INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK. -część opisowa-

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK -część opisowa- I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001 poz z późn. zmianami/ oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz z późn. zm./ Burmistrz Miasta jest zobowiązany przy przedstawieniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wykonania budżetu miasta za 2011 przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego za rok Dane wykazane w poprzedniej informacji, jako stan na r. są stanem początkowym wykazanym w obecnej informacji za 2011 rok. Zestawienie stanu na r, zmiany w stanie mienia komunalnego od oraz stan na r. obrazuje "Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011r. - część cyfrowa". II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od r. do oraz dane o dochodach uzyskiwanych z mienia komunalnego 1. Grunty i melioracje szczegółowe /grupa 0/: W okresie od r. do r. zwiększono łączną powierzchnię gruntów o 0,8023 ha o wartości ,80 zł., z czego skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni ha, o wartości ,50 zł., gmina nabyła grunty zajęte pod drogi publiczne od osób prywatnych o łącznej powierzchni 0,2101 ha wartości ,30 zł, gmina oddała w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,2091 ha o wartości 5 819,00 zł. Zmniejszono stan posiadania gruntów o powierzchnię 6,3973 ha o wartości ,68 zł, w tym sprzedano działki o łącznej powierzchni 1,6635 ha o wartości ,07 zł, dokonano przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łacznej powierzchni 0,5128 ha o wartości ,20 zł, rozwiązała prawo wieczystego użytkowania o łącznej powierzchni 4,2210 ha o wartości ,41 zł. Ponad to dokonano sprostowania wartości środka trwałego różnica 5 709,00 zł Na dzień r. areał gruntów miasta wyniósł ha na szacunkową wartość ,77 zł Na dzień r. areał gruntów otrzymanych przez miasto do używania (prawo wieczystego użytkowania - Skarb Państwa ) wyniosła 0,7757 ha na szacunkowa wartość ,00 zł Co łącznie stanowi 41,0374 ha o szacunkowej wartości ,77 zł Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od wyniosły ,47 zł, z czego za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,07 zł, za dzierżawę ,25 zł, wieczyste użytkowanie ,02 zł, ze sprzedaży gruntów ,13 zł. 2. Budynki /grupa 1/: a. mieszkalne: W okresie od r. do r. budynkami mieszkalnymi administrowała firma COMES Nieruchomości. Zmniejszono stan posiadania o kwotę ,35 zł z czego sprzedano 4 domki fińskie oraz 1 mieszkanie Dochody uzyskane w okresie od r. do r. wyniosły ,50 zł, z czego: z tytułu sprzedaży ,00 zł z tytułu najmu i czynszów ,50 zł. Na dzień miasto posiadało 53 budynków o łącznej wartości ,06 zł b. użyteczności publicznej: Zwiększono stan posiadania o kwotę ,65 zł z czego w wyniku modernizacji budynku OSP w zakresie bram wjazdowych i garaży o kwotę ,00 zł zakupiono i zamontowano na terenie miasta 8 wiat przystankowych o wartości ,77 zł, wykonano inwestycje w zakresie przyłącza energetycznego w budynku przy ul. Pokoju 106, zakończono modernizacje budynku Miejskiej biblioteki o wartości ,38 zł, wykonano nowe miejsca zasilania elektrycznego na targowisku Miejskim o wartości ,08 zł. W szkołach dokonano modernizacji przyłącza elektrycznego o wartości ,63 zł, wykonano termomodernizacje w SP Nr 3 oraz Mienie komunalne część opisowa 2011 r

2 zmodernizowano instalacje elektryczna na parterze budynku szkoły o wartości ,41 zł dokonano prac w zakresie termomodernizacji Sp 3 o wartości ,66 zł, dokonano modernizacji pomieszczeń MOPS o wartości ,04 zł, zmodernizowano instalacje elektryczna w budynku przy ul.pokoju 106 o wartości ,68 zł.zmniejszono stan posiadania o kwotę ,26 zł z czego sprzedano budynek pompowni przy ul. Długosza o wartości ,00 zł oraz zlikwidowano 15 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta o wartości ,26. Łączne dochody uzyskane w okresie od r. do r. z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ,12 zł. Na dzień r. miasto posiadało 64 budynki o wartości ,82 zł 3. Budowle /grupa 2/: W okresie od r. do r. zwiększono wartość budowli o kwotę ,79 zł, jako nowo przyjęte inwestycje w tym drogi, place i chodniki o wartości ,43 zł, oświetlenie o wartości ,50 zł, place zabaw o wartości ,10 zł oraz Boisko wielofunkcyjne przy SP 3 w Lędzinach o wartości ,76 zł. Zmniejszono wartość budowli o kwotę 3 586,04 zł, w tym o wartość ogrodzenia 4 domków fińskich sprzedanych w 2011 roku. Dochody uzyskane w okresie od r. do r z tytułu opłat pobieranych na Targowisku Miejskim wyniosły ,74 zł. Na dzień r. wartość ich wyniosła ,77 zł 4. Kotły i maszyny energetyczne / grupa 3/: W okresie od r. do r stan posiadanych środków trwałych z gr. 3 nie uległ zmianie. Na dzień r. wartość grupy 3 wyniosła ,88 zł 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/: W okresie od r. do r. zwiększono stan posiadania o wartość ,00 zł, z czego zakupiono sprzęt z projektu Atrakcyjna szkoła-lepszy start realizowanego przez SP Nr 3. Zmniejszono stan o kwotę ,84 zł, zlikwidowano sprzęt komputerowy w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz w MOPS Lędziny. Na dzień wartość ich wyniosła ,05 zł 6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe / grupa 5/: W okresie od r. do nie zmieniono stanu posiadania, zmniejszenie wynika z korekty błędnie przyjętego środka trwałego ( przyjęto do sprawozdania 2 razy ). W związku z powyższym należało zmniejszyć stan grupy 5 o kwotę 3 233,00 zł. Na dzień wartość ich wyniosła ,58 zł 7. Urządzenia techniczne /grupa 6/: W okresie od r. do r. zwiększono wartość o kwotę ,47 zł, z czego, zakupiono dla UM sprzęt 2 klimatyzatory o wartości 7 134,00 zł, system monitoringu miejskiego o wartości 3 259,50 zł, kamerę w ramach projektu o wartości 4 099,97 zł. Zmniejszono stan o kwotę 3 586,65 zł, zlikwidowano telewizor w MOPS Lędziny. Na dzień wartość ich wyniosła ,22 zł 8. Środki transportowe /grupa 7/: W okresie od r. do r zmniejszono stan posiadania o 1 samochód użytkowany przez OSP Lędziny o wartości ,82 zł oraz 1 pojazd użytkowany przez Sp. z o.o. Ekorec o wartości 6 772,90 zł. Na dzień r. wartość ich wyniosła ,41 zł 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /grupa 8/: Mienie komunalne część opisowa

3 W okresie od r. do r. zwiększono stan o wartość ,00 zł, z czego zakupiono tablice interaktywne w UM z projektu Nauka. Zmniejszono stan posiadania o 2 wartość ,75 zł z czego w szkołach zlikwidowano sprzęt o wartości 4 545,95 zł, w Przedszkolach o wartości 5 343,80 zł, w MOPS o wartości 7 924,00 zł. Dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu korzystania z kserokopiarki wyniosły 260,64 zł. Na dzień r. wartość ich wyniosła ,23 zł 10. Pozostałe środki trwałe: W okresie od r. do r. zwiększono stan o wartość ,32 zł, tym zakupiono sprzęt dla UM o łącznej wartości ,19 oraz z Grantu o wartości 1 690,00 zł, z czego ekspres do kawy, szafy aktowe, meble biurowe, 2 kasy fiskalne, urządzenie wielofunkcyjne, komputery oraz klimatyzatory oraz niszczarkę, drukarki i kserokopiarkę Ponad to zabudowano kuchnię w USC. W ramach projektów POKL Przedszkola, Indywidualizacja oraz nauka zakupiono o łącznej wartości ,78 zł pracownię stolarską, mikrofony, laptopy z oprogramowaniem, zestaw dla logopedy, sprzęt elektroniczny, laboratoryjny. Ponad to w Szkołach zwiększono wartość o ,84 zł, w tym min. pomoce dydaktyczne, wyposażenie, meble biurowe, kserokopiarka w Przedszkolach o wartości ,85 zł, Targowisko Miejskie na kwotę ,52 zł, w MOPS Lędziny o kwotę ,14 zł z czego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, kserokopiarkę, regał metalowy meble kuchenne zestaw komputerowy, zmywarka, lodówka oraz szafa biurowa. Zmniejszono o kwotę ,23 zł, z czego w Szkołach zlikwidowano sprzęt o łącznej wartości ,04 zł, w Przedszkolach o kwotę ,85 zł, w MOPS o ,34 zł. Na dzień r. stan ich wyniósł ,07 zł 11. Programy i licencje komputerowe: W okresie od r. do r. zwiększono wartość oprogramowania o kwotę ,83 zł, w tym zakupiono oprogramowanie dla UM o wartości 5 946,74 zł w ramach POKL Indywidualizacja o wartości 4 499,00 zł oraz oprogramowanie GRANT o wartości 1 999,00 zł, Szkoły i Gimnazja zakupiły oprogramowanie i licencje o łącznej wartości ,42 zł, w tym ze środków POKL na kwotę 1 423,99 zł, a Targowisko na kwotę 596,67 zł. Zmniejszono o kwotę ,96 zł zlikwidowano oprogramowanie w UM Lędziny. Na dzień r. stan ich wyniósł ,22 zł 12. Udziały w spółkach: W okresie od r. do r. udziały nie uległy zmianie. Na dzień r. stan ich wyniósł ,00 zł OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE ,08 zł 13. Środki trwałe otrzymane przez miasto do używania. W okresie od r. do r. nie było żadnych zmian. Na dzień wartość wieczystego użytkowania gruntu SP wyniosła ,00 zł OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE z w.u. na dzień wyniosło ,08 zł III. Komunalizacja mienia komunalnego miasta Lędziny Zaawansowanie przeprowadzonej inwentaryzacji mienia komunalnego na nie jest w dalszym ciągu pełne. Są to bezsprzecznie prace wymagające dużych nakładów, ale bez uporządkowania spraw własności (zmiany przepisów) niemożliwe jest trwałe dysponowanie gruntami i nieruchomościami /np. sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę. W dalszym ciągu konieczne są więc dodatkowe badania hipoteczne, jak i ustalenia na podstawie dostępnych dokumentów stanu prawnego gruntów nie skomunalizowanych. Zakończenie prac komunalizacyjnych nie jest możliwe do przewidzenia, z uwagi na zawiłość prawną nie skomunalizowanych gruntów, jak również z uwagi na stale wpływające nowe sprawy. Mienie komunalne część opisowa

4 IV. Podsumowanie Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych. Komunalizacja mienia Miasta jest w zaawansowanej fazie. Obiektywne przyczyny stoją na przeszkodzie zakończenia inwentaryzacji mienia w zakresie niektórych gruntów zabudowanych. Wartość mienia komunalnego na r. wynosiła ,70 zł ( w tym wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ,00 zł ), zwiększenia w okresie od do roku wyniosły ,86 zł, a zmniejszenia ,48 zł. Wartość mienia komunalnego z wieczystym użytkowaniem gruntu SP na roku wyniosła ,08 zł. Dochody osiągnięte z mienia komunalnego w okresie od r do wyniosły ,47 zł. Zdaniem Burmistrza Miasta w 2012 roku zamierzenia w zakresie mienia komunalnego, jak co roku, powinny pójść w następujących kierunkach: 1. w miarę możliwości zakończenie komunalizacji mienia komunalnego i przejęcie od Skarbu Państwa dalszych nieruchomości i budowli znajdujących się na terenie miasta, 2. pozyskiwanie terenów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, 3. sprzedaż w drodze przetargu działek, zgodnie z zatwierdzonym planem ogólnym zagospodarowania Miasta, 4. sprzedaż jak największej liczby Domków Fińskich i mieszkań komunalnych, 5. w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych, 6. przyjęcie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych. Burmistrz Miasta na zakończenie stwierdza, że stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależą przede wszystkim od środków przeznaczonych na utrzymanie ich w dobrym stanie. Opracowała: Skarbnik Miasta mgr Dorota Przybyła - Paszek Lędziny, dnia r. Burmistrz Miasta mgr Wiesław Stambrowski Mienie komunalne część opisowa

5 Strona 1 Lp INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK część cyfrowa Wykaz składników majątkowych Stan na r. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od Stan na r r. (2) Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe Zwiększenia Zmniejszenia jednostki wartość jednostki wartość jednostki wartość jednostki wartość naturalne naturalne naturalne naturalne Grunty [grupa O] ,65 0, ,80 6, ,68 440, ,77 a. drogi UM 53, ,74 0, ,30 53, ,04 Własność gminy b. tereny rolne UM 257, ,61 257, ,61 Własność gminy c. tereny zielone UM 39, ,34 39, ,34 Własność gminy d. tereny zabudowane i budowlane UM 35, ,06 0, ,50 1, ,07 34, ,49 Własność gminy e. tereny różne UM 30, ,21 30, ,21 Własność gminy f. wieczyste użytkowanie UM 30, ,69 0, ,00 4, ,61 25, ,08 Własność gminy 2 Budynki [grupa 1] , , , ,88 a. mieszkalne UM , , ,06 budynki komunalne , ,58 Własność gminy domki Fińskie , , ,48 Własność gminy lokale mieszkalne , , ,00 Własność gminy b. użyteczności publicznej , , , ,82 budynek UM , ,16 Własność gminy sala widow. - kin. PIAST UM , ,47 Własność gminy konstr. garaży UM , ,00 Własność gminy OSP Lędziny UM , , ,17 Własność gminy budynek Poczty ul. Hołdunowska UM , ,56 Własność gminy budynek Poczty ul. Lędzińska UM , ,99 Własność gminy budynek pompowni ul. Długosza UM , ,00 0 0,00 Własność gminy budynek gosp.-garaż Biblioteka UM , ,26 Własność gminy budynek ul. Kolonia Piast 5 UM , ,00 Własność gminy bud. sport. MKS UM , ,00 Własność gminy wiaty UM , , , ,45 Własność gminy budynek biurowy przy Centrum UM , ,00 Własność gminy

