Uchwała Nr / /14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

Transkrypt

1 Uchwała Nr / /14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Projekt Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami 1 ) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami 2 ) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: 1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLVII/555/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014: 1) zwiększa się dochody bieżące: a) Dział Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.247,20 zł, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i i6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ,00 zł, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i i6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ,00 zł, b) Dział Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz.379. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz i z 2014r. poz.379, poz

2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę o kwotę 4.650,00 zł, 500,00 zł, c) Dział Pomoc społeczna Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.500,00 zł, 2) zwiększa się przychody: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,32 zł, 3) zmniejsza się wydatki: a) Dział Obsługa długu publicznego Rozdz Rozliczenia z tytuł poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst przypadające w danym roku ,00 zł o kwotę ,00 zł, b) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę ,00 zł, - Wydatki majątkowe ,00 zł c) Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 5.659,00 zł, - Wydatki bieżące 5.659,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich 5.659,00 zł Rozdz Komisje egzaminacyjne o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich ,00 zł, d) Dział Ochrona zdrowia Rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym dotacje : ,00 zł 2

3 e) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł f) Dział Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł 5) zwiększa się wydatki: a) Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł b) Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł o kwotę ,00 zł, c) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł d) Dział Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł e) Dział Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,32 zł, - Wydatki bieżące ,32 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,32 zł 3

4 f) Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 4.650,00 zł, - Wydatki bieżące ,32 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,32 zł Rozdz Przedszkola o kwotę 500,00 zł, - Wydatki bieżące 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł Rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich ,00 zł g) Dział Ochrona zdrowia Rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł, - Wydatki majątkowe ,00 zł h) Dział Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki wsparcia o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich 4.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 500,00 zł, - Wydatki bieżące 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł i) Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne o kwotę 5.659,00 zł, - Wydatki bieżące 5.659,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich 5.659,00 zł j) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność o kwotę 3.247,20 zł, - Wydatki bieżące 3.247,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.247,20 zł k) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Biblioteki o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje ,00 zł 4

5 l) Dział Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe o kwotę ,00 zł, - Wydatki majątkowe ,00 zł 2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w ust.1 1) Zmniejsza się wydatki: a) Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł b) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) o kwotę 3.500,00 zł, - Wydatki bieżące 3.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich 3.500,00 zł c) Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich ,00 zł Rozdz Gimnazja o kwotę 3.070,00 zł, - Wydatki bieżące 3.070,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich 3.070,00 zł 2) Zwiększa się wydatki: a) Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich ,00 zł b) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) o kwotę 3.500,00 zł, - Wydatki bieżące 3.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 zł 5

6 c) Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł, - Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdz Gimnazja o kwotę 3.070,00 zł, - Wydatki bieżące 3.070,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.070,00 zł 3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 Plan przychodów i rozchodów na rok 2014 do uchwały wskazanej w ust. 1: a) Zwiększa się przychody Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,32 zł. 4. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku : a) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę ,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz ), b) W pkt. I ust. 3 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę ,00 zł dotacje na prowadzenie opieki paliatywnej (Dział 851, rozdz ), 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych w ust. 1: planowanych do realizacji w roku 2014r. do uchwały wskazanej 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: a) pn. Wykonanie PT modernizacji targowiska Damrota na kwotę ,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, b) pn. Przygotowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Judyma 4 w celu utworzenia hospicjum na kwotę ,00 zł (Dział 851, rozdz.85195) Urząd Miasta, c) pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa szatni i łazienek na krytej pływalni na kwotę ,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 2) Zmniejsza się zadania inwestycyjne: a) pn. PT i wykonanie wewnętrznej instalacji co w budynkach Kozielska 7, Piotra Skargi o kwotę ,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, 6

7 3) Skreśla się zadanie majątkowe: a) pn. Inwentaryzacja remizy OSP Kłodnica wraz z ekspertyzą i koncepcją jej przebudowy na kwotę ,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) Urząd Miasta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2014: Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z: 1) Zwiększeniem dochodów bieżących: a) Dział 750 Administracja publiczna, 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.247,20 zł pozyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzone drzwi w szaletach miejskich. Środki te przeznacza się na naprawę uszkodzeń i 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu przyznania kolejnej transzy zaliczki na realizację projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. b) Dział 801 Oświata i wychowanie, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy. Zwiększa się dochody o kwotę 4.650,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 6 z darowizny. Środki te przeznacza się na zakup pokrowców na piaskownice. c) Dział 852-Pomoc społeczna, 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu pozyskanej przez ŚDS Promyczek darowizny do Rady Rodziców (1.000,00) oraz z tytułu darowizny pozyskane przez MOPS (500,00 zł). 2) Zwiększeniem przychodów: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę ,32 zł. 7

