Nieruchomości nie można zgubid ani przenieśd. Rozsądnie zakupione i mądrze zarządzane, są prawdopodobnie najbezpieczniejszą inwestycją jaka istnieje.

Transkrypt

1 Nieruchomości nie można zgubid ani przenieśd. Rozsądnie zakupione i mądrze zarządzane, są prawdopodobnie najbezpieczniejszą inwestycją jaka istnieje. - Franklin D. Roosevelt - INWESTYCJA SOPOT,CHOPINA 7

2 Nota prawna Nota prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie jest poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna byd wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienid bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka 2C Partners S.A. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może byd traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegad na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartośd nie może byd powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki 2C Partners S.A. poza grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie Obligacji serii C. Emitent, jego akcjonariusze, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności niniejszego dokumentu nie może byd interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego akcjonariusza, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstad w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego akcjonariusze, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialnośd za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. INWESTYCJA SOPOT WILCZA 2C Partners S.A.; ul. Londyoska 25 ; Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS

3 Profil spółki Profil Spółki czym się zajmujemy Remontujemy i rewitalizujemy kamienice. Przywracamy blask i świetnośd zwykłym budynkom z historią, ale też obiektom pod ochroną konserwatora zabytków. 2C Partners działa na rynku wtórnym, zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje, nabywając hurtowe ilości lokali najczęściej w postaci całych budynków lub ich wydzielonych części. W zrewitalizowanych budynkach sprzedajemy lokale w detalu. Zrealizowane rewitalizacje przez 2C Partners obejmują nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej blisko m 2. Przez nasze ręce przeszło łącznie ponad 100 lokali i wiele budynków różnego rodzaju. INWESTYCJA SOPOT

4 Profil spółki Co nas wyróżnia Inwestowanie na rynku wtórnym pozwala nam skrócid proces inwestycyjny do niezbędnego minimum. Nawet do 6-9 m-cy. Praca na istniejącej nieruchomości powoduje również, że szybciej możemy przechodzid do fazy sprzedaży lokali i wyjścia z inwestycji, co ma istotny wpływ na utrzymanie płynności finansowej. To oznacza, że spółka może osiągnąd szybszą rotację kapitału w porównaniu do innych spółek działających na rynku nieruchomości. Działamy efektywnie podążając za trendem cen na rynku nieruchomości, jeśli ceny spadają, my kupujemy taniej realizując założoną marżę. INWESTYCJA SOPOT

5 Profil spółki Strategia Działania Dokonujemy dogłębnej rewitalizacji nie tylko poprzez odnowienie substancji budynku, ale też poprzez przywrócenie możliwości rozwoju poszczególnych nieruchomości, na przykład przez zmianę podziału funkcjonalnego lub rozbudowę. Rewitalizacja może też oznaczad uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości. Spółka inwestuje głównie w segment mieszkao tanich, szybko rotujących. Spółka preferuje inwestycje taosze i czasami w mniej atrakcyjnej lokalizacji i niższym stanie technicznym, dzięki czemu może szybciej sprzedawad lokale po niższych cenach. INWESTYCJA SOPOT

6 Zarząd spółki Zarząd Spółki INWESTYCJA GLIWICE Łukasz Tylec (Prezes Zarządu) Prezes Zarządu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w firmie prowadzącej badania rynku konsumenckiego. Potem przeszedł do branży doradztwa strategicznego, w której pozostał do roku Przez wiele lat związany ze spółkami Grupy Cap Gemini Ernst & Young, w których zrealizował szereg projektów restrukturyzacji zakładów przemysłowych oraz firm telekomunikacyjnych. W latach 2004 i 2005 funkcjonował jako niezależny doradca, związany umowami o stałej współpracy z Hay Group, People Partnering oraz Telos Partners, gdzie doradzał firmom z sektora mediów Grupa ITI oraz farmaceutycznego np. Pfizer i Ivax-Polfa Kutno. W 2006 roku współtworzył spółkę 2C Partners Sp. z o.o. (obecnie 2C Partners S.A.), w której do dzisiaj pełni funkcję prezesa. Michał Owsiewski (Członek Zarządu ) Członek Zarządu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował Zarządzanie i Marketing. Przez lata związany z branżą reklamową, pracował dla takich międzynarodowych klientów jak Phillips, Jannssen Cilag, Wizzair, Canal+, Unilever, Bioton. Inwestowanie w nieruchomości rozpoczął w 2004 roku co zaowocowało założeniem spółki 2C Partners Sp. z o.o. Ponadto jest Prezesem Zarządu funduszu inwestycyjnego 2M Fund S.A.

