Informacja dodatkowa ZO PZM Poznań

Transkrypt

1 ( załącznik nr 3 do uchwały nr 44/Z/2014) Informacja dodatkowa ZO PZM Poznań Część I Objaśnienia do bilansu 1. ZO PZM nie posiada w ewidencji żadnych środków trwałych: Cała ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazana została do ZG PZM. 2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia oraz stan końcowy funduszu statutowego ZO PZM: FUNDUSZ STATUTOWY ZO PZM POZNAŃ BO ,44 1) zwiększenia 3 681,48 - przeznaczenie zysku bilansowego za rok 2012 na działalność statutową - dodatnia różnica wartości netto z aktualizacji wyceny środków trwałych - sprzedaż środka trwałego - dodatnia różnica wartości netto z aktualizacji wyceny środków trwałych - likwidacja środka trwałego 3 681,48 0,00 0,00 2) zmniejszenia 0,00 BZ ,92 3. Propozycja co do podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy; - na zwiększenie funduszu statutowego w kwocie 3,36 zł. 1

2 4. Podział należności : - według pozycji bilansu stan na roku ZO PZM POZNAŃ Należności razem 418,38 z tyt. dostaw i usług 0,00 z tyt. podatków, ZUS-u 0,00 inne 418,38 w tym od ZG 68,38 - według wieku Lp. Wiek w dniach Ogółem w wartości brutto Odpisy aktualizujące Ogółem w wartości netto 1 bieżące, z tego: 68,38 0,00 68,38 a od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek 68,38 68,38 2 przeterminowane, z tego: 350,00 0,00 350,00 a od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 do 90 dni 0, , ,00 powyżej 360 0,00 b od pozostałych jednostek 350,00 0,00 350,00 do 90 dni 0, ,00 350, ,00 powyżej 360 0,00 RAZEM 418,38 0,00 418,38 2

3 5. Struktura środków pieniężnych; Wyszczególnienie Stan na koniec roku 2013 Stan na początek roku 2013 Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery - razem 9 663, ,47 z tego: 1) środki pieniężne w kasie 675, ,18 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych 8 988, ,29 w tym: 3) inne środki pieniężne (obligacje korporacyjne, lokaty terminowe) w EURO: 0,00 0,00 w USD: 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu : Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły Zobowiązania krótkoterminowe : stan na roku Wartość Zobowiązania razem 4 877,80 z tyt. dostaw i usług 0,00 z tyt. podatków, ZUS-u 4 877,80 z tyt. wynagrodzeń 0,00 inne 0,00 w tym wobec ZG 0,00 fundusze specjalne 0,00 rozliczenia międzyok. PASYWA 0,00 3

4 Zobowiązania według okresu przeterminowania: Lp Wiek w dniach Wartość 1 bieżące, z tego: 4 877,80 a wobec jednostek powiązanych b wobec pozostałych jednostek 4 877,80 2 przeterminowane, z tego: 0,00 a wobec jednostek powiązanych 0,00 do 90 dni powyżej 360 b wobec pozostałych jednostek 0,00 do 90 dni powyżej 360 RAZEM 4 877,80 7. Dane o stanie rezerw Wyszczególnienie rezerwy na dzień r. Wartość na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec roku - rozwiązanie - wykorzystanie Rezerwy razem (poz.b.i pasywów bilansu) : 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: a) pozostałę rezerwy krótkoteminowe 0,00 (rezerwa na abonament i połączenia telefoniczne, rycz.samoch., energia elektryczna i cieplnna) b) dopłata 0,00 4

5 8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych; Wyszczególnienie Stan na koniec roku 2013 Stan na początek roku 2013 Długoterminowe RMK (poz. A.V.2 aktywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) Krótkoterminowe RMK (poz. B.IV aktywów bilansu) 378,05 508,33 1) Prenumerata ,33 2) Prenumerata ,05 Długoterminowe RMP (poz. B.IV.2a pasywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) Krótkoterminowe RMP (poz. B.IV.2b pasywów bilansu) 0,00 0,00 1) 2) 5

6 Część II Objaśnienia do rachunku zysków i strat 1. Struktura przychodów z działalności statutowej Wyszczególnienie Przychody za rok obrotowy (2013) Przychody za rok poprzedni (2012) kwota % w strukturze kwota % w strukturze RAZEM PRZYCHODY z tego: ,53 100% ,07 100% 1) pozostałe przychody działalności statutowej - składki ,00 7% ,00 5% 2) inne przychody działalności statutowej: ,45 93% ,86 95% a) dofinansowania i dotacje obce 3 000, ,00 - b) dofinansowania i dotacje z ZG , ,00 - c) inne , ,86-3) Pozostałe przychody 108,90 0% 1 503,34 0% operacyjne 5) Przychody finansowe 0,18 0% 0,87 0% 2. Struktura kosztów rodzajowych Wyszczególnienie Kwota za rok 2013 Kwota za rok 2012 Kwota % Kwota % Koszty według rodzaju: ,59 100% ,34 100% amortyzacja 0% 0% zużycie materiałów i energii ,23 14% ,25 16% usługi obce ,72 19% ,26 14% podatki i opłaty ,44 5% ,23 5% wynagrodzenia ,85 32% ,00 34% ubezpieczenia społeczne i inne ,93 6% ,84 6% świadczenia dofinansowania dla klubów ,00 3% 3 700,00 1% pozostałe koszty rodzajowe ,42 21% ,76 24% 6

7 3. Struktura kosztów działalności statutowej Wyszczególnienie Kwota za rok 2013 Kwota za rok 2012 Kwota % Kwota % RAZEM KOSZTY ,17 100% ,59 100% Koszty realizacji zadań ,09 95% ,66 94% statutowych Sport wyczynowy , ,08 Sport masowy , ,41 BRD i Zespół Ochorny Środowiska , ,94 - Koszty pokryte dotacją 3 000, ,00 - Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,23 - Koszty ogólnoadministracyjne ,50 5% ,68 6% Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 2889, ,93 Usługi obce 3194, ,98 Podatki i opłaty Wynagrodzenia ,29 Ubezpieczenia społęczne i inne świadczenia 1609, ,13 Pozostałe koszty rodzajowe 1508,39 985,35 Pozostałe koszty operacyjne 8,80 0% 0,03 0% Koszty finansowe 0,78 0% 4,22 0% Część III Pozostałe informacje 1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w ZO PZM. Wyszczególnienie ZO PZM POZNAŃ Zatrudnienie w 2012 roku OSOBY 3 Zatrudnienie w 2012 roku (przeciętne w etatach) 2,21 Zatrudnienie w 2013 roku OSOBY 3 Zatrudnienie w 2013 roku (przeciętne w etatach) 2,21 7

8 2. Nie omówiono wszystkich zagadnień w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, przewidzianych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym. Zarząd Jednostki.... Poznań, dn r.. (miejsce i data sporządzenia).. ( imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) pieczęć jednostki 8