6 Strona 2 budynek magazynu przy Centrum UM , ,00 Własność gminy budynek soc. gosp. ul. Asnyka UM , ,00 Własność gminy kontenery Stawiska UM , ,20 Własność gminy budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106 UM , , ,58 Własność gminy Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka UM , ,90 Własność gminy budynek przy ul. Lędzińskiej 47 (D G nr 2) UM , ,71 Własność gminy pływalnia kryta, zakł. odnowy, inst. c.o UM , ,00 Własność gminy Przychodnia Specjalistyczna Lędziny UM , ,44 Własność gminy Biblioteka Miejska Lędziny UM , , ,12 Własność gminy Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.) UM , , ,76 Własność gminy Pawilony ul. Pokoju 37 (Schola Nostra) UM , ,00 Własność gminy Izba Porodowa UM , ,09 Własność gminy budynki Szkoły , , ,64 Własność gminy budynki Przedszk , ,53 Własność gminy modernizacja pomieszczeń w budynku ola przy ul. Lędzińskiej 47 Własność gminy MOPS , , ,79 3 Budowle [grupa 2] , , , ,77 a. ulice, place, chodniki UM , , ,57 Własność gminy b. oświetlenie UM , , ,49 Własność gminy c. kanalizacja UM , ,68 Własność gminy d. wodociągi UM , ,15 Własność gminy e. kanalizacja GFOŚ i GW UM , ,35 Własność gminy f. wodociągi GFOŚ i GW UM , ,75 Własność gminy g. boisko przy oś. PKP UM , ,77 Własność gminy h. ogrodzenie DF UM , , ,24 Własność gminy i. plac i ogrodzenie ul. Szenwalda UM 1 791, ,76 Własność gminy j. place zabaw UM , , ,24 Własność gminy k. basen odkryty MKS UM , ,73 Własność gminy l. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, UM , ,40 Własność gminy mała architektura) ł. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW UM , ,99 Własność gminy m. budowle Szkoły , , ,75 Własność gminy n. budowle Przedszk , ,45 Własność gminy ola

7 Strona 3 o. miejska sieć szerokopasmowa UM , ,45 Własność gminy 4 Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3] , ,88 a. kocioł grzewczy Poczta Lędziny UM , ,94 Własność gminy b. kotły poczty Hołdunów UM , ,00 Własność gminy c. kotły- Izba Porodowa UM , ,43 d. kotły MBP UM , ,80 Własność gminy e. kotły Szkoły , ,71 Własność gminy 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. [grupa 4 ] , , , ,05 a. komputery UM , ,16 Własność gminy b. SEKAP UM , ,40 Własność gminy c. urządzenia sali widowiskowej MOK UM , ,00 Własność gminy d. laptop w nieodpł. użytk. MOK UM , ,00 Własność gminy e. komputery w nieodpł. użytkow. MZOZ UM ,76 Własność gminy ,76 f. wyposażenie targowiska miejskiego UM Własność gminy -zestawy komputerowe (Kawiarenka ) , ,88 g. komputery ( sprzet komputerowy ) Szkoły , , , ,70 Własność gminy h. wymiennik wody, komputery z monitorem Przedszk , , ,80 Własność gminy i. komputery MOPS ola , , ,35 Własność gminy 6 Maszyny i urządzenia specjalne branżowe [grupa 5] , , ,58 a. niwelator UM , ,97 Własność gminy c. zmywarka, obieraczka Szkoły , , ,21 Własność gminy d. urządzenia ( zkm) UM , ,40 Własność gminy 7 Urządzenia techniczne [grupa 6] , , , ,22 a. urządzenia UM , , ,02 Własność gminy b. urządzenia w OSP UM , ,90 Własność gminy c. urządz. w sali widow. UM , ,65 Własność gminy d. telewizor w nieodpł. uzytkowanie MOK UM , ,00 Własność gminy e. urządz. w nieodpł. użytk. MZOZ UM , ,08 Własność gminy f. Wyposażenie targowiska miejskiego - monitoring UM , ,32 Własność gminy g. urządzenia Szkoły , , ,21 Własność gminy h. urządzenia MOPS , ,65 0 0,00 Własność gminy

8 Strona 4 i. monitoring miasta UM , , ,58 Własność gminy j.klimatyzatory DG 47 JRP UM , ,46 Własność gminy k. urządzenia POKL Przedszkole 1 UM , ,00 Własność gminy l. urządzenia POKL Przedszkole 2 UM , ,00 Własność gminy 8 Środki transport. [grupa 7] , , ,41 a. środki transportu UM , ,00 Własność gminy b. śr. transp. OSP UM , , ,41 Własność gminy c. śr.transp. w nieodpł. użytk.ekorec Sp. z UM , ,90 0 0,00 Własność gminy 9 oo Narzędzia, przyrząd, ruchom. i wyposaż , , , ,23 grupa 8] a. narzędzia targowisko UM , ,35 Własność gminy b. narzędzia... UM , ,18 Własność gminy c. narzędzia.. sala widow UM , ,51 Własność gminy d. narzędzia...w nieodpł. użytk. MZOZ UM , ,97 Własność gminy e. śr. spec. - aparat kriochirurgiczny MZOZ UM , ,00 Własność gminy f. narzędzia... Szkoły , , ,47 Własność gminy g. narzędzia Przedszk , , ,41 Własność gminy h. narzędzia... MOPS ola , , ,28 Własność gminy j. narzędzia. TM , ,66 Własność gminy k. narzędzia ( z KM) UM , ,40 Własność gminy l. narzędzia POKL UM 0 0, , ,00 Własność gminy RAZEM ŚRODKI TRWAŁE , , , ,79 10 Pozostałe środki trwałe , , , ,07 a. UM , , ,88 Własność gminy b. SEKAP - UM 3 846, ,00 Własność gminy c. UM- targowisko , ,76 Własność gminy d. Szkoły , , , ,67 Własność gminy e. Przedszkola f. MOPS , , , , , , , ,70 Własność gminy Własność gminy h.grant G-2 i.wyposażenie Przedszkola POKL 0, , , , ,46 Własność gminy Własność gminy j. Targowisko Miejskie k. pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska , , , , ,79 Własność gminy Własność gminy l. 47UM Przedszkola II POKL 0, , ,00 Własność gminy ł. UM Indywidualizacja POKL 0, , ,90 Własność gminy

9 Strona 5 m.um Nauka POKL 0, , ,88 Własność gminy 11 Programy i licencje komputerowe , , , ,22 a. UM , , ,50 Własność gminy b. SEKAP-UM , ,60 Własność gminy c. przejęte z MZE , ,45 Własność gminy d. Szkoły , , ,99 Własność gminy e. Przedszkola , ,29 Własność gminy f. oprogramowanie GRANT POKL 0, , ,00 Własność gminy g. UM-POKL Przedszkole 4 000, ,00 Własność gminy h. MOPS , , ,72 Własność gminy i. Targowisko Miejskie 7 030,00 596, ,67 Własność gminy j. UM Indywidualizacja POKL 0, , ,00 Własność gminy 12 Udziały w spółkach , ,00 a. PEC Tychy , , udziałów b. MASTER Tychy , , udziałów c. Gminne Wodociągi Tychy 0,00 0,00 13 udziałów d. PARTNER Lędziny , ,00 100% udziałów e. EKOREC Lędziny f. RPWiK Tychy , , , ,00 100% udziałów udziałów OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE , , , ,08 13 Środki trwałe otrzymane przez miasto do , ,00 używania a. prawo wieczystego użytkowania (w.u.) , ,00 Skarb Państwa gruntu SP gr. 0 OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE Z W.U , , , ,08 (1) Stan na dzień r - jest to stan mienia komunalnego zgodny z wpisami w księgi wieczyste, w rejestry oraz ujęty w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych - zgodny z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok (2) Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od do jest to stan mienia komunalnego, w którym ujęto, m.in. wpisy i rejestry, przyjęcie z inwestycji, zakup lub sprzedaż środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie, lub przekazanie oraz zmiany organizacyjno-prawne. Burmistrz Miasta mmmm mgr Wiesław Stambrowski

10 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA STRONA I. DANE OGÓLNE. 4 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody własne Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi Dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy.. 16 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wydatki bieżące Wydatki majątkowe IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU V. WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 35 VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE 37 IX. PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI NR Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lędziny za 2011 rok... 1 Wykonanie dochodów własnych w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok 2 Wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 3 Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 4 Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok... 5 Wykonanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2i 3 ustawy w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 6 Wykonanie wydatków własnych bieżących za 2011 w szczegółowości do paragrafów. 7 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 8 Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok. 9 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok.. 10 Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok Spis treści do wykonania 2011

11 Wykonanie wydatków majątkowych własnych w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok Wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacja zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok Wykonanie wydatków majątkowych z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczegółowości do paragrafów za 2011 rok Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu - przychody i rozchody za 2011 rok.. 15 Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U z Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok. 18 Zaawansowanie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpisanych w WPF ( Przedsięwzięcia Wieloletnie ) w 2011 roku Zaawansowanie wydatków majątkowych na zadania pozostałe wpisane w WPF (Przedsięwzięcia Wieloletnie) w 2011 roku Spis treści do wykonania 2011

12 I. DANE OGÓLNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2011 ROK Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 27 stycznia 2011 roku, budżet miasta Lędziny na 2011 rok. Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości ,75 zł, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę ,00 zł, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę ,75 zł. Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości ,95 zł, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę ,00 zł, wydatki majątkowe własne planowano na kwotę ,00 zł, wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę ,95 zł. W 2011 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) ,20 zł, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) ,00 zł. Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z kredytów zaciągniętych w 2011 roku w kwocie (+) ,20 zł oraz wolnymi środkami (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie (+) ,00 zł. Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2011 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz roku kryzysu finansowego. Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpił szereg zmian w uchwalonym budżecie miasta zgodnie z Załącznikami Nr 2 - Nr 15, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne, nastąpiły zmiany kwot dotacji, wydatków itp. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta i tak : : Plan dochodów z uchwały budżetowej ,75 zł Plan dochodów po zmianach ,48 zł Zmiana planu dochodów, w tym : (+) ,73 zł Dochodów własnych (+) ,00 zł Dochodów z dotacji (+) ,73 zł Plan przychodów z uchwały budżetowej ,20 zł Przychody po zmianach ,23 zł Zmiana planu przychodów (-) ,97 zł Plan wydatków z uchwały budżetowej ,95 zł Plan wydatków po zmianach ,71 zł Zmiana planu wydatków, w tym: (+) ,76 zł Wydatków bieżących własnych (+) ,81 zł Wydatków bieżących z dotacji (+) ,92 zł Wydatków inwestycyjnych (-) ,97 zł Plan rozchodów z uchwały budżetowej Plan rozchodów po zmianach W rozchodach na kwotę ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Deficyt z uchwały budżetowej (-) ,20 zł Deficyt po zmianach (-) ,23 zł Zmiana planowanej kwoty deficytu ,97 zł Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2011 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany. Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco: - planowane dochody ogółem w kwocie ,48 zł wykonano w kwocie ,43 zł, co stanowi 94,64%., z czego dochody własne wykonano w 95,46 %, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w 88,09 % zgodnie z załącznikami od Nr 1 Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie osób na dzień r., osiągnięto: - z dochodów własnych (bez subwencji) 1 814,58 zł - włączając subwencję 2 337,25 zł - dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów 2 604,63 zł, -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 4 -

13 Planowane wydatki ogółem w kwocie ,71 zł wykonano w kwocie ,89 zł, co stanowi 87,26%, z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w 96,07 %, wydatki majątkowe w 43,85 %, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w 89,17 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 7 14 do niniejszego sprawozdania. Na dzień r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie (+) ,54 zł. Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od roku wybrany w przetargu nieograniczonym Bank Spółdzielczy o/tychy. II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1.Dochody własne ( Załącznik nr 2) Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2011 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Targowisko Miejskie. Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wydziały Urzędu Miasta i jednostki budżetowe realizowały dochody własne, m.in.: Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Targowisko Miejskie w zakresie dochodów swoich jednostek. Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2011 rok przedstawia się następująco: OGÓŁEM: ,44 zł 100,00 % wpływy z Urzędu Miasta wpływy z Urzędów Skarbowych wpływy z Targowiska Miejskiego wpływy z Przedszkoli wpływy z MOPS wpływy ze Szkół Podstawowych wpływy z Gimnazjów ,25 zł ,32 zł ,74 zł ,71 zł ,37 zł ,50 zł 6 655,55 zł 91,95 % 4,92 % 2,25 % 0,65 % 0,18 % 0,03 % 0,02 % Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2011 roku przedstawiało się następująco: Lp Nazwa jednostki Budżet wg Uchwały RM Budżet po zmianach Wykonanie % wykonania 5: Urzędy Miasta , , ,25 91,49 % 2 Urzędy Skarbowe , , ,32 420,05 % 3 Targowisko Miejskie , , ,74 105,25 % 4 MOPS 0, , ,37 437,01 % 5 Przedszkola , , ,71 71,46 % 6 Szkoły Podstawowe 0,00 0, ,50 0,00 % 7 Gimnazja 0,00 0, ,55 0,00 % 8 Razem dochody własne , , ,44 95,46 % 020 Leśnictwo 425,15 zł w tym: a Gospodarka leśna 425,15 zł Kwota nie była planowana 425,15 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy. -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 5 -

14 100 Górnictwo i kopalnictwo ,81 zł w tym: a Górnictwo węgla kamiennego ,81 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Środki na remont Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach ze szkód górniczych ,81 zł 600 Transport i łączność 5 662,90 zł w tym: a Lokalny transport zbiorowy 5 090,50 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Faktura korygująca za usługi KZK GOP za 2010 rok 5 090,50 zł b Drogi publiczne gminne Kwota nie była planowana Kara umowna otrzymana od wykonawcy z tytułu nieprawidłowości związanych z wykonaniem zlecenia. 572,40 zł 572,40 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,67 zł w tym : a Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 zł Wykonano 30,03 % planu rocznego. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,02 zł nieruchomości Wpływy różnych opłat, w tym zwroty kosztów postępowania sądowego 22,50 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,87zł jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w ,07 zł prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym min. w drodze przetargu sprzedano : działkę 2544/241 o pow. 402 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 Lecia,działki nr 1718/44, 683/40, 1242/52, 697/46 o pow m² położone w Lędzinach, obręb ,13 zł Lędziny, przy ul. Pokoju za cenę ,00 zł, udział wynoszący 0,0058 części w gruncie składającym się z działek 2343/76, 2362/76, 2369/76, 2371/76, 2328/76 o łącznej pow m² położonym w Lędzinach przy ul. Pokoju, obręb Lędziny, działkę nr 765/85 o pow. 882 m² położoną w Lędzinach, obręb Goławiec, przy ul. Ziemowita za cenę ,00 zł, działkę nr 134/7 o pow m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Księdza Kontnego za cenę ,00 zł. W drodze bezprzetargowej sprzedano działkę nr 3330/63 o pow. 233 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie Gajowej za cenę ,00 zł, działkę nr 3329/63 o pow. 279 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej za cenę ,00 zł, działkę nr 3328/63 o pow. 285 m² położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej działkę nr 2216/77 o pow m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Długosz za cenę ,00 zł Partner - udzielono 90% bonifikaty, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej 19 za cenę. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działkę nr 179/22 o pow m² położoną w Ledzinach, obręb Lędziny, przy ul. Lędzińskiej za cenę ,00 zł działkę 2582/157 o pow m² położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Działkowców za cenę ,00 zł.ze sprzedaży domków fińskich uzyskano kwotę 6 300,00 zł. A ze sprzedaży mieszkań ,00 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu zaległych czynszów z lat 4 210,78 zł ,30 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 6 -

15 ubiegłych 710 Działalność usługowa ,96 zł w tym: a Pozostała działalność ,96 zł Wykonano 101,51 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za reklamy ,68zł Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat. 25,28 zł 750 Administracja publiczna ,50 zł w tym: a Urzędy wojewódzkie 26,35 zł Kwota nie była planowana Od r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych. 26,35 zł b Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,15 zł Wykonano 117,69 % planu rocznego. Dochód z najmu składników majątkowych, w tym, wpłaty czynszu na kwotę ,00 zł, z czego z tytułu najmu Barku 2 396,00 zł oraz czynsz Bank ING ,00 zł, wpłaty za usługi ksero 260,64 zł, ,26 zł odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat ,85 zł, wpływy z różnych dochodów ,66 zł (rozliczenia z lat ubiegłych ). 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł w tym: a Straż Miejska ,00 zł Wykonano 285,00 % planu rocznego. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską ,00zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,59 zł w tym: a Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,49 zł Wykonano 128,35 % planu rocznego. Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy ,49 zł b Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonano 126,12 % planu rocznego ,81 zł Podatek od nieruchomości. W 2011 roku było 99 podatników ,11 zł Podatek rolny. W 2011 roku było 11 podatników 3 918,00 zł Podatek leśny. W 2011 roku było 6 podatników 5 167,00 zł Podatek od środków transportowych. W 2011 roku było 10 podatników ,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochód realizował Urząd ,00 zł Skarbowy Wpływy różnych opłat- za koszty upomnienia wpłacone przez osoby 140,80 zł prawne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,90 zł Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości ,00 zł c Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wykonano 119,84 % planu rocznego ,51 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 7 -

