Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata

Transkrypt

1 Tychy, dnia 7 grudnia 22 r. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 24 Dokonuje się zmian w załączniku nr, zgodnie z Zestawieniem nr, w tym: I. w roku (zgodnie z autopoprawką do projektu budżetu miasta Tychy na rok) tj.:. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,zł, 2. zwiększa się wydatki o kwotę ,zł, z tego: a) wydatki bieżące zwiększenie o ,zł, b) wydatki majątkowe zwiększenie o ,zł 3. zwiększa się przychody o kwotę ,zł, z tego: a) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" 56.9,zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania pn. "Przebudowa DK nr i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km + do i DK86 km do ".6.379,zł, c) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych ,zł II. w roku :. zwiększa się dochody o kwotę ,zł, w tym:

2 a) dochody bieżące zwiększenie o ,zł, w tym: zwiększenie o kwotę ,zł, na realizację projektów unijnych pn.: Tychy w sieci możliwości budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu /WPF/ 56.,zł, Mam zawód mam pracę w regionie /WPF/ ,zł, Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu /WPF/ 68.52,zł, Pracuj lokalnie, działaj globalnie edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska ,zł, Europejski Standard IV /WPF/ 49.65,zł, Firma na start /WPF/ 22.94,zł, Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy 35.82,zł, Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów 8.65,zł, Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika Informatyka /WPF/ ,zł, zmniejszenie o kwotę 55.38,zł, na realizację projektu unijnego pn. Lasy źródłem życia /WPF/ b) dochody majątkowe zwiększenie o ,zł, na realizację projektu unijnego pn. Tychy w sieci możliwości budowa sieci bezprzewodowych /WPF/ 2. zwiększa się wydatki o kwotę ,zł, z tego: a) wydatki bieżące zwiększenie o ,zł, na realizację projektów unijnych: Tychy w sieci możliwości budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu /WPF/ 56.,zł, Mam zawód mam pracę w regionie /WPF/ ,zł, Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu /WPF/ 68.52,zł, Europejski Standard IV /WPF/ 49.65,zł, Firma na start /WPF/ 22.94,zł, Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika Informatyka /WPF/ 37.76,zł, 2

3 b) wydatki majątkowe zwiększenie o 35.25,zł, w tym: na realizację projektu unijnego pn. Tychy w sieci możliwości budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu /WPF/ zwiększenie o ,zł, na inwestycyjne zadania jednoroczne zmniejszenie o ,zł Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, zgodnie z Zestawieniem nr 2. 3

4 Zestawienie nr : Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 24 Lp. Wyszczególnienie Prognoza Plan na r. Plan na r. zmiana r. r. zmiana Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane c z tytułu poręczeń i gwarancji d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 27 ufp a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 27 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 69 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (678) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Wynik finansowy budżetu (9+) 3 Kwota długu, w tym: a Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 7 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym 4 roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 5 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów 3,85% 3,86% 4,64% 4,63% 6 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 5,22% 5,22% 2,67% 2,5% 7 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) TAK TAK TAK TAK 8 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 5% z art. 69 sufp 3,85% 3,86% 9 Zadłużenie/dochody ogółem ((33a):) max 6% z art. 7 sufp 2,6% 2,8% 2 Wydatki bieżące razem (2+7b) Dochody bieżące wydatki bieżące (a 2) Wydatki ogółem (+2) Wynik budżetu (2) Przychody budżetu Rozchody budżetu /w zł/

5 Zestawienie nr 2: Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 24 TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Lp DROGI. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizac ji 22r. Limit wydatków 25 Przebudowa Placu św. Anny MZUiM 3.5. (6, 66) GW drogowego, pieszego i Ogółem, w tym: Urząd Miasta, środki z budżetu miasta /w zł/ Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF Budowa drogi łączącej ul.grota Roweckiego z ul.oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i etap II 8..) 9..) (6, 65) PW Urząd Miasta, Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i ul.oświęcimskiej (6, 65) PW 28 3., Ogółem, w tym: Urząd Miasta środki z budżetu miasta ) 9..) 3 79 Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF Budowa ul.serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (6, 65) PW Ogółem, w tym: Urząd Miasta, realizacja środki z budżetu miasta dotacja z budżetu państwa środki od KSSE podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne MZUiM 5..) Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach (6, 65) PW MZUiM ) GGN 263. (z nadwyżki) 4..) 45..) W latach 22 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i ul.oświęcimskiej" z ul.oświęcimską Urząd Miasta, Ogółem, w tym: realizacja podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego: P BF BF

