Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządza: Ustala się projekt budŝetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Do projektu budŝetu Miasta Nowego Sącza na 2014 rok załącza się zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza uzasadnienie i materiały informacyjne. 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia, tj. doręczenie w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. materiałów wyszczególnionych w 1: Przewodniczącemu Rady Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w formie papierowej, a materiałów wyszczególnionych w 2: Przewodniczącemu Rady Miasta w formie papierowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w formie dokumentu elektronicznego, powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego S cza z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała Nr.. Rady Miasta Nowego S cza z dnia. Projekt w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego S cza Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z pó n. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego S cza uchwala co nast puje: Przyjmuje si wieloletni prognoz finansow Miasta Nowego S cza w tre ci zał cznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje si wykaz planowanych do realizacji przedsi wzi w tre ci zał cznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje si obja nienia przyj tych warto ci w tre ci zał cznika nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Upowa nia si Prezydenta Miasta do zaci gania zobowi za : 1) zwi zanych z realizacj zamieszczonych w prognozie przedsi wzi, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy do ł cznej kwoty takich umów: ,- zł. 3. Upowa nia si Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnie do zaci gania zobowi za, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego S cza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego S cza. 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miasta Jerzy Wituszy ski

123

124

125

126

127

128

129

130 Zał cznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia.. Obja nienia warto ci przyj tych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego S cza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyj to wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach , który omówiono w dalszej cz ci obja nie. Od roku 2019 przyj to wielko ci stałe dochodów i wydatków uznaj c, e planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt du ym ryzykiem bł du. I. Dochody: Dochody bud etu miasta ustalono w oparciu o ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z pó n. zm.) z uwzgl dnieniem przewidywanych redniorocznych wska ników inflacji dla dochodów bie cych w wysoko ci 2,4 % w latach Dla dochodów maj tkowych ze sprzeda y maj tku, w latach przyj to nast puj cy poziom: w 2014 roku 10 mln zł, w 2015 roku 18 mln zł oraz w 2016 roku 7.mln zł stosownie do poni szego wykazu maj tku Miasta przeznaczonego do sprzeda y w tych latach. W okresie tym planuje si dokonywanie sprzeda y nieruchomo ci stanowi cych własno Miasta w celu osi gni cia wy szych dochodów maj tkowych. Powy sze działanie wynika z konieczno ci obni ania stanu zadłu enia Miasta i osi gni cia wymagalnego wska nika obsługi długu. Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2014 r. na ł czn kwot 10 mln zł 1. działki 4/12, 4/9, 21/6, 21/12, 21/14, 21/17, 22/8, 22/9, 21/15 w obr bie 103, powierzchnia ok. 0,27 ha przy ul. Jana Pawła II, 2. działka 39/1 w obr bie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Na ciszowskiej, 3. działka 122/5 w obr bie 73, powierzchnia 0,0103 ha przy ul. Ł cznik, 4. działka 226 w obr bie 112, powierzchnia 0,2782 ha przy ul. Tłoki, 5. działka 162/2 w obr bie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej, 6. działka 161/2 w obr bie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej, 7. działka 54 w obr bie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika, 8. działka 312 w obr bie 110, powierzchnia 0,1981 ha przy ul. Magazynowej, 9. działka 47 w obr bie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy, 10. działka 16/4 w obr bie 75, powierzchnia 0,0067 ha przy ul. Kopernika, 1

