SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2005 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2005 ROK 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWKA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2005 rok uchwałą Nr 186/XXXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku: - dochody na kwotę ,- zł - wydatki na kwotę ,- zł w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie ,- zł i rezerwę celową oświatową w wysokości ,- zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek na kwotę ,- zł a planowanymi wydatkami wyniosła zł i stanowiła deficyt budżetowy w 2005 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie ,- zł. Plan po zmianach na r. przedstawia się następująco: Plan dochodów ogółem wynosił ,- zł i został wykonany w kwocie ,- zł, co stanowi 99,99% planu. Plan wydatków ogółem wynosił ,- zł. i został wykonane w kwocie ,- zł co stanowi 95,25% planu. W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły ,- zł i zostały wykonane w kwocie ,- zł tj. 89,85% planu. Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane na kwotę ,- zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,- zł. Dochody Zmniejszenie planów dochodów w okresie sprawozdawczym (per saldo) wyniosło ,- zł. Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. zostały wykonane w kwocie ,- zł. czyli w 99,95% planu na 2005 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1. Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 700 rozdz czynsze i najem lokali użytkowych: plan ,- zł, wykonanie ,- zł., tj. 72,20 % planu, jest spowodowane jest nie zapłaceniem czynszu dzierżawy przez Warmus. 2. Dział 756 rozdz wpływy z karty podatkowej: wykonanie 79,15 % jest dochodem realizowanym za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, część podatków przechodzi na księgę przychodów i rozchodów, dlatego plan w tej pozycji nie został wykonany. 3. Dział 756 rozdz podatek od spadków i darowizn: wykonanie w kwocie ,- zł, co stanowi 75,40 % planu, podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. 2

3 4. Dział 756 rozdz podatek od posiadania psów wykonanie 17,19 % co stanowi kwotę 1.375,- zł. 5. Dział 756 rozdz wpływy z opłaty skarbowej wykonanie w kwocie ,- zł tj. 72,38% 6. Dział 801 rozdz Gimnazjum dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 plan po zmianach ,- zł nie został wykonany, gdyż umowa o dotację została podpisana w lutym 2006 roku, w związku z czym dotacja przeniesiona została do planu dochodów i wydatków na 2006 rok. 7. Dział 854 rozdz dotacja celowa stypendia Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Licealnych zostały przekazane w 48,61%, czyli w kwocie na jaką uczniowie w/w szkoły przedstawili rachunki. Stypendia te były refundacje na podstawie udokumentowanych, poniesionych przez uczniów wydatków. Część uczniów nie wykorzystała przyznanych stypendiów ze względu na trudną sytuację materialną. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wyniosło ,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres sprawozdawczy wyniosło ,- zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za w/w okres rozliczeniowy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ,- zł. STRUKTURA DOCHODÓW Plan Wykonanie % wykonania Dochody własne zł zł 98,00 Subwencje zł zł 100,00 Udziały w podatkach państw zł zł 103,51 Dotacje zł zł 96,00 Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku w kwocie ,- zł co stanowi 95,24 % planu na 2005 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków majątkowych, - dotacji przedstawia Załącznik Nr 2 Zmniejszenie planu wydatków w budżecie w okresie sprawozdawczym wyniosło ,- zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie ,- zł co stanowi 98,2 % planu. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości ,- zł zostały wykonane w kwocie ,- zł co stanowi 89,95 % planu. 3

4 Rezerwa ogólna zaplanowana na ,- zł, została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania: 1) Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr zł. 2) Wywóz bezdomnych psów zł. 3) Dowożenie uczniów do szkół zł. 4) Odwodnienie remont ul. Świętochowskiego zł. 5) Plany zagospodarowania przestrzennego taksacja leśna zł. 6) Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. 7) Rozbiórka budynku gospodarczego zł. 8) Koszty utworzenia dodatkowego oddziału MP Nr zł. 9) Zwiększenie środków finansowych MOPS zł. 10) Naprawa słupów oświetleniowych po wichurze zł. 11) Odsetki od dochodzonej pozwem należności na podstawie zł. wyroków sądowych 12) Wydatki na pomoc pogorzelcom zł. 13) Opracowanie analizy hydrogeologicznej dotyczącej ujęć zł. wodnych 14) Remont obróbek blacharskich Szkoła Podstawowa Nr zł. 15) Diety radnych zł. 16) Różne opłaty i składki wspólnoty mieszkaniowe zł. 17) Wydatki na Urząd Gminy zł. 18) Zwiększenie środków finansowych Straż Pożarna zł. 19) Oświetlenie awaryjne Miejskie Przedszkole Nr 2 42 zł. 20) Wydatki bieżące na targowisko miejskie 750 zł. 4

