OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały. Sejmiku Województwa Lubelskiego Część A z dnia. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Informacje ogólne. Za podstawę kalkulacji prognoz budżetowych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata WPF WL przyjęto założenia dotyczące danych finansowych budżetu państwa będących podstawą do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ( Warszawa, maj 2012 r.) oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Wytycznych Ministra Finansów: - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja Maj 2012 r., - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja Maj 2012 r. Przy opracowywaniu prognoz finansowych zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego opracowana została na lata , tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, lata objęte WPF-WL zostały podzielone na prognozę bieżącą, krótkoterminową i długoterminową. Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2013 r. Wartości określone w projekcie budżetu na 2013 r. stanowią podstawę kalkulacji podstawowych wartości budżetów lat przyszłych poprzez zastosowanie różnych współczynników, wskaźników, które wynikają z przyjętych metod prognozowania podstawowych wartości finansowych. Projekt budżetu na 2013 r.(w zł): dochody ogółem ,55 dochody bieżące ,17 dochody majątkowe ,38 wydatki ogółem ,36 wydatki bieżące ,92 wydatki majątkowe ,44 nadwyżka/deficyt ,81 rozchody ,92 przychody ,73 objaśnienia Strona 1

2 Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości na rok 2013 znajduje się w części opisowej dołączonej do projektu budżetu lubelskiego na 2013 r. W prognozie bieżącej oraz krótkoterminowej, obejmującej lata za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów lubelskiego przyjęto prognozy dochodów podatkowych państwa (CIT i PIT). Okres prognozy krótkoterminowej został sporządzony do roku 2015 ponieważ prognozy dochodów podatkowych państwa zostały sporządzone na lata 2012 r r. Prognoza długoterminowa obejmująca okres od 2016 r. do 2029 r. została opracowana na podstawie oceny kształtowania się trendów wartości historycznych oraz wskaźników makroekonomicznych określonych w wytycznych ministra finansów. Przy określeniu ogólnej tendencji kształtowania się dochodów i wydatków budżetu w okresie objętym WPF WL wzięto pod uwagę dwa podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które stanowią podstawę kierunku kształtowania się rozwoju gospodarczego. wskaźnik/lata PKB w ujęciu realnym (%) 104,3 102,5 102,9 103,2 103,8 103,7 103,8 103,7 103,4 102,7 CPI (inflacjadynamika średnioroczna(%) 104, ,7 102,3 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,2 źródło:- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja Maj 2012 r. 104, , ,5 102 PKB (%) CPI (%) 101, Z oceny kierunku zmian kształtowania się prognozy PKB wynika, że gospodarka polska od 2011 r. znajduje się w fazie osłabienia dynamiki wzrostu. Zgodnie z prognozami przewiduje się że najniższy poziom zostanie osiągnięty na przełomie 2012/2013 roku. Do objaśnienia Strona 2

3 2015 r. zakłada się stabilny wzrost do poziomu 103,8 %. Natomiast w długoterminowej prognozie zakłada się niewielkie osłabienie dynamiki wzrostu do wartości 102,7 %. Przy ocenie kształtowania się wskaźnika inflacji (CPI indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) należy wnioskować, że coraz mniejsza presja inflacyjna będzie miała wpływ na prognozę wydatków bieżących w tym na koszty obsługi zadłużenia. W przypadku osiągnięcia założeń inflacyjnych przy zmniejszającym się wskaźniku PKB Rada Polityki Pieniężnej powinna podjąć decyzję w sprawie obniżki stóp procentowych. Planuje się że do końca 2012 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżenie podstawowych stóp procentowych łącznie o 50 punktów bazowych z poziomu 4,75 % do 4,25%. Z analiz wskaźników makroekonomicznych wynika, że realizacja scenariusza ścieżki inflacyjnej w latach do poziomu 2 % jest wysoce prawdopodobna. Wówczas, w opinii wielu banków, realne staje się obniżenie podstawowej stopy procentowej do poziomu 3,5 %. Do prognoz budżetowych za podstawę kalkulacji przyjęto średnie stopy procentowe określone w wytycznych ministra finansów. Jeżeli w pierwszym półroczu 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzje w sprawie stóp procentowych, zgodnych z kierunkiem prognoz bankowych, to możliwa będzie zmiana podstawy kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia lubelskiego. Ze względu na przyjęte różne metody prognozy wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata wyodrębniono następujące kategorie dochodów i wydatków : I Dochody: 1. Dochody bieżące, w tym: a) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), b) subwencje, c) dochody bieżące wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich, określone w załączniku nr 2, d) pozostałe dochody bieżące, które obejmują dochody własne oraz dochody otrzymywane w ramach realizacji zadań, które nie zostały uwzględnione w załączniku nr Dochody majątkowe, w tym: a) dochody majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2), b) pozostałe dochody inwestycyjne, które obejmują dochody własne oraz dochody otrzymywane w ramach realizacji zadań, które nie zostały uwzględnione w załączniku nr 2. II Wydatki: 1. Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki bieżące wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2), objaśnienia Strona 3

