Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za IV kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za IV kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.). 1

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o spółce str Dane o spółce str Kapitał zakładowy str Zarząd Spółki BIOMAX S.A. str Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. str Struktura Akcjonariatu str Przedmiot działalności Emitenta str Struktura Grupy Kapitałowej str Wybrane dane finansowe BIOMAX S.A. za IV kwartał 2012 roku str Wybrane dane bilansu str Wybrane dane rachunku zysków i strat str Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy str Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale 2012 roku str Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych str. 13 2

3 1. Podstawowe informacje o spółce 1.1 Dane o spółce NAZWA Forma prawna Siedziba Kraj BIOMAX S.A. Spółka Akcyjna ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Polska KRS , Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy ,00 REGON NIP Strona internetowa Adres Profil działalności Symbol PKD biuro@biomaxsa.pl Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 211OZ 1.2 Kapitał zakładowy Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił ,00 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzielił się na: a) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; b) (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; c) (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; d) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; e) (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja. 3

4 1.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Wojciech Samp Prezes Zarządu r. Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie IV kwartału 2012 roku. 1.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Marek Kotlarz Członek Rady Nadzorczej r. Damian Piotr Milecki Członek Rady Nadzorczej r. Krzysztof Strugała Członek Rady Nadzorczej r. Beata Osmańska Andrzej Kaczyński Członek Rady Nadzorczej r. Członek Rady Nadzorczej r. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Damian Piotr Milecki Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w okresie IV kwartału 2012 roku. 4

5 1.5 Struktura akcjonariatu Do dnia publikacji niniejszego raportu tj. 11 lutego 2013 roku w akcjonariacie BIOMAX S.A. nie nastąpiły żadne zmiany względem raportu za III kwartał 2012 roku. Na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2012 roku jest dwóch akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Struktura właścicielska na dzień 11 lutego 2013 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę. AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ Max Investments Sp. z o.o. Kronos Capital Sp. z o.o. A, B, D, E ,12 17,12 C, D ,51 74,51 Pozostali A, D, E ,37% 8,37% RAZEM: A, B, C, D, E % 100% 2. Przedmiot działalności Emitenta Podstawową działalność BIOMAX S.A. stanowi stworzenie grupy kapitałowej działającej w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym na rynku zarówno krajowym jak zagranicznym. W przyszłości Emitent zamierza, samodzielnie oraz poprzez podmioty należące do jego grupy kapitałowej, koncentrować się na produkcji i dystrybucji produktów oraz preparatów biotechnologicznych stosowanych w w/w gałęziach przemysłu. W ostatnim czasie Spółka opracowała recepturę i wdrożyła do produkcji cztery produkty z serii dermokosmetyków: emulsję do ciała, delikatny żel myjący, krem barierowy i krem specjalny. Produkty te o nazwie Emolliere, na którą będą posiadały silne właściwości nawilżające, zmiękczające, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Seria Emolliere kierowana będzie do osób posiadających skórę przesuszoną, wrażliwą, w tym osób chorujących na atopowe zapalenie skóry. Głównym atutem serii będzie brak substancji drażniących i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych, jak również możliwość stosowania ich u dzieci od pierwszego miesiąca życia. Receptury produktów zostały opracowane we współpracy z dermatologami. Każdy produkt posiada hipoalergiczną formułę, zawierającą zestaw składników aktywnych, gwarantujących skuteczne działanie. Preparaty zostały przebadane dermatologicznie i alergologicznie przez profesjonalne laboratorium dermatologiczne. 5

6 Aktualnie BIOMAX S.A. prowadzi rozmowy z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, które mają celu wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek. Spółka planuje wprowadzenie produktów Emolliere na rynek w II-III kwartale 2013 roku. Następnie zamierza uzupełnić gamę dermokosmetyków o kolejnych pięć produktów jeszcze w 2013 roku. Kolejnym celem BIOMAX S.A. jest w przyszłości opracowanie i wprowadzenie na rynek linii dermokosmetyków Emolix, które będą sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych. Kosmetyki te będą kierowane do konsumentów liczących się z kosztami zakupu, oferując wysoką jakość produktów po możliwie najniższej cenie. Kosmetyki z serii Emolix będą obejmowały produkty takie jak: emulsja do ciała, żel myjący, krem barierowy, krem specjalny, szampon, krem do rąk, krem do stóp, olejek do kąpieli. Kosmetyki przeznaczone będą dla osób mających skórę przesuszoną, wrażliwą, chorujących na atopowe zapalenie skóry. Przewagą konkurencyjną serii Emolix, w stosunku do produktów obecnych aktualnie na rynku będzie, wysoka jakość produktów oferowana po stosunkowo niskiej cenie. 2.1 Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku; 1) jednostki dominujące wobec BIOMAX S.A.: Kronos Capital Sp. z o.o. posiadająca 74,51% w kapitale zakładowym Emitenta Max Investments Sp. z o.o. posiadająca 17,12% w kapitale zakładowym Emitenta. 2) spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. : Nutri Pharmax S.A. - udział Emitenta w kapitale zakładowym Nutri Pharmax S.A.: 67,9% BIO-SERVICE Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakładowym BIO-SERVICE Sp. z o.o. : 100% BIOPARK Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakładowym BIOPARK Sp. z o.o.: 91,17% 6