5 Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie ,- zł została rozdysponowana Zarządzeniem Burmistrza na następujące jednostki: 1. Z S Nr 1 - wydatki bieżące zł. 2. Sz. P. Nr 2 - wydatki bieżące zł. 3. Sz. P. Nr 3 - wydatki bieżące zł. 4. Gimnazjum Nr 2 - wydatki bieżące zł. 5. ZSL - wydatki bieżące zł. 6. Gimnazjum Nr 2 - wymiana oświetlenia, przeniesienie stołu technologicznego (zlecenie sanepidu) zł. 7. Miejskie Przedszkole Nr 2 - wyposażenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne (zalecenie PPOŻ) zł. 8. ZSL - Utworzenie pomieszczenia na Młodzieżowe Centrum Informacji zł. 9. Miejskie Przedszkole Nr 2 zwiększenie na wynagrodzenia osobowe zł. Środki zwiększające bieżące utrzymanie w szkołach pochodzą z dochodów uzyskanych z wynajmu w tych placówkach (w wysokości 50% dochodów, zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów). Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzymuje przychody z tytułu opłat za zanieczyszczenie powietrza przekazywane przez Urząd Marszałkowski i realizował wydatki na prowadzenie kół ekologicznych. Przychody i wydatki zakładu budżetowego MZWiK, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 3. Dochody własne jednostek budżetowych, plan i wykonanie przedstawia Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 przedstawia wydatki niewygasające w roku 2005 na kwotę ,- zł. Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan ,- zł spłacono w kwocie ,- zł tj. 100 % - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów o pożyczki i kredyty. Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. STRUKTURA WYDATKÓW Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem w tym: zł zł 95,24 Wydatki bieżące zł zł 98,19 Wydatki majątkowe zł zł 89,85 Zobowiązania miasta - zaciągnięte pożyczki i kredyty Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień r. kwotę ,28 zł wynikającą z następujących pożyczek i kredytów: 1. Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 5

6 2. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie ,- zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 3. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 4. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r w kwocie ,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. 5. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. 6. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę ,86 zł. Pozostało do spłaty ,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Spłacona będzie r. 7. Pożyczka z dnia r. z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę ,42 zł. Pozostało do spłaty ,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. 8. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę ,- zł., do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do ,- zł Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty ,- zł. Spłacona będzie r. 9. Kredyt z dnia r. z BGK w wysokości ,- zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia : budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają się w 2006 r. Spłacony będzie do r. 10. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P w wysokości ,- zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań. Spłaty rat zaczynają się od r. 6

7 11. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę ,- zł. Do dnia r. została przekazana transza w wysokości ,- zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Spłaty rat zaczynają się od r. Spłacona będzie r. 12. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. w wysokości ,- zł na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od r. Spłacona będzie r. W 2005 roku Miasto Sulejówek otrzymało umorzenie pożyczek w kwocie ,- zł. Struktura dochodów w 2005 roku (100% = zł) 3% 3% 23% 3% 27% subwencje dotacje udziały w PIT dpchody z opłat i podatków lokalnych dochody z majątku 9% wpłaty i darowizny inne 32% 7

8 Struktura wydatków w 2005 roku (100% = zł) 4% 3% 1% 1% 1% wydatki i inwestycyjne 10% 33% opieka społeczna bezpieczeństwo oświata i wychowanie administracja publiczna utrzymanie dróg i ulic oświetlenie dróg i ulic kultura i Biblioteka sport 37% 1% 9% inne 4% Struktura wydatków inwestycyjnych w 2005 roku (100% = zł.) 4% 1% 2% 2% 1% kanalizacja sanitarnai budowa oczyszczalni ścieków bezpieczeństwo 6% budowa dróg wykup gruntów pod ulice budowa domu komunalnego modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 2 Wodociąg 80% 8

