny kod EAN możliwy do nadania, czyli przypisywany jest do kolejnego towaru zaznaczonego na liście, itd..). Jeżeli, zgodnie ze wskazanym zakresem możliwa do przypisania ilość kodów EAN jest niewystarczająca dla ilości zaznaczonych pozycji dla tych towarów, do których nie wygenerowano EAN w logu operacji pojawi się informacja: Koniec zakresu Ewidencjonowanie opłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.Nr 97 Poz. 799 z 2009), wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. W programie Comarch OPT!MA zostały dodane wydruki, na których widoczne są informacje na temat potrąceń na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. Wydruki dla Faktur VAT RR były udostępnione już wcześniej w postaci funkcji dodatkowych, natomiast od wersji 17.0 dostępne są standardowo w programie Wydruk Faktury RR, Faktury Zakupu Aby ułatwić pobieranie należności na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w programie Comarch OPT!MA zostały wprowadzone wydruki: Faktura RR (GenRap)\ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych, Faktura Zakupu (GenRap)\ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych. Jeżeli na Fakturze VAT RR, Fakturze Zakupu znajdują się towary, podlegające potrąceniom, wówczas na wydruku, pod tabelą VAT pojawi się informacja, jaką wartość potrącono na poszczególne fundusze oraz oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń (z wyszczególnieniem kwoty netto, od której naliczono potrącenie oraz kwotę potrącenia). Na wydruku faktury informacja: Razem do zapłaty oraz Kwota płatności będzie pomniejszona o sumę potrąceń. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 18 z 49

19 Opłata na właściwy fundusz naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 25 czerwca Obowiązuje klasyfikacja PKWiU Wydruk listy Faktur RR, Faktur Zakupu Z poziomu listy Faktur VAT RR, faktur Zakupu jest dostępny wydruk dla zaznaczonych Faktur, na którym znajduje się podsumowanie dokonanych potrąceń na poszczególne fundusze. Aby uzyskać wydruk, należy zaznaczyć na liście Faktury, dla których ma być wydrukowane podsumowanie, a następnie wybrać wydruk: dla Faktur VAT RR Lista faktur (GenRap)\ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych, dla Faktur Zakupu Lista FZ (GenRap)\ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych. 4.2 Pozostałe nowości 1. Generator Raportów. Receptury. GenRap został udostępniony z poziomu menu: a. Słowniki/ Receptury, lista receptur, b. Słowniki/ Receptury, formularz receptury. 2. Generator Raportów. Przesunięcie Międzymagazynowe. Z poziomu formularza MM dodano wydruk Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór Pobrane dostawy. 3. Generator Raportów. Korekty FZ. Wprowadzono utworzone w Generatorze Raportów wydruki korekt Faktur Zakupu: a. Korekta ilości FZ (GenRap) - Wzór standard/ Atrybuty, b. Korekta ilości FZ - UE (GenRap) - Wzór standard - UE/ Atrybuty, c. Korekta ilości FZ - walutowa (GenRap) - Wzór standard/ Atrybuty, d. Korekta wartości FZ (GenRap) - Wzór standard/ Atrybuty, e. Korekta wartości FZ - UE (GenRap) - Wzór standard - UE/ Atrybuty, f. Korekta wartości FZ - walutowa (GenRap) - Wzór standard/ Atrybuty, g. Korekta VAT - FZ (GenRap) - Wzór standard/ Atrybuty, h. Korekta graniczna (GenRap) Wzór standard. 4. Inwentaryzacja. Rozchód Wewnętrzny. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry dodano parametr związany z zamykaniem inwentaryzacji: Rozchód inwentaryzacyjny do bufora: Po jego zaznaczeniu dokumenty RWAI zapisywane są do bufora. Dzięki temu użytkownicy modułu Handel Plus mogą wskazać konkretne partie towaru, które chcą rozchodować na podstawie uprzednio wprowadzonych dostaw. jeśli parametr jest odznaczony dokumenty RWAI tworzone przy zamykaniu inwentaryzacji (nadwyżki) są zapisywane od razu na trwałe. 5. Wprowadzanie oraz wyszukiwanie towarów na AIP. Na liście towarów, które można wybrać na Arkusz Inwentaryzacyjny Pomocniczy dodano pole Filtr umożliwiające wyszukiwanie pozycji w oparciu o zawartość poszczególnych kolumn (Kod, Nazwa, EAN). Na formularzu AIP dodano przycisk - Szukaj umożliwiający wyszukiwanie pozycji na dokumencie. Po jego wciśnięciu nad listą pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, wg których ma być wyszukiwana pozycja. 6. Zmiana cen towarów. Dodano funkcję Zmiana ceny, dostępną w operacjach seryjnych w menu Słowniki/ Cennik oraz Magazyn/Zasoby. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 19 z 49

20 Rys. Cennik, operacje seryjne Zmiana ceny. Nowa funkcja ma zastosowanie podobne do istniejącej już w poprzedniej wersji funkcji dodatkowej Przecena grup towarowych. Dodatkowo pozwala w prosty sposób modyfikować ceny o w oparciu o wskazane wartości kwotowe dla zaznaczonych na liście pozycji. Rys. Zmiana ceny. Cena bazowa w oparciu o wybraną cenę bazową zmieniona zostanie wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana. Cena wyliczana cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę. Jeżeli w polach Cena bazowa, Cena wyliczana zostanie wskazana ta sama cena w oparciu o aktualną wartość tej ceny zostanie ona zmieniona o wskazany % lub kwotę. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch poniższych opcji: Zmiana ceny o % wskazany % (na plus lub na minus). Zmiana ceny o kwotę wskazaną kwotę dodatnią lub ujemną, we skazanej walucie. Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna program ustawi cenę zerową. 7. PKWiU. W menu Słowniki/ Cennik w funkcjach dodatkowych dodano opcję Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzono w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową klasyfikację PKWiU dostosowaną do wymagań unijnych. Klasyfikacja nazywa się PKWiU 2008, obowiązuje od Aby usprawnić pracę klientom, dodano konwerter (na podstawie dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia kody PKWiU 2004 na obowiązujące kody PKWiU 2008 zgodnie z kluczem powiązań. Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie: Konwersja kodów wykonywana jest dla wszystkich pozycji cennika. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 20 z 49

21 Rys. Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU Uwaga: Zmiany dokonane za pomocą funkcji Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU 2008 są nieodwracalne. Przed jej zastosowaniem należy wykonać kopię bezpieczeństwa danych. Po wykonaniu konwersji zostaje wyświetlony raport zmian, który może składać się z trzech sekcji (w zależności od konwertowanych kodów PKWiU): Pozycje cennika, dla których kod PKWiU nie został rozpoznany (sekcja zawiera kody towarów oraz PKWiU przed konwersją) kod PKWiU jest niepoprawny lub nie został uwzględniony w kluczu powiązań na podstawie, którego wykonywana jest konwersja Pozycje cennika, dla których kod PKWiU musi być zweryfikowany (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji) kody, które w klasyfikacji PKWiU 2008 oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2004 istniał jeden kod, który w klasyfikacji 2008 podzielono na kilka, np. zboża inne podzielono na orkisz, grykę itp. Dlatego po konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla pozycji cennika kod. Pozycje cennika, dla których nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji). 4.3 Poprawiono 1. Formularz towaru. Uniemożliwiono wprowadzenie kodu towaru małą czcionką poprzez skopiowanie ze schowka. 2. Grupy towarowe. Poprawiono dodawanie podgrup w przypadku podobnych kodów grup nadrzędnych. 3. Arkusz Inwentaryzacyjny. Poprawiono wydajność generowania AI wypełnionego. 4. WZKK. Poprawiono generowanie korekty kosztu dla towarów wielokrotnie przesuwanych dokumentami MM. 5. Filtrowanie listy WZ - kolumna Opis. Poprawiono filtrowanie listy dokumentów WZ, w przypadku gdy w polu Filtr wpisany został fragment opisu wprowadzonego na WZ. 6. Faktura Pro Forma. Konwersja bazy z wersji 15.5 Comarch OPT!MA. Dla FPF rezerwującej towar w wersji 15.5 po jej przekształceniu do Faktury Sprzedaży w wersji 17.0 rezerwacja na towar jest zdejmowana z FPF (towar rezerwuje FA). 7. Blokady. W sytuacji kiedy założono blokadę do formularza Faktury Sprzedaży w taki sposób, że tylko podgląd jest dostępny, zablokowano zatwierdzanie dokumentów z poziomu z listy Faktur Sprzedaży (dostępne pod prawym klawiszem myszy w menu kontekstowym). 8. Okresowe naliczanie kosztów - QUAN. Poprawiono wykonywanie Bilansu Zamknięcia Magazynu w przypadku bardzo małej ilości towaru na magazynie. 9. Wydruki Genrap. Poprawiono działanie wydruku Wydanie Zewnętrzne (GenRap)/ Wzór - Pobrane dostawy, w przypadku gdy został zmodyfikowany przez Użytkownika poprzez dodanie pola z dowiązania: Dokument powiązany - FA/Numer dokumentu. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 21 z 49

22 10. Wydruki Genrap. Poprawiono działanie wydruków korekt Faktury Sprzedaży, w przypadku gdy zostały zmodyfikowane przez Użytkownika poprzez dodanie pola z dowiązania: Identyfikator->Dodatkowe- >Wystawił/Zmodyfikował - Kod/Nazwa operatora. 11. Wydruk listy Rozchodów Wewnętrznych Składników. Poprawiono drukowanie listy dokumentów RWS. 12. Wydruki listy FA. Poprawiono sortowanie dla dokumentów zawierających w numerze człon [ miesiąc]. 13. FA. Wydruk Korekta ilości\ Wzór standard. Usunięto problem z duplikacją pozycji w sekcji Przed korektą. 14. Wydruk Faktura VAT\ Rachunek. Dla FA w buforze płatnej gotówką z odroczonym terminem płatności nie jest drukowana informacja Zapłacono gotówką. 15. Informacje o banku na wydruku Faktury. W przypadku FA przekształconej z Paragonu na wydruku Faktura VAT Wzór standard (do wersji 16.1 Wzór standard (nowy)) drukowane są informacje o banku. 16. Import cennika wygenerowanego w formacie Comarch OPT!MA rozpoznawanie po kodzie EAN. Jeżeli w importowanym pliku nie ma kodu towaru, identyfikacja następuje po kodzie EAN. 17. Eksport do arkusza kalkulacyjnego Zestawienia wg atrybutów. Dane z kolumn Ilość, Wartość netto dostępnych na zestawieniu przenoszone są do arkusza w formacie numerycznym. 4.4 Zmiany 1. Podział płatności na raty na FA - gotówka. Dzieląc płatność Faktury na raty (zakładka Płatności na dokumencie) dla gotówki wskazany zostanie termin płatności zgodny z datą sprzedaży. 2. Rezerwacja Odbiorcy tworzona do Faktury Pro Forma. Użytkownik może modyfikować RO generowane na podstawie FPF - dodawać, usuwać pozycje, zmieniać ilość, ceny, rabat, datę wystawienia, termin rezerwacji, formę płatności. Zmiany wprowadzone na takim RO nie zostaną uwzględnione na FPF. W takiej sytuacji zaleca się wykonywanie dalszych operacji (tworzenie FA/ WZ) z poziomu listy RO. Jeżeli Użytkownik będzie generował dokumenty wynikowe (FAZAL/ FA/ WZ) z poziomu FPF należy pamiętać, że nie zostaną na nich uwzględnione modyfikacje wprowadzone na RO. Jeżeli na RO dodano pozycje, zwiększono ilość towaru po zrealizowaniu FPF, RO nie uzyska statusu Zrealizowano. Widoczna będzie informacja W realizacji. Takie RO należy zamknąć opcja dostępna na liście RO pod prawym przyciskiem myszy. W razie konieczności jego dalszej realizacji należy posłużyć się opcją Zamknij i wygeneruj RO różnicowe. 