7 Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A c.d. Nazwa Przedmiot działalności Nutri Pharmax S.A. Główna działalność spółki ma opierać się na produkcji kontraktowej suplementów diety i dodatków do żywności. Spółka będzie świadczyła również usługi w zakresie produkcji kontraktowej preparatów biotechnologicznych. BIO-SERVICE Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. będzie sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. BIO-SERVICE Sp. z o.o. zajmować się będzie zarówno dystrybucją towarów poprzez stacjonarne punkty sprzedaży sieci handlowych, jak również prowadzeniem sklepu internetowego. Do zadań BIO-SERVICE Sp. z o.o. należeć będzie również marketingowe wsparcie sprzedaży poszczególnych produktów. BIOPARK Sp. z o.o. Spółka Biopark sp. z o.o. jest koordynatorem klastra biotechnologicznego, znajdującego się w początkowej fazie rozwoju. Ideą działalności klastra jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających w sektorze biotechnologii oraz nauk z nią związanych, zwiększenie wkładu polskiej nauki w rozwój gospodarczy, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, wzrost konkurencyjności polskich MŚP na rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. 7

8 3. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku 3.1 Wybrane dane Bilansu PLN Dane (na dzień) Aktywa trwałe , , , , ,00 Aktywa obrotowe , , , , ,85 Aktywa razem , , , , ,85 Należności krótkotermino-we , , , , ,73 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa , , , , ,00 Zobowiązania krótkotermino-we , , , , ,73 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał własny , , , , ,00 Kapitał podstawowy , , , , , Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat Dane (na dzień) Kwartały PLN Przychody netto ze sprzedaży , , , , ,00 Koszty działalności operacyjnej , , , , ,26 Amortyzacja 1 851,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży , , , , ,74 Pozostałe przychody operacyjne ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe koszty 0,27 0,00 operacyjne 0,00 0,00 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , , , , ,74 Przychody finansowe ,19 0,00 0,00 0, ,00 Koszty finansowe ,60 9,68 0,00 96,16 0,00 Zysk/Strata z działalności finansowej , , , , ,74 Zysk/Strata brutto , , , , ,74 Zysk/Strata netto , , , , ,74 8

9 3.3 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d. Dane (na dzień) Przychody netto ze sprzedaży , ,00 Koszty działalności operacyjnej , ,98 Amortyzacja 1 851,20 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży , ,02 Pozostałe przychody operacyjne ,81 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,27 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , ,02 Przychody finansowe , ,00 Koszty finansowe ,60 0,00 Zysk/Strata z działalności finansowej , ,18 Zysk/Strata brutto , ,18 Zysk/Strata netto , , Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d. PLN Dane ( na dzień) IV kwartał IV kwartał Przychody netto ze sprzedaży , ,00 Koszty działalności operacyjnej -78, ,26 Amortyzacja 0,00 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży , ,74 Pozostałe przychody operacyjne ,58 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , ,74 Przychody finansowe , ,00 Koszty finansowe ,70 0,00 Zysk/Strata z działalności finansowej , ,74 Zysk/Strata brutto , ,74 Zysk/Strata netto , ,74 9

10 3.5 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d. PLN Dane I kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2011 II kwartał 2012 III kwartał 2011 III kwartał 2012 Przychody netto ze sprzedaży , , , , , ,00 Koszty działalności operacyjnej , , , , , ,06 Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży , , , , , ,06 Pozostałe przychody operacyjne 0,42 0,00 0,36 0,00 1,45 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,25 0,00 0,02 0,00 0,25 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , , , , , ,06 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Koszty finansowe 57,65 9,68 0,00 0,00 267,25 96,16 Zysk/Strata z działalności finansowej , , , , , ,22 Zysk/Strata brutto , , , , , ,22 Zysk/Strata netto , , , , , ,22 Według Zarządu BIOMAX S.A. powyższe dane finansowe w pełni odzwierciedlają w sposób rzetelny i kompletny aktualną sytuacje majątkową i finansową Spółki. W ocenie Emitenta nie jest konieczne przedstawianie dodatkowych danych. Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań. Podstawą prawną nie sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości: "Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1." 3.6 Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy W IV kwartale 2012 roku przychody wyniosły , 00 PLN. Wynikały one z tytułu usług związanych z dotacjami unijnymi i były o PLN wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Sumaryczna wartość przychodów po czterech pierwszych kwartałach 2012 roku wynosi PLN i jest wyższa o 37,7 % od przychodów za pierwsze cztery kwartały 2011 roku. 1. Zysk brutto z działalności w wysokości ,74 PLN za IV kwartał roku 2012 wobec straty 6 482,06 zł za IV kwartał roku 2011; 10

