Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2004 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592, z późn.zm.); art. 109 ust. 2 pkt 1,2; art. 110 i art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z poźn. zm.), uchwala się co następuje: I. DOCHODY ,- 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę : ,- Dz. 600 Transport i łączność ,- Rozdz Drogi publiczne powiatowe , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł ,- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 213,- Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 213, odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat 213,- Dz. 710 Działalność usługowa 500,- Rozdz Nadzór budowlany 500, pozostałe odsetki 400, wpływy z różnych dochodów 100,- Dz. 750 Administracja publiczna ,- Rozdz Starostwa powiatowe , wpływy z opłat komunikacyjnych , wpływy z różnych opłat ,- 1 Rozdz Pozostała działalność , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ,- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.600,- Rozdz Komendy powiatowe PSP 2.600, pozostałe odsetki 2.000, wpływy z różnych dochodów 600,- Dz. 801 Oświata i wychowanie ,- Rozdz Licea ogólnokształcące - ZSO Żary 2.190, dochody z najmu i dzierżawy 2.190,- 1

2 Rozdz Szkoły zawodowe ,- dla ZSOiE Lubsko : 9.000, dochody z najmu i dzierżawy 9.000,- dla ZSB Żary : 4.300, dochody z najmu i dzierżawy 4.100, pozostałe odsetki 200,- dla ZSS Żary : 285, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 35, wpływy z różnych dochodów 250,- Dz. 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze PDD Łęknica , wpływy z różnych dochodów ,- Rozdz Domy pomocy społecznej ,- dla DPS Żary : , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów 2.510,- dla DPS Lubsko : , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów 5.000,- dla DPS Miłowice: 7.000, wpływy z usług 7.000,- Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie 4.000, dochody z najmu i dzierżawy 3.300, wpływy z różnych dochodów 700,- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,- Rozdz Powiatowe urzędy pracy , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł , pozostałe odsetki 800,- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.060,- Rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze OdDzWSiM 1.260, dochody z najmu i dzierżawy 60, wpływy z różnych dochodów 450, pozostałe odsetki 750,- Rozdz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne PPP Żary 200, wpływy z różnych dochodów 200,- Rozdz Internaty i bursy szkolne - ZSOiE Lubsko 1.000, wpływy z różnych opłat 1.000,- Rozdz Szkolne schroniska szkolne ZSOiE Lubsko 2.600, wpływy z różnych opłat 2.000, dochody z najmu i dzierżawy 600,- 2

3 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : ,- Dz. 750 Administracja publiczna ,- Rozdz Starostwa powiatowe , wpływy z różnych dochodów ,- Dz. 758 Różne rozliczenia 2.150,- Rozdz Różne rozliczenia finansowe 2.150, pozostałe odsetki 2.150,- Dz. 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze PDD Łęknica 71, dochody z najmu i dzierżawy 71,- Rozdz Domy pomocy społecznej , dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,- w tym: DPS Lubsko ,- DPS Miłowice 1.364,- DPS Żary ,- II. WYDATKI ,- 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę : ,- Dział Rozdział Treść Kwota w zł 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne j.b Wydatki na zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne j.b Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące ZSO Żary Zakup energii

4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ZSOiE Lubsko Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe ZSOiE Lubsko Zakup materiałów i wyposażenia ZSZ Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy ZSB Żary Zakup energii ZSS Żary Różne opłaty i składki Inne formy kształcenia osobno niewymienione ZSSpecj. Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Wydatki inwestycyjne j.b Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze PDD Łęknica Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej DPS Żary Zakup leków i materiałów medycznych DPS Lubsko Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług pozostałych DPS Miłowice Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 367 4

5 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże krajowe Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze OdDzWSiM Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 200 PPP Żary Zakup materiałów i wyposażenia Internaty i bursy szkolne ZSOiE Lubsko Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Zmniejsza się plan wydatków o kwotę : ,- Dział Rozdział Treść Kwota w zł 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące ZSO Żary Zakup usług remontowych Szkoły podstawowe specjalne ZSSpecj. Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Gimnazja specjalne OdDzWSiM Żary Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej DPS Lubsko Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki DPS Żary Zakup materiałów i wyposażenia DPS Miłowice Wynagrodzenia osobowe pracowników Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne ZSOiE Lubsko Składki na ubezpieczenia społeczne

6 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 1 do planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXI/141/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do planu przychodów i rozchodów na 2004 r. do Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXI/141/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w ten sposób, że ustala się dochody budżetu na kwotę zł, wydatki budżetu na kwotę zł wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Marciniak 6

