Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader)

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Obowiązuje od dnia 30 marca 2015 roku TMS Connect (Meta Trader) umożliwia bezpośredni dostęp do rynku FX oraz CFD z wykorzystaniem systemu transakcyjnego MetaTrader 4.0, technologii STP (Straight-Through Processing), w oparciu o model obsługi zleceń NDD (Non Dealing Desk). Oznacza to, że transakcje Klientów wykonywane są w oparciu o kwotowania uzyskane od partnera zagranicznego odpowiedzialnego za dostarczanie ofert kupna i sprzedaży instrumentów finansowych od innych podmiotów oraz banków oferujących płynność na stosownym rynku. Transakcje na FX wykonywane są z zachowaniem stałej stawki procentowej depozytu zabezpieczającego, niezależnej od salda rachunku ani nominału transakcji. Tabela nr 1 Nazwa Instrumentu 1 Lota Wielkość 1 punktu odległość poziomu zleceń Stop i Limit od bieżącej ceny EURPLN.stp Euro do Złotego Polskiego EUR USDPLN.stp Dolar Amerykański do Złotego Polskiego USD GBPPLN.stp Funt Brytyjski do Złotego Polskiego GBP CHFPLN.stp Frank Szwajcarski do Złotego Polskiego CHF EURUSD.stp Euro do Dolara Amerykańskiego EUR USDJPY.stp Dolar Amerykański do Jena Japońskiego USD EURGBP.stp Euro do Funta Brytyjskiego EUR USDCHF.stp Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego USD GBPUSD.stp Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBP EURCHF.stp Euro do Franka Szwajcarskiego EUR AUDUSD.stp Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUD USDCAD.stp Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego USD EURJPY.stp Euro do Jena Japońskiego EUR NZDUSD.stp Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego NZD CHFJPY.stp Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego CHF CADJPY.stp Dolar Kanadyjskie do Jena Japońskiego CAD AUDJPY.stp Dolar Australijski do Jena Japońskiego AUD GBPCHF.stp Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego GBP GBPJPY.stp Funt Brytyjskie do Jena Japońskiego GBP CADCHF.stp Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego CAD GBPCAD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Kanadyjskiego GBP EURAUD.stp Euro do Dolara Australijskiego EUR AUDCAD.stp Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego AUD EURCAD.stp Euro do Dolara Kanadyjskiego EUR GBPAUD.stp Funt Brytyjskie do Dolara Australijskiego GBP AUDNZD.stp Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego AUD EURNZD.stp Euro do Dolara Nowozelandzkiego EUR GBPNZD.stp Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego GBP AUDCHF.stp Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego AUD USDHKD.stp Dolar Amerykański do Dolara Hongkońskiego USD EURTRY.stp Euro do Liry Tureckiej EUR USDTRY.stp Dolar Amerykański do Liry Tureckiej USD EURSEK.stp Euro do Korony Szwedzkiej EUR

2 USDSEK.stp Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej USD EURNOK.stp Euro do Korony Norweskiej EUR USDNOK.stp Dolar Amerykański do Korony Norweskiej USD XAUUSD.stp XAGUSD.stp Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy złota Instrument Finansowy kwotowany na podstawie wartości rynkowej uncji troy srebra cena uncji troy złota * 100 USD cena uncji troy srebra * USD Tabela nr 2 Wielkość jednego punktu jednego punktu odległość zlecenia Stop Loss w punktach Godziny handlu CET Brak w dni sesyjne Maksymalna liczba kontraktów w pojedynczym zleceniu indeks Dow Jones Industrial Average DJ USD 6 22:15 22: indeks S&P 500 SPX500 0,1 1 USD 2 22:15 22: indeks Nasdaq 100 NAS USD 4 22:15 22: indeks FTSE 100 UK GBP indeks DAX 30 GER EUR :00 Nie dotyczy 700 indeks FTSE/MIB ITA EUR indeks IBEX 35 ESP EUR indeks CAC 40 FRA EUR :00 indeks Hang Seng HKG HKD :15 05:00 06: indeks Swiss Market Index SUI CHF :25 indeks S&P/ASX 200 AUS AUD 7 Poniedziałek Piątek 21:00 06:30 07:10 23:50 00: Tabela nr 3 1 Lota Min. krok Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający w % Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach prowizja** akcje 3M CO 3M 100 0,01 1 USD 5 NYSE USD akcje AMAZON COM INC AMAZON 100 0,01 1 USD akcje AMERICAN INTL GROUP AIG 100 0,01 1 USD akcje APPLE COMPUTER INC APPLE 100 0,01 1 USD akcje AT&T AT&T 100 0,01 1 USD akcje BOEING CO BOEING 100 0,01 1 USD akcje CHEVRON CHEVRON 100 0,01 1 USD akcje CISCO SYS INC CISCO 100 0,01 1 USD akcje CITIGROUP CITI 100 0,01 1 USD akcje COCA-COLA CO COCACOLA 100 0,01 1 USD akcje EBAY INC EBAY 100 0,01 1 USD akcje EXXON MOBIL EXXONM 100 0,01 1 USD akcje Facebook FACEBOOK 100 0,01 1 USD 10 NASDAQ USD akcje GENERAL ELECT GE 100 0,01 1 USD akcje General Motors Co GMOTORS 100 0,01 1 USD akcje GOOGLE CLASS C GOOGLE 100 0,01 1 USD akcje IBM IBM 100 0,01 1 USD akcje INTEL CORP INTEL 100 0,01 1 USD akcje JOHNSON&JOHNSON J&J 100 0,01 1 USD akcje JP MORGAN CHASE JPMORGAN 100 0,01 1 USD akcje LinkedIn LINKEDIN 100 0,01 1 USD

3 akcje MCDONALDS akcje MICROSOFT CORP akcje PFIZER akcje PROCTER &GAMB akcje STARBUCKS CORP akcje WAL-MART STORES akcje YAHOO INC akcje GOLDMAN SACHS GROUP akcje UNITED PARCEL akcje Alibaba Group Holding MCDONALD 100 0,01 1 USD MICROSFT 100 0,01 1 USD PFIZER 100 0,01 1 USD P&G 100 0,01 1 USD STBUCKS 100 0,01 1 USD WALMART 100 0,01 1 USD YAHOO 100 0,01 1 USD GOLDMAN 100 0,01 1 USD UPS 100 0,01 1 USD BABA 100 0,01 1 USD 09:00-17:30 CET 1 akcje BASF AG BASF 100 0,001 0,1 EUR akcje DT TELEKOM DTELEKOM 100 0,001 0,1 EUR akcje ALLIANZ AG ALLIANZ 100 0,001 0,1 EUR akcje BAYER AG BAYER 100 0,001 0,1 EUR akcje BEIERSDORF BEIERSDO 100 0,001 0,1 EUR akcje DEUTSCHE BANK DBANK 100 0,001 0,1 EUR akcje SIEMENS SIEMENS 100 0,001 0,1 EUR akcje DT LUFTHANSA LUFTHANS 100 0,001 0,1 EUR akcje METRO AG METRO 100 0,001 0,1 EUR akcje DAIMLER AG DAIMLER 100 0,001 0,1 EUR *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,1% nominału transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości 8 USD lub 8 EUR. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,2% nominału transakcji, nie mniej niż 16 USD lub16 EUR. Tabela nr 4 1 Lota* Min. krok Min. kroku dla 1 Lota Godziny handlu Depozyt zabezpieczający w % Rynek Mak. Wolumen wyrażony w lotach prowizja** akcje ALIOR BANK ALIOR 100 0,01 0,01 PLN od akcje ASSECO POLAND akcje LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA akcje BUDIMEX akcje BANK ZACHODNI WBK akcje CCC ASSECOPL 100 0,01 0,01 PLN BOGDANKA 100 0,01 0,01 PLN BUDIMEX*** 100 0,01 0,01 PLN BZWBK 100 0,01 0,01 PLN CCC 100 0,01 0,01 PLN od od od od od akcje ČEZ. A.S. CEZ*** 100 0,01 0,01 PLN od akcje CIECH akcje CYFROWY POLSAT akcje ENEA CIECH 100 0,01 0,01 PLN CYFRPLST 100 0,01 0,01 PLN ENEA 100 0,01 0,01 PLN od od od 55% GPW 1000 akcje ENERGA ENERGA*** 100 0,01 0,01 PLN od akcje EUROCASH EUROCASH 100 0,01 0,01 PLN od akcje GETIN NOBLE BANK akcje GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GETINNOBLE 100 0,01 0,01 PLN GPW 100 0,01 0,01 PLN od od

