Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. inflacja PKB.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem x inflacja PKB Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego 2,7% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,5% 3,5% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% Dochody bieżące x w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 2) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 4 ) x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu x w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. x Wydatki majątkowe x Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z póżn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. poz. 1456) x Strona 1 z 3

2 Wyszczególnienie w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. x 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 6.1.** 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: ** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ,83% Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 6.3.** 40,07% 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,22% 2,09% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 3,22% 4,07% 5,94% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% 2,09% 2,22% 4,20% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x 2,09% 2,22% 4,20% 7,42% 7,87% 7,76% 7,41% 7,20% 6,87% 6,55% 6,25% 5,73% 4,56% 2,44% 0,42% 0,20% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 6,69% 7,74% 6,95% 10,19% 15,93% 21,51% 24,61% 25,25% 25,84% 26,38% 26,89% 27,38% 27,83% 28,24% 28,62% 28,96% 8,83% 9,87% 9,08% 10,19% 15,93% 21,51% 24,61% 25,25% 25,84% 26,38% 26,89% 27,38% 27,83% 28,24% 28,62% 28,96% tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 7), w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9) Nowe wydatki inwestycyjne 10) Wydatki majątkowe w formie dotacji Strona 2 z 3

3 Wyszczególnienie 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznech zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt x związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x ) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania go wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art ) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych 3)Ustawa ta w dalszej częsci załącznika jest zwana "ustawą" 4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r" 5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych ) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostek samorządu terytorialnego. Aurtomatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt oraz pkt ** pozycje wypełnia się tylko dla roku x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. Strona 3 z 3

4 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego Lp. od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące Pomoc Techniczna POKL; Wychowawczy w Mszanie Dolnej Wychowawczych w Wielkich Drogach Strona 1 z 13

5 od do Wychowawczy w Mszanie Dolnej poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia Wychowawczych w Wielkich Drogach poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia Talenty" - realizacja pojektu w ramach PO KL Doskonalenia Nauczycieli Doskonalenia Nauczycieli Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie Doskonalenia Nauczycieli w regionie temat ekonomii w instytucjach otoczenia ES; profesjonalizacja w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu znalezieniem zatrudnienia przy wykorzystaniu zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia POKL; Strona 2 z 13

6 od do Implementacja innowacyjnej metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w co najmniej 25 instytucjach rynku pracy i EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji dojrzali, potrzebni, kompetentni POKL krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna Pomoc Techniczna MRPO; Program Operacyjny na lata Brukseli MRPO (Muzeum Lotnictwa Polskiego w ); projektu Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, promocja dziedzictwa kulturowego regionu Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Prezentacja oferty turystyki biznesowej i motywacyjnej z terenu rynkach europejskich MRPO; regionu poprzez stworzenie strategii SMART_KOM oraz Strona 3 z 13

7 od do utworzonych zagranicznych przedstawicielstw w wybranych inwestycji na terenie Malopolski i o warunkach podejmowania administracyjnych/instytucjonalnych w zakresie skutecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program INTERREG IVC Program INTERREG IV B Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy; Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-; Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-; Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie ROPS Strona 4 z 13

8 od do WUP The Lifelong Learning HUB; WUP MCDN Poprawa i wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych krakowskiej; Stworzenie nowego, wydajnego i atrakcyjnego systemu kolejowych kolejowego wydatki majątkowe Pomoc Techniczna POKL; Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie Doskonalenia Nauczycieli temat ekonomii w instytucjach otoczenia ES; profesjonalizacja EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji Strona 5 z 13

9 od do krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna Pomoc Techniczna MRPO; Program Operacyjny na lata MRPO (Muzeum Lotnictwa Polskiego w ); projektu ROPS Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego MRPO; Wykorzystanie nowych technologii informatycznych do prowadzenia i szybkiej analizy baz danych w celu efektywniejszego Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do MRPO; Ponadgimnazjalnych Strona 6 z 13

10 od do wymiarze regionalnym i ponadregionalnym z uwagi na podstawowym znaczeniu dla kultury regionalnej, wzbogacenie i promocji dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza; teatralnej w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym Budowa ponadregionalnego szlaku turystycznego po Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom; Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; ruchu tranzytowego z centrum Wojnicza (teren o znacznym komunikacyjnej. Obwodnica Gdowa ETAP I; Obwodnica Zakopanego ETAP I; turystycznej Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I; Brzesko i do drogi krajowej nr na obszarze Gminy Szczurowa; na obszarze Gminy Szczurowa; Obwodnica Olkusza - Etap I; Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrum Olkusza (teren o komunikacyjnej. Obwodnica Olkusza - Etap II; komunikacyjnego z DK rondo; Strona 7 z 13

11 od do Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z Usprawnienie systemu transportowego w Poprawa i wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych krakowskiej; Stworzenie nowego, wydajnego i atrakcyjnego systemu kolejowych kolejowego Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (Teatr im. J Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy MRPO; opieki zdrowotnej; europejskich. Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice, Budowa przepompowni na kanale Hubenickim w msc. Hubenice w Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Budowa wielozadaniowego zbiornika retencyjnego na potoku Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO; Budowa zbiornika retencyjnego, przeciwpowodziowego na potoku hotelowego typu LIPSK w ul.osieckiego 17b z wraz z zagospodarowaniem terenu; Strona 8 z 13

12 od do Inwestycyjny MRPO; Ujednolicenie i zintegrowanie baz danych medycznych, Muzeum Lotnictwa Polskiego w ; Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego o europejskim Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej substancji najcenniejszego kompleksu renesansowych kamienic w Rynku wadowicki; podtopieniem w msc. Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, msc. Wola Budowa koryta ziemnego umocnionego elementami betonowymi, przed podtopnieniami. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1.3. (inne niż wymienione w pkt i 1.2.) z tego: wydatki bieżące eksportu w formie leasingu operacyjnego; Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru Strona 9 z 13

13 od do transportu zbiorowego wtransporcie kolejowym; Organizacja transportu zbiorowego Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w aglomeracji krakowskiej"; Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ochrony zdrowia; sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kompleksowe utrzymanie (letnie i zimowe); Stworzenie sprawnego systemu transportowego na terenie w informatycznych; Ruchu Drogowego w, zapewnienie wsparcia technicznego dla tworzonych w ramach projektu System w Strona 10 z 13

14 od do Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w zgodnie z predyspozycjami, poprzez zapewnienie wsparcia, w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest znaki drogowe, serwis www) Turystycznej (MSIT); Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) Administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym do Zapewnienie administrowania systemem dyspozytorskim w regionalnego systemu ochrony zdrowia kandydatury Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku Smaku Opracowana strategia ma na celu m. in. efektywne wykorzystanie zdrowotnych drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774; Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla Balice Strona 11 z 13

15 od do wydatki majątkowe transportu zbiorowego wtransporcie kolejowym; Organizacja projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774; Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla Balice kolejowych w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich drogowej zniszczonej w czasie powodzi w celu poprawy DW 975 w m. Zakliczyn; ruchu lokalnego Przebudowa DP nr 1656K w Zakopanem; w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; zakresu melioracji wodnych podstawowych realizowanych w latach Opracowanie lub aktualizacja dokumentacji projektowych Strona 12 z 13

16 od do Brzesko i do drogi krajowej nr Turystycznej (MSIT); Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) Opracowana strategia ma na celu m. in. efektywne wykorzystanie zdrowotnych Strona 13 z 13

17 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/724/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie j Województwa Małopolskiego na lata Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie j Województwa Małopolskiego w latach przyjęto wskaźniki makroekonomiczne (wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu PKB) wynikające z opracowania Ministerstwa Finansów pn. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Tab. 1. Wskaźniki makroekonomiczne według Ministerstwa Finansów r. r. r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. Inflacja 2,7% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% PKB 2,2% 2,5% 3,5% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 3,2% 3,1% 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. Inflacja 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% PKB 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% Dochody i wydatki Prognoza na r. Wielkości zaplanowane w r. wynikają z budżetu Województwa Małopolskiego na r. W dochodach ogółem zaplanowano dochody z tytułu: sprzedaży majątku w kwocie 3,7 mln zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z przeliczenia przewidywanego wykonania w r. przez połowę wskaźnika inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o planowanych kwotach w budżecie państwa 1

18 dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Małopolskiego o planowanych dotacjach w budżecie państwa dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi umowami z j.s.t. W wydatkach na r.: wydatki na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych przyjęto na poziomie planowanym w ramach programów i projektów wydatki bieżące zaplanowano na poziomie rzeczywistych potrzeb, uwzględniając m.in. zwiększone wydatki związane z utrzymaniem nowych powierzchni w instytucjach kultury wydatki inwestycyjne wynikają głównie z uchwały nr XVII/262/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy j Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami. Prognoza w latach Do przeliczeń w latach przyjęto: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wynikającej z przeliczenia planu w roku poprzednim przez wskaźnik inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB udział w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z przeliczenia planu w roku poprzednim przez połowę wskaźnika inflacji i połowę wskaźnika wzrostu PKB dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne - na poziomie roku ubiegłego dotacje od innych j.s.t. przeliczane wskaźnikiem inflacji pozostałe dochody, w tym subwencje wzrastają o wskaźnik inflacji, przy czym dochody z tytułu środków na finansowanie inwestycji przyjęto zgodnie z planowanymi wpływami wydatki bieżące - przeliczone wg wskaźnika inflacji, przy czym: wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a w przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia i obligacji planowanych do emisji - skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanych kredytów i obligacji oraz stopę procentową w oparciu o WIBOR 3M i WIBOR 6M, przy czym w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych założono wzrost kursu złotego (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przyjęto na podstawie harmonogramu spłat rat i odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostki, którym udzielono poręczeń, zadania finansowane z dotacji na poziomie planowanych wpływów dotacji; wydatki na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych zaplanowano na poziomie zgodnym z planem finansowym tych projektów 2

19 Województwo Małopolskie jest Instytucją Zarządzającą w przypadku Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Pośredniczącą w przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z tym przekazuje środki beneficjentom w/w programów. W konsekwencji dochody i wydatki w latach - zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami w ramach w/w Programów. Od 2016 r. planowane są tylko dochody i wydatki nie związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE. W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego : w pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazano wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w budżecie województwa. Poza powyższą pozycją, wydatki na wynagrodzenia i pochodne są także częścią wydatków przedstawionych w poz Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz w poz bieżące (Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie). w pozycji Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Samorządowe sejmiki województw i rozdz Urzędy marszałkowskie. w pozycji 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz w poz. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zostały wykazane zobowiązania w wysokości zł, będące zobowiązaniami przejętymi po zlikwidowanych szpitalach na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. Przychody i rozchody W przychodach w r. planuje się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę przez SP ZOZ-y pożyczek udzielonych przez Województwo, a także kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i emisję obligacji przez Województwo, natomiast w r. kredyt bankowy. W rozchodach planuje się udzielenie pożyczek w r. oraz spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji. 3

20 Wynik budżetu Pozycja 3. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem. W r. planowany jest deficyt, który zostanie sfinansowany kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi budżetu UE oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W r. planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem komercyjnym, natomiast w latach następnych przewiduje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Przy obliczaniu kwoty długu i jego obsługi, w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych, przyjęto scenariusz deprecjacji kursu złotego. W związku z tym, że udział zobowiązań w walucie obcej (EURO) jest większy niż 10% ogółu zobowiązań Województwa, przyjęto prognozę spłaty tych zobowiązań przyjmując scenariusz deprecjacji kursu złotego w latach Zgodnie z przyjętymi założeniami mając na uwadze ryzyko kursowe, które ma istotne znaczenie dla stabilności finansów publicznych przedstawiona Prognoza uwzględnia ujęte w skumulowanym zadłużeniu ujemne różnice kursowe na poziomie ok. 26 mln zł dla zobowiązań w walucie obcej, których obsługa będzie się odbywała w latach Realnie Województwo będzie ponosiło różnice kursowe w latach , ponieważ w tym okresie rozpocznie się spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w walucie obcej. Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej oraz spłacanych Województwu pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w r. objętym wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie przepisy mówiące, iż: łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń 4

21 i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. W pozycjach 6.2 i 9.1. załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego niniejszej uchwały obliczane są w/w wskaźniki dla Województwa Małopolskiego. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE (poz ) oraz udzielone poręczenia i gwarancje samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków zagranicznych (poz ) - Województwo Małopolskie nie przekracza w/w wskaźników. Od r. obowiązują wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (poz i załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego ) - Województwo Małopolskie spełnia niniejszy wymóg. 5