6 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizac ji 22r. Limit wydatków Budowa ul.żorskiej (wniosek MZUiM na 6.. i GGN na (6, 66) GW.) Ogółem, w tym: realizacja, w tym: Urząd Miasta, środki z budżetu miasta dotacja z budżetu państwa partycypacja osoby prawnej 5 5 podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF 93 Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (6, 66) GW poprawa bezpieczeństwa pieszych MZUiM z nadwyżki 2 7. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta ) 2..) Faza okresu inwestycyjnego: P W/D PW/D Rozbudowa ul.paproci MZUiM 25.8 (25.8 z nadwyżki) 2..) (6, 66) GW ) 2 8. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D PW/D Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach (6, 66) GW 2 9. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (6, 65) PW skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy między osiedlami 2 Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D 5..).796.) Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (6, 66) GW między osiedlami MZUiM 8. (z nadwyżki) 5..) Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D PW/D

7 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizac ji 22r INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE 2. Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPB BF BF POZOSTAŁE Limit wydatków 25 Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi Zasilenie Jeziora IRI (9, 9) GW Paprocany wodami (z nadwyżki) głębinowymi 22 Ogółem, w tym: Urząd Miasta środki z budżetu miasta Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny "Andromeda" (92, 9295) GW poprawa stanu infrastruktury kulturalnej MZBM PRF.6.6 z nadwyżki 3. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Urząd Miasta środki z budżetu miasta pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPPBF BF BF Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (92, 926) GW poprawa stanu infrastruktury kulturalnej MZBM MZBM MZBM Ogółem, w tym: dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Urząd Miasta Mieszkalnych pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: PW/DPP PPBF PPBF BF BF BF BF Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 4) Faza okresu inwestycyjnego: 2 Podstawa określenia kosztów: A audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp. SZ szacunek P opracowanie dokumentacji projektowej KI kosztorys inwestorski W/D wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę, KK kontrakt na podstawie zamówienia publicznego PP postępowanie przetargowe B budowa F rozliczenie finansowe 3

8 TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /w zł/ Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i 22r Limity wydatków w poszczególnych latach I Projekty majątkowe. Przebudowa DK nr i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km + do i DK86 km do PW665 Poprawa komunikacji Urząd Miasta, 27 MZUiM GGN 23. MZUiM Ogółem, w tym: realizacja dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych w tym: udział miasta z tego finansowany: * ze środków własnych miasta * z subwencji ogólnej z budżetu państwa * z pożyczki z WFOŚiGW udział Funduszu Spójności z tego finansowany: * ze środków Funduszu Spójności * ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) * z kredytu (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) 9 9 II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN) Faza okresu inwestycyjnego: APW/DPPB B B BF BF II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe). Tychy w sieci możliwości budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich Ogółem, w tym: funkcjonalność przyczyni się do 22 * wydatki bieżące usprawnienia i ułatwienia dostępu Urząd Miasta * wydatki majątkowe do informacji publicznych, a tym a) udział budżetu miasta samym zwiększy dostępność do * wydatki bieżące elektronicznych usług * wydatki majątkowe mieszkańcom oraz odwiedzającym b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto * wydatki bieżące * wydatki majątkowe

9 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia realizacj i 22r Limity wydatków w poszczególnych latach III Programy bieżące. Lasy źródłem życia Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w GW 8 8 życiu człowieka 22 Gimnazjum nr Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu Zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, PW doskonalenie języka angielskiego i Zespół Szkół 22 hiszpańskiego zwiększenie szans Specjalnych nr Ogółem, w tym: na znalezienie zatrudnienia a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika Zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, informatyka doskonalenie języka angielskiego, PW 8 83 zwiększenie szans na znalezienie Zespół Szkół nr zatrudnienia 4 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Europejski Standard IV Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych PW pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług Ogółem, w tym: pośrednictwa pracy oraz Powiatowy a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego poradnictwa zawodowego Urząd Pracy przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej Firma na start Przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie PW tyskiego województwa śląskiego Powiatowy poprzez założenie własnej Ogółem, w tym: Urząd Pracy działalności gospodarczej i a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego utrzymaniu jej przez kolejne 2 miesięcy b) udział budżetu państwa Mam zawód mam pracę w regionie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie PW śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego Ogółem, w tym: doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w a) udział budżetu państwa stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje b) udział budżetu miasta zawodowe, doposażenie w 2 c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego materiały dydaktyczne szkół Oświaty biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I., II., III.6) RAZEM TABELA A i B: