Wykonanie zadań budżetowych Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w 2011 roku

Transkrypt

1 I. DOCHODY Wykonanie zadań budżetowych Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w 2011 roku Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE Konto/Paragraf Dotacje Dochody własne Ogółem Dotacje Dochody własne Ogółem 740/225 Dotacje /083 Wpływy z usług , , , ,00 750/092 Odsetki bankowe - 200,00 200,00-751,54 751,54 750/096 Darowizny , ,67 Razem dochody 8000, , , ,21 Stan środków na początek roku , ,96 Ogółem , , , , ,17

2 Wykonanie zadań budżetowych Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w 2011 roku II. WYDATKI Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE Konto/Paragraf Dotacje Dochody Ogółem Dotacje Dochody Ogółem własne własne 410/4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000, , , , , ,12 w tym: - zakup eksponatów - art. biurowe, gosp. itp 411/4260 Zakup energii i wody 1000, , , , , , , , ,00 945, , , , , ,97 427/4270 Zakup usług remontowych 18000, , , ,00 429/4300 Zakup usług pozostałych w tym: - telefon, fax, opłaty poczt. - umowy o dzieło - pozostałe usługi 14300, , , , , , , , , , , ,67 431/4010 Wynagrodzenia osobowe 445/4110 Składki ZUS 445/4120 Fundusz Pracy 452/4440 Odpisy na ZFŚS 462/4300 Usługi bankowe 463/4410 Podróże służb. 468/4480 Podatek od nieruchomości 468/4480 Ubezp. mająt , , , ,00 700, ,00 600, , , , ,00 700, ,00 600, , , , ,00 1,00 334, ,30 414, , , , ,00 1,00 334, ,30 414,11 Razem wydatki 8000, , , ,19 Pozostałość na koniec , ,98 roku Ogółem , , , , ,17

3 Załącznik do sprawozdania z wykonania zadań budżetowych Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w 2011 roku WYDATKI - Osobowy Fundusz Płac Wydatkowano ze środków budżetowych kwotę ,65 zł. Zatrudnienie: 3 osoby na pełny etat, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. - Podróże służbowe Wyjazdy w ramach delegacji na kwotę 334,32 zł. Opłacono je ze środków budżetowych. - Materiały i wyposażenie Wydatkowano kwotę 6917,12 zł, w tym ze środków budżetowych kwotę 2345,84zł, to jest: eksponaty na kwotę 1400,00 zł i materiały gospodarcze na kwotę 945,84 zł. Natomiast ze środków własnych na kwotę zł zakupiono: materiały gospodarcze na kwotę 344,11 zł, materiały biurowe na kwotę 2637,42 zł, prasę na kwotę 969,16 zł, znaczki pocztowe na kwotę 345,35 zł oraz pozostałe na kwotę 275,24 zł. - Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 6765,00 zł ze środków budżetowych. Wykonano prace remontowe zabezpieczające fundamenty budynku muzealnego przed wilgocią i zagrzybieniem. - Energia i woda Ze środków budżetowych za energię elektryczną zapłacono 1775,63 zł, za wodę 148,83 zł, a za energię cieplną zapłacono 19833,51 zł. - Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 14719,14 zł ze środków budżetowych. W ramach tego paragrafu zapłacono za usługi telefoniczne i fax kwotę 3078,47 zł, za druk zaproszeń, folderów i materiałów do wystaw zapłacono 3239,64 zł, za umowy o dzieło zapłacono 1240,00 zł i pozostałe usługi tj. kominiarskie, komunalne, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym Musnet, usługi instalatorstwa elektrycznego i ppoż., szkolenia BHP i badania okresowe dla pracowników oraz odnowienie certyfikatu ZUS zapłacono kwotę 7161,03 zł. Ogółem wydatki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 35547,58 zł, zaś wydatki na podatek od nieruchomości i ubezpieczenie majątkowe wyniosły 3071,41 zł. Wydatki te uregulowano ze środków budżetowych. W 2011 roku najwięcej środków przeznaczono na przygotowanie i realizację cyklu imprez, prezentacji i wydawnictw związanych z obchodami Roku Maksymilianowskiego. Świętemu Maksymilianowi dedykowane było również spotkanie muzealne z najbliższymi spośród jego krewnych, które odbyło się na inaugurację Dni Zduńskiej Woli 2011, podczas dorocznej wielopokoleniowej imprezy plenerowej z cyklu MUZEUM DZIECIOM pn. Ogród zabaw, fantazji i muzyki w Międzyplanetarnym Muzealnym Królestwie Radości, Tradycji i Przyszłości w dniu 17 czerwca 2011 r. Podczas imprezy do muzealnej Galerii Niepospolitych Zduńskowolan wprowadzono 4 kolejne osoby. Byli to: z rodziny św. Maksymiliana Kolbego Jan Kieszniewski, żołnierz ZWZ-AK, więzień obozów koncentracyjnych, fizyk, pracownik naukowy; Stefania