7 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu Żarskiego dnia r Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Lp. Klasyfik acja Budżeto wa Nazwa instytucji i opis zadania - Lubomyśl Złotnik Etap C - Straszów - do drogi krajowej Okres realizacji do granicy powiatu - Etap I Lubomyśl Złotnik Etap B - Straszów - do drogi krajowej Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa) do granicy powiatu - Etap II Gręzawa - Tuplice Etap I - Gręzawa - Tuplice Etap II - Budziechów - Białków Etap I Dotychczaso we nakłady Środki Z budżetu Powiatu Planowane wydatki w złotych Dofinansowanie Środki z budżetu Powiatu Dofinansowanie SAPARD Środki z budżetu Powiatu Dofinansowani e Starostwo Powiatowe wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku dotacja z MF ZSO w Żarach budowa hali sportowej dotacja z MF dotacja z MF 7

8 ZSR w Żarach remont kotłowni ZSOiE w Lubsku remont kotłowni WFOŚiGW WFOŚiGW Ratownictwo medyczne adaptacja pomieszczeń przy KP PSP w Żarach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego PDD w Łęknicy remont kotłowni DPS w Żarach remont kotłowni SOSW w Lubsku remont kotłowni WFOŚiGW PPP w Lubsku remont kotłowni WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW MDK w Żarach remont kotłowni PFOŚiGW Obrona cywilna rozbudowa Centrum Zarządzania Dotacja z MF Wydział Dróg zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg DPS Żary rem.dachu, wymiana okien Dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku nr 2 w ZSO w Żarach PFOŚiGW Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w Ref, Transp. I Dróg Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicz. z funkcją ogranicz. skażeń chemicz.- ekol.dla KP PSP Żary PFOŚiGW PFOŚiGW

9 Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki PCU w Żarach Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy w Wydz. Ochrony Środowiska w Starostwie PFOŚiGW DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni nrf1116 w miejscowości Sieniawa Żarska Remont pomieszczeń w Refer. Dróg Powiatowych przy ul.górnośląskiej Remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i Wydz. Geodezji z WFZGiK ZSO Żary adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne przy ul. Podwale Ogółem : PFOŚiGW WFZGiK

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2004 r. Przychody i rozchody na 2004 rok ( w złotych ) Paragraf III. Wyszczególnienie IV. Plan na 2004 r. 1 V. 2 VI. 3 Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych Z dochodów budżetowych Rozchody ogółem Udzielone pożyczki Spłata pożyczek Spłata kredytów Wydatki budżetu Stan środków na koniec roku 0 10

11 Wyjaśnienia do uchwały Rady Powiatu z 28 września 2004 r. Rozdz zwiększa się dochody o zł z tytułu przekazania z Agencji Nieruchomości Rolnych środków na wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych. Rozdz zwiększa się dochody o 213 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe opłaty faktur za wynajem pomieszczeń. Rozdz zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł w Powiatowym Nadzorze Budowlanym z tyt. odsetek od rach. bankowego i kosztów upomnienia. Rozdz zwiększa się dochody z tytułu opłat komunikacyjnych oraz z różnych dochodów o łączną kwotę zł przeznaczając po stronie wydatków na remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i wydział geodezji, na zakup do magazynu obrony cywilnej grzejników i założenie centralnego ogrzewania, na remont w ZSO pomieszczeń na sale lekcyjne, przeniesienie uczniów z budynku B Pl. Łużycki do budynku A przy ul. Podwale (koszt remontu budynku B wg wstępnego kosztorysu wyniósłby ok tyś. zł.) Rozdz zwiększa się dochody o kwotę zł. Środki pozyskane z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i przeznaczone na projekt Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze zwiększenie wydatków o w/w kwotę. Rozdz zwiększenie dochodów w KP PSP w Żarach o kwotę zł z tyt. odsetek od rachunku bankowego i pozyskanych wpływów. Rozdz zwiększa się dochody w PDD w Łęknicy w paragrafie 0970 o kwotę zł, a w wydatkach w paragrafie Środki w wys zł pochodzą od pracowników, a dotyczą prywatnych rozmów telefonicznych, zaś kwota zł dotyczy wpływu dochodów z lat ubiegłych. Na paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy, nie będą występowały w 2004r., w związku z tym następuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 71 zł. Rozdz Zwiększa się dochody w DPS w Żarach o kwotę zł z tyt. odpłatności za pobyt pensjonariuszy wg nowych zasad (10.000zł) i odpłatności za leki i obiady (2.510zł). W wydatkach dokonuje się przesunięcia w paragrafach i zmniejszenia planu o łączną kwotę zł, która stanowi różnicę między zwiększeniem dochodów a zmniejszeniem dotacji o zł; Zwiększa się dochody w DPS w Lubsku o kwotę zł z tyt. większej odpłatności za pobyt pensjonariuszy i odpłatności za leki. W wydatkach dokonuje się przesunięcia w paragrafach i zwiększenia planu o łączną kwotę zł, z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia samochodu, kupno opon zimowych i materiałów budowlanych do remontu dachu, pokoi mieszkalnych, sanitariatów (kwota wydatków stanowi różnicę między zwiększeniem dochodów a zmniejszeniem dotacji o zł); Zwiększa się również dochody w DPS w Miłowicach o kwotę zł z tyt. odpłatności za pobyt pensjonariuszy wg nowych zasad. W wydatkach dokonuje się przesunięcia w paragrafach i zwiększenia planu o łączną kwotę zł (jest to 11

