ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU Opole, sierpień

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami) Tabela wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami ) Tabela wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w I poł roku CZĘŚĆ OPISOWA I Zmiany w planie budżetu województwa opolskiego na 2003 rok II Wykonanie planu dochodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku III Wykonanie planu wydatków budżetu województwa opolskiego w I poł roku IV Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I poł roku V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I poł r VI. Analiza wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w I poł roku VII. Kontrakt Województwa Opolskiego VIII. Analiza wykorzystania dotacji ustalonych przez Sejmik w I poł r IX. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I poł roku X. Analiza wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I poł roku

3 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU 3

4 SIERPIEŃ 2003 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 18,1% i na dzień 30 czerwca wynosił zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 11,6% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł 4

5 b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę zł. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja współpraca z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), 5

6 b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Gruźlicy i Płuc w Kup. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 6

7 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w I połowie 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 16,1% i na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 10,0% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem nas nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie likwidowanego Wojewódzkiego Biura geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł, 7

8 b/ wydatki bieżące o kwotę zł w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł - wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę zł. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł. 8

9 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 9

10 o kwotę 4000 zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę zł. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę zł na zakup pomp infuzyjnych. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 10

11 b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 30 czerwca 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok nie zmienił się i wynosi zł. Nie zmieniła się również wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł, niezbędnego do zrównoważenia budżetu PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów i rozchodów Województwa nie zmienił się i wynosi odpowiednio zł i zł. 11

12 II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU. DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. Za okres I półrocza 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 48,0% planowanych dochodów rocznych, czyli o 2,0% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o zł mniej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. dochody były wyższe o zł to jest o 12,7%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest największym źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2003 rok w wysokości zł, wykonanie wyniosło zł, tj. 53,8 % planowanych dochodów, czyli o 3,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. subwencja była wyższa o zł to jest o 4,3%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 52,5% dochodów ogółem Województwa za I półrocze br. Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części: - oświatowej - wyrównawczej - drogowej a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł tj. w 70,3 % planowanych dochodów, czyli o 20,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu a w kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 8,1%. Wyższe wykonanie dochodów z tej subwencji niż upływ czasu wynika z obowiązujących zasad finansowania oświaty, które zakładają przekazywanie rat subwencji 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wydatków, a w marcu przekazywane są dwie raty, w tym jedna na sfinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Czyli praktycznie wykonanie wyniosło 8/13 kwoty subwencji rocznej. Ponadto w czerwcu b.r. na rachunek Województwa wpłynęło zł subwencji oświatowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów z tej subwencji nastąpiło na lipcowej sesji Sejmiku Województwa. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. po zwiększeniu wynosi zł. 12

13 Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I półroczu b.r. stanowiła 16,0 % dochodów ogółem budżetu województwa. b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł, tj. w 50,0 % planowanych dochodów. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku wyrównawcza część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,8%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I półroczu br. 9,1 % dochodów ogółem budżetu województwa. c) drogowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu w wysokości zł, tj. 48,3% planowanych dochodów tj. o 1,7% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu tej subwencji wynika z faktu nie przekazania do końca czerwca z budżetu państwa środków wynikających ze zwiększenia tej subwencji o kwotę zł z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw, przeznaczonych na modernizację drogi Malnia-Przywory. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku drogowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,6%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I półroczu 2003 roku 27,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. 2. Dotacje celowe z budżetu stanowią drugie, co do wielkości źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku zł budżet Województwa otrzymał za I półrocze b.r zł tj. 43,0 % planu, czyli o 7,0% mniej niż wynika to z upływu czasu, a w kwocie jest to mniej o zł. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2002 roku dotacje celowe były wyższe o zł to jest o 23,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w I półroczu 2003 roku 35,9 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 45,1 %, czyli o 4,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 46,5%. Niski stopień zaawansowania realizacji dochodów z tytułu dotacji na zadania własne wynika przede wszystkim z niskiego zawansowania realizacji dotacji na 13