4 akcje GRUPA AZOTY akcje GLOBE TRADE CENTRE akcje BANK HANDLOWY W WARSZAWIE akcje ING BANK ŚLĄSKI akcje INTEGER.PL akcje JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA akcje GRUPA KĘTY akcje KGHM POLSKA MIEDŹ akcje GRUPA LOTOS akcje LPP akcje MBANK akcje BANK MILLENNIUM akcje NETIA akcje ORANGE POLSKA akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI akcje PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA akcje POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO akcje POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN akcje POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI akcje PKP CARGO akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ akcje SYNTHOS akcje TAURON POLSKA ENERGIA akcje TVN GRPAZOTY 100 0,01 0,01 PLN GTC 100 0,01 0,01 PLN HANDLOWY 100 0,01 0,01 PLN INGBSK 100 0,01 0,01 PLN INTEGRPL*** 100 0,01 0,01 PLN JSW 100 0,01 0,01 PLN KETY*** 100 0,01 0,01 PLN KGHM 100 0,01 0,01 PLN LOTOS 100 0,01 0,01 PLN LPP 100 0,01 0,01 PLN MBANK 100 0,01 0,01 PLN MILLENNI 100 0,01 0,01 PLN NETIA 100 0,01 0,01 PLN ORANGEPL 100 0,01 0,01 PLN PEKAO*** 100 0,01 0,01 PLN PGE 100 0,01 0,01 PLN PGNIG 100 0,01 0,01 PLN PKNORLEN 100 0,01 0,01 PLN PKOBP 100 0,01 0,01 PLN PKPCARGO*** 100 0,01 0,01 PLN PZU 100 0,01 0,01 PLN SYNTHOS 100 0,01 0,01 PLN TAURON 100 0,01 0,01 PLN TVN 100 0,01 0,01 PLN od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od od 35% GPW % GPW 1000 *1 Lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje. ** TMS Brokers od otwarcia i zamknięcia pozycji pobiera prowizję w wysokości 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż prowizja minimalna w wysokości. Prowizja liczona jest odrębnie za otwarcie pozycji i za zamknięcie pozycji, naliczana jest ona jednorazowo i pobierana w momencie otwarcia pozycji. Oznacza to, że w momencie otwarcia pozycji zostanie naliczona, a następnie pobrana z rachunku Klienta prowizja w wysokości 0,58% wartości transakcji, nie mniej niż 60 PLN. Od dnia 2 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku włącznie, będzie obowiązywała promocyjna stawka prowizji minimalnej w wysokości 0 PLN. *** Na instrumencie możliwe będzie zajęcie jedynie pozycji długiej. 1. Wszystkie transakcje TMS Connect (Meta Trader) realizowane są w systemie rynkowej egzekucji zleceń Market tj. po cenie rynkowej. 2. Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku. W szczególności wartość spreadu może być równa zeru, czyli kurs BID będzie stanowił równowartość kursu ASK (tzw. choice ) lub ujemna z kursem Bid wyższym od kursu ASK. 3. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku. 4. Wielkość jednego punktu to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 5. Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrzeżeniem, że dla walutowych Instrumentów Finansowych istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej dziesiątej części Lota, co oznacza, że wartość jednego punktu również będzie odpowiadała jednej dziesiątej wartości punktu, przewidzianej dla jednego Lota. W przypadku CFD na akcje 1 lot stanowi równowartość 100 CFD na akcje z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym jednej setnej części Lota. W przypadku CFD na indeksy 1 lot stanowi równowartość 1 CFD na indeksy.