12 różnica między dochodami a dotacją zł). Środki przeznacza się na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, zakup energii i usług. Rozdz zwiększa się dochody w PCPR w Żarach o kwotę zł z tyt. wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz za media od najemcy pomieszczeń. W wydatkach zwiększenie o w/w kwotę planu na zakup energii i usług. Rozdz zwiększenie dochodów w PUP w Żarach z tyt. odsetek od rachunku bankowego i zwiększenie planu wydatków o kwotę zł na zakup usług. Ponadto zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę zł. Środki pozyskane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie dotacja ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na projekt PERSPEKTYWA kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży w powiecie żarskim. Ponadto korekty planu dochodów, zostały dokonane w jednostkach oświatowych : - ZSO Żary zwiększenie o kwotę zł (rozdz ) z tyt. wynajmu pomieszczeń, w wydatkach zwiększenie na paragrafie Zakup energii. - ZSOiE Lubsko zwiększenie na ogólną kwotę zł, (rozdz kwota 9.000zł; rozdz kwota 1.000zł; rozdz kwota 2.600). Po drugiej stronie zwiększenie wydatków na paragrafach - zakupy i usługi. - ZSB Żary zwiększenie o kwotę zł z tyt. wpływów za wynajem (4.100 zł) i odsetek od rachunku bankowego (200 zł). W wydatkach zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na energię. - ZSS Żary zwiększenie o kwotę 285 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (35 zł) i wpływu dochodów z lat ubiegłych (250 zł). W wydatkach zwiększenie paragrafu Różne opłaty i składki. - OdDzWSiM Żary zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułów media, płatnik, odsetki. - PPP Żary zwiększenie o kwotę 200 zł z tyt. zwrotu podatku od wynagrodzeń płatnik i wpłat za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych. W wydatkach zwiększenie z przeznaczeniem na zakup papieru i tonera do komputera. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w paragrafie 0920 odsetki od rachunku bankowego na kwotę zł, zmniejszając plan w rozdz , a zwiększając w poszczególnych jednostkach. Rozdz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń gospodarczych w Referacie Transportu i Dróg Powiatowych (kwota zł) oraz na zapłatę za opracowanie kosztorysu inwestorskiego drogi powiatowej nr 1116 w Sieniawie Żarskiej (kwota zł). Również zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę zł na kupno suszarek do ubrań roboczych. Rozdz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o zł na remont i adaptację obiektu znajdującego się na posesji Starostwa Powiatowego w Żarach na cele archiwum zakładowego. Rozdz zwiększenie planu wydatków o zł. Środki przeznacza się na wykonanie centralnego ogrzewania, na bazie instalacji kotła CO, w magazynie 12

13 Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej, znajdującym się w pomieszczeniach piwniczych Delegatury Starostwa w Lubsku. Rozdz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz adaptację pomieszczeń w budynku przy Komendzie Powiatowej PSP w Żarach na pomieszczenia dla Pogotowia Ratunkowego w Żarach. Rozdz w ZSO Żary, w związku z remontem budynku A przy ul. Podwale i wniesieniem kwoty 400 tys. zł na remonty, zmniejsza się o zł - kwotę przeznaczoną na wymianę instalacji elektrycznej w budynku B na Placu Łużyckim. Rozdz w ZSSpecj. w Żarach, z uwagi na dofinansowanie z MENiS w 1/3 inwestycji oświatowych (wniosek na 260 tys. zł otrzymaliśmy 87 tys. zł), zmniejsza się o zł kwotę przeznaczoną na remonty, jak: wymianę okien, drzwi, instalacji grzewczej, lamp jarzeniowych, remont podłogi i ścian. Rozdz w ZSSpecj. w Żarach utworzono nowy rozdział dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy powstałej od 1 września b.r. Dokonano przesunięcia planu miedzy rozdziałami w budżecie jednostki na kwotę zł. Na wniosek dyrektorów OdDzWSiM w Żarach i ZSOiE w Lubsku dokonano przesunięcia między rozdziałami w planie wydatków jednostek. 13