4 b) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zadania, których okres realizacji obejmuje rok budżetowy. 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2), b) pozostałe wydatki majątkowe przeznaczone na zadania, których okres realizacji obejmuje rok budżetowy. Opis przyjętych wartości. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W latach podstawą kalkulacji dochodów podatkowych PIT, CIT stanowią prognozy dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków bezpośrednich określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa , które przedstawiają się następująco: budżet państwa/lata PIT (mld zł) 40,3 44,3 47,9 51,8 dynamika r/r 109,93% 108,13% 108,14% CIT (mld zł) 26,6 31,2 35,3 39,5 dynamika r/r 117,29% 113,14% 111,90% źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa ( Warszawa, maj 2012 r.) W prognozie bieżącej (2013r.) założono poziom dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach na poziomie; PIT ,00 zł, CIT ,00 zł. Dochody podatkowe od osób fizycznych (PIT) zostały zwiększone w stosunku do ubiegłego roku o 4,74 %. Wartość planowanej kwoty została zaplanowana w oparciu o informację z ministerstwa finansów dotycząca wysokości planowanych wpływów z tytułu podatku PIT dla lubelskiego. W latach dochody zostały oszacowane na podstawie dynamiki zmian wartości określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W pozostałym okresie następuje niewielkie osłabienie dynamiki zmiany wartość dochodów z poziomu 106 % w roku 2016 do poziomu 101% w latach Utrzymanie poziomu dynamiki wzrostu powyżej 105 % w roku 2016 uzasadnia prognoza kształtowania się wskaźnika PKB w latach W tym okresie wskaźnik wzrostu gospodarczego osiągnie maksymalne wartości. W przypadku dochodów podatkowych od osób prawnych (CIT) Ministerstwo Finansów nie prognozuje wartości dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym przy kalkulacji dochodów zastosowano założenia określone w dokumentach rządowych. objaśnienia Strona 4

5 W wyniku osłabienia dynamiki wzrostu wskaźnika PKB w latach w prognozie bieżącej zaplanowano dochody z tytułu podatku (CIT) na poziomie 102,6 % wartości planu z poprzedniego roku. Analiza miesięcznych wpływów podatkowych w odniesieniu do kształtowania się wskaźnika PKB oraz prognozy ministerstwa finansów w zakresie planowanych dochodów z tytułu podatku CIT nie uzasadniają prognoz dochodów na poziomie mniejszym niż planowana kwota w 2012 r. Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada wzrost dochodów z tytułu podatku CIT w 2013 r. na poziomie 17,29%. Przyczyną prognozy dochodów z tytułu podatku CIT na poziomie niższym niż zakładają to dokumenty rządowe jest zmniejszająca się dynamika wzrostu wskaźnika PKB. Na planowany wzrost dochodów podatkowych (CIT) (102,6%) wpływ miał również prognozowany przez ministerstwo finansów dla lubelskiego wzrost dochodów z tytułu podatków PIT (4,74%). W prognozie krótkoterminowej szacunki dochodów podatkowych od osób prawnych oparto na dynamice zmian w poszczególnych latach planowanych dochodów budżetu państwa z tyt. CIT. W pozostałym okresie zgodnie z kształtowaniem się trendu dynamiki zmian PKB wskaźnik wzrostu ulega stopniowemu zmniejszeniu do poziomu 101 % w latach Kształtowanie się wartości dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przedstawia tabela: podatki/lata PIT (mln zł) 42,13 45,56 49,27 52,22 53,79 54,33 dynamika r/r 104,74% 108,13% 108,14% 106,00% 103,00% 101,00% CIT (mln zł) 123,10 139,28 155,85 171,43 180,01 181,81 dynamika r/r 102,58% 113,14% 111,90% 110,00% 105,00% 101,00% Analizując dane historyczne w porównaniu do wartości planowanych, dotyczących kształtowania się dochodów podatkowych należy ocenić że zastosowane wskaźniki, które zostały wykorzystane przy prognozowaniu dochodów mieszczą się w ogólnej tendencji kształtowania się PKB. Kształtowanie się wartości dynamiki zmian stanowiącej podstawę do kalkulacji dochodów podatkowych lubelskiego w latach : 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% PIT CIT objaśnienia Strona 5