4 2 Kamińska i Danuta Okoń, zasłużone zduńskowolskie pielęgniarki, a ponadto doktor Marian Grochowski, ceniony zduńskowolski pediatra. Gośćmi spotkania, które odbywało się w czasie ustanowionego przez Senat RP Roku Maksymilianowskiego pod hasłem: W kręgu rodzinnym św. Maksymiliana Kolbego byli krewni Patrona Naszego Miasta, zarówno ci, którzy mieszkają w Zduńskiej Woli, jak i ci, którzy przybyli do nas z różnych zakątków Polski, a także autorzy publikacji o życiu św. Maksymiliana Marian Langner z Leszna i Julia Szwarc z Łodzi. W cyklu prezentacji pn. Ginące zawody przedstawiliśmy włókiennicze i krawieckie tradycje naszego miasta. Zaprezentowaliśmy ponadto kolekcję strojów przygotowaną przez zduńskowolankę Izabelę Mielczarek oraz pokaz noszenia małych dzieci w chustach i nosidłach miękkich przygotowany przez Martynę Chwiałkowską Fogel i rodziców skupionych w zduńskowolskim Klubie Kangura. Podczas spotkania otwarto 4 wystawy: Świadek Męczeństwa i miłości. Spośród pamiątek rodzinnych Franciszka Gajowniczka, W hołdzie św. Maksymilianowi, Historia Ojczyzny i familii Grzanków w albumach rodzinnych oraz Obrazy haftowane sercem. Impreza połączona była z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. Moja przygoda w zduńskowolskim muzeum i otwarciem wystawy pokonkursowej. Tego samego dnia rozstrzygnięto II edycję konkursu historycznego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich naszego miasta i powiatu pn. Ofiary bombardowania w dniu 3 września 1939 r. i ofiary w okupowanej Zduńskiej Woli oraz wojenne losy zduńskowolan. Lata w naszym mieście i powiecie. Patronat nad konkursem przyjęli Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki oraz ks. Bolesław Majdak, historyk, sybirak i członek społecznej Rady Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. W tej imprezie wzięło udział 400 osób. Przygotowano i przeprowadzono kolejną imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów: Noc w Muzeum i Dar dla Muzeum 14/15 maja 2011 r. Muzeum czynne było dla zwiedzających do godziny 2.30 w nocy. Goście nie tylko oglądali ekspozycje muzealne lecz także przekazali do muzeum nowe eksponaty. Ogółem muzeum odwiedziło wtedy ok. 350 osób. Odbyło się też spotkanie z ofiarodawcami eksponatów do naszego muzeum z ostatniego roku. Nawiązano ponadto liczne kontakty i przeprowadzono spotkania z byłymi zduńskowolanami lub ich potomkami mieszkającymi obecnie w całej Polsce i świecie. Dużo uwagi skupiono na organizacji i przeprowadzeniu lekcji muzealnych, głównie z okazji Roku Maksymilianowskiego w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci,117. rocznicy urodzin św. Maksymiliana, 186. rocznicy założenia miasta, 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 66. rocznicy jej zakończenia, 71. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz Święta Miasta, a także Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Lekcje muzealne przeprowadzane były w siedzibie naszego muzeum, a także w Muzeum Zgromadzenia Księży Orionistów, Domu Urodzin św. Maksymiliana oraz w skansenie lokomotyw w Karsznicach. Łącznie odbyły się 53 lekcje muzealne. Nie pobierano opłat za zwiedzanie wystawy w muzeum oriońskim. Przyczyniło się to do zwiększenia dostępności tej ekspozycji dla zwiedzających zarówno z naszego miasta jak i przybywających z zewnątrz, co było jednym z najważniejszych celów tego przedsięwzięcia. Dzięki powziętym oszczędnościom na wydatkach nie wystąpiły niedobory finansowe i nie starano się o dodatkową dotację z kasy samorządu. Kilkudziesięciu sponsorów-handlowców i hurtowników wsparło darami doroczną wielopokoleniową imprezę plenerową dla dzieci i ich opiekunów z cyklu MUZEUM DZIECIOM. Ufundowane nagrody i upominki otrzymali również wszyscy uczestnicy dorocznego konkursu plastycznego pn. Moja przygoda w zduńskowolskim muzeum, także uczestnicy konkursu ogólnopolskiego w Toruniu oraz młodzież biorąca udział w II edycji konkursu historycznego pt. Ofiary bombardowania w dniu 3 września 1939 r. i ofiary w okupowanej Zduńskiej Woli oraz wojenne losy zduńskowolan. Lata w naszym mieście i powiecie. Wydatki finansowe w ramach poszczególnych kont odbywały się zgodnie z planowanym naszym budżetem na 2011 r. i nie wymagały dodatkowych środków samorządowych. Pozostawiono

5 3 wystarczającą kwotę na zrealizowanie obowiązkowych płatności (głównie ZUS) do 5 stycznia 2012 r. Zabezpieczono też środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku dochodowego za 2011 r. płatne w 2012 r. Pozostałość na koniec roku w wysokości 40089, 98 zł wynika ze stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. Są to faktury do realizacji za energię cieplną i elektryczną, z tytułu druku wydawnictwa oraz zobowiązania dotyczące składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podobnie jak w latach poprzednich wydatkując nasze środki finansowe kierowaliśmy się zasadą maksymalnej oszczędności.