2. Dochody budżetowe część opisowa

Transkrypt

1 2. Dochody budżetowe część opisowa Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,09 Wykonanie ,31 tj.91,03% Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej ,09 przez producentów rolnych. Uzyskaliśmy wpływy: - z dzierżawy gruntów + odsetki 4.484,22 - ze sprzedaży gruntów ( obręb Krzywina 0,77 ha, obręb Cierpice 0,39 ha, ,00 - ze sprzedaży użytkowania wieczystego ,00 Dział 020 LEŚNICTWO Plan 1.800,00 Wykonanie 1.048,83 tj. 58,27 % Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich. Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 100% Otrzymano dotację celową w kwocie ,00 zł z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pt.: Program usuwania azbestu z terenu Gminy Przeworno w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 Wykonanie ,00 tj.96,95% W tym dziele zaplanowano pozyskanie środków od Samorządu Województwa na przebudowę ulicy Okrężnej w Przewornie oraz dofinansowanie modernizacji dróg we wsi Wieliszów w ramach rekultywacji gruntów. Otrzymano: - dotacji od Samorządu Województwa w ramach pomocy rozwojowej na przebudowę ulicy Okrężnej w Przewornie w kwocie ,00 - dotację na modernizację drogi do wsi Wieliszów ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie ,00 Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 Wykonanie ,22 tj.92,17% Uzyskaliśmy wpływy: - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2009 r. przez Zakład Usług Komunalnych 2.045,62 - z dzierżawy alei czereśniowych 500,00 - za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków ,27 - ze sprzedaży mienia komunalnego ,63 22

2 - odsetki od nieterminowych wpłat 385,70 Sprzedano: - pięć działek budowlanych w Przewornie przy ul. Szkolnej, o pow. po 0,09 ha - działkę budowlaną w miejscowości Samborowiczki o pow. 0,15 ha Wpływy ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych zł Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano wpływy ,17 Wykonano ,67 tj. 27,38% Dotacja na zadania zlecone : Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 100% Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego ,00 Wpływy z różnych opłat i dochodów: Plan ,00 Wykonanie ,67 tj. 45,75% Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ,00zł, za wynajem pomieszczeń biurowych, 1.054,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,67 oraz prowizja od pobranych opłat za wydane dowody osobiste 6,00 zł, sprzedaż samochodów służbowych ,00 zł W dziale 750 zaplanowano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO WD pn : Informatyzacji urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego w kwocie ,17 zł. Zadanie zakończono w m-cu grudniu. Brak wpływu dotacji w sposób istotny wpływa na wysokość wykonania planu dochodów w tym dziale. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 Wykonanie ,49 tj. 95,44 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców 870,00 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,49 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23

3 Plan ,00 Wykonanie 1.000,00 tj. 100,00% Otrzymano: - dotację na realizację zadań obrony cywilnej utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC 1.000,00 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przeworno od Samorządu ,00 Województwa Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Zaplanowano wpływy ,15 Wykonano ,71 tj. 104,25% I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej: Plan 3.000,00 Wykonanie 3.646,00 tj. 121,53% Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy. II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano wpływy: ,00 Wykonano: ,90 tj. 100,22 % Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco: Lp. Dział Nazwa podatku Plan Wykonanie % Zaległości Podatek od , ,00 111,74 5,03 1. nieruchomości Podatek rolny , ,90 92,18 0, Podatek leśny , ,00 92,77 0, Podatek od środków transportu Podatek od czynności cywilno - prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat 7.000, ,00 114,94 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 778,00 5,56 0, , ,90 100,22 5,13 OGÓŁEM: Wykonanie planu dochodów w 100% przez osoby prawne wynika ze spłaty wszystkich zaległości z lat poprzednich przez podatników. W 2010 roku osobom prawnym udzielono pomocy w opłacie zobowiązań podatkowych 24

4 na kwotę zł z tego: - w podatku od nieruchomości odroczono termin płatności 2 podatnikom na kwotę ,00 zł - w podatku rolnym odroczono termin płatności 2 podatnikom na kwotę ,00 zł III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Zaplanowano wpływy: ,00 Wykonano: ,75 tj. 113,48 % Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco: Lp. Dział Nazwa podatku Plan Wykonanie % Zaległości Podatek od , ,68 103, ,16 1. nieruchomości Podatek rolny , ,98 88, , Podatek leśny 6.000, ,87 57,30 555, Podatek od środków transportu Podatek od spadków i darowizn , ,40 118, , , ,53 559, Wpływy z opłaty targowej 2.000, ,00 56, Podatek od czynności cywilno - prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat , ,0 335,88 180, , ,29 245,10 0 OGÓŁEM: , ,75 113, ,17 Na wykonanie planu dochodów w 113 % przez osoby fizyczne, mimo zaległości w kwocie ,17 zł miało wpływ bardzo duże wykonanie w podatku od spadków i darowizn tj, w 560 % oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych w 336%, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2010 roku wystawiono 777 upomnień i 97 tytułów wykonawczych co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych. Zaległości 9 podatników zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w Księgach Wieczystych W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym: - w podatku od nieruchomości odroczono termin płatności 8 podatnikom na kwotę ,74 zł, umorzono podatek 38 podatnikom na kwotę 8.989,83 zł, rozłożono na raty 5 podatnikom kwotę 741,88zł, - w podatku rolnym odroczono termin płatności 9 podatnikom na kwotę 7.331,50 zł, umorzono podatek 34 podatnikom na łączną kwotę 7.646,05 zł oraz rozłożono na raty kwotę 7.918,92 zł 4 podatnikom, - w podatku leśnym odroczono termin płatności podatnikowi na kwotę 5,00 zł, rozłożono na raty 17,50zł, i umorzono 3 podatnikom podatek w kwocie 32,00 zł 25