7 Historia spółki Historia Spółki Założenie spółki Zakup apartamentu w Sopocie ok. 60 m 2 Pierwszego budynku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 638 m 2 Zakup dwóch budynków w Gliwicach ok m 2 Zakup budynku w Warszawie ul. Tykocioska ok. 410 m 2 Zakup budynku w Sopocie ul. Chopina około 1000 m2 Zakup budynku w Warszawie, ul. Wilcza około 260 m 2 Emisja obligacji Serii A Zakup nieruchomości w Gliwicach ok.1800 m 2 INWESTYCJA WILCZA 2012 Emisja obligacji Serii B Zakup nieruchomości w Warszawie ul Kamionkowska około 750 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w Warszawie, ul. Śmiała około 240 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w Warszawie ul. Strzelecka/ Stalowa - ok.3800 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w nieruchomośd w Warszawie, ul. Kołowa ok. 700 m 2 Od 2006 roku Spółka zrealizowała inwestycje w nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej blisko m 2.

8 Projekty zakooczone Przykładowe Zakooczone Projekty Sopot Całkowite zamknięcie projektu: 24 miesiące Przeprowadzono gruntowną rewitalizację zabytkowej kamienicy i sprzedano wszystkie lokale. Cena zakupu 1 m 2 : 3571 zł Średnia Cena sprzedaży 1 m 2 : 7000 zł

9 Projekty zakooczone Przykładowe Zakooczone Projekty Gliwice Rotacja kapitału - 9 miesięcy. W ciągu 9 miesięcy od zakupu nieruchomości, przeprowadzono restrukturyzację, która pozwoliła sprzedad częśd lokali i wycofad 100% zainwestowanych środków. Cena zakupu 1 m 2 : 677 zł Średnia Cena sprzedaży 1 m 2 : 2000 zł

10 Projekty w realizacji Projekt 1 w Warszawie Warszawa Planowana rotacja kapitału 6 miesięcy. Budynek w Warszawie, 741 m 2, 17 lokali mieszkalnych. W 9 miesięcy od zakupu nieruchomości, planowane jest zamknięcie projektu, czyli sprzedaż ostatniego lokalu. Aktualnie podpisane 4 umowy przedwstępne, 4 rezerwacje, budynek nabyty w dniu Dodatkowo prowadzone są prace architektoniczne mające na celu nadbudowę i rozbudowę budynku. Uzyskanie pozwolenia znacząco podniesie rentownośd projektu

11 Projekty w realizacji Projekt 2 w Warszawie Warszawa Planowana rotacja kapitału 12 miesięcy. Budynek w Warszawie, 700 m 2, 16 lokali mieszkalnych. Aktualnie prowadzone prace architektoniczne związane z inwentaryzacją i przygotowaniem projektu nadbudowy budynku Planowana finalizacja transakcji listopad 2012

12 Status projektów Status projektów Spółki na W REALIZACJI: Gliwice - lokale o łącznej pow. ok m 2 Warszawa - lokale o łącznej pow. ok m 2 ZAKONTRAKTOWANE: Warszawa: ok m 2 umowy przedwstępne/ due diligence W OCZEKIWANIU: Rozpoznane i czekające na finansowanie: Warszawa : 7000 m 2 Wartośd godziwa kluczowych aktywów Spółki: na wynosi ,00 zł INWESTYCJA WILCZA 14a

13 Przychody i zysk netto * * Przychody Zysk netto INWESTYCJA WILCZA GLIWICE TYKOCIŃSKA 14a 2 * Wynik skonsolidowany 2C Partners S.A. oraz 2C Partners Sp. z o.o.

14 Miliony 12 Aktywa oraz Wskaźnik zadłużenia 1,00 10,65* ,85 0,61 6,52 0,56* 0,50 0, ,00 Aktywa w mln PLN Wskaźnik zadłużenia INWESTYCJA GLIWICE 2 INWESTYCJA TYKOCIŃSKA * Wynik skonsolidowany 2C Partners S.A. oraz 2C Partners Sp. z o.o.

15 Plany Spółki PLANY I STRATEGIA ROZWOJU Częścią strategii zrównoważonego rozwoju spółki jest debiut na rynku NEWCONNECT. INWESTYCJA GDAŃSK - Planowany debiut w IV kwartale 2012r. - Zakooczono proces przekształcenia spółki w Spółkę Akcyjną - Celem debiutu jest dalsze budowanie pozycji firmy, jako wiarygodnego partnera w biznesie. - Status spółki publicznej zwiększy transparentnośd oraz podniesie niewątpliwie prestiż firmy. - Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyd w większości na dalsze inwestycje.

16 Certyfikaty Certyfikaty Firma od lat posiada Certyfikat Rzetelna Firma przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów W 2010 roku otrzymała certyfikat Przejrzysta Firma przyznawany przez międzynarodową wywiadownie gospodarczą DUN&Brudstreet INWESTYCJA GDAŃSK przedsiębiorstwo W 2012 firma po raz kolejny otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności, przyznawany spełniającym najwyższe standardy etyki w biznesie.

17 Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iśd po schodach. 2C Partners S.A. ul. LondyŃska Warszawa Telefon: fax: