Barometr Techniczny. WIG ( pkt.) WIG. Astarta. CEDC GPW NTT System Robyg. CCC CHFPLN Magellan Wielton

Transkrypt

1 WIG WIG (38 21 pkt.) Miniony tydzień niewiee wniósł jeśi chodzi o sytuację techniczną. WIG nada przebywa pomiędzy wsparciem jakim jest dołek z 24 istopada na pkt. a oporem na 4 8 pkt. nie generując żadnych sygnałów inwestycyjnych. Krótkoterminowo kurs jest sinie wyprzedany więc nie można wykuczyć kikusesyjnej korekty wzrostowej, jednak w średnim i długim terminie większe prawdopodobieństwo przypisujemy kontynuacji ruchu spadkowego. Ponieważ ostatnio rynek szarpany jest emocjami i różnymi informacjami gospodarczo-poitycznymi uważamy, że warto wszekie pojawiające sie news y traktować jako krótkoterminowe impusy a nie coś co będzie w stanie stworzyć nowy trend rynkowy. Jak na razie brak konkretnych sygnałów inwestycyjnych w dłuższym horyzoncie, ae ich pojawienie się wydaje się kwestią najbiższych sesji Apri May Juy August November Decem ber AB Astarta Przemysław Smoiński (-22) przemysaw.smoinski2@pkobp.p Paweł Małmyga (-22) pawe.mamyga@pkobp.p CCC CHFPLN Magean Wieton CEDC GPW NTT System Robyg Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania. 1

2 + Magean + Wieton March Apri May AB Juy August November December AB (19,75 zł) Wczoraj AB przełamało kikumiesięczną inię trendu spadkowego, sugerując kontynuację wzrostów na koejnych sesjach. Choć najbiższy opór tworzy otwarcie długie czarnej świecy z końca ubiegłego tygodnia na poziomie 2,49 zł, to jednak potencjany zasięg wzrostów naeży ustaić w strefie 21,15-21,28 zł. STRATEGIA: Przełamanie kikumiesięcznej inii trendu spadkowego wygenerowało sygnał kupna. Potencjany zasięg doceowy wynosi 21,15-21,28 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej 19,33 zł na koniec sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 długa 2,49 zł 21,15-21,28 zł 2,49 zł 21,2 zł 19,33 zł - Wsparcie 2 *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 2

3 + Magean + Wieton Juy Augus t CCC November December CCC (44,4 zł) Dywergencje na wskaźnikach świadczą o tym, że kurs CCC powinien utrzymać się wewnątrz kanału wzrostowego i są szanse na kontynuację wzrostów na najbiższych sesjach. Minimany zasięg wzrostów to 46,48 zł a potencjany 48,4-48,75 zł. Spadek poniżej 43,1 zł anuuje scenariusz wzrostowy. Obrona wsparcia i dywergencje na wskaźnikach sugerują kontynuację wzrostów. Minimany zasięg doceowy wynosi 46,48 zł a potencjany 48,4-48,75 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po pokonaniu 43,1 zł na zamknięcie sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 długa 46,48 zł 48,4-48,75 zł 44,92 zł 43,1 zł Wsparcie 2 *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 3

4 + Magean + Wieton Juy Augu st CHFPLN No vember December CHFPLN (3,743 zł) W połowie października kurs CHFPLN odbił się od długoterminowego wsparcia i rozpoczął wzrosty. Aktuanie zbiżył sie do oporu na 3,7173 zł i konsoiduje się nieco poniżej. Pokonanie oporu wygeneruje średnioterminowy sygnał kupna. Minimany zasięg wzrostów można okreśić na 3,7995 zł a potencjany na 3,8744 zł, a nawet okoice 4,13 zł. Wyjście (w cenach zamknięcia) powyżej 3,7173 zł wygeneruje sygnał kupna. Minimany zasięg doceowy wynosi 3,7995 zł, a potencjany 3,8744 ub 4,13 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej 3,6822 zł na koniec sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 długa 3,7995 zł 3,8744 zł 3,7173 zł 3,6822 zł Wsparcie 2 *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 4

5 + Magean + Wieton Juy Augus t Magean November December Magean (36,94 zł) Megean kończy budowanie trójkąta symetrycznego i najprawdopodobniej wybije się z niego górą. Pokonanie 36-36,99 zł w cenach zamknięcia wygeneruje sygnał kupna. Minimany zasięg wzrostów naeży oszacować na 38,85 zł a potencjany na 39,65 zł. Spadek poniżej 35,57 zł anuuje scenariusz wzrostowy da spółki. Wyjście powyżej 36,99 zł wygeneruje sygnał kupna. Minimany zasięg doceowy wynosi 38,85 zł a potencjany 39,65 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi pokonaniu 35,57 zł na zamknięcie sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 długa 38,85 zł 39,65 zł 38,85 zł 35,57 zł Wsparcie 2 *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 5

6 + Magean + Wieton Wieton Wieton (2,1 zł) Prawie same białe świece na wsparciu a także dywergencje na wskaźnikach świadczą o tym, że kupujący pojawii się na dłużej, a to zapowiada wzrosty na najbiższych sesjach. Ich minimany zasięg to 2,22 zł ae nie można wykuczyć wzrostu nawet do 2,8 zł. Zamknięcie poniżej 1,95 zł anuuje sygnał kupna. Udana obrona wsparcia sugeruje możiwość pojawienia się wzrostów. Minimany zasięg doceowy wynosi 2,22 zł a potencjany 2,42 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi spadku pod 1,95 zł na zamknięcie sesji Juy August November December Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 długa 2,22 zł 2,42 zł 2,22 zł 1,95 zł Wsparcie 2 *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 6

7 + Magean + Wieton Juy Augus t Astarta November December Astarta (55, zł) Ubiegły tydzień przyniósł nieudaną próbę opuszczenia średnioterminowego kanału spadkowego, a to świadczy o ty, że nada dominującą stroną jest strona podażowa. Test minimum na 51,1 zł wydaje się minimanym zasięgiem da ruchu spadkowego, choć nie można wykuczyć spadku nawet do 41,24 zł. Do poprawy sytuacji potrzebne jest pokonanie 58, zł na zamkniecie sesji. Nieudana próba opuszczenia kanału spadkowego wygenerowała sygnał sprzedaży. Minimany zasięg doceowy wynosi 51,1 zł a potencjany 41,24 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi pokonaniu 58, zł na zamknięcie sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 krótka 51,9 zł 41,24 zł 58, zł 51,9 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 7

8 + Magean + Wieton Juy Augus t CEDC November December CEDC (17,7 zł) Formacja wyspy odwrotu na szczycie dynamicznej korekty sugeruje, że dobiegła ona (ub jej pierwsza część) końca. Najbiższe sesje powinny przynieść spadki co najmniej do 15,53 zł a najprawdopodobniej do 14,15 zł. Domkniecie uki bessy na 18,32 zł (w cenach zamknięcia) anuuje sygnał sprzedaży. Pojawienie się formacji wyspa odwrotu wygenerowała sygnał sprzedaży. Minimany zasięg doceowy wynosi 15,53 zł a potencjany 14,15 zł. Wzrost powyżej 18,32 zł anuuje sygnał sprzedaży. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 krótka 15,53 zł 14,15 zł 18,32 zł 21,2 zł 15,53 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 8

9 + Magean + Wieton GPW GPW (37,85 zł) GPW wykonała ruch powrotny do przełamanego w istopadzie długoterminowego wsparcia na poziomie 4,6 zł, poczym rozpoczęła dasze spadki. Minimany zasięg ruchu naeży okreśić na 36, zł, ae prawdopodobnie kurs sięgnie 35,56 zł ub 34,55 zł. STRATEGIA: Po wykonaniu ruchu powrotnego, GPW na nowo podjęła spadki. Minimany zasięg doceowy wynosi 36, zł, a potencjany 35,56 zł ub 34,55zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 38,86 zł na koniec sesji y Juy August November December Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 krótka 36, zł 34,55-35,56 zł 38,86 zł 4,6 zł 37,12 zł 34, zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 9

10 + Magean + Wieton NTT System NTT System (,48 zł) Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację trendu spadkowego. Mimo tego, że kurs jest sinie wyprzedany, to właśnie sprzedający ciąge maja przewagę i mogą sprowadzić kurs do,44 zł a nawet,37 zł. Do poprawy sytuacji potrzebne jest zamknięcie dzienne powyżej, zł a także pokonanie krótkoterminowej inii trendu spadkowego. Dzienne zamknięcie poniżej,48 zł wygeneruje sygnał sprzedaży. Minimany zasięg doceowy wynosi,44 zł, a potencjany,37 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej, zł na koniec sesji Juy Augus t November December Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 krótka,44 zł,37 zł, zł,44 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 1