6 Subwencje. W prognozie bieżącej wartość subwencji zaplanowano na poziomie ,00 zł. Stanowi to 103 % planowanej kwoty poprzedniego okresu. Wartość planowanej kwoty wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości kwot subwencji dla województw. W latach przy prognozowaniu subwencji utrzymano wartość wskaźników kalkulacji określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata (Uchwała Nr XVIII/235/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 r). Przy zachowaniu poziomu wskaźników wartość subwencji w poszczególnych latach ulegnie zmniejszeniu, ponieważ podstawą kalkulacji będzie stanowiła niższa wartość niż to zakładano w 2011 r. Zestawienie porównawcze planowanej wartości subwencji planowanych w WPF WL na lata ( r.) i w projekcie WPF WL na lata : subwencja (planowana na dzień:) r. (mln zł) 264,87 283,41 297,58 306,5 309,57 zmiana (%) 107,00% 105,00% 103,00% 101,00% r. (mln zł) 254,40 272,21 288,54 297,20 300,17 zmiana (%) 107,00% 106,00% 103,00% 101,00% różnica (mln zł) -10,47-11,20-9,04-9,30-9,40 Porównując kształtowanie się trendów wartości subwencji określonych w projekcie WPF WL na lata oraz prognoz PKB wskazanych wytycznych ministra finansów należy ocenić że charakterystyka obu trendów jest podobna i nie występują istotne odchylenia, które mogą być powodem zmiany zasad kalkulacji. Kształtowanie trendów wartości i dynamiki zmian subwencji oraz prognoz PKB jest przedstawione na poniższych wykresach: ,00 wartość subwencji (zł) , , , , , ,00 0, objaśnienia Strona 6

7 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% PKB ( w ujęciu realnym %) dynamika kształtowania się wartości subwencji (%) Pozostałe dochody bieżące. Do pozostałych dochodów bieżących zalicza się dochody bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami zagranicznymi oraz krajowymi, które ze względu na okres realizacji nie są uwzględnione w przedsięwzięciach wieloletnich oraz dochody własne z wyłączeniem dochodów podatkowych (PIT,CIT) i subwencji. Trudności w oszacowaniu tej pozycji wynikają z charakteru dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, ponieważ procedura pozyskiwania tych środków trwa w trakcie roku budżetowego. Świadczy o tym poziom planowanego wykonania dochodów w 2012 r. na koniec III kw 2012 r. w porównaniu do początku roku. W trakcie realizacji budżetu 2012 r. nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 18,2 mln zł co stanowi 119,7 % wartości pierwotnie planowanej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę również wzrost pozostałych dochodów własnych wynikający z prognoz kształtowania się wzrostu gospodarczego, w wyniku, którego prognozowana jest wartość wpływów podatkowych PIT i CIT w prognozie krótkoterminowej szacuje się wzrost pozostałych dochodów na poziomie 8 % rocznie, natomiast w okresie objętym prognozą długoterminową przyjęto stałą kwotę na poziomie roku 2015 tj. 129,3 mln zł. wyszczególnienie/lata 2012 styczeń 2012 III kw pozostałe dochody bieżące (w mln zł) 92,4 110,61 103,77 112, ,04 121,04 zmiana r/r 119,71% 0,94% 108,00% 108,00% 100,00% Dochody majątkowe Do pozostałych dochodów majątkowych zalicza się dochody własne z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych oraz dochody z tytułu otrzymywanych dotacji przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, których całkowity okres realizacji zawiera się w jednym roku budżetowym. W okresie objętym krótkoterminowa prognozą planuje się uzyskać dochody w wysokości 30 mln zł w roku 2014 oraz 40 mln w 2015 r. W pozostałym okresie wartość dochodów ulega zmniejszeniu do poziomu 25 mln w 2017 r. i do końca objaśnienia Strona 7