5 6. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym TMS Connect (Meta Trader) wyrażone są w walucie depozytowej rachunku po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego. w przypadku CFD na indeksy zyski i straty są przeliczane na USD po kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do PLN, a następnie wyrażane są w walucie depozytowej rachunku. W przypadku CFD na akcje zyski i straty są przeliczane kursie bieżącym waluty, w której kwotowana jest wartość punktu dla instrumentu finansowego w stosunku do PLN. 7. Otwarta pozycja podlega automatycznemu rolowaniu na kolejny dzień obrotu. Koszty/Przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za każdy kolejny dzień kalendarzowy z zastrzeżeniem, że czas stosowany do ustalania końca dnia to CET. 8. Aktualna wielkość punktów swapowych służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest na stronie internetowej W piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). 9. Instrumenty finansowe, za wyjątkiem CFD (Kontraktów na różnice kursowe), kwotowane są od niedzieli godz. 22:00 (GMT) do piątku godz. 22:00 (GMT, 23:00 według czasu CET). Dla CFD godziny kwotowań wskazane zostały w Tabeli nr 2 i W przypadku składania zlecenia typu Trailing Stop wymagana minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej wynosi 15 krotność punktu (wartość domyślna). Np. dla pary EURUSD jest to 15*0,00001 punktu = 0,00015 punktu, dla pary USDJPY.stp jest to 15*0,001 punktu = 0,015 punktu. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 11. W przypadku CFD na akcje koszt otrzymania dywidendy zostanie uwzględniony w wysokości punktów swapowych i pomniejszony o 15% kwoty dywidendy w przypadku pozycji długiej, jako koszt związany z dostawcą płynności/rozliczającym transakcje. 12. W przypadku CFD na akcje Energa (ENERGA), Budimex (BUDIMEX), ČEZ. A.S. (CEZ), BANK POLSKA KASA OPIEKI (PEKAO) i Grupa Kęty (KETY), INTEGER.PL ( INTEGRPL), PKP CARGO (PKPCARGO) możliwe jest zajęcie jedynie pozycji długiej. 13. W przypadku CFD na akcje Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu wypłacanych dywidend, zmian z tytułu splitów, praw poboru itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenia korporacyjne np. split akcji. Tabela depozytów zabezpieczających* EURUSD.stp, AUDUSD.stp, GBPUSD.stp USDJPY.stp, GBPJPY.stp, EURJPY.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp,, CADJPY.stp, EURAUD.stp, EURCAD.stp, EURGBP.stp, GBPAUD.stp, GBPCAD.stp, USDCAD.stp AUDNZD.stp, EURNOK.stp, EURNZD.stp, EURPLN.stp, EURSEK.stp, GBPNZD.stp, GBPPLN.stp, NZDUSD.stp, USDHKD.stp, USDNOK.stp, USDPLN.stp, USDSEK.stp, AUS200, NAS100, SPX500, UK100, GER30, HKG33, DJ30 EURTRY.stp, USDTRY.stp, XAGUSD.stp, XAUUSD.stp USDCHF.stp, CHFJPY.stp, AUDCHF.stp, EURCHF.stp, GBPCHF.stp, CADCHF.stp, CHFPLN.stp, FRA40, ESP35, ITA40, SUI30 DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR 0,5% 1/200 1% 1/100 2,00% 1/50 3,00% 1/33 4,00% 1/25 * Wielkość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje (Kontraktów na różnice kursowe) wskazana została w Tabeli nr 3 i 4.