J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

Transkrypt

1 J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres r r. Data raportu: 14 sierpnia 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI RAPORT JEDNOSTKOWY RAPORT SKONSOLIDOWANY CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2015 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA MAJĄCYCH MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ARTNEWS LTD KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNÓZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: ARTNEWS S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Moniuszki 1A, Warszawa tel Internet: investor.artnews.com biuro@artnews.com KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki dominującej wchodzili: Izabela Depczyk Szczepan Adamski Prezes Zarządu Członek Zarządu 1.3. RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAW-CZEGO Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michael Hecker Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej wchodzili: Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michael Hecker Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Emitent na koniec II kwartału 2015 r. zatrudniał na podstawie poszczególnych umów: - umowa o prace - 12 osób - umowa zlecenia - 1 osoba - umowy o dzieło - 20 osób 1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta liczba osób zatrudnionych na podstawie poszczególnych umów wynosi: - umowy o pracę 35 osób - umowy zlecenia 1 osoba - umowa o dzieło 20 osób 1.6. AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) Nazwa akcjonariusza Redline Capital Fund - Universal Investments Ernst Hilger International sp. z o.o. Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach ,77% 38,77% ,04% 22,04% MCW Finance Ltd ,13% 10,13% Serius Ltd ,68% 8,68% Pozostali ,38% 20,38% Razem ,00% 100,00% 3

4 1.7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Grupę kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty: - ARTnews LTD - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie w nakładzie przekraczającym egzemplarzy miesięcznie magazynu ARTnews, który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką. Od stycznia 2015, po połączeniu z Skate s LLC, ARTnews stał się również światowym liderem na rynku raportów oraz analiz dotyczących spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. ARTnews, dzięki połączeniu z ze Skates LLC, stał się również jednym z liderów na rynku edukacji online oraz organizacji cyklu forów poświęconych branży rynku sztuki. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ARTnews LTD. Spółka podlega konsolidacji od dnia 16 maja 2014 r. - Skate Press Ltd. ARTNEWS S.A. od dnia 5 września 2014 r. posiada 100% udziałów w Skate Press Ltd. Spółka podlega konsolidacji poczynając od III kwartału 2014 r. W niniejszym raporcie Emitent oprócz sprawozdania jednostkowego prezentuje również sprawozdanie skonsolidowane Artnews S.A. Prezentowane skonsolidowane dane porównawcze za II kwartał 2014 r. dotyczą grupy kapitałowej, którą tworzyły spółki Artnews S.A., ARTnews LTD, Skates LLC, Skate Press Ltd. oraz Art & Business Magazine S.A. 4

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q narastająco narastająco Wyszczególnienie z RZiS przychody netto ze sprzedaży , ,98 zysk/strata na sprzedaży , ,70 zysk/strata na działalności operacyjnej , ,51 zysk/strata brutto , ,06 zysk/strata netto , ,35 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,98 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,83 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,94 zobowiązania długoterminowe , ,99 zobowiązania krótkoterminowe , ,85 amortyzacja , ,56 5

6 2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,98 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,90 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,08 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,68 I. Amortyzacja , , , ,56 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,11 III. Usługi obce , , , ,70 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 1 016, , , ,09 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,38 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,42 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,25 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,17 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,70 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,72 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , , ,44 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,28 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,53 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,88 0, ,88 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 360,00 0, ,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,65 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,51 G. Przychody finansowe , , , ,53 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki ,91 527, , ,08 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 4 583, , , ,45 H. Koszty finansowe , , , ,08 I. Odsetki , , , ,94 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,00 0, ,80 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji ,68 0, ,56 0,00 6

7 IV. Inne , , , ,14 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,06 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,06 L. Podatek dochodowy 0, ,71 0, ,71 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk ( strata ) netto , , , ,35 7

8 2.2.2 BILANS AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,55 I. Wartości niematerialne i prawne , ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy , ,72 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,70 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 1. Środki trwałe , ,54 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,46 d) środki transportu , ,08 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,35 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0, ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,35 a) w jednostkach powiązanych 0, ,85 - udziały lub akcje 0, ,85 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 8

9 b) w pozostałych jednostkach , ,5 - udziały lub akcje , inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0, ,5 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,93 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,93 B. Aktywa obrotowe , ,83 I. Zapasy , ,69 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary , ,69 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,83 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,22 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0, ,22 2. Należności od pozostałych jednostek , ,61 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,94 - do 12 miesięcy , ,94 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,26 c) inne , ,41 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,76 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,76 9

10 a) w jednostkach powiązanych , ,37 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki , ,37 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,45 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki , ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,43 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,94 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,11 - inne środki pieniężne 0, ,83 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,55 Aktywa razem , ,38 10

11 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,98 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,50 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,95 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0, ,44 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,56 IX. Zysk (strata) netto , ,35 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 XI. Kapitał niezarejestrowany 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,40 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,13 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0, ,13 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,99 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,99 a) kredyty i pożyczki , ,30 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,69 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,85 11

12 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0, ,00 - do 12 miesięcy 0, ,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,85 a) kredyty i pożyczki , ,62 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,88 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,00 do 12 miesięcy , ,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,98 h) z tytułu wynagrodzeń 2 077, ,84 i) inne , ,41 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,43 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,43 1) długoterminowe 0,00 0,00 2) krótkoterminowe , ,43 Pasywa razem , ,38 12

13 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Q Q Q Q narastająco 13 narastająco I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,80 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,80 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, , ,70 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,70 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0, , ,70 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,50 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0, , ,06 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,06 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0, , ,06 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,95 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0, ,44 0, , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0, ,71 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,71 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0, ,15 0, ,44 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, ,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0, ,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, ,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał niezarejestriwany 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, , , , ,56 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,69 0, ,56 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, ,73 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0, ,73 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,56 8. Wynik netto , , , ,35 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 b) strata netto , , , ,35 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,98 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,98 14

15 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Q Q Q Q narastająco 15 narastająco I. Zysk (strata) netto , , , ,35 II. Korekty razem , , , ,52 1. Amortyzacja , , , ,56 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,63 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,12 0, ,42 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,03 0, ,03 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,71 6. Zmiana stanu zapasów , , , ,67 7. Zmiana stanu należności , , , ,33 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,28 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 830,65 0, , , Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,83 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Wpływy 0,00 0,00 0, ,08 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0, ,08 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, ,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0, ,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0, ,08 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0, ,08 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0, , , ,24 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,48 0, ,24 a) w jednostkach powiązanych 0, ,48 0, ,24 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0, ,43 0,00

16 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0, , , ,16 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy , , , ,50 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0, , ,50 2. Kredyty i pożyczki , , , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 4. Inne wpływy finansowe ,35 0, ,35 0,00 II. Wydatki , , , ,94 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0, ,91 0, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Odsetki , , , ,94 9. Inne wydatki finansowe , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,56 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,57 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,37 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,94 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Narastająco narastająco Wyszczególnienie z RZiS przychody netto ze sprzedaży , ,61 zysk/strata na sprzedaży , ,07 zysk/strata na działalności operacyjnej , ,28 zysk/strata brutto , ,88 zysk/strata netto , ,00 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,92 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,89 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 zobowiązania długoterminowe , ,31 zobowiązania krótkoterminowe , ,59 amortyzacja , ,08 17

18 3.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,39 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,22 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,68 I. Amortyzacja , , , ,08 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,52 III. Usługi obce , , , ,17 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 705, , , ,13 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,43 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,50 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,35 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,50 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,32 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , , ,04 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,28 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,53 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,88 0, ,88 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 360,00 0, ,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,65 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,28 G. Przychody finansowe , , , ,37 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 694, , , ,92 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 4 583, , , ,45 H. Koszty finansowe , , , ,35 I. Odsetki, w tym: , , , ,21 18

19 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,00 0, ,80 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji ,68 0, ,56 0,00 IV. Inne , , , ,14 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,26 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , , , ,63 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne , , , ,63 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto , , , ,88 P. Podatek dochodowy 0, ,71 0, ,71 I. Część bieżąca 0, ,00 0,00 0,00 II. Część odroczona 0, ,71 0, ,71 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości -348, ,18 0, ,17 S. Zysk (strata) netto , , , ,00 19