8 okresu WPF WL utrzymuje się na tym samym poziomie. Prognozowanie dochodów majątkowych na podstawie wskaźników makroekonomicznych nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, ponieważ na zasób majątkowy oraz na poziom dotacji majątkowych nie mają bezpośredniego wpływu prognozy rozwoju gospodarczego. Wartości, które zostały uwzględnione w pozycji pozostałe dochody majątkowe są zbliżone do średniej dochodów otrzymanych w poprzednich latach, którą szacuje się na poziomie 42 mln zł. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego w ramach pozostałych dochodów majątkowych planuje się w 2013 r. uzyskać kwotę w wysokości ,00 zł. tj. 122,7 % planu 2012 r. W 2014 planuje się sprzedać Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Rejowcu. Nieruchomość została zgłoszona przez właściciela - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jako zbędny do prowadzenia działalności statutowej. Po zakończeniu procedury przejęcia nieruchomości Województwo Lubelskie planuje sprzedaż ośrodka, a środki z tytułu sprzedaży będą stanowiły dochód 2014 r. Łącznie w 2014 r. z tytułu sprzedaży składników majątkowych planuje się uzyskać kwotę 12 mln zł. W pozostałym okresie, na który sporządzono WPF WL nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć kierunek kształtowania się rynku nieruchomości. Dochody oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Przy kalkulacji dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, okres czasu objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubelskiego podzielono na trzy etapy, w których zastosowano różne metody kalkulacji. Jest to związane z okresem programowania zadań współfinansowanych, głównie ze źródeł zagranicznych. Pierwszy etap obejmuje okres od 2013 r. do 2014 r. W tym okresie występuje największa kumulacja wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Do końca 2014 r. planuje się zrealizować zadania współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na łączną kwotę ponad 1,9 mld zł. co stanowi 64 % łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań. W tym okresie poziom dochodów i wydatków wynika bezpośrednio z nakładów finansowych określonych w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć lubelskiego Każda zmiana w zakresie przedsięwzięć wieloletnich będzie wymagała szczegółowej analizy możliwości budżetu ponieważ będzie miała bezpośredni wpływ na poziom wydatków i wskaźników zadłużenia. Przyjęcie tej zasady zapewni bezpieczeństwo finansowe realizacji wszystkich przedsięwzięć wieloletnich. Drugi etap obejmuje lata Jest to okres, w którym planuje się nowe przedsięwzięcia wieloletnie wynikające z nowych programów operacyjnych lub następnych edycji programów w ramach, których będą realizowane zadania. Brak danych na temat ewentualnego podziału środków zewnętrznych oraz limitu kwot, które mogą być wykorzystane przez województwo lubelskie w latach stanowi przyczynę szacunków limitu wydatków na podstawie lat poprzednich. Podstawą do prognozy wydatków bieżących i majątkowych są dochody jakie województwo może uzyskać z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań wieloletnich. Przy kalkulacji dochodów za podstawę przyjęto objaśnienia Strona 8

9 średnią z ostatnich pięciu lat. W 2015 r. prognozuje się poziom dochodów; bieżących w wysokości 116 mln zł, (średnia 117 mln zł), majątkowych 400 mln zł. (średnia 423 mln zł). Planuje się, że województwo lubelskie przystąpi do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których zabezpieczenie wkładu własnego będzie na poziomie % wartości realizacji zadania. Trzeci etap obejmuje lata W tym okresie nie planuje się nowych wydatków wynikających z kolejnego okresu programowania środków unijnych a wydatki jakie zostały uwzględnione wynikają wyłącznie z aktualnego wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Kształtowanie się wartości wydatków wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach skalkulowanymi zgodnie z zasadami określonymi dla pierwszych dwóch etapów: , , , , ,00 pozostałe środki wkład własny , ,00 0, Pozostałe wydatki bieżące Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. W latach planuje się przeprowadzić działania mające na celu ograniczenie wydatków bieżących. W 2013 r. wartość wydatków została oszacowana na poziomie mln zł. co stanowi zmniejszenie wydatków do poprzedniego roku o kwotę 100,6 mln zł. tj. o 21,17 %. Zmniejszenie wydatków jest efektem wprowadzenia restrukturyzacji kosztów polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu i jednostek oraz sfinansowaniu części zadań związanych z realizacją zadań statutowych środkami zewnętrznymi poprzez uwzględnienie ich w przedsięwzięciach wieloletnich. Podjęto również działania zmierzające do ograniczenia kosztów wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie nowych zasad dotyczących zastępstw, wykorzystywania godzin nadliczbowych. Wprowadzono ograniczenia dotyczące korzystania z samochodów służbowych. Zmniejszono wydatki na remonty bieżące ograniczając je wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników. Ograniczono objaśnienia Strona 9