8 3) Zmniejszeniem wydatków: a) Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdz Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł związku z aktualizacją kwoty potencjalnej spłaty w roku 2014 z tytułu udzielonego MWiK poręczenia o wysokość raty za II kwartał b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, skreślając zadanie pn. Inwentaryzacja remizy OSP Kłodnica wraz z ekspertyzą i koncepcją jej przebudowy. Po przeanalizowaniu zadania okazało się, że lepszym i ekonomiczniejszym rozwiązaniem jest realizacja tego zadania na etapie wykonanie projektu budowlanego. Zadanie takie planuje się wprowadzić do budżetu na lata c) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia) o kwotę 5.659,00 zł ze środków zaplanowanych przy MZOiW i przenosi się je na wypłatę odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela w PSP nr 3 (ZSM nr 5). Rozdz Komisje egzaminacyjne, zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia) o kwotę ,00 zł z tytułu wydatków zaplanowanych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego, i przenosi się je do rozdziału (wynagrodzenia). d) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji zaplanowanej w budżecie na prowadzenie opieki paliatywnej. Środki te przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Judyma 4 w celu utworzenia hospicjum. e) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł i przenosi się je na wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. f) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł i przenosi się je na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa szatni i łazienek na krytej pływalni. 4) Zwiększeniem wydatków: a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: Rozdz Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt. b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. 8

9 c) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przeprowadzenie remontu dachu remizy OSP Sławięcice. W budżecie na to zadanie jest zabezpieczone ,00 zł, jednakże po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najniższa oferta na realizację tego zadania wynosi ,32 zł. d) Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych. e) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę ,32 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji za rok W toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu ustalono, że Gmina uzyskała część oświatową subwencji ogólnej za 2010r. w kwocie wyższej od należnej. f) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.650,00 zł z przeznaczeniem na remont małej Sali gimnastycznej w PSP nr 11. Rozdz Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pokrowców na piaskownice w Przedszkolu nr 6. Rozdz Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące (wynagrodzenia)o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego g) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przygotowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Judyma 4 w celu utworzenia hospicjum. h) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na: - organizację konferencji Jakość życia osób starszych w różnych fazach wieku senioralnego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych ,00 zł, - realizację turnieju szachowego w ramach projektu pn. Międzynarodowa Liga Mistrzów. Impreza ta będzie przeprowadzona we współpracy z seniorami z DPS Prudnik i z seniorami z Czech 6.050,00 zł, - organizację imprez integracyjnych dla podopiecznych ŚDS Promyczek 1.000,00 zł. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi pn. Wesołe Miasteczko podczas organizowanego przez MOPS II Wielkiego Pikniku Rodzinnego. Środki te MOPS pozyskał z darowizny. 9

10 i) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz Świetlice szkolne, zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 5.659,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela w PSP nr 3 (ZSM nr 5). j) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.247,20 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych 2 szt. drzwi wejściowych w szaletach miejskich. Środki te pozyskano z odszkodowania. k) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Biblioteki zwiększa się wydatki bieżące (dotacje dla MBP) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bibliotek. l) Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa szatni i łazienek na krytej pływalni. Dokonuje się przeniesienia wydatków: a) Zmniejsza się wydatki statutowe w MZBK o kwotę ,00 zł i przenosi się je na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w pustostanach systemem zleconym. b) Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe w Straży Miejskiej o kwotę 3.500,00 zł i przenosi się je na sfinansowanie obowiązkowego szkolenia nowo przyjętego strażnika. c) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia przy MZOiW o kwotę ,00 zł i przenosi się je na wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w PSP nr 1. d) Zmniejsza się wynagrodzenia przy MZOiW o kwotę 3.070,00 zł i przenosi się je na wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (500,00 zł), oraz wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu (2.570,00 zł) w Gimnazjum nr 4. Kędzierzyn-Koźle, 13 sierpnia 2014r. 10