Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/501/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 DOCHODY Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/501/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody ogółem jako suma dochodów bieżących i majątkowych będą kształtowały się w poszczególnych latach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 108,50% w roku 2014 w stosunku do wykonania w roku Podane przez Ministerstwo Finansów indeksy wzrostu cen i usług konsumpcyjnych będące miarą inflacji wynoszą 102,5% w latach , 102,4% w latach oraz 102,3% w roku W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu dotacji i innych środków planowanych do pozyskania. Wielkości dochodów majątkowych, stanowiących między innymi dochód ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. W latach dochody majątkowe powiększono o planowane do pozyskania środki finansowe z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych uzyskanych między innymi z Wydziału Współpracy i Rozwoju. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę ,00 zł w tym między innymi nw. nieruchomości: działek nr 1379 i nr 1380 położonych przy ul. Warszawskiej 18 i 20 o wartości ,00 zł działki nr 1394 położonej przy Pl. 15-go Sierpnia 16 o wartości ,00 zł, część działki nr 43/4 położonej przy ul. Działkowej o wartości ,00 zł, działki nr 991/7 położonej przy ul. Przemysłowej o wartości ,00 zł, działek nr nr 964, 967 i 968 położonych przy ul. Mazowieckiej o łącznej wartości ,00 zł, działki nr 969/5 położonej przy ul. Mazowieckiej o wartości ,00 zł, działki nr 775/2 położonej przy ul. Zduńskiej 2 o wartości ,00 zł, działki nr 1391 położonej przy Pl. 15-go Sierpnia 18 o wartości ,00 zł, działki nr 2102 położonej róg Kwiatowej i Wyszogrodzkiej o wartości ,00 zł, działki nr 832/9 położonej przy ul. Grunwaldzkiej 2 o wartości ,00 zł, działek nr nr 2615/2 2615/14 ( z wyłączeniem dz. nr 2615/8) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na os. Sadyba o łącznej powierzchni 1,0441 ha o łącznej wartości ,00 zł; ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych ,00 zł; W roku 2015 zaplanowano sprzedaż działki nr 774 położonej przy ul. Zduńskiej 4 o wartości ,00 zł, działki nr 1793/44 położonej przy ul. Rzemieślniczej o wartości ,00 zł, działki nr 43/4 w części o powierzchni ok. 0,4000 ha położonej przy ul. Działkowej o wartości ,00 zł. W roku 2016 zaplanowano sprzedaż działki nr 1390 położonej przy Pl. 15-Sierpnia 19 o wartości ,00 zł, działki nr 43/4 w części o powierzchni ok. 0,4000 ha położonej przy ul. Działkowej o wartości ,00 zł oraz 4 lokali mieszkalnych o łącznej wartości ,00 zł. W roku 2017 zaplanowano sprzedaż działki nr 45/4 położonej przy ul. Działkowej o wartości ,00 zł. 1

2 W roku 2018 zaplanowano sprzedaż działki nr 1356 położonej przy ul. Płockiej 13 o wartości ,00 zł. W roku 2019 zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu Sadyba o numerach 226/1, 226/2, 226/3 i 226/4 o łącznej wartości ,00 zł. oraz lokali mieszkalnych (ok. 10 lokali) o łącznej wartości ,00 zł. W roku 2020 zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu Sadyba o numerach 226/5 i 226/6 o łącznej wartości ,00 zł, działki nr 2557 położonej przy ul. Zduńskiej 8a o wartości ,00 zł, działki nr 1944 położonej przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości ,00 zł oraz lokali mieszkalnych (ok. 13 lokali) o łącznej wartości ,00 zł. W roku 2021 zaplanowano sprzedaż działki nr 603/1 położonej przy ul. Paderewskiego o wartości ,00 zł, działki nr 169/2 położonej przy ul. Grunwaldzkiej o wartości ,00 zł, działki nr 70/3 położonej przy ul. Cichej o wartości ,00 zł oraz lokali mieszkalnych (ok. 8 lokali) o łącznej wartości ,00 zł. W roku 2022 zaplanowano sprzedaż działki nr 1358 położonej przy ul. Płockiej 9 o wartości ,00 zł. W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działki nr 1045/1 położonej przy ul. Skarżyńskiej o wartości ,00 zł. WYDATKI Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170). W 2014 roku przyjęto środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta na poziomie 2013 r. w wysokości ,15 zł, które obejmują dodatki motywacyjne dla nauczycieli, środki na nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna i stanowią sumę wydatków ujętych w rozdziałach Urzędy miast i Rady miast. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń. Udzielono poręczenia PEC Sp. z o.o. w kwocie ,00 zł. na okres od do r. z tego wydatki na poręczenia od 2014 r. do 2018 r. wynoszą ,00zł. Ponadto udzielono poręczenia TBS Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł. na okres od r. do r. z tego wydatki na poręczenia od 2014 r. do 2023 r. wynoszą ,78 zł. W latach konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na potencjalne spłaty poręczenia finansowego długoterminowego kredytu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o. zgodnie z poniższą tabelą: 2

