Świdwin, dnia r. Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FK ZAPYTANIE OFERTOWE

Transkrypt

1 Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin Świdwin, dnia r. FK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, Świdwin 0 Zaprasza do z łożenia oferty na: Obs ługa bankowa budżetu Gminy Świdwin oraz jej jednostek organizacyjnych" 0 Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa us ługa pn. Obs ługa bankowa budżetu Gminy Swidwin oraz jej jednostek organizacyjnych: Gmina Świdwin / Urząd Gminy Zespó ł Szkó ł w Lekowie Zespó ł Szkó ł w Bierzwnicy Gminny O środek Pomocy Spo łecznej w Swidwinie Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej" w Kl ępczewie Instytucj ę Kultury "Gminna Biblioteka" w Bierzwnicy Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie bankowej obs ługi budżetu: opłata za otwarcie rachunku bie żącego, opłata za otwarcie rachunku pomocniczego, prowadzenie rachunku bie żącego, 0 prowadzenie rachunków pomocniczych, realizacja przelewów do innych banków, 0 realizacja przelewów w tym samym banku, prowizja od przyjmowanych wp łat gotówkowych własnych, 0 prowizja od wyp łat gotówkowych, wydanie książeczki czeków gotówkowych, 0 prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, op łata za instalacj ę systemu elektronicznego, 0 opłata za abonament systemu elektronicznego, 0 opłata za wydanie opinii bankowych, płatno ści masowe. Oprocentowanie środków na rachunkach: 0 oprocentowanie środków na rachunku bankowym, przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe

2 oyernight. Oprocentowanie lokat wg stawki WIBOR IM na dzie ń r. H Oprocentowanie kredytu w rachunku bie żącym: LI prowizja za przyj ęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, H prowizja za udzielenie kredytu, El oprocentowanie kredytu w rachunku bie żącym od wykorzystanej kwoty. Oprocentowanie kredytu nale ży oprzeć na stawce WIBOR IM z dnia r. LI Warunki techniczne i ekonomiczne realizacji zamówienia: H Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddzia ł banku w granicach administracyjnych powiatu Swidwin, LI możliwość uruchomienia systemu obs ługi elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, H Termin realizacji zamówienia: od r. do r. H Miejsce i termin z łożenia oferty: Gmina Swidwin, Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, Swidwin pok. Nr 53 / sekretariat/ do dnia r. H Ofert ę należy złożyć w formie pisemnej, osobi ście, faksem, listem lub em na załączonym Formularzu oferty. H Termin rozpatrzenia ofert: r. H Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: H Przy ocenie oferty pod wzgl ędem najkorzystniejszej ekonomicznie uwzgl ędnione zostaj ą n/w elementy (zgodnie z formularzem oferty stanowi ący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego): H Cena za wykonanie bankowej obs ługi budżetu 70% H Oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach krótkoterminowych 10% H Oprocentowanie kredytu w rachunku bie żącym 10% H Warunki techniczne i ekonomiczne 10% H Do formularzu ofertowego nale ży dołączyć : H zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, je żeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podj ęcie działalno ści gospodarczej w okresie obj ętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji w łaściwego dziennika Ustaw zawieraj ącego rozporz ądzenie o utworzeniu banku. Aktualny dokument okre ślaj ący status prawny Wykonawcy, wystawiony nie wcze śniej niż 6 m-cy przed up ływem terminu sk ładania ofert; H zaświadczenie właściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzaj ące, że Wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków lub za świadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji w łaściwego organu - wystawione nie wcze śniej niż 3 miesi ące przed up ływem terminu sk ładania ofert; H zaświadczenie w łaściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, że Wykonawca

3 nie zalega z op łacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo łeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcze śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; H projekt umowy opracowany przez Wykonawc ę. H Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Renata Kami ńska tel /16 fax skarbnikgmina.swidwin.pl mgr Kazim/E4 echock/... uiżnionej)