131 11. działka 160/1 w obr bie 116, powierzchnia 0,2281 ha przy Al. Piłsudskiego, 12. działka 55/2 w obr bie 112, powierzchnia 0,1633 ha przy ul. Tłoki, 13. działki 1/3, 2,6 w obr bie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Hucwy. Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2015 r. na ł czn kwot 18 mln zł 1. działka 36 w obr bie 28, powierzchnia lokal u ytkowy przy ul. Piotra Skargi 2, 2. działka 255 w obr bie 120, powierzchnia 0,07 ha przy ul. Zabałeckiej, 3. działki 252, 255 w obr bie 110, powierzchnia 2,1873 ha przy ul. Ł cznik, 4. działka 66/13. w obr bie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. My liwskiej, 5. działki cz 211/2, 210/2, i 219/2 w obr bie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. W. Lisa, 6. działka 91 w obr bie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18, 7. działka 3/1. w obr bie 103, powierzchnia 0,7492 ha przy ul. Jana Pawła II, 8. działka 60. w obr bie 64, powierzchnia 0,022 ha przy ul. Cie kiewicza, 9. działka 246/11 w obr bie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej, 10. działka 20/2 w obr bie 75, powierzchnia 0,0681 ha przy ul. Czarnej, 11. działka 41/39 w obr bie 71, powierzchnia 0,1121 ha przy ul. Królowej Jadwigi, 12. działka 6/2. w obr bie 9, powierzchnia 0,1252 ha przy ul. Warzywnej, 13. działka 105 w obr bie 84, powierzchnia 0,057 ha przy ul. Słonecznej, 14. działka 1/18 w obr bie 71, powierzchnia 0,0736 ha przy ul. Husarskiej, 15. działka 62 w obr bie 29, powierzchnia udział 3/24 ha przy ul. Wałowej 1, 16. działka 32/13 w obr bie 33, powierzchnia 0,0606 ha przy ul. Lwowskiej, 17. działki 45/8 i 45/10 w obr bie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy ul. Długosza, 18. działka 14/73 w obr bie 72, powierzchnia 0,018 ha przy ul. Nawojowskiej 25 budynek, 19. działki 58/10, 58/11, 58/9 w obr bie 91, powierzchnia 0,0025 ha przy ul. Kolejowej gara, 20. działka 81/5. w obr bie 116, powierzchnia 0,0668 ha przy ul. Nawojowskiej, 21. działka 32/14 w obr bie 33, powierzchnia 0,1834 ha przy ul. Lwowskiej, 22. działka 26/5. w obr bie 103, powierzchnia 0,0311 ha przy ul. Grunwaldzkiej, 23. działka 11/14. w obr bie 69, powierzchnia 0,015 ha przy ul. Gurgacza, 24. działka 605 w obr bie 116, powierzchnia 0,0415 ha przy ul. Siedleckiego, 25. działka 33 w obr bie 27, powierzchnia 0,003 ha przy ul. Berka Joselewicza, 26. działka 1/28. w obr bie 96, powierzchnia 0,04 ha przy ul. Kusoci skiego 27. działka 311/19 w obr bie 110, powierzchnia 0,0290 ha przy ul. Al. Piłsudskiego, 28. działka 311/5 w obr bie 110, powierzchnia 0,1013 ha przy ul. Al. Piłsudskiego, Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2016 r. na ł czn kwot 7 mln zł 1. działka 949 w obr bie 113, powierzchnia 1,88 ha przy ul. Gospodarskiej, 2. działka 20 w obr bie 333, powierzchnia 1,3808 ha przy ul. Jasnej, 3. działka 37/6 w obr bie 107, powierzchnia 0,1034 ha przy ul. Turskiego, 4. działka 137 w obr bie 121, powierzchnia 0,0621 ha przy ul. Barskiej, 5. działka 20 w obr bie 97, powierzchnia 1,1015 ha przy ul. Sowi skiego, 6. działka 15/5 w obr bie 33, powierzchnia 0,6866 ha przy ul. Jasnej, 7. działki 108/1 i 121/3 w obr bie 73, powierzchnia ok. 0,0015 ha przy ul. Stolarskiej. 2

132 Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmuj planowane do pozyskania rodki zewn trzne na realizacj przedsi wzi współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych. W latach dochody maj tkowe wykazuj znaczny wzrost co jest spowodowane uj ciem w ramach tych dochodów planowanych do pozyskania rodków zewn trznych na realizacj du ego przedsi wzi cia inwestycyjnego pn: Ulica klasy GP ł cz ca DK 75 (skrzy owanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowick (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego S cza - Przeło enie DK 28 Zator-Przemy l (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego S cza) w nast puj cych wysoko ciach: w roku 2014 kwota zł, w roku 2015 kwota zł) zgodnie z zawart wst pn umow na realizacj projektu z udziałem rodków pochodz cych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Dodatkowo w ramach dochodów maj tkowych planuje si pozyskanie rodków zewn trznych na realizacj przedsi wzi cia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Wenecji S deckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym S czu w wysoko ci zł w 2015 r. i zł w 2016 r. II. Wydatki: Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezb dne wydatki bie ce, wydatki maj tkowe na przedsi wzi cia przewidziane w zał czniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje si realizacj inwestycji rocznych), a tak e koszty zwi zane z obsług długu tj. odsetki od kredytów i emitowanych obligacji. Wydatki bie ce ustalono w wysoko ci planowanej w bud ecie Miasta Nowego S cza na 2014 rok i w celu zachowania wła ciwych relacji pomi dzy planowanymi dochodami bie cymi i wydatkami bie cymi bud etu miasta w latach planuje si je utrzyma na stałym poziomie zbli onym do 2014 roku. W roku 2018 planuje si wzrost wydatków bie cych o 1,5 % a w latach kolejnych przyjmuje si wielko ci stałe dla tych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuj sum wszystkich wynagrodze w bud ecie (za wyj tkiem wynagrodze uj tych w ramach przedsi wzi finansowanych ze rodków zewn trznych) wraz z wynagrodzeniem zwi zanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego obejmuj wydatki własne, zarówno bie ce jak i maj tkowe, planowane w dziale 750 Administracja 3

133 publiczna w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki na obsług długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikaj cych z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawk Wibor 1 M plus mar a banku. Szacowan stawk Wibor 1M w latach przyj to na poziomie 3,5 %. Zaplanowano równie koszty zwi zane z emisj obligacji w latach , przyjmuj c wysoko oprocentowania na poziomie 3,3 % (stawka bazowa plus mar a banku). W ramach wydatków bie cych zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto nast puj cych por cze : 1. Por czenie kredytu - Uchwał Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym S czu z dnia 24 marca 1998 r. na budow mieszka na wynajem dla S deckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym S czu. Udzielenie por czenia dotyczy spłaty zaci gni tego kredytu przez S deckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Por czenie obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia tj. od 1998 r. do 2028 r. Por czenie ze strony miasta w ka dym roku, pocz wszy od 2000 r. obejmuje przypadaj ce w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawart umow kredytow przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat ka dorazowej raty, Miasto zobowi zane jest dokona wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorc na konto kredytodawcy. 2. Por czenie kredytu - Uchwał Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienion Uchwał Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym S czu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla S deckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym S czu na dalsz budow mieszka na wynajem, obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia tj. od 1999 r. do 2031 r. Por czenie miasta obejmuje przypadaj ce w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowi zane jest do uregulowania nale nej raty w imieniu kredytobiorcy. 3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono por czenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaci gni tego kredytu przez S deckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budow dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym S czu. 4

134 Por czenie Miasta obejmuje kwot zł. Por czenie Miasta obejmuje przypadaj c w danym roku spłat zadłu enia z tytułu zaci gni tego kredytu. Por czenie obowi zuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia, tj. od r. do r. Wymienione por czenia wykazane s w zał. 1 poz w okresie krótszym ni wynikaj cy z umów, poniewa Miasto udzieliło por cze do wysoko ci konkretnych kwot. W zwi zku z tym, zakładaj c e wydatki na spłat por cze musz by zabezpieczone od 2014 roku, w wysoko ciach wynikaj cych z harmonogramów spłat kredytu przez Spółk STBS, limit por cze wyczerpuje si w roku W przypadku terminowych spłat zadłu enia przez Spółk STBS Miasto b dzie aktualizowa planowane wydatki z tytułu udzielonych por cze w kolejnych latach. W przedsi wzi ciach wykazanych w zał czniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uj to kwoty wynikaj ce z zawartych ju umów lub podj tych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bie ce i maj tkowe, jak równie wyszczególniaj c przedsi wzi cia współfinansowane ze rodków z Unii Europejskiej lub innych ródeł zagranicznych. Dla poszczególnych przedsi wzi okre lono w ka dym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowi za dla umów planowanych do zawarcia. III. Przychody: Przyjmuje si w 2014 roku planowane przychody pochodz ce z nast puj cych ródeł: planowana emisja obligacji, jak w zał. 1 poz oraz wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu wynikaj ce z rozlicze kredytów z lat ubiegłych, jak w zał. 1 poz Planowana emisja obligacji W ramach przychodów uj to obligacje, które Miasto planuje wyemitowa w roku 2014 w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów. IV. Rozchody (poz. 5): Miasto planuje spłat nast puj cych kredytów długoterminowych: 5

135 1. Kredyt BRE Bank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 2. Kredyt ING Bank l ski S.A. Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 3. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł, - w 2019 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: 0 zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 6

136 Zadłu enie Miasta Nowego S cza z tytułu zaci gni tych kredytów na dzie r. wyniesie ,- zł. Ogółem zadłu enie Miasta Nowego S cza z tytułu zaci gni tych kredytów oraz emisji obligacji na dzie r. wyniesie ,- zł. Ze wzgl dów ostro no ciowych w powy szej kwocie celowo uj to cz długu pierwotnie planowanego do spłaty w grudniu 2013 roku. Planowany wykup obligacji Na wyemitowane w 2013 i 2014 roku obligacje Miasto planuje pozyska 5-cio letni karencj, po czym dokonywa ich wykupu w latach w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie. V. Wynik bud etu Wynik bud etu jest ró nic pomi dzy pozycj 1. Dochody ogółem a pozycj 2. Wydatki ogółem w zał. 1. Planowany deficyt w 2014 roku zostanie sfinansowany z wolnych rodków jako nadwy ki rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu wynikaj cych z rozlicze kredytów z lat ubiegłych oraz z emitowanych obligacji. Nadwy k bud etow wyst puj c w latach przeznacza si na spłat zaci gni tego długu (zał. 1 poz ). VI. Dług/Prognoza kwoty długu Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6) na koniec ka dego roku jest wynikiem działania : Dług z poprzedniego roku (+) zaci gany dług ( ) spłaty długu. W roku 2014 ł czne kwoty przypadaj cych spłat rat po yczek wraz z odsetkami kształtuj si poni ej 15% planowanych dochodów bud etu miasta. Ł czna kwota długu miasta na koniec 2014 roku bud etowego nie przekracza 60% dochodów ogółem. Pozycje 9.3., 9.4. oraz od 9.6. do stanowi dopuszczalne wska niki zadłu enia i obsługi długu wynikaj ce z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. od roku Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustaw tj. od roku 2014 została zachowana. 7