9 DOCHODY MIASTA SULEJÓWKA (W TYŚ. ZŁ.) WYDATKI MIASTA SULEJÓWKA (W TYŚ. ZŁ.)

10 WYDATKI INWESTYCYJNE (W TYŚ ZŁ.) kredyty/pożyczki środki własne ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA (W TYŚ ZŁ.) zadłużenia spłata zadłużenia

11 DOCHODY Plan, wykonanie za 2005 rok Załącznik nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na Wykonanie na 31 % Plan po zmianach 2005 rok grudnia 2005 roku wykonania Handel , Pozostała działalność w tym: ,21 czynsze z targowiska ,29 wpływy z usług (energia, woda, nieczystości na targowisku) ,61 pozostałe odsetki , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe w tym : ,00 zadania bieżące , Drogi publiczne gminne w tym: ,30 wpływy do budżetu ze środków specjalnych ,12 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy) ,93 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ,35 użytkowanie wieczyste ,36 czynsze i najem lokali użytkowych - garaże, Telekomunikacja ,20 czynsze mieszkalne,wywóz, energia, remonty - domy komunalne ,90 czynsze lokali użytkowych - domy komunalne ,16 wpływy z różnych opłat ,60 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,14 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,18 pozostałe odsetki ,93 11

12 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie w tym : ,27 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) , Starostwa powiatowe w tym : ,02 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , Urzędy gmin w tym : ,60 wpływy z różnych opłat ,00 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska ,34 wpływy z usług ,17 wpływy z różnych dochodów ,14 wpływy do budżetu ze środków specjalnych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ,00 dotacja celowa - rejestr wyborców , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Wybory do Sejmu i Senatu , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Straż Miejska - grzywny, mandaty ,80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,16 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: ,61 karta podatkowa ,15 odsetki od nieterminowych wpłat ,56 12

13 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,72 innych jednostek organizacyjnych w tym : podatek od nieruchomości ,44 podatek rolny ,40 podatek leśny ,27 podatek od środków transportowych ,17 podatek od czynności cywilnoprawnych ,27 odsetki od nieterminowych wpłat ,00 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków ,05 i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym : podatek od nieruchomości ,10 podatek rolny ,96 podatek leśny ,10 podatek od środków transportowych ,72 podatek od spadków i darowizn ,40 podatek od posiadania psów ,19 wpływy z opłaty targowej ,00 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,37 odsetki od nieterminowych wpłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ,80 wpływy z opłaty skarbowej ,38 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,24 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : ,51 13

14 podatek dochodowy od osób fizycznych ,70 podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia finansowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe w tym : ,86 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) ,53 pozostałe odsetki ,00 wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I - realizaccja własnych zadań bieżących , Przedszkola w tym : ,72 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała ,61 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała ,34 pozostałe odsetki Gimnazja w tym : ,75 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) ,36 pozostałe odsetki ,00 dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR Liceum Ogólnokształcące w tym : ,57 wpływy z usług (dochody z wynajmu mienia szkół) ,93 pozostałe odsetki

15 wpływy z różnych dochodów - Licea dla pracujących , Pozostała działalność w tym : ,00 dotacja celowa otrzymanan z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Ochrona zdrowia Pozostała działalność w tym : dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna ,98 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- realizacja własnych zadań bieżących , , , Ośrodki pomocy społecznej- realizacja własnych zadań bieżących , Pozostała działalność - realizacja Programu"posiłek dla potrzebujących" - własne zadania bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów w tym : ,49 darowizna na stypendia "AMALTEA" ,33 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - realizacja własnych zadań bieżących ,00 15

16 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - stypendia z EFS - Zespół Szkół Licealnych ,61 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - stypendia z budżetu państwa - Zespół Szkół Licealnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : ,34 wpłaty na kanalizację i wodę ,34 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : ,00 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Zakłady gospodarki komunalnej w tym : ,00 wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Wpływy z usług , Biblioteki ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,95 16