5 - w podatku od środków transportowych umorzono 1 podatnikowi na kwotę ,20 zł, rozłożono na raty kwotę ,40 zł 2 podatnikom. - odsetki od zaległości podatkowych umorzono 8 podatnikom kwotę ,90 zł, odroczono termin płatności 2 podatnikom na kwotę 1.610,76 zł, rozłożono na raty kwotę 4.575,17 zł 4 podatnikom. IV. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 56,00% Opłaty pobierane są za czynności z zakresu administracji publicznej składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych. V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 4.200,00 Wykonanie 2.242,50 tj. 53,39% Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości wydobycia kruszywa i jest ustalana przez Ministerstwo Środowiska. W ubiegłym roku nastąpiła zmiana właściciela zakładu co spowodowało przerwy w wydobyciu. VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych: Plan ,00 Wykonanie ,47 tj. 103,63 % Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 14 punktach sprzedaży detalicznej i 5 punktach sprzedaży gastronomicznej. VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych: Plan ,00 Wykonanie 1.129,560,00 tj. 97,83 % Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez Ministerstwo Finansów VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 9.000,00 Wykonanie ,89 tj. 126,76% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy. IX. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan 4.500,15 Wykonanie 5.314,40 tj. 118,09% 26

6 Są to wypływy uzyskane z tytułu kosztów upomnień wystawianych na zaległości podatkowe. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 100 % w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej Plan ,00 Wykonanie 3.261,825,00 tj. 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 100% Subwencje z budżetu państwa były przekazane terminowo i w wysokości zgodnej z planem. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano dochody: ,00 uzyskaliśmy wpływy : ,13 tj. 737,2% - z czynszów mieszkaniowych od nauczycieli, 1.838,70 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZO, 1.784,70 Ponadto otrzymaliśmy: - dotację celową na realizację Rządowego Projektu Radosna Szkoła ,32 - dotację celową na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego 219,38 - refundację wydatków ze środków budżetu UE za realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przewornie ,03 w celu utworzenia Gminnego Przedszkola Publicznego Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan ,84 Wykonanie ,13 tj. 31,51% Jest to częściowa refundacja wydatków zadania Modernizacji i termomodernizacja budynku oraz wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Przewornie realizowanego w ramach RPO WD. Do refundacji ze środków budżetu UE pozostał jeden wniosek o płatność końcową w kwocie ,71 zł. Dział POMOC SPOŁECZNA 27

7 Plan ,56 Wykonanie ,82 tj. 97,10% Otrzymaliśmy dotację: - na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,19 - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia ,47 - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, ,21 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 99,800,00 - na dożywianie dzieci w szkołach ,00 Ponadto wpłynęły: - dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach PO KL Priorytet VII ,88 - dotacja celowa z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,15 - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 - dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ,68 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 739,24 - zwrot kosztów wizyty studyjnej do wiosek tematycznych woj. zachodniopomorskiego 2.000,00 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PPWOW. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 Wykonanie ,00 tj. 99,16% Otrzymaliśmy dotację: - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia) ,00 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i zasiłków powodziowych na cele edukacyjne ,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,89 Wykonanie ,39 tj. 100,50% Środki zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz bieżące wpłaty za zanieczyszczanie środowiska ,39 Refundacja wydatków ze środków europejskich z PROW WD zadania Gminny system zbiórki i segregacjo odpadów ,00 Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ,00 Wykonanie ,32 tj. 61,08% Otrzymano: - refundację wydatków za I szy etap zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej 28

8 w Sarbach ze środków europejskich z PROW w kwocie ,00 - refundację wydatków za remont świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna i Konary realizowanego w ramach konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej ,00 - refundację wydatków ze środków europejskich za realizację projektu Wakacje u sąsiada miejscowościami z Czech z Euroregionu Glacensis ,36 - wpływ kary umownej za nieterminowa realizację zadania 18,96 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 0,00 Wykonanie 4.122,24 - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły z realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową działającą w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego ,04 - kara umowna za nieterminową realizację zadania 151,20 Ogółem dochody: Plan ,70 Wykonanie ,26 tj. 95,48 % w tym : dochody własne: Plan ,04 Wykonanie ,56 tj. 100,82 % dochody ze środków europejskich: Plan ,42 Wykonanie ,40 tj.52,65 % Należności ogółem: ,74 w tym zaległości: ,18 nadpłata: 3.759,87 29