14 zadania objęte kontraktem wojewódzkim. Na ogólną kwotę zł planowanych dotacji na zadania objęte kontraktem wojewódzkim budżet Województwa otrzymał w I półroczu zł tj. 35,6%. Dotacje na pozostałe zadania własne przekazywane były zgodnie z upływem czasu lub go przekraczały. Dotacje na realizację zadań własnych samorządu województwa były przekazywane na zadania z zakresu: - transportu i łączności przekazano zł tj. 42,5% planowanej kwoty rocznej na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zł, tj. 49,9% planowanej kwoty rocznej na zakup pojazdu szynowego, - administracji publicznej przekazano zł tj. 68,1% planowanej kwoty dotacji na realizację umowy bliźniaczej z Galicją, - oświaty i wychowania przekazano dotację w wysokości zł tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zł tj. 100% planowanej kwoty na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego. - ochrony zdrowia przekazano dotację na poziomie zł tj. 49,7% planowanej kwoty rocznej na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na restrukturyzację w ochronie zdrowia. - opieki społecznej przekazano dotacje na poziomie zł tj. 53,5% planowanej kwoty na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje w kwocie zł, tj. 50,0% planowanej kwoty rocznej na finansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury. b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. w 42,1%, czyli o 7,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. Niski poziom realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynika z niskiego ( 34,7% ) poziomu realizacji dotacji na melioracje wodne oraz usuwanie skutków powodzi 15,3%. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 9,7%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w I półroczu 2003 roku stanowiły 20,2% dochodów ogółem województwa. Dotacje te były przekazywane na następujące zadania: - opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł co stanowi 79,0% planowanej kwoty rocznej, - prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej, 14

15 - transport i łączność ( dopłaty do przewozów pasażerskich autobusowych) w wysokości zł co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, - staże i specjalizacje medyczne w wysokości zł co stanowi 53,14% planowanej kwoty rocznej, - melioracje wodne w wysokości zł co stanowi 34,7% planowanej kwoty rocznej, - usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości zł co stanowi 15,3% planowanej kwoty rocznej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. 26,5%. Dotacje te były przekazywane na zadania z zakresu: - administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości zł co stanowi 74,7% planowanej kwoty rocznej, - ochrony zdrowia w wysokości zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej. Dotacje te stanowiły 0,1% dochodów ogółem województwa. d) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 6,2%. Dotację w wysokości zł, tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu na opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie. Pozostałe dotacje zostaną przez WFOŚiGW przekazane do województwa po zakończeniu realizacji zadań, na które zostały zawarte porozumienia. e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 100,0%. Dotację tę przekazało Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. f) z pozostałych dotacji planowanych na 2003 r. w wysokości zł Województwo nie otrzymało żadnych środków. Dotacje te w kwocie zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS INBO oraz w kwocie zł z Elektrowni Opole SA na finansowanie Studium rozwoju systemów energetycznych w woj. Opolskim do 2015 r. zostaną przekazane w II połowie roku. 3. Dochody własne. Dochody własne samorządu województwa stanowią głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat. 15

16 Na planowaną w 2003 roku kwotę dochodów własnych w wysokości zł w I półroczu 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 42,5 %, czyli o 7,5% niższe niż wynikałoby to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody własne były wyższe o zł, to jest o 23,8%. Dochody własne województwa za I półrocze 2003 roku stanowiły 11,5% dochodów ogółem województwa. a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych za I półrocze 2003 r. wyniosły zł tj. 36,4% planowanych dochodów rocznych czyli o 13,6% mniej niż wynikało to z upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatkach były niższe o zł to jest o 0,4%. Dochody te stanowią 8,3% dochodów ogółem województwa za I półrocze 2003 roku. Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie zł a wykonanie za I półrocze wyniosło zł tj. 36,0%, czyli o 14,0% mniej niż wynikało to upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochód ten stanowił 7,6 % dochodów ogółem województwa. Dochody stanowiące udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych planowane na rok 2003 w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł, tj. 41,2%, czyli o 8,8% mniej niż upływ czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochody z tych udziałów stanowiły tylko 0,8 % dochodów województwa. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o zł to jest o 0,4% a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych niższe o zł to jest o 7,8%. b) pozostałe dochody własne, które na 2003 rok były planowane w wysokości zł wykonane zostały w I półroczu na poziomie zł tj. w 75,3% planowanych dochodów rocznych, czyli o 25,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody te były wyższe o zł tj. o 140,2%. Na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - wpływy z tytułu gospodarki gruntami zł, tj. 51,9 % planu, z tego w 88,8% zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 52,6% dochody z najmu i dzierżawy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowano w 46,6%. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł co stanowi 106,3% planowanej kwoty rocznej, - Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł, co stanowi 130,1% planowanej kwoty rocznej, 16

