Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy dla minimum trzech jednostek budżetowych oznaczonych jako jednostka A, B, C. w jednostce, dla której będą wprowadzone dane podczas prezentacji oznaczonej jako jednostka D dla potrzeb opracowania uchwały budżetowej należy wprowadzić trzech realizatorów budżetu (wydziały merytoryczne), dla każdego realizatora po dwa zadania wydatkowe (jedno zadanie majątkowe, jedno zadanie bieżące) i po jednym zadaniu dochodowym. Pierwszy realizator zadanie wydatkowe własne majątkowe, zadanie wydatkowe własne bieżące oraz zadanie dochodowe własne majątkowe. Drugi realizator - zadanie wydatkowe zlecone majątkowe, zadanie wydatkowe zlecone bieżące oraz zadanie dochodowe zlecone bieżące i majątkowe. Trzeci realizator zadanie wydatkowe realizowane na podstawie porozumień majątkowe, zadanie realizowane na podstawie porozumień bieżące oraz zadanie dochodowe bieżące i majątkowe. w każdej jednostce budżetowej (A,B,C) wprowadzone minimum trzy umowy wydatkowe wraz z ich rozliczeniem (minimum dwie faktury do każdej umowy z różnymi klasyfikacjami budżetowymi). w każdej jednostce budżetowej (A,B,C) wprowadzona minimum jedna umowa sprzedaży wraz z wystawioną fakturą sprzedaży. W jednostce A faktura przed zapłatą, w jednostce B i C faktury zapłacone. wygenerowane sprawozdania jednostkowe RB-28S, RB-27S, RB-N dla każdej z trzech jednostek budżetowych (w jednej jednostce budżetowej w jednej pozycji powinno być zaangażowanie wyższe od planu). w jednostce, dla której będą wprowadzone dane podczas prezentacji oznaczonej jako jednostka D, muszą być wprowadzone minimum trzy umowy wydatkowe w różnych klasyfikacjach z podłączonymi fakturami po zapłacie celem wygenerowania sprawozdania RB-28S. w jednostce, dla której będą wprowadzone dane podczas prezentacji oznaczonej jako jednostka D, muszą być wprowadzone trzy umowy sprzedaży z fakturami (jedna faktura po zapłacie, jedna faktura przed zapłatą) celem wygenerowania RB-27S i RB-N. przez wydruk Zamawiający rozumie wygenerowanie dokumentu w postaci pliku.pdf. 1

2 Scenariusz testowy nr 1: Wprowadzenie i zaksięgowanie uchwały budżetowej wraz ze zmianą w planie budżetu 1. Wprowadzenie nowego realizatora budżetu, a następnie wprowadzenie dla nowego realizatora zgodnie ze ścieżką budżetową jednego zadania majątkowego własnego i jednego zadania dochodowego własnego. 2. Wprowadzenie przychodów z tytułu kredytów w kwocie zł i rozchodów z tytułu spłat kredytów w kwocie zł. 3. Automatyczne zaksięgowanie uchwały budżetowej w oparciu o dane zawarte w założeniach i w pkt. 1 i Prezentacja wraz z wydrukiem załączników do projektu uchwały budżetowej w zakresie wymaganym w ustawie o finansach publicznych wraz z prezentacją graficzną. 5. Wprowadzenie zmiany do planu polegającej na zmniejszeniu planu budżetu na zadaniu wydatkowym w kwocie wyższej od planu po zmianach weryfikacja kontroli rejestracji, prezentacja i wydruk z raportu nieprawidłowości. 6. Wprowadzenie zmiany do planu polegającej na zmniejszeniu planu na zadaniu wydatkowym powodujące, że plan po zmianach jest niższy niż zaangażowanie na tym zadaniu weryfikacja kontroli rejestracji, prezentacja i wydruk z raportu nieprawidłowości. 7. Wprowadzenie zmiany do planu polegającej na zmniejszeniu planu na zadaniu wydatkowym powodujące, że plan po zmianach będzie wyższy od zaangażowania na tym zadaniu - prezentacja i wydruk planu po zmianach. 8. Automatyczne wygenerowanie na podstawie uchwały budżetowej i uchwały budżetowej po zmianie harmonogramu realizacji wydatków dla każdej jednostki w podziale na 12 m-cy w układzie: wydatki bieżące na zadania własne, wydatki bieżące na zadania zlecone i wydatki bieżące na realizację zadań w ramach porozumień. Prezentacja i wydruk harmonogramów jednostkowych. 9. Automatyczne wygenerowanie zbiorczego harmonogramu realizacji wydatków w układzie jak w pkt. 8. Prezentacja i wydruk harmonogramu zbiorczego. Scenariusz testowy nr 2: Ewidencja umów zakupu i sprzedaży wraz z ich realizacją 1. Wprowadzenie nowego kontrahenta do centralnego rejestru kontrahentów (nazwa i siedziba firmy, NIP, ID kontrahenta wygenerowanie i wydruk). 2. Wprowadzenie do systemu dla wyżej wymienionego kontrahenta: umowy zakupu środka trwałego (zakupu drukarki), data zawarcia i czas trwania umowy, termin i harmonogram realizacji płatności, forma płatności (przelew), przedmiot umowy, kwota umowy netto, brutto, stawka VAT (wybór ze słownika), tryb zamówienia publicznego (wybór ze słownika), kod CPV (wybór ze słownika), rodzaj zamówienia publicznego (wybór ze słownika), osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację umowy. 2

3 3. Wprowadzenie do systemu dla wyżej wymienionego kontrahenta umowy sprzedaży w szczegółowości określonej w funkcjonalności numer 265 z OPZ Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 SIWZ. 4. Prezentacja i wydruk raportu dla umowy wydatkowej zgodnie z klasyfikacją budżetową i w odniesieniu do planu finansowego po wprowadzeniu umów. 5. Wprowadzenie aneksu do umowy wydatkowej: zmiana terminu płatności, kwoty umowy zwiększenie; (powiązanie z planem wydatków) informacja o przekroczeniu planu. 6. Prezentacja i wydruk raportu zgodnie z klasyfikacją budżetową i w odniesieniu do planu finansowego po wprowadzeniu aneksu do umowy. 7. Wygenerowanie i wydruk ID umowy. 8. Wprowadzenie faktury VAT do umowy z zaciągnięciem danych: kontrahenta i umowy (dane kontrahenta, numer umowy, klasyfikacja budżetowa). 9. Wprowadzenie danych z faktury: kwota netto, kwota brutto, stawka VAT, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności (prezentacja harmonogramu płatności). 10. Prezentacja i wydruk raportu z wystawionymi do umowy fakturami (rozliczenie w stosunku do umowy). 11. Prezentacja i wydruk raportu realizacji planu finansowego po powiązaniu faktury z umową. 12. Ujęcie faktury w rejestrze zakupu VAT i na kontach księgowych. 13. Prezentacja raportu zapisu faktury na kontach księgowych. 14. Wygenerowanie przez system przelewu z uwzględnieniem zapłaty kwoty z faktury w rozbiciu na dwa różne podmioty: jeden przelew dla komornika, drugi dla kontrahenta. 15. Wygenerowanie pliku przelewu środków celem przekazania do systemu bankowego. 16. Wygenerowanie dokumentu przyjęcia środka trwałego zakupionego fakturą. 17. Prezentacje i wydruk Karty Środka Trwałego. 18. Ewidencja wydatku nieprzewidzianego, dla którego obowiązkowa płatność wynika z tytułu wykonawczego lub wyroku sądowego (art. 164 ustawy o finansach publicznych). 19. Wygenerowanie jednostkowego sprawozdania budżetowego RB-28S, RB-27S, RB-N. 20. Wygenerowanie i wydruk raportu przedstawiającego stopień realizacji harmonogramu realizacji wydatków w układzie jak w pkt. 8 ze scenariusza nr Warunkiem uzyskania oceny za scenariusz nr 2 jest wykonanie scenariusza nr 1. Scenariusz testowy nr 3: Ewidencja sprawozdań jednostkowych w organie wraz z generowaniem sprawozdań zbiorczych 1. Automatyczne wygenerowanie sprawozdań jednostkowych na konta księgowe organu jednostek samorządu terytorialnego (odrębne dla każdej jednostki budżetowej). 2. Wygenerowanie zbiorczego sprawozdania budżetowego RB-28S, RB-27S i RB-N na podstawie sprawozdań jednostkowych. 3. Automatyczne tworzenie raportów kontrolnych przekroczeń planu w zakresie zrealizowanych wydatków i kwot zaangażowania planu. 4. Prezentacja sposobu trwałego zapisu ostatecznej wersji sprawozdań po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego. 5. Zapis sprawozdania RB -28S w formacie wymaganym przez program Bestia (XML). 3

4 6. Warunkiem uzyskania oceny za scenariusz nr 3 jest wykonanie scenariusza nr 2. Scenariusze testowe dla obszaru opłat i podatków Założenia: przez wydruk Zamawiający rozumie wygenerowanie dokumentu w postaci pliku.pdf. do scenariuszy testowych przygotowanych zostanie przez Wykonawcę nie mniej niż 30 kont podatkowych. wszystkie dane niezbędne do wykonania scenariuszy przygotowane zostaną przez Wykonawcę. Scenariusz testowy nr 1: Obsługa wpłat masowych i windykacja zaległości 1. Wczytanie pliku WB z przelewem wpłata bieżąca, częściowa zobowiązania. 2. Automatyczne rozliczenie wpłaty na koncie podatnika. 3. Zaksięgowanie WB. 4. Prezentacja zapisów wpłaty na kontach księgi pomocniczej i kontach księgi głównej. 5. Wyszukanie konta z zaległościami. 6. Prezentacja stanu konta na dzień wystawienia upomnienia. 7. Wystawienie w systemie upomnienia za zaległość. 8. Prezentacja i wydruk upomnienia. 9. Wprowadzenie daty potwierdzenia odbioru upomnienia. 10. Zaksięgowanie kosztów upomnienia. 11. Prezentacja informacji o wystawionym upomnieniu dla danej pozycji rozrachunkowej na koncie. 12. Prezentacja przypisu kosztów upomnienia na koncie. 13. Prezentacja i wydruk ewidencji upomnień. 14. Wystawienie tytułu wykonawczego na zaległości objęte upomnieniem. 15. Prezentacja i wydruk tytułu wykonawczego. 16. Prezentacja informacji o wystawionym tytule dla danej pozycji rozrachunkowej na koncie. 17. Prezentacja i wydruk ewidencji tytułów. 18. Przekazanie tytułu wykonawczego do egzekucji. Scenariusz testowy nr 2: Obsługa wpłaty zobowiązanego na należność objętą tytułem wykonawczym 1. Wczytanie pliku WB z rachunku wpłata na zaległość objętą tytułem wykonawczym. 2. Ręczne rozliczenie wpłaty na: koszty upomnienia, należność. 3. Zaksięgowanie WB. 4. Prezentacja zapisów wpłaty na kontach księgi pomocniczej i kontach księgi głównej. 5. Automatyczne ograniczenie tytułu wykonawczego. 6. Wystawienie aktualizacji tytułu wykonawczego (informacji dla organu egzekucyjnego). 7. Prezentacja wydruku aktualizacji tytułu wykonawczego. 8. Prezentacji informacji o wystawionym tytule wykonawczym dla danej pozycji rozrachunkowej na koncie. 9. Prezentacja ewidencji tytułów wykonawczych. 4

5 Scenariusz testowy nr 3: Określenie przypisu podatku na podstawie korekty deklaracji podatkowej 1. Wprowadzenie danych korekty deklaracji podatkowej: a. wyszukanie konta podatkowego podmiotu na podstawie informacji z deklaracji, b. rejestracja w systemie danych o przedmiotach opodatkowania na podstawie informacji z korekty deklaracji (od marca roku bieżącego). 2. Naliczanie przez system korekty wymiaru podatku zapis na koncie księgi pomocniczej i kontach księgi głównej. 3. Prezentacja zapisów zobowiązania podatkowego na koncie podatnika. Scenariusz testowy nr 4: Ustalenie podatku od nieruchomości w wyniku prowadzenia postępowania podatkowego (decyzje ustalające, zmieniające lub uchylające) 1. Wprowadzenie danych na podstawie dokumentacji posiadanej przez organ podatkowy: a. założenie konta podatkowego podmiotu, b. prowadzenie postępowania podatkowego na podstawie informacji uzasadniających powstanie bądź zmianę obowiązku podatkowego: wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania, wezwanie strony do złożenia informacji podatkowej IN 1, wydanie postanowienia wyznaczającego termin na zapoznanie się zebranym materiałem. 2. Rejestracja w systemie danych o przedmiotach opodatkowania na podstawie dokumentacji posiadanej przez organ podatkowy. 3. Wygenerowanie decyzji ustalającej, zmieniającej, uchylającej podatek. 4. Prezentacja i wydruk decyzji podatkowej. 5. Prezentacja i wydruk zwrotnego potwierdzenia odbioru. 6. Księgowanie decyzji na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru. Scenariusz testowy nr 5: Egzekucja Należności Pieniężnych 1. Przyjęcie tytułu wykonawczego do egzekucji. 2. Weryfikacja rachunków bankowych zobowiązanego i innych składników majątkowych na podstawie wcześniejszych wpłat zaksięgowanych w systemie oraz czynności dokonanych na wcześniej prowadzonych tytułach wykonawczych. 3. Wprowadzenie czynności egzekucyjnej, tj. zajęcie wierzytelności, wniosek o udostępnienie danych, a także czynności dokonane w terenie, np. protokół o stanie majątkowym, pobranie należności: a. wygenerowanie pisma dla adresatów, tj. dłużnika zajętej wierzytelności oraz zobowiązanego, b. prezentacja wydruku pisma, c. w przypadku pobrania należności od zobowiązanego wprowadzenie adnotacji o ww. czynności do systemu z możliwością jej późniejszego wydruku, d. automatyczne obliczenie kosztów egzekucyjnych dla ww. czynności. 4. Wprowadzenie czynności powiązanej z dokonaną wcześniej czynnością egzekucyjną: 5