3. Podatek VAT na dokumentach walutowych. Zmieniono działanie parametru VAT na fakturach w walucie znajdującego się w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry. Zaznaczenie parametru dla: a. Kontrahenta, który na karcie (zakładka Handlowe) ma wskazany status Krajowy oznacza, że na każdym dokumencie program automatycznie naliczy podatek. Dla poszczególnych pozycji dokumentu VAT zostanie przeniesiony zgodnie z ustawieniem na kartach towarów. Użytkownik ma możliwość zmiany VAT-u. Parametr Naliczaj VAT (zakładka Płatności dokumentu) jest domyślnie zaznaczony. Użytkownik może go odznaczyć, wówczas na wszystkich pozycjach stawki VAT zostaną na nowo ustawione na 0%/ nie podlega. b. Kontrahenta, który na karcie (zakładka Handlowe) ma wskazany status Wewnątrzunijny/ Pozaunijny parametr działa jak do wersji 16.1 Comarch OPT!MA (nie oznacza, że na każdym dokumencie program automatycznie naliczy podatek, a jedynie umożliwia na poszczególnych dokumentach zmianę stawki VAT na inną niż 0% lub nie podlega). 4. Eksport dokumentów MM do magazynu odległego. Podczas eksportu w pliku XML zapisywane są faktycznie przesuwane dostawy towaru ( pozycja towaru może występować w pliku kilkakrotnie, w zależności od tego z ilu dostaw został on pobrany na MM). 5. Wydruki Crystal Reports. Wydruki z wersji 16.1 napisane w edytorze Clarion Report Writer zostały zastąpione wydrukami Crystal Reports. 6. Współpraca z kasami fiskalnymi. Umożliwiono obsługę towarów wg kodów EAN-8 dla kas Sharp ER-A4xx. 7. Współpraca z kasami fiskalnymi. Podczas importu sprzedaży z kasy umożliwiono wybór, według jakich kodów ma być odczytywana sprzedaż. 4.5 Współpraca z Comarch e-sklep Nowości W Konfiguracji firmy/ Ogólne/e-Sklep dodano opcje: Definicja RO schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z e-sklepem. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 22 z 49

23 Seria seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej. Numer ceny poprzedniej pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w e-sklepie, kiedy Użytkownik chce wyświetlić w e-sklepie cenę przed promocją wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu. Pomijaj towary z ceną 0,00 jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas aby uniknąć sytuacji, kiedy do e-sklepu zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Uwaga: Powyższe parametry mają zastosowanie przy współpracy Comarch OPT!MA z Comarch e-sklep od wersji 4.5. W menu Słowniki/ Cennik w funkcjach dodatkowych wprowadzono opcję Comarch e-sklep udostępnianie towarów w Comarch e-sklep. Po jej wykonaniu dla pozycji zaznaczonych na liście zostanie automatycznie włączony parametr Udostępniaj w e-sklepie. Funkcja pozwala również na seryjne odznaczenie parametru Poprawiono 1. Synchronizacja. Poprawiono przenoszenie stanów magazynowych do Comarch e-sklep dla towarów o stanie zerowym. 4.6 Współpraca z ECOD 1. Wprowadzono możliwość importu Korekt Faktur Sprzedaży otrzymanych od dostawcy, jako Korekt Faktur Zakupu. 2. Poprawiono import Zamówień z sieci AUCHAN. 3. Poprawiono błąd związany z brakiem informacji o numerze zamówienia i daty zamówienia dla pozycji koreky faktury w pliku w formacie ECOD przy scenariuszu RO->WZ->FA. 4. Poprawiono wyliczanie wartości VAT oraz brutto na korektach do faktur. 