DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Ustroń uchwala: 1. Zmienić uchwałę nr II/9/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015, w ten sposób, że: 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Po wprowadzeniu zmian: 1) planowane dochody budżetu wynoszą ,52 zł, 2) planowane wydatki budżetu wynoszą ,86 zł. 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie ,34 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie ,00 zł oraz pożyczek w kwocie ,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,34 zł Planowane przychody w kwocie ,34 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów w kwocie: ,00 zł, 2) pożyczek w kwocie: ,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz ) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2014 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,34 zł. 2. Planowane rozchody w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: 1) spłat kredytów: ,00 zł, 2) spłat pożyczek: ,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenie dochodów o kwotę 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,18 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,03 Dochody majątkowe, w tym: , Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 RAZEM: ,18

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. 1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenie wydatków o kwotę 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,50 Wydatki majątkowe, w tym: ,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 RAZEM: ,50 2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenie wydatków o kwotę 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,68 Wydatki bieżące, w tym: ,68 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,68 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,00 RAZEM: ,68

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. Zestawienie przeniesień planu wydatków DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZMIANY zmniejszyć zwiększyć 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,66 Wydatki bieżące, w tym: ,66 świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,66 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka odpadami ,66 Wydatki bieżące, w tym: ,66 świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,46 Razem: , ,66

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok Lp. Treść Kwota I. PRZYCHODY I DOCHODY 1. Przychody budżetu : ,34 1) Wolne środki na rachunku bankowym ,34 2) Pożyczki z WFOŚiGW ,00 3) Kredyt w banku krajowym ,00 2. Dochody budżetu ogółem ,52 RAZEM (1+2) ,86 II. ROZCHODY I WYDATKI 1. Rozchody budżetu : ,00 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW ,00 2) Spłata kredytów ,00 2. Wydatki budżetu ogółem ,86 RAZEM (1+2) ,86

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu/zadania Plan dotacji Dotacje podmiotowe , Miejski Dom Kultury "Prażakówka" , Miejska Biblioteka Publiczna , Muzeum "Ustrońskie" ,00 Dotacje celowe , Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II , Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji 2 013,69 wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy , Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń , Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia 5 000, "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły" ,00 Dotacje na podstawie innych ustaw , Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące , Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące 3 000, Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie , Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach , Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach 1 700,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: ,69 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu/zadania Plan dotacji Dotacje podmiotowe , Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka" , Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego ,00 Dotacje celowe , Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta , Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych , Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej , Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych , Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN , Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap , Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VII etap , Organizacja życia kulturalnego w mieście , Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 Dotacje na podstawie innych ustaw , Izba Rolnicza 2 800, Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim ,00 Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: ,00 OGÓŁEM DOTACJE: ,69

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/101/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2015 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2015 (kol ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap II Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec , , , , , , , , , , , , Rozbudowa ul. Długiej , , , Budowa ul. Spokojnej , , , Przebudowa ul. Traugutta , , , Przebudowa ul. Beskidzkiej , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Przebudowa ul. Grabowej , , , Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej , , , Przebudowa ul. Obrzeżnej , , , Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych , , , Urządzenie przystanków przy ul. Leśnej , , , Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt 6 000, , , Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38 Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów , , , , , , , , , , , , Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej , , , Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM Rozbudowa parkingów przy budynkach komunalnych 7 000, , , , , , Zakup budki parkingowej na ul. Nadrzeczną 7 500, , , Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta , , , Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G) , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM , , , Zakup oprogramowania IT Menager dla UM 6 000, , , Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM Zakup sprzętu komputerowego z nowym systemem Windows i podstawowym oprogramowaniem biurowym dla UM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Lipowiec - ocieplenie ściany południowej 9 361, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Ustroń Lipowiec Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Lipowiec Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zarządzania kryzysowego miasta Ustroń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,28 0,00 0, , Rewitalizacja placu wewnętrznego SP , , , Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP , , , Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP , , , , Rozbudowa monitoringu w SP , , , Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - projekt , , , Modernizacja instalacji elektrycznej w SP-2 - projekt , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P , , , Zakup wyposażenia dla P , , , Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1 Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G , , , , , , , Zakup zestawów komputerowych dla JOPO , , , Zakup programu płacowego dla JOPO 3 500, , , Doposażenie placu zabaw przy SP , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P , , , Zakup wyposażenia kuchni dla SP , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Modernizacja obiektu SP , , , Zakup wyposażenia kuchni dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Modernizacja obiektu GM , , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I , , , Modernizacja budynku przy ulicy Sportowej , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup pralki przemysłowej dla MDSS 4 920, , , Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS 7 750, , , Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla MDSS 9 730, , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim , , , Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla Żłobka 9 000, , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka , , , , , , , ,74 0, , , , , , , , Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap , , , , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa , , , Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście , , , Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Tartaczna Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul.skowronków i ul. Jelenica Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica , , , , , , , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska , , , Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o. Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3, 3949 przy ul. Leśnej Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji , , , , , , , , , , , , , Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki , , , Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym , , , Budowa placu zabaw na skwerze przy ul.partyzantów - projekt 6 000, , , Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka , , , Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni - projekt 6 914, , , Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną , , , Budowa oświetlenia w Parku Lazarów , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Budowa oświetlenia ul. Beskidzka , , , Budowa oświetlenia ul. Uzdrowiskowa , , , Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , Wykonanie scenografii na Rynku , , , Modernizacja pomników miejskich 4 800, , , Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły , , , KULTURA FIZYCZNA , , ,00 0, ,27 0, Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu , , , ,27 OGÓŁEM: , , , , , ,00