Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Transkrypt

1 Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2009 Spółka przedstawia opis punktów w Sprawozdaniu z działalności Spółki Magellan S.A. i Sprawozdaniu z działalności z Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok, które uległy zmianie. Sprawozdanie z działalności Spółki Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Działalność Spółki związana jest ze świadczeniem usług finansowych. Umowy zawierane przez Spółkę w ramach podstawowej działalności to umowy prowadzące do nabycia lub modyfikacji finansowych. Zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 44 oraz ust. 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka za umowę znaczącą uznaje umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich tego typu umów zawartych w roku 2008: L.p Zespolony im. prof. W. Orłowskiego w Częstochowie Bródnowski SPZOZ w 108 Szpital Wojskowy SPZOZ w Ełku znaczącej umowy Wartość umowy / suma umów w ciągu 12 miesięcy (w tys. PLN) zawarcia umowy wg sumy umów Umowa o wartości wg sumy umów (w tys. PLN) Typ umowy re pożyczka pożyczka Boston Scientific Sp. z o.o gwarancja 6 SP Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pożyczka 7 w Gambro Poland Sp. z o.o gwarancja w SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Specjalistyczny im. Kard. S. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w pożyczka re pożyczka 1

2 13 Roche Polska Sp. z o.o Roche Polska Sp. z o.o Raiffeisen Bank Polska S.A umowa kredytowa Spółka nie posiada informacji o umowach znaczących zawartych w roku 2008 pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Punkt 2.3. Sprzedaż i rynki zbytu - zostaje uzupełniony o następującą treść: Spółka prowadzi działalność na terenie kraju obejmując swoimi usługami rynek medyczny w Polsce. W roku 2008 Spółka nie nabywała ani nie realizowała sprzedaży poza rynkiem krajowym. W ramach Grupy Kapitałowej działalność poza granicami kraju, na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej prowadzona jest poprzez dwa podmioty zależne MedFinance Magellan, s.r.o. oraz Magellan Slovakia, s.r.o. W ramach podstawowej działalności Spółka nabywa i modyfikuje (restrukturyzuje) aktywa klasyfikowane jako instrumenty finansowe, do których należą wierzytelności kapitałowe i odsetkowe oraz pożyczki (kategoria: Pożyczki i własne) nota 33 do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. Poza działalnością podstawową w roku 2008 Spółka, poza Grupą Kapitałową, nie dokonywała inwestycji kapitałowych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości). Punkt 2.5. Udzielone pożyczki i poręczenia - zostaje uzupełniony o następującą treść: W roku 2008 Spółka udzieliła następujących pożyczek podmiotom powiązanym (nota 35 do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego): umowy Termin wydania środków Kwota wyjścio wa Saldo raty kapitałowej na wymagaln ości Oprocentow anie w skali roku MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,00% Magellan Slovakia ,50% Magellan Slovakia ,50% 2

3 Magellan Slovakia ,00% Razem oraz Spółka, poza podstawową działalnością, nie udzielała ani nie korzystała z poręczeń i gwarancji. W roku 2008 Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji jednostkom powiązanym. Punkt 3. Finansowanie zewnętrzne - zostaje uzupełniony o następującą treść: W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała emisji akcji własnych. W roku 2008 Spółka dokonała emisji obligacji krótkoterminowych o łącznej wartości tys. PLN. Środki pozyskane w drodze emisji były przeznaczone na bieżącej działalności podstawowej. Punkt 3.2. Kredyty bankowe - zostaje uzupełniony o następującą treść: W roku 2008 Spółka zawarła następujące umowy kredytowe: - Umowa kredytowa z dnia roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca limitu kredytu rewolwingowego w wysokości tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, końcowa data spłaty kredytu ustalona została na dzień W roku 2008 żadna z umów kredytowych nie została wypowiedziana. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Punkt 1.2. Forma prawna oraz powiązania kapitałowe i organizacyjne - zostaje uzupełniony o następującą treść: Inwestycje kapitałowe w Grupie dokonane w roku 2008 to: - objęcie przez Magellan S.A. udziałów w Magellan Slovakia, s.r.o. w kwocie 23 tys. PLN; - pożyczki udzielone spółkom zależnym przez Magellan S.A. pkt sprawozdania z działalności Grupy lub nota 35 do Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Działalność Grupy związana jest ze świadczeniem usług finansowych. Umowy zawierane przez Grupę w ramach podstawowej działalności to umowy prowadzące do nabycia lub modyfikacji finansowych. Umowy znaczące dla działalności Grupy zostały zawarte przez podmiot dominujący Spółkę Magellan S.A. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich tego typu umów zawartych w roku 2008: L.p Zespolony im. prof. W. Orłowskiego w Częstochowie Bródnowski SPZOZ w 108 Szpital Wojskowy SPZOZ w Ełku znaczącej umowy Wartość umowy / suma umów w ciągu 12 miesięcy (w tys. PLN) zawarcia umowy wg sumy umów Umowa o wartości wg sumy umów (w tys. PLN) Typ umowy re pożyczka pożyczka 3