11 2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki: Na koniec IV kwartału roku 2012 należności krótkoterminowe wynosiły PLN wobec ,38 PLN na koniec IV kwartału roku 2011 Na koniec IV kwartału roku 2012 aktywa razem wynosiły ,34 PLN wobec ,33 PLN na koniec IV kwartału roku Nie występują zobowiązania długoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2012 wynosiły 0,00 4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2012 wynosiły one ,73 PLN wobec ,41 PLN na koniec IV kwartału roku Kapitał własny Spółki na koniec IV kwartału 2012 roku wynosi ,00 PLN i uległ zmianie w stosunku do IV kwartału roku 2011 wzrost z ,00 PLN Poniesione w III kwartale roku 2012 koszty działalności operacyjnej w wysokości ,26 zł można sklasyfikować na: Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii dermokosmetyków; Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne i koszty bieżącej obsługi prawnej; Koszt najmu powierzchni biurowej; Koszty wynagrodzeń. 4. Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX S.A. w IV kwartale 2012 roku W okresie sprawozdawczym, tj. w IV kwartale 2012 roku miała miejsce kontynuacja zdarzeń istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności Spółki, tj.: złożenie w listopadzie 2012 r. wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG,,Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka" na projekt o tytule: "Wdrożenie platformy B2B stanowiącej automatyzację procesów biznesowych BIOMAX S.A. oraz jej partnerów biznesowych". Otrzymanie w grudniu 2012 informacji o pozytywnej ocenie formalnej w/w wniosku o dofinansowanie, który obecnie czeka na wyniki oceny merytorycznej; Podpisanie przez BIOMAX S.A. w grudniu 2012 roku umowy o dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu: " Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie". Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu otrzymywanie ze skór łososia hodowlanego aktywnego kolagenu, wykorzystywanego do stworzenia nowej linii kosmetyków i suplementów diety. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Uniwersytetem przyrodniczym w Poznaniu. W gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstanie odpowiednio wyposażone laboratorium w celu otrzymywania kolagenu na skalę półtechniczną; 11

12 Złożenie w grudniu 2012 roku wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu,,go_global.pl wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych". Tytuł projektu: "Komercjalizacja wyników prac naukowych i prac rozwojowych nad serią dermokosmetyków Emolliere przeznaczonych do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt". Serię dermokosmetyków stanowią emolienty posiadające silne właściwości nawilżające, zmiękczające, przeciwzapalne, wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Produkty są całkowicie bezpieczne. Głównym atutem serii jest brak substancji drażniących i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych, jak również możliwość stosowania ich u dzieci od pierwszego miesiąca życia. Docelową grupę odbioru stanowią: osoby posiadające suchą i wrażliwą skórę, cierpiące na atopowe zapalenie skóry (AZS). Otrzymanie w styczniu 2013 roku informacji o zakończeniu oceny formalnej i otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramch przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL., który został przekierowany do oceny merytorycznej pierwszego stopnia; Opracowanie receptury i wdrożenie do produkcji czterech produktów z linii dermokosmetyków Emolliere: emulsji do ciała, delikatnego żelu myjącego, kremu barierowego i kremu specjalnego; Prowadzenie rozmów z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, mających na celu wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek w II-III kwartale 2013 roku. Spółka zamierza uzupełnić gamę kosmetyków o pięć kolejnych produktów jeszcze w roku 2013; Prace badawczo-rozwojowe nad preparatami biotechnologicznymi; wspieranie rozwoju działalności spółek zależnych Emitenta: BIO-SERVICE Sp. z o.o., spółki mającej zajmować się sprzedażą i dystrybucją towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A oraz BIOPARK Sp. z o.o. będącej koordynatorem klastra biotechnologicznego, znajdującego się w początkowej fazie rozwoju; starania mające na celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności i inwestowanie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mieszczącej się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nutri Pharmax S.A. zamierza wybudować fabrykę suplementów i dodatków do żywności nowej generacji, do której trafiać będą odpady z przetwórstwa rybnego (głównie łososia). Planuje się produkcję suplementów diety opartych w głównej mierze na kolagenie oraz kwasach omega - 3. Więdzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenie powyższego przedsięwzięcia Nutri Pharmax S.A. otrzymywać będzie od BIOMAX S.A.; w listopadzie 2012 roku działania Polskiego Klastra Biotechnologicznego BIOPARK zostały objęte Patronatem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nawiązanie współpracy ma pomóc osiągnąć lepsze efekty w pozyskaniu środków publicznych na wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku biotechnologicznym, chemicznym oraz ochrony środowiska; W listopadzie 2012 roku do klastra biotechnologicznego BIOPARK Sp. z o.o. przystąpiły: Swissmed S.A., Szpital Miejski w Gdyni im. J. Brudzińskiego oraz PreMediCare Sp. z o.o.; 12

13 BIOPARK Sp. z o.o. została zwycięzcą Konkursu "Strategia dla Klastra". Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 20 grudnia 2012 roku, Klaster Biotechnologiczny BIOPARK został wybrany do objęcia wsparciem w postaci dostarczenia narzędzi w zakresie planowania strategicznego w celu utworzenia strategii rozwoju inicjatywy klastrowej. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie. 13