17 Załącznik nr 2 WYDATKI Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2005 r. Plan Wykonanie na % po zmianach 31 grudnia 2005r. wykonania Z a d a n i a w ł a s n e , Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , Handel , Pozostała działalność - targowisko w tym: ,76 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,75 bieżące utrzymanie ,67 projekt odwodnienia i utwardzenia terenu targowiska oraz usługi konserwacyjne ,77 budowa parkingu , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy w tym: ,00 wydatki bieżące dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne powiatowe w tym: ,63 projekt ulicy Przejazd i Krasińskiego , Drogi publiczne gminne ,28 Referat gospodarki komunalnej w tym: ,72 wynagrodzenia bezosobowe ,64 bieżace utrzymanie ulic ,11 Referat inwestycji w tym : ,32 17

18 wydatki bieżące i remonty ulic ,32 Remont przepustu na rowie ulica Drobiarska ,14 inwestycje drogowe - środki własne ,35 inwestycje drogowe - środki pozyskane z EFRR Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ,32 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : ,52 wydatki bieżące ,18 wykup gruntów ,50 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : ,16 wynagrodzenia bezosobowe ,80 wydatki bieżące - domy komunalne ,29 remonty - domy komunalne ,96 projekty i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych - domy komun ,87 Rozbiórka budynku gospodarczego ,00 Pozostała działalność - projekt i budowa budynku komunalnego , Dzialalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : ,42 wydatki bieżące ,47 taksacja leśna , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Administracja publiczna , Rady gmin w tym : ,59 diety ,55 18

19 wynagrodzenia bezosobowe ,69 wydatki bieżące , Urzędy gmin w tym : ,69 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,93 wynagrodzenia bezosobowe ,57 wydatki bieżące ,78 zakup ksero i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem , Pozostała działalność - promocje i wydawnictwa w tym : ,61 wynagrodzenia bezosobowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , Straż Miejska ,70 w tym: osobowy fundusz płac ,81 z.u.s. fundusz pracy ,75 wydatki bieżące ,57 zakup sprzętu komputerowego , Projektowanie monitoringu Miasta Obsługa długu publicznego ,96 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,80 19

20 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym : rezerwa ogólna rezerwa celowa - oświatowa Oświata i wychowanie ,86 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , Szkoła Podstawowa ,96 w tym : osobowy fundusz płac ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,66 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz płac ,00 wydatki bieżące , Gimnazja ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Szkoła Podstawowa w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 20

21 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,98 wydatki bieżące ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Szkoła podstawowa ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,99 wydatki bieżące ,99 G i m n a z j u m Nr , Gimnazja ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,00 Zespół Szkół Licealnych , Licea ogólnokształcące ,00 21

22 w tym: osobowy fundusz płac ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących) ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Licea profilowane ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Pozostała działalność (Centrum Informacji Młodzieżowej) , Wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych , Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja , Zakup usług zdrowotnych , Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr Remont obróbek blacharskich w Szkole Podstawowej Nr , Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr ,88 22

23 80104 P r z e d s z k o l e N r ,87 w tym : osobowy fundusz płac ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,92 wydatki bieżące , P r z e d s z k o l e N r ,55 w tym : osobowy fundusz płac ,90 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,87 wydatki bieżące ,81 zakupy inwestycyjne , Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne -Przedszkole Nr 2 Wykonanie wentylacji w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym oraz remont ogrodzenia i ekspertyza - Przedszkole Nr , , Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" Niepubliczne Przedszkole " Teletubiś " Marki , Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy , Prywatne Przedszkole "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki

24 Wymiana częściowa instalacji elektrycznej - Gimnazjum ,56 Nr Wymiana oświetlenia,przeniesienie stołu technologicznego - Gimnazjum Nr , Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 - środki z EFRR) Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 - środki własne , Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja , Dowożenie uczniów do szkół w tym: ,36 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,04 (Fundacja "LEKO") wynagrodzenia bezosobowe ,86 z.u.s. fundusz pracy ,60 wydatki bieżące , Utworzenie pomieszczenia na Młodzieżowe Centrum Informacji przy Zespole Szkół Licealnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści ,00 24

25 80195 Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne w tym: ,36 Projekt budowy Lecznicy Nr , Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: ,14 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z.u.s. fundusz pracy ,71 wynagrodzenia bezosobowe ,60 wydatki bieżące ,38 Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr Pomoc społeczna ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Miasta , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Wojewódzki , Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,00 25

26 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym: ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Pozostała działalność - dożywianie - Urząd Miasta , Pozostała działalność - "Posiłek dla potrzebujących" -Urząd Wojewódzki , Edukacyjna opieka wychowawcza ,92 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , Świetlice szkolne ,99 w tym : osobowy fundusz płac ,99 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące ,99 26