6 a. automatyczne wskazanie przez system tylko tych czynności powiązanych, które są związane z wcześniej dokonaną czynnością, b. wprowadzenie do systemu czynności powiązanej, np. treści udzielonej odpowiedzi przez dłużnika zajętej wierzytelności. 5. Czynności związane z aktualizacją salda zadłużenia: a. wprowadzenie do systemu aktualizacji salda zadłużenia w związku z otrzymaną informacją, b. przeliczenie wysokości kosztów egzekucyjnych w przypadku wpłaty przed wszczęciem postępowania, c. wydruk aktualizacji zajęcia prawa majątkowego (jako czynność powiązana z zajęciem). 6. Rozksięgowanie wpłaty dokonanej przez zobowiązanego bądź dłużnika zajętej wierzytelności: a. rozliczenie wpłat z Wyciągu Bankowego przez egzekutorów, b. eksportowanie należności wierzycieli uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego do systemu bankowego. 7. Rozksięgowanie wpłaty dokonanej przez poborcę z uwzględnieniem należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych: a. rozliczenie wpłat z Wyciągu Bankowego przez poborcę, b. eksportowanie należności wierzycieli uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego do systemu bankowego. 8. Prezentacja raportu zawierającego informacje o tytule w rozbiciu na rodzaje należności. 9. Zamknięcie tytułu wykonawczego i przeniesienie go do katalogu sprawy zamknięte. Scenariusz testowy nr 6: Windykacja Należności Cywilnoprawnych 1. Wprowadzanie ręczne do systemu sprawy w treści, której muszą znaleźć się: a. oznaczenie kolejnego numeru sprawy, b. oznaczenie rodzaju zobowiązania, c. oznaczenie tytułu wykonawczego: sygnatura akt sądowych, organ, który wydał, tytuł, data wydania tytułu, d. oznaczenie dłużnika: imię, nazwisko / nazwa, adres, PESEL / NIP / KRS, e. w przypadku wielości dłużników rozróżnienie na zobowiązania solidarne (wtedy wspólna wysokość zobowiązania, a wszystkie czynności dokonane muszą dotyczyć wszystkich dłużników solidarnych) i niesolidarne (wtedy oddzielnie wprowadzona wysokość zobowiązania, zaś czynności dokonane muszą dotyczyć każdego z dłużników osobno), f. oznaczenie wierzyciela: nazwa, adres, numer rachunku bankowego, g. oznaczenie organu egzekucyjnego, h. kwota zadłużenia z rozbiciem na należność główną, odsetki, koszty sądowe i koszty egzekucyjne. 2. Wprowadzenie czynności egzekucyjnej, tj. wezwania do zapłaty, wniosku o wszczęcie egzekucji, wniosku o wpis hipoteki: a. wygenerowanie pisma do dłużników, b. prezentacja wydruku pisma, c. wprowadzanie danych przy wniosku o wpis hipoteki (adres nieruchomości obciążonej, numer księgi wieczystej, sąd prowadzący księgę wieczystą), 6

7 d. wprowadzenie danych przy wniosku o wszczęcie egzekucji (dane organu egzekucyjnego, dane dodatkowe). 3. Wprowadzenie czynności powiązanej z dokonaną wcześniej czynnością egzekucyjną, np. zajęcie nieruchomości, zwrot sprawy: a. wprowadzanie danych dotyczących nieruchomości zajętej przez organ egzekucyjny, b. wprowadzenie do systemu czynności zwrotu sprawy wraz z opisem przyczyny oraz adresata zwrotu. 4. Rozksięgowanie wpłaty dokonanej przez komornika bądź dłużnika z uwzględnieniem należności głównej, odsetek, kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych: a. rozliczenie wpłat z wyciągu bankowego przez pracownika - dwie odrębne czynności: wpłata komornika i wpłata dłużnika. 5. Zamknięcie tytułu wykonawczego i przeniesienie sprawy do katalogu sprawy zamknięte. 6. Eksport danych za pomocą Web Service do rejestrów dłużników w biurach informacji gospodarczej: a. tworzenie bazy danych do eksportu na podstawie wysłanych do dłużników wezwań do zapłaty zawierających ostrzeżenie o możliwości wpisania do ww. rejestrów po upływie ustawowo wymaganego czasu 14 dni (dla uniknięcia ewentualnych różnic czasowych we wprowadzeniu wezwania do systemu i daty faktycznego wysłania pisma, proponujemy dodanie marginesu 7 dni; zatem łącznie czas od wprowadzenia wezwania do systemu do inkorporacji do bazy danych do eksportu winien wynosić 21 dni), b. propozycja dokonywania eksportu danych do biur informacji gospodarczych, tak by eksport danych odbywał się całkowicie automatycznie, bez konieczności, a nawet możliwości ręcznego ingerowania w dane zawarte w plikach. 7