4.7 Comarch Detal Poprawiono 1. Wydruk domyślny FA. Poprawiono wybór wydruku domyślnego Faktury Sprzedaży spośród wydruków udostępnionych w Comarch OPT!MA dla Detalu. 5 Comarch OPT!MA Detal Uwaga: Comarch OPT!MA Detal 17.0 współpracuje tylko z programem Comarch OPT!MA w wersji Nowości Logowanie W celu usprawnienia procesu logowania do systemu funkcjonują dwie opcjonalne metody logowania: 1) Logowanie standardowe w trakcie logowania należy wprowadzić z klawiatury kod operatora oraz hasło (o ile zostało ustalone). 2) Szybkie logowanie, opierające się głównie na przyciskach. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 23 z 49

24 Rys. Szybkie logowanie. Tę metodę logowania Użytkownicy mogą stosować o ile w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono opcję Szybkie logowanie. Na skutek zaznaczenia tego parametru podczas logowania do systemu wyświetla się okno, w którym znajdują się ikony wszystkich operatorów uprawnionych do pracy na stanowisku. Na przycisku operatora prezentowane są: Kod operatora, Pełniona funkcja (definiowana w Comarch OPT!MA w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników ), Informację o otwartych Paragonach jeżeli operator posiada otwarte Paragony w górnej części przycisku w kolorze czerwonym pojawi się informacja: Otwarte paragony. Rys. Przycisk operatora. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 24 z 49

25 Po lewej stronie okna znajdują się następujące zakładki: Program Wybranie tej zakładki, a następnie wskazanie właściwego operatora spowoduje, że wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia hasła (o ile zostało ustalone), a następnie po prawidłowej autoryzacji przeniesie Użytkownika do okna sprzedaży. Zakładka Program jest domyślnie wybrany dlatego, o ile nie były wykonywane inne akcje, po uruchomieniu programu można od razu wybrać operatora w celu zalogowania. Konfiguracja wybranie zakładki spowoduje zawężenie przycisków operatorów tylko do tych, którzy mają prawo do zmiany Konfiguracji stanowiska. Po wybraniu operatora wyświetli się okno Konfiguracji. Hasło zakładka służy do zmiany hasła. Po wybraniu przycisku, wskazaniu operatora i potwierdzeniu jego aktualnego hasła pojawi się okno Zmiana hasła. Zakończ wybranie zakładki spowoduje zamknięcie programu Logowanie za pomocą kart magnetycznych. Przy włączonym parametrze Szybkie logowanie (Konfiguracja/ Ustawienia ogólne ) Użytkownicy mogą korzystać z kart magnetycznych do logowania. Jeżeli w Konfiguracji/ Operatorzy zostały wczytane karty magnetyczne dla operatorów przeciągnięcie karty przez czytnik w oknie logowania spowoduje zalogowanie operatora do Konfiguracji lub okna sprzedaży, w zależności od wybranego wcześniej przycisku. Uwaga: Program obsługuje karty magnetyczne, na których informacje zapisane są tylko na jednym pasku oraz domyślne ustawienia czytników firmy Novitus (podpinanych do komputera przez port PS/2 lub USB) Kaucje W Comarch OPT!MA Detal Użytkownik ma możliwość obsłużenia sprzedaży towarów wraz z opakowaniami zwrotnymi, wprowadzania na dokument kaucji niepowiązanych z towarem, jak również możliwość przyjęcia zwrotu kaucji od klienta Sprzedaż towarów z kaucją W przypadku, gdy na Paragonie występują kaucje okno Paragonu podzielone będzie na dwie części: część z pozycjami towarowymi oraz część z pozycjami kaucyjnymi. Jeżeli na Paragonie nie zostanie dodana żadna pozycja związana z opakowaniami, wówczas część Kaucje będzie niewidoczna. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 25 z 49