27 G i m n a z j u m Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,99 wydatki bieżące , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży w tym : ,66 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 (wypoczynek letni i zimowy) wynagrodzenia bezosobowe ,00 wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,35 wynagrodzenia bezosobowe pozostałe wydatki stypendia dla uczniów - Urząd Miasta ,67 stypendia pochodzące z darowizny ,00 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - Urząd Wojewódzki ,00 stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - środki funduszy strukturalnych ,61 program stypendialny z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych (wynagrodzenia i ,87 pochodne - środki własne) darowizna na stypendia - "AMALTEA" ,00 27

28 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ,09 projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i wykonawstwo kanalizacji oraz projekty kanalizacji w ul. Dworcowej, Okuniewskiej, Wyzwolenia, Norwida, Magnoliowa ,39 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców ,14 sieć wodociągowa - zadanie Ratajewo i Żurawka ,60 kanalizacja sanitarna- zlewnia P-5:P-9:P-15 - środki z EFRR kanalizacja sanitarna- zlewnia P-5:P-9:P-15 - środki własne ,06 opracowanie analizy hydrogeologicznej dotyczącej ujęć wodnych , Oczyszczanie miast i gmin w tym: ,46 z.u.s fundusz pracy ,98 wynagrodzenia bezosobowe ,71 program "Zbiórka zużytych świetlówek, leków i akumulatorów" ,15 wydatki bieżące ,64 28

29 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: ,72 pomniki przyrody ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,34 budowa ścieżki edukacyjnej i urządzenie parku miejskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - dotacja z WFOŚ i GW ,00 budowa ścieżki edukacyjnej i urządzenie parku miejskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - środki własne ,00 wydatki bieżące , Schroniska dla zwierząt , Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : ,31 wydatki bieżące ,49 wykonanie oświetlenia ulic ,50 projektowanie oświetlenia ulic , Zakłady gospodarki komunalnej w tym : ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -zakup samochodu i wykonanie studni głębinowej ,00 Pozostała działalność - garaże Wrońskiego (wymiana drzwi) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wynagrodzenia bezosobowe ,28 wydatki bieżące ,42 turniej Tańca Towarzyskiego ,00 29

30 grobownictwo , Biblioteki w tym : ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : ,21 wynagrodzenia bezosobowe ,07 z.u.s.fundusz pracy ,26 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 ( imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ) wydatki bieżące ,10 Zakup tablicy oświetleniowej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr ,00 Z a d a n i a z l e c o n e , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli ,00 i ochrony prawa w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym : ,80 30

31 diety ,86 z.u.s. fundusz pracy ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 wydatki bieżące , Wybory do Sejmu i Senatu w tym: ,00 diety ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 wydatki bieżące , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Ochrona zdrowia Pozostała działalność - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Pomoc społeczna ,80 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,73 społecznego w tym: osobowy fundusz płac ,00 wynagrodzenia bezosobowe ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki bieżące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,34

32 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,20 społeczne Zadania realizowane na podstawie porozumień , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe w tym : ,00 wydatki bieżące , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe w tym : ,23 osobowy fundusz płac ,63 z.u.s. fundusz pracy ,00 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 zadań bieżących (Filia - architektura) WYDATKI OGÓŁEM ,24 w tym wydatki inwestycyjne ,85 32

33 Załącznik nr 3 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN PRZYCHODÓW WYKONANIE PRZYCHODÓW PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji RAZEM

34 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Załącznik nr 4 L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN DOCHODÓW WYKONANIE DOCHODÓW PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW Darowizny - Szkoła Podstawowa Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Darowizny - MOPS Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr RAZEM

35 WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH W ROKU 2005 Zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą Nr 265/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. L.p. Dział Rozdział Zadanie Kwota Termin realizacji /01 Projekt odwodnienia i utwardzenia terenu targowiska /02 Budowa parkingu przy targowisku /02 Wykup gruntów pod ulice /01 Budowa domu komunalnego ul. Łukasińskiego Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i /01 wykonawstwo kanalizacji (nakładka na ul. Kombatantów) /03 Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół Nr 1 - oświetlenie RAZEM

36 36