3 , , , , , , , , , ,51 WYNIK BUDŻETU Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2014 przewidziano wydatki większe niż dochody o ,36 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu w kwocie ,36 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,36 zł. KWOTA DŁUGU Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku powiększonego o dług zaciągnięty w danym roku i pomniejszonego o spłatę długu w danym roku budżetowym. Kwota długu planowana na koniec 2014 r. stanowi ,61 zł. PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody budżetu w wysokości ,71 zł pochodzące z przelewu z rachunku lokaty z 2013 ( ,00 zł) i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (36.076,71 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości ,71 zł). Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk dokonano następujących zmian: W Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany: 2014 rok - w kol. 1. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę ,83 zł, - w kol. 1.1 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,63 zł, - w kol dostosowano dochody bieżące z tytułu podatków i opłat uwzględniające zmiany wprowadzone uchwałami w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej o kwotę 660,00 zł, - w kol zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ,35 zł, w tym o kwotę ,35 zł w związku z dostosowaniem do zmian wprowadzonych uchwałami w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej, - w kol. 1.2 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 8.413,20 zł, - w kol zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.413,20 zł, - w kol. 2 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ,83 zł, - w kol. 2.1 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę ,63 zł, - w kol. 2.2 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę ,20 zł, - w kol. 3 zmniejszono wynik budżetu o kwotę ,00 zł, - w kol. 4 zwiększono przychody budżetu o kwotę ,00 zł, - w kol. 4.2 zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę ,00 zł. - w kol zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu o kwotę ,00 zł, - w kol zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, 3

4 - w kol zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ,84 zł, - w kol zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę ,04 zł, - w kol zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę ,80 zł, - w kol zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę ,34 zł, - w kol zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę ,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę ,50 zł, - w kol zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 2.747,50 zł, - w kol zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę ,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę ,50,00 zł, - w kol zmniejszono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.747,50 zł rok - w kol. 1 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę ,00 zł, - w kol. 1.1 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ,00 zł; - w kol. 2 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ,00 zł, - w kol. 2.1 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, - w kol. 2.2 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ,00 zł, - w kol zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę ,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę ,00 zł, - w kol zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę ,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę ,00 zł. W Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany na wniosek : -- Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej o: 4

5 Wprowadzenie nowego zadania dotyczącego realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. Projekt będzie realizowany w latach plan wydatków w 2014 roku ,00 zł, -plan wydatków w 2015 roku ,00 zł, - łączne koszty finansowe ,00 zł. W dniu 24 marca 2014 r. Gmina Miasto Płońsk złożyła cztery wnioski (objęcie Projektem 4 szkół miejskich) o dofinansowanie w/w projektu systemowego, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie W piśmie z r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował, iż Gmina Miasto Płońsk została zakwalifikowana do udziału w w/w projekcie. Zgodnie z komunikatem dla Partnerów projektu z dnia r. przyznano Gminie Miasto Płońsk na realizację projektu (4 projekty) łączna kwotę ,00 zł. Budżet projektu na jedna grupę projektową wynosi ,00 zł. Dokonanie zmiany w zadaniu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2013/2014 polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków w 2014 roku w 4247 o kwotę 2.747,50 zł, - zwiększeniu planu wydatków w 2014 roku w 4249 o kwotę 2.747,50 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz końcowym rozliczeniem całości projektu. -- Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju o: Dokonanie zmiany nazwy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dotychczasowego pn. Rewitalizacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w rozwoju lokalnym na Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na rok 2014 i łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę ,00 zł. Powyższe zmiana jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadania. W ramach inwestycji planowana jest rewitalizacja płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym opracowanie dokumentów strategicznych tj. strategii promocji, strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk, miejskiego programu rewitalizacji oraz analizy potencjału gospodarczego Płońska oraz innych niezbędnych dokumentów. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków w 2014 roku o kwotę ,00 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższe zmniejszenie środków dla zadania jest możliwe z uwagi na oszczędności, które powstały po podpisaniu umów z wykonawcami. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej hydroizolacja piwnic z drenażem i dociepleniem ścian polegających na: - zmniejszeniu nakładów poniesionych o kwotę 1.648,20 zł, - zwiększeniu planu wydatków w 2014 roku o kwotę 1.648,20 zł. 5