17 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa zł, co stanowi 49,9% planowanej kwoty rocznej. - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, co stanowi 81,6% planu, - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zł co stanowi 28,3% planu. Dochody tej jednostki osiągane są głównie z tytułu dzierżaw ( 34,6% realizacji planu). Znacznie poniżej planu realizowane są dochody z tytułu świadczonych usług oraz pozostałych dochodów. Oceniając realizację strony dochodowej budżetu województwa opolskiego za półrocze 2003 roku należy podkreślić, że w poszczególnych źródłach dochody kształtowały się dość zróżnicowanie. Zgodnie z upływem czasu kształtowały się dochody z subwencji, zrealizowane powyżej 50% głównie dzięki specyficznym zasadom finansowania oświaty. W procencie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu zrealizowane zostały dochody z dotacji celowych. Generalnie jednak dotacje realizowane są zgodnie z planem, tj. faktycznym zapotrzebowaniem. Nie uzyskaliśmy również planowanych dochodów własnych, zwłaszcza udziałów w podatkach dochodowych, których stopień realizacji jest niższy od wykonania w latach poprzednich o 4%. PRZYCHODY Na planowaną kwotę zł uzyskano przychody w wysokości zł, co stanowi 10,7% planowanej kwoty rocznej. Na uzyskane przychody złożyły się: - wpływy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu województwa zł co stanowi 20,0% planowanej kwoty rocznej, - zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie zł. - wolne środki z lat ubiegłych zł co stanowi 136,6% planu. W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego. Zaciągnięcie tego kredytu w wysokości zł planowane jest na II półrocze. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach, czyli na zrównoważenie budżetu. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej osiągnięte dochody były wyższe od wykonanych wydatków o zł. Jednak rzeczywiste środki na rachunkach bankowych były mniejsze o: zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek województwa w lipcu b.r zł z tytułu rozliczeń przychodów i rozchodów. Z pozostałej kwoty zł zł stanowiły dotacje przekazane do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a wykorzystane których nastąpiło w lipcu b.r. 17

18 III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego został wykonany w wysokości zł, co stanowi 41,6% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 46,8% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 26,8% stanowiły dotacje, 31,9% wynagrodzenia i pochodne, a 41,3% pozostałe wydatki. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 19,7% planu rocznego. Wydatki budżetu zrealizowane w I połowie roku były o zł niższe od wykonanych dochodów. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte nadwyżką budżetową. Wystąpienie nadwyżki budżetowej związane jest głównie z: 1. Niższego, niż wynikałoby to z upływu czasu poziomu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował kwotę zł, co stanowi 34,1% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do upływu czasu wydatki były o zł niższe od planu. Nie zrealizowane wydatki dotyczą głównie wydatków na remonty i modernizację dróg. Kwoty te zostaną wyrównane w miesiącach letnich, tj. w okresie najintensywniejszych prac drogowych. 2. Nie wydatkowanie na koniec czerwca otrzymanych dotacji na melioracje wodne i usuwanie skutków powodzi w kwocie zł, 3. Sposobu przekazywania do budżetu województwa dotacji oświatowej. Za 6 m-cy budżet województwa otrzymał zł, tj. 70,3% planowanej rocznej kwoty subwencji oświatowej, podczas gdy wydatki na oświatę wyniosły zł tj. 54,7% planowanych wydatków rocznych. Oznacza to, że dochody budżetu z tytułu subwencji oświatowej były wyższe od wydatków poniesionych na oświatę o zł. Sytuacja ta ulegnie wyrównaniu w grudniu, gdy nie będzie już wpływu subwencji, a wydatki jednostek oświatowych będą realizowane. Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I połowie b.r. jest o zł tj. 55,9% niższa od nadwyżki z I półrocza 2002 r W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowano kwotę zł, co stanowi 24,7% planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: 18