11 + Magean + Wieton Juy August Robyg November December Robyg (1,12 zł) Formacja trójkąta symetrycznego/fagi wygąda na ukończoną. Kurs zbiżył się do donego ograniczenia formacji i wybicie dołem wydaje się być tyko kwestią czasu. Spadek poniżej 1,1 zł wygeneruje sygnał sprzedaży. Minimany zasięg ruchu spadkowego można oszacować na 1,6 zł, choć nie można wykuczyć spadku do,94 zł ub niżej. Do poprawy sytuacji konieczne jest wyjście powyżej 1,16 zł. Spadek poniżej 1,1 zł w cenach zamknięcia wygeneruje sygnał sprzedaży. Minimany zasięg doceowy wynosi 1,6 zł a potencjany,94 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 1,16 zł na zamknięcie sesji. Dom Makerski PKO BP SA u. Puławska 15 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 krótka 1,6 zł,94 zł 1,16 zł 1,1 zł 1,6 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do anaizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. 11

12 PKO Dom Makerski u. Puławska 15, te. (-22) , fax (-22) e-mai: Wydział Anaiz Rynkowych Dyrektor Grzegorz Zawada (22) Przemysł paiwowy, chemiczny, spożywczy Monika Kawasińska (22) Sektor energetyczny, deweoperski Stanisław Ozga (22) Sektor finansowy Jaromir Szortyka (22) Hande, media, teekomunikacja, informatyka Włodzimierz Gier (22) Sektor wydobywczy, materiały budowane Artur Iwański (22) Anaiza techniczna, E-commerce Przemysław Smoiński (22) Anaiza techniczna Paweł Małmyga (22) Wydział Kientów Instytucjonanych Wojciech Żeechowski (-22) Piotr Dedecjus (-22) wojciech.zeechowski@pkobp.p piotr.dedecjus@pkobp.p Dariusz Andrzejak (-22) Paweł Kochut (-22) dariusz.andrzejak@pkobp.p pawe.kochut@pkobp.p Krzysztof Kubacki (-22) Maciej Kałuża (-22) krzysztof.kubacki@pkobp.p maciej.kauza@pkobp.p Tomasz Iczyszyn (-22) Igor Szczepaniec (-22) tomasz.iczyszyn@pkobp.p igor.szczepaniec@pkobp.p Tomasz Zabrocki (-22) tomasz.zabrocki@pkobp.p Wydział Strategicznych Kientów Indywiduanych Paweł Kodym (-22) Michał Petruczeńko (-22) pawe.kodym@pkobp.p micha.petruczenko@pkobp.p Ewa Kainowska (-22) Grzegorz Kepacki (-22) ewa.kainowska@pkobp.p grzegorz.kepacki@pkobp.p Joanna Makowska (-22) Jacek Gaszewski (-22) joanna.makowska@pkobp.p jacek.gaszewski@pkobp.p Ewad Wyszomirski (-22) ewad.wyszomirski@pkobp.p Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiae nie są rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców i nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ub oferty zakupu ub sprzedaży instrumentów finansowych. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiae nie są również anaizą inwestycyjną ub anaizą finansową, których mowa w ustawie z dnia 29 ipca 25 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy materiał prezentuje wyłącznie stanowisko autora, które nie musi być tożsame ze stanowiskiem Domu Makerskiego PKO Banku Poskiego. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiae odzwierciedają wiedzę i pogądy autora i są konsekwencją subiektywnej interpretacji informacji i danych użytych do sporządzenia niniejszego materiału. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem staranności i rzeteności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednakże ani autor, ani Dom Makerski PKO Banku Poskiego nie gwarantują ich kompetności i wiarygodności. Materiał przygotowano za pomocą programu Metastock firmy Equis. Dane do wykresów dostarcza Parkiet.com i Boomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Naeży pamiętać, że anaiza techniczna jest jedną z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów instrumentów finansowych, jednakże nie uwzgędnia wszystkich czynników i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny instrumentów finansowych. Autor niniejszego opracowania ani Dom Makerski PKO Banku Poskiego ub jakiekowiek osoby reprezentujące Dom Makerski PKO Banku Poskiego nie ponoszą odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyrażonych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki. Pełną istę Punktów Obsługi Kienta można znaeźć na stronie internetowej: 12