4 FK Świdwin, dnia r. GMINA ŚWIDWIN Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FORMULARZ OFERTY HNazwa Wykonawcy.... HAdres Wykonawcy.... H Nr telefonu kontaktowego... HNIP... HREGON.... Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Obs ługa bankowa bud żetu Gminy Świdwin oraz jej jednostek organizacyjnych", zgodnie z zapytaniem ofertowym: L.p. Nazwa i rodzaj usiugi Op łata, prowizja Cena za okres, jedn. lub_czynność I Cena za wykonanie bankowej obs ługi budżetu 1 Opłata za otwarcie rachunku bie żącego zł/jednorazowo 2 Op łata za otwarcie rachunku pomocniczego zł/jednorazowo 3 Prowadzenie rachunku bie żącego zł/miesi ęcznie 4 Prowadzenia rachunku pomocniczego zł/miesi ęcznie za I m-c 5 Realizacja przelewów do innych banków: zł/ za jeden przelew a) złożonych w formie papierowej b)_złożonych_w_ formie _elektronicznej 6 Realizacja przelewów w tym samym banku: zł/ za jeden przelew a) złożonych w formie papierowej b)_złożonych_w_ formie _elektronicznej 7 Telefoniczne potwierdzanie salda na ka żdy dzień zł/ za operacj ę roboczy 8 Prowizja od przyjmowanych wp łat gotówkowych % od kwoty własnych (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego) 9 Prowizja-wp łaty gotówkowe obce - osób trzecich % od kwoty (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bie żącego) 10 Prowizja-wyp łaty gotówkowe na rzecz posiadacza % od kwoty rachunku 11 Prowizja - wypłaty gotówkowe na rzecz osób % od kwoty trzecich (g łównie świadczenia, zasi łki dla osób trzecich) 12 Przelewy w łasne na rachunki bankowe gminy % od kwoty 13 Opłata za instalacje systemu elektronicznego zł/jednorazowo 14 Sporządzenie wyci ągów za dowolny okres z zł/komplet

5 rachunków gminy 15 Wydanie ksi ążeczki czeków gotówkowych i zł/bloczki rozrachunkowych 16 Op łata za abonament elektroniczny zł/m-c 17 Op łata za wydanie opinii bankowych zł/jednorazowo 18 Płatno ści masowe zł/operacja II Oprocentowanie środków na rachunkach 1 Oprocentowanie środków na rachunku bankowym % % x zł 2 Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty % krótkoterminowe oyernaight % x z ł III Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 1 Oprocentowanie kredytu w rachunku bie żącym od % wykorzystanej kwoty 2 Oprocentowanie kredytu w rachunku bie żącym od niewykorzystanej kwoty 3 Prowizja za przyj ęcie i rozpatrzenie wniosku % kredytowego 4 Prowizja za udzielenie kredytu % IV Warunki techniczne i ekonomiczne 1 Możliwość obj ęcia obs ługą kasową i zwolnieniem wpłacaj ących z zap łaty prowizji od podatków i op łat 2 Op łata za abonament za korzystanie z us ług zł/miesi ęcznie elektronicznych: - Urząd Gminy - Zespó ł Szkó ł w Lekowie -Zespó ł Szkó ł w Bierzwnicy - Gminy O środek Pomocy Spo łecznej - Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kl ępczewie - Instytucja Kultury Gminna Biblioteka w Bierzwnicy" 3 Wysoko ść opłaty za wykonywanie obs ługi kasowej zł/miesięcznie H Deklaruj ę ponadto: - termin wykonania zamówienia: od r. do r. H O świadczam, że: - po zapoznaniu si ę z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrze żeń, - w razie wybrania naszej oferty zobowi ązujemy si ę do realizacji zamówienia na warunkach okre ślonych w miejscu i terminie okre ślonym przez zamawiaj ącego. H Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego s ą : D... WT O mgr KazirnL\chocki (podpis osoby nej)