19 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu na pokrycie wydatków Biura w związku z jego likwidacją. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa W I połowie b.r. w rozdziale tym wydatkowano zł z planowanej kwoty zł. Wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej. Rozdział zarządy melioracji i urządzeń wodnych W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, co stanowi 49,5% planu rocznego. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe ,8% Pozostałe wydatki ,1% Wydatki majątkowe ,2% Realizacja pozostałych wydatków na poziomie przekraczającym upływ czasu wynika głównie wyprzedzającego wykonania wydatków związanych z zakupem towarów i usług, wydatków na podróże służbowe oraz odpisu na ZFŚS. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to zadania na łączną kwotę zł i ich omówienie znajduje się poniżej w rozdziale i Rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 19,6% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 6,4% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze 19

20 omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Pozostała działalność Z rozdziału tego wydatkowano kwotę zł, co stanowi 22,8% planu rocznego. W I półroczu większość wydatków w tym rozdziale ( zł) przeznaczona została na realizację Programu Odnowy Wsi. W ramach tego programu wydatkowano środki na realizację następujących zadań: - mini konkurs promujący idee odnowy wsi zł - szkolenia i seminaria dla uczestników programu Odnowa Wsi zł, - kontynuacja cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzenie warsztatów zł, - składka członkowska na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu zł, - działania popularyzatorskie, promocyjne i dokumentacyjne realizowanego programu odnowy wsi zł. Na organizacje dożynek wojewódzkich i udział w innych imprezach rolniczych wydatkowano 531 zł. Środki te zostały wydatkowane na nagrody dla uczestników konkursów: Agroliga 2002, Olimpiada Wiedzy i umiejętności rolniczych, Przodujący Rolnik. Wydatki na nasiennictwo tj. na wydatki na badania terenowe, w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego odmian roślin uprawnych zostaną poniesione w II półroczu. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu na pokrycie wydatków Zakładu w związku z jego likwidacją. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 40,4% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach: Rozdział krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w tym zakup nowego taboru kolejowego. Zadanie to finansowane jest 20

21 wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły zł, co stanowi 37,8% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na: a) organizowanie przewozów kwota zł w tym: - zapłatę faktury częściowej za wykonanie autobusu szynowego kwota zł. Pozostała do zapłaty w roku 2003 kwota zł zostanie przekazana producentowi w okresie październik-listopad b.r. - zakup opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część kolejowa kwota zł. b) dotowanie regionalnych przewozów PKP z otrzymanej na ten cel kwoty dotacji w wysokości zł przekazano PKP kwotę zł. Rata za czerwiec w kwocie zł została przekazana na początku lipca. Rozdział krajowe pasażerskie przewozy autobusowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom PKS dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie, oraz zadanie własne polegające na koordynacji autobusowych rozkładów jazdy. W I półroczu 2003 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości zł, co stanowi 52,4% planu rocznego, w tym na dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusowych zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, a na koordynację rozkładów jazdy zł, co stanowi 38,8% planu wydatków na ten cel. Szczegółowa informacja na temat wydatków na dopłaty do biletów autobusowych została zawarta w części IV dotyczącej realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 62). W ramach wydatków na koordynacje rozkładów jazdy kwotę zł wydatkowano Na zapłatę dla Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei za wykonanie opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część autobusowa. Rozdział drogi publiczne wojewódzkie. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł, co stanowi 34,2% planu. Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wykonania Wydatki osobowe ,3% Wydatki na zarządzanie siecią drogową ,9% Wydatki na bieżące utrzymanie dróg ,1% Wydatki majątkowe ,2% I. Wydatki osobowe, (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r oraz pochodne: ZUS i FP) planowane na 2003 rok stanowią 15,6% w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2003 r. wynosi zł. 21

22 Stanowi to 50,3 % wielkości planowanej. Nieco wyższe wykonanie wydatków niż upływ czasu wynika z jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2002r. oraz wypłaty 57,8 tys. zł z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Zatrudnienie na koniec I półrocza 2003 r. wynosiło 113 osób, w tym 111 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione ( ½ etatu ). Przeciętna liczba zatrudnionych za I półrocze wynosiła 111,50 ( w przeliczeniu na pełne etaty ). II. Zarządzanie siecią drogową Przyjęty na 2003r plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie zł, co stanowi 6,5 % planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę zł, co stanowi 41,9 % wielkości planowanej. Z kwoty tej poniesiono wydatki między innymi na: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące głównie realizacji świadczeń rzeczowych oraz wypłat ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP zł, - zakup materiałów i wyposażenia głównie wydatki związane z zakupem paliw do samochodów, materiałów biurowych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje) zł, - zakup energii zł - zakup usług remontowych, dotyczy głównie remontów środków trwałych, pozostałych remontów, konserwacji i napraw, zł - opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi prawnicze, usługi informatyczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, ochronę zdrowia i mienia, utrzymanie czystości, ekspertyzy, opinie, usługi geodezyjne i laboratoryjne, prowizje bankowe zł - różne składki, głównie ubezpieczenia majątkowe i drogowe zł - odpis na ZFŚS stanowi 75% odpisu rocznego zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłata za trwały zarząd, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg wojewódzkich, zł III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych A. Bieżące utrzymanie dróg Przyjęty na rok 2003 plan bieżącego utrzymanie dróg w kwocie zł został wykonany na kwotę zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, z czego zapłacono do dnia kwotę zł. Pozostała kwota stanowi zobowiązania niewymagalne, które uregulowane zostały lipcu. W ramach realizowanych zadań wykonano: 22

23 1. Remont cząstkowy nawierzchni - wykonano remonty cząstkowe masą na gorąco, grysami i emulsją w ilości ,00 m2 na kwotę zł, z tego do dnia r. zapłacono zł. 2. Oznakowanie pionowe przygotowano materiały przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale. 3. Oznakowanie poziome. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Odnowione zostały przejścia dla pieszych i linie segregacyjne w ilości ,m2 na kwotę zł. 4. Koszenie traw. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zakończono pierwsze koszenie traw z poboczy dróg w ilości m2 na kwotę zł, z tego zapłacono do zł. 5. Oczyszczenie nawierzchni (obejmuje czyszczenie nawierzchni przy krawężnikach na terenie miast i wsi po zimowym utrzymaniu dróg). Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zrealizowano prace czystościowe w ilości 208,5 tys.m2 na kwotę zł. 6. Renowacja rowów prace planowane na III kwartał. Przetarg w przygotowaniu. 7. Pielęgnacja zieleni. W tym asortymencie wykonywano: - wycinkę drzew szt - nasadzenie drzew szt - pielęgnację zadrzewienia 757 szt na łączną kwotę zł. 8. Roboty interwencyjne wykonano: - ścinkę zawyżonych poboczy ,0 m2 - oczyszczenie studzienek kanalizacji 1 239,0 szt oraz inne roboty interwencyjne naa łączną kwotę zł. 9. Zimowe utrzymanie dróg. Zimowym utrzymaniem objęto 919,814 km dróg w standardach od II do V. Na zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie dróg wydano kwotę zł. 10. Odnowy nawierzchni. Wykonano 26,45 km odnów nawierzchni w następujących technologiach: - powierzchniowe utrwalenie 12,89 km - mikrodywany na zimno 13,56 km na ogólną kwotę 1 704,2 tys.zł z tego zapłacono do zł. 11. Koszty eksploatacyjne -zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, -koszt transportu materiałów, paliw do samochodów oraz do sprzętu brygad patrolowych, -koszty napraw samochodów i sprzętu brygad patrolowych, -koszty ubezpieczenia dróg na kwotę zł. B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne. Plan i wykonanie wydatków na te zadania przedstawia się następująco: 1. Remonty bieżące mostów na drogach: Nr 422 m. Milicze, Nr 423 m. Grotowice, Nr 411 m. Nowy Świętów, Nr 494 m. Broniec, Nr 415 m. Reńska Wieś kwota planowana zł. Przygotowano materiały i przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont mostu w m. Nowy Świętów. Wykonawcą robót został Tarkopol sp. z o.o- Oddział 23