6 Zmiany wynikają z konieczności wypłacenia zobowiązań za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach umowy nr AD w związku z niezrealizowaniem zadania w terminie określonym w uchwale Nr XLIX/424/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota ta została przekazana na rachunek dochodów Gminy Miasto Płońsk. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Gimnazjum Nr 2 polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków na 2014 o kwotę ,00 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższe zmniejszenie środków (69.000,00 zł) dokonuje się z konieczności przesunięcia zadania do realizacji w późniejszym terminie, z jednoczesnym zwiększeniem (6.765,00 zł) planu wydatków środkami niewykorzystanymi w terminie określonym w uchwale Nr XLIX/424/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Remonty nawierzchni bitumicznych ulic w Płońsku polegających na: - zwiększenie nakładów poniesionych o kwotę ,04 zł. Powyższa zmiany wynikają z konieczności dokonania korekty w nakładach poniesionych i w wydatkach 2014 roku. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój sieci dróg publicznych w Płońsku budowa dróg w osiedlu TORUŃSKA etap I polegających na - zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę ,00 zł, - zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższe zmniejszenie środków dokonuje się w związku z wyłonieniem wykonawcy oraz dysponowaniem przez Gminę Miasto Płońsk pozwoleniem na budowę od roku Uwolnione środki przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla miejskiego do istniejącej sieci w ul. Bydgoskiej ujętego w załączniku zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Wspólna Płocka urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ul.płockiej w Płońsku polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę ,00 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższa zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację dofinansowanego z NFOŚiGW zadania dot. Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk. Dokonanie zmian w zadaniu pn. Remont nawierzchni bitumicznych ulic gminnych polegających na: - zwiększenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę ,00 zł, - zwiększenie planu wydatków na 2015 rok o kwotę ,00 zł, - zwiększeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania. Nie dokonanie zmian skutkować będzie unieważnieniem przetargu. 6

7 Dokonanie zmian w zadaniu pn. Budowa drogi ciągu pieszo jezdnego od ul. Grunwaldzkiej w kierunku pn-wsch, przylegającej do budynku Grunwaldzka 28 i wyznaczenie pasa do parkowania pojazdów polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków na 2014 rok o kwotę ,00 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,00 zł. Powyższe zmiany są możliwe ponieważ w dniu r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i tym samym znane są kwoty jakie zostaną przeznaczone na realizację zadania. Dokonanie zmian w planie budżetu w 2015 r. zadaniu pn. Budowa ulicy Wieczorków polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,85 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,85 zł. Powyższe zmiany są możliwe ponieważ w/w zadanie realizowane będzie w późniejszym terminie. Dokonanie zmian w planie budżetu w 2015 r. w zadaniu pn. Adaptacja byłej szkoły w Goszczycach Średnich do funkcji Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk rozbudowa, remont oraz zagospodarowanie terenu polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,15 zł, - zmniejszeniu łącznych kosztów finansowych o kwotę ,15 zł. Powyższe zmiany są możliwe ponieważ w/w zadanie realizowane będzie w późniejszym terminie. Dostosowano wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez przeniesienie zadania pn. Budowa parkingów na terenach parku przy ul.grunwaldzkiej przylegającym od strony pn.-zach. do zespołu garaży przy osiedlu Wspólnoty Mieszkaniowej do załącznika zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie ,00 zł. 7