20 3.2.2 BILANS AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne , ,86 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,10 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,76 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,57 1. Wartość firmy jednostki zależne , ,57 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,40 1. Środki trwałe , ,09 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,46 d) środki transportu , ,08 e) inne środki trwałe , ,55 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe , ,19 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0, ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0, ,69 - udziały lub akcje 0, ,69 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach , ,50 - udziały lub akcje ,66 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0, ,50 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,90 20

21 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,90 B. Aktywa obrotowe , ,95 I. Zapasy , ,69 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,69 5. Zaliczki na dostawy ,74 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,89 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,22 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,22 2. Należności od pozostałych jednostek , ,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,34 - do 12 miesięcy , ,34 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,65 c) inne , ,68 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,49 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,49 a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,61 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach , ,45 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,23 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,09 - inne środki pieniężne , ,95 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,88 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 21

22 1. Należności niezafakturowane 0,00 0,00 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Aktywa razem , ,87 22

23 B. PASYWA PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,92 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,50 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,94 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0, ,04 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia ,71 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,56 IX. Zysk (strata) netto , ,00 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 XI. Kapitał niezarejestrowany 0,00 B. Kapitał mniejszości 0, ,71 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,67 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,51 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0, ,51 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,31 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,31 a) kredyty i pożyczki , ,62 23

24 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,69 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne ,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,59 a) kredyty i pożyczki , ,70 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,88 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,12 - do 12 miesięcy , ,12 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,31 h) z tytułu wynagrodzeń , ,05 i) inne , ,41 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,26 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,26 1) długoterminowe 0, ,72 2) krótkoterminowe , ,54 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Pasywa razem , ,88 24

25 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,98 Q Q Q Q narastająco 25 narastająco , , ,54 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, ,68 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,54 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, , ,80 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,80 - podwyższenia kapitału 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,50 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, , , ,05 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,06 - emisja akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0, , ,06 - korekta błędów 0,00 0, ,17 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,16 0, ,01 - wartość sp. z o.o. 0, ,16 0, , ,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu ,15 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , , ,94 0,00 0,00 0, ,44 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 0, ,72 0, , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0, ,40

26 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,72 0, ,40 - aktualizacja wyceny 0, ,72 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0, ,72 0, ,04 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, ,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0, ,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podział zysku 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, ,00 0,00 - zarejestrowanie kapitału 0,00 0, ,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał niezarejestrowany 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu ,04 0, ,32 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0, Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach ,04 0, ,32 0, Zmiany różnic kursowych z przeliczenia ,67 0, ,39 0,00 a) zwiększenie ,67 0, ,39 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu ,71 0, ,71 0,00 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,31 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, ,31 0,00 0, Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienie na kapitał rezerwowy 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,31 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,56 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, ,68 0,00 - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , , Zmiany straty z lat ubiegłych ,22 0, ,76 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, ,76 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0, ,76 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,22 0,00 0,00 0,00 26

27 -korekta błędów ,22 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,56 9. Wynik netto , , , ,00 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 b) strata netto , , , ,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,92 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,92 27

28 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco narastająco RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Q Q Q Q A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,00 II. Korekty razem , , , ,82 1.Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0, ,73 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Amortyzacja , , , ,08 4.Odpisy wartości firmy ,64 0, ,00 0,00 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ,40 0, ,17 0,00 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,78 0, ,15 0,00 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , ,96 0,00 9. Zmiana stanu rezerw , , , , Zmiana stanu zapasów , , , , Zmiana stanu należności , , , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,77 0, , , Inne korekty 0,00 0,00 0, ,12 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,19 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 I. Wpływy 0,00 0,00 0, ,85 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0, ,85 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0, ,77 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0, ,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0, ,77 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0, ,08 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0, ,08 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0, , , ,40 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,48 0, ,48 a) w jednostkach powiązanych 0, ,48 0, ,48 28

29 - nabycie aktywów finansowych 0, ,48 0, ,48 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inne wydatki inwestycyjne 0, , , ,91 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0, , , ,55 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy , , , ,01 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0, , ,50 2. Kredyty i pożyczki , , , ,96 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0, ,55 0, ,55 II. Wydatki , , , ,21 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0, ,91 0, ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Odsetki , , , ,21 9. Inne wydatki finansowe 0, ,00 0, ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,80 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,07 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,97 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 29