4 Boston Scientific Sp. z o.o gwarancja 6 SP Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pożyczka 7 w Gambro Poland Sp. z o.o gwarancja w SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Specjalistyczny im. Kard. S. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w pożyczka re pożyczka 13 Roche Polska Sp. z o.o Roche Polska Sp. z o.o Raiffeisen Bank Polska S.A umowa kredytowa Grupa nie posiada informacji o umowach znaczących zawartych w roku 2008 pomiędzy akcjonariuszami Magellan S.A., umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Punkt 2.3. Sprzedaż i rynki zbytu - zostaje uzupełniony o następującą treść: Grupa Kapitałowa Magellan S.A. prowadzi działalność na rynku polskim (Magellan S.A.), czeskim (MedFinance Magellan, s.r.o.) oraz słowackim (Magellan Slovakia, s.r.o.). Największe znaczenie dla Grupy oraz największy udział w wartości sprzedaży i zrealizowanych przychodów ma rynek polski. Dane w tys. PLN Grupa Magellan S.A. Rynek polski Rynki zagraniczne łącznie Rynki zagraniczne jako % wartości łącznej dla Grupy Kontraktacja bilansowa % Przychody ze sprzedaży % Wpływy razem łącznie ze spłatą udzielonych pożyczek % W ramach podstawowej działalności Grupa nabywa i modyfikuje (restrukturyzuje) aktywa klasyfikowane jako instrumenty finansowe, do których należą wierzytelności kapitałowe i odsetkowe oraz pożyczki (kategoria: Pożyczki i własne) nota 33 do Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

5 Poza działalnością podstawową w roku 2008 Grupa nie dokonywała inwestycji kapitałowych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości). Punkt 2.4. Wyniki finansowe - zostaje uzupełniony o następującą treść: Charakterystyka struktury i pasywów bilansu Grupy oraz istotne pozycje pozabilansowe Na dzień 31 grudnia 2008 r. na aktywa Grupy składały się: 27% ( tys. PLN) aktywa trwałe 73% ( tys. PLN) aktywa obrotowe. Środki pieniężne na dzień bilansowy wynosiły tys. PLN i stanowiły 2% sumy. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku Grupy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 42% ( tys. PLN). Pozostałą część w strukturze pasywów 58% ( tys. PLN) - stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 21% ( tys. PLN) kredyty bankowe 20% ( tys. PLN) obligacje własne 17% ( tys. PLN) pozostałe. Na dzień 31 grudnia 2008 stosunek kapitałów własnych do finansowania zewnętrznego obciążonego kosztem (kredyty i obligacje własne) wynosił 1,05. Niski poziom lewara finansowego oraz utrzymywanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych ogranicza ryzyko płynnościowe Grupy. Zestawienie istotnych pozycji pozabilansowych: Zobowiązania warunkowe dane w tys. PLN Zobowiązania wynikające z zawartych umów warunkowych Zobowiązania z zawartych lecz nie wykonanych umów na uruchomienie transz pożyczek i refinansowania Zobowiązania z tyt. umów restrukturyzacji wierzytelności (i) RAZEM zobowiązania warunkowe Aktywne limity z tyt. udzielonych poręczeń (ii) Aktywne limity z tytułu umów ramowych pożyczek, factoringu oraz refinansowania (iii) Razem zobowiązania warunkowe oraz potencjalne zobowiązania z tytułu aktywnych limitów udzielonych poręczeń Aktywa pozabilansowe dane w tys. PLN Aktywa finansowe wynikające z zawartych umów warunkowych (iv) Aktywa z tyt. umów restrukturyzacji wierzytelności (i) RAZEM aktywa pozabilansowe Punkt 2.5. Udzielone pożyczki i poręczenia - zostaje uzupełniony o następującą treść: W roku 2008 Spółka Magellan S.A. udzieliła następujących pożyczek podmiotom powiązanym (nota 35 do Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego): umowy Termin wydania środków Kwota wyjścio wa Saldo raty kapitałowej na wymagaln ości Oprocentow anie w skali roku MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% 5

6 MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,00% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,50% MedFinance Magellan ,00% Magellan Slovakia ,50% Magellan Slovakia ,50% Magellan Slovakia ,00% Razem oraz Grupa, poza podstawową działalnością, nie udzielała ani nie korzystała z poręczeń i gwarancji. W roku 2008 Spółka Magellan S.A. (podmiot dominujący Grupy) nie udzielała poręczeń ani gwarancji jednostkom powiązanym. Punkt 3.2. Kredyty bankowe - zostaje uzupełniony o następującą treść: W roku 2008 Spółka zawarła następujące umowy kredytowe: - Umowa kredytowa z dnia roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca limitu kredytu rewolwingowego w wysokości tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, końcowa data spłaty kredytu ustalona została na dzień W roku 2008 żadna z umów kredytowych nie została wypowiedziana. 6