16 Podatek od nieruchomości. Wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłat zaległości, które nie były planowane. W 2011 r było podatników. Podatek rolny. Planowane kwoty podatku nie zostały zrealizowane z uwagi na niższą cenę za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek. W 2011r było 428 podatników. Podatek leśny. W 2011 było 38 podatników Podatek od środków transportowych. Dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2011r było 41 podatników Podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowały Urzędy Skarbowe Wpływy z opłaty targowej. Dochód w imieniu miasta realizowało Targowisko Miejskie. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochód realizowały Urzędy Skarbowe. Wpływy różnych opłat- koszty upomnienia. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat d Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 99,32 % planu rocznego. Wpływy z opłaty skarbowej - Dochód realizował Urząd Miasta Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego ,30 zł ,99 zł 714,62 zł ,22 zł ,78 zł ,50 zł ,60 zł ,16 zł ,34 zł ,33 zł ,06 zł ,87 zł 7 536,40 zł e Wpływy z różnych rozliczeń ,81 zł Wykonano 95,47 % planu rocznego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kompani Węglowej SA - KWK Ziemowit ,81 zł f Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,64 zł Wykonano 110,86 % planu rocznego. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i ,00 zł przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Podatek dochodowy od osób prawnych, pobierany przez Urzędy Skarbowe ,64 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł w tym: a Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 zł terytorialnego Wykonano 100,00 % planu rocznego. Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpłata dokonana przez ,00 zł Ministerstwo Finansów w Warszawie. 801 Oświata i wychowanie ,97 zł w tym: a Szkoły podstawowe ,50 zł Kwota nie była planowana Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach 7 073,76 zł szkół. Wpływy z różnych dochodów SP Nr ,00 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych szkół za 2011 rok 353,74 zł b Przedszkola ,03 zł Wykonano 79,90 % planu rocznego. Wpływy z usług.wpłata rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci ,00 zł przedszkolnych. Pozostałe odsetki z rachunków bankowych 1 747,51 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 8 -

17 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z UM Imielin i Chełmu Śląskiego za dzieci z ich gminy uczęszczające do przedszkola w Lędzinach Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych przedszkoli za 2011 rok ,92 zł 4 876,60 zł c Gimnazja ,44 zł Kwota nie była planowana Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Kwota kary z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego ,80 zł Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów upomnienia oraz opłata za 133,00 zł duplikat legitymacji. Pozostałe odsetki. Dochody z rachunków bankowych Gimnazjów 2 034,38 zł Wpływy z różnych dochodów. Zwrot nadpłaty faktury ,75 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 337,51 zł na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych gimnazjów za 2011 rok 803 Szkolnictwo wyższe 9 488,85 zł w tym: a Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 9 488,85 zł Kwota nie była planowana Pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych zwrotów wcześniej 7,85 zł otrzymanych stypendiów. Wpływy z różnych dochodów. Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów ,00 zł 851 Ochrona zdrowia 80,00 zł w tym: a Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80,00 zł Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów. Zwrot opłaty sądowej za złożenie wniosku dotyczącego leczenia odwykowego. 80,00 zł 852 Pomoc społeczna ,24 zł w tym: Wykonano 78,83 % planu rocznego a Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,48 zł ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonano 218,09 % planu rocznego Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń 70,40 zł rodzinnych oraz zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 5 347,10 zł alimentacyjnego Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych. Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach - w wysokości 50% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy), powiększone o 5% w kwocie 433,50 zł. Wpływ z Poczty Polskiej odszkodowania za niedostarczoną przesyłkę pocztową w kwocie 105,40 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 7 369,19 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% ,79 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok - 9 -

18 odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 931,10 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 125,68 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 136,10 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 4 319,59 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach objętych tytułem wykonawczym w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 642,11 zł. Zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 95,02 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 136,10 zł Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego objętych tytułem wykonawczym oraz zwrot błędnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego b Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Kwota nie była planowana Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców c Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne UM Wykonano 184,12 % planu rocznego Odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających. Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach zasiłku celowego zwrotnego objętego tytułem wykonawczy, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odpłatności za pobyt w DPS objętej tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających ,19 zł 47,57 zł 15,98 zł 31,59 zł ,56 zł 46,64 zł ,92 zł -Wykonanie opisówka za 2011 rok