10 wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych poprzez rozszerzenie kategorii załatwianych spraw, których realizuje się wyłącznie drogą elektroniczną. Zmniejszono wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach pożytku publicznego oraz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2014 r. planuje się likwidację filii bibliotek pedagogicznych, zmniejszenia kosztów funkcjonowania Biura Planowania Przestrzennego oraz zmniejszenia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich. Dodatkowo planuje się w 2014 r. utrzymać wartość wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek na tym samym poziomie jak w roku poprzednim z uwzględnieniem zakresu rzeczowego. Kontynuacja programu oszczędnościowego w 2014 r. spowoduje dalsze zmniejszenie wydatków bieżących o 10 % (37,5 mln zł). Od 2015 r. planuje się stopniowe zwiększanie tej grupy wydatków. wyszczególnienie/lata 2012 III kw pozostałe wydatki bieżące (w mln zł) 475,28 374,65 337,22 354,08 371,78 390,37 409,89 zmiana 78,83% 90,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00% różnica (mln zł) -100,63-37,47 16,86 17,70 18,59 19,52 W latach poziom pozostałych wydatków bieżących skalkulowano o stały wzrost w wysokości 3 % rok do roku. Pozostałe wydatki majątkowe Do pozostałych wydatków majątkowych, zalicza się inwestycje które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich i nie są ujęte w załączniku nr 2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. Prognoza dochodów i wydatków zakłada stopniowe zmniejszanie się wartości do roku 2020 r. Związane jest to z poziomem planowanych do realizacji zadań współfinansowanych głównie ze źródeł zagranicznych. Brak informacji dotyczących limitów środków finansowych w ramach nowych edycji programów, jakie mogą być do dyspozycji lubelskiego, stanowi przyczynę prognoz, w wyniku których wartości są planowane na coraz to niższych poziomach. Po roku 2020 następuje stabilizacja dochodów i wydatków, ponieważ w strukturze tych pozycji nie występują środki zagraniczne. Prognoza dochodów i wydatków sporządzona w oparciu o przedstawione zasady kalkulacji: objaśnienia Strona 10

11 , , , , , , , , , ,00 0,00 dochody wydatki Prognoza kwoty długu W oparciu o przyjęte zasady kalkulacji w latach poziom dochodów jest niższy niż wartość wydatków. W związku z powyższym w prognozie długu konieczne jest uwzględnienie przychodów w wyniku, których nastąpi zbilansowanie budżetu w latach wyszczególnienie/lata 2012 III kw dochody (zł) , , ,95 wydatki (zł) , , ,38 deficyt (zł) , , ,43 rozchody (zł) , , ,78 przychody (zł) , , ,21 W 2013 r następuje wzrost deficytu budżetowego o kwotę 171,4 mln zł (192,76 % wartości deficytu planowanego na koniec 2012 r. według stanu na III kw r.). Wzrost deficytu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi. Łącznie w 2013 r. następuje wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 547 mln zł tj. 187 % planu 2012 r. W 2014 r. planuje się przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia lubelskiego polegającego na wcześniejszym wykupie jednej serii obligacji A4 zapadalnych w 2015 r. w kwocie 8 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji pozwoli na zachowanie w 2015 r. prawidłowej relacji kosztów obsługi zadłużenia o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planuje się, że źródłem przychodów będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013r. oraz na stawce bazowej WIBOR 3M dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku Przy kalkulacji kosztów oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto średnią stopę procentową operacji otwartego rynku określoną w wytycznych ministra finansów z uwzględnieniem marż bankowych określonych w poszczególnych objaśnienia Strona 11

12 umowach. W przypadku planowanych zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z ostatniego kredytu udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (1,19 p.p.). Kształtowanie się wartości stawek bazowych w okresie obsługi zadłużenia lubelskiego: średnia stopa procentowa określona w wytycznych MF-przyjęta jako podstawa stawek bazowych WIBOR 1 M i WIBOR 3 M ,28% 4,03% 4,20% 4,20% 4,20% Struktura długu lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania rok zaciągnięcia zobowiązania wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług planowany okres spłaty BGK kredyt , , PKO BP S.A. obligacje , , Pekao SA kredyt , , Pekao SA kredyt , , BRE Leasing leasing fin , , Pekao SA obligacje , , PKO BP kredyt , , PKO BP kredyt , , planowany kredyt , , razem ,43 Kształtowanie się struktury długu w latach : ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł pozostałe(leasing) obligacje kredyty objaśnienia Strona 12

13 Informacja o relacji z art. 243 ufp na koniec roku 2012 i 2013 sporządzona na podstawie danych z wykonania budżetu w latach i planu budżetu na 2012 rok. Lata (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem 2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat 3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I) 4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp 4,87% 5,61% 12,62% 10,14% 4,85% 4,93% tak tak Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i funkcjonowanie organów. Zgodnie z założeniami wprowadzanego procesu ograniczenia wydatków bieżących w 2013 r. planuje się, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia łącznie o 2,6 % ( 4,6 mln zł) oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem organów o 1 % (548 tys zł). W 2014 r. planuje się utrzymać poziom wydatków na niezmienionym poziomie. W okresie kalkulacja kosztów związana z wynagrodzeniami oraz utrzymaniem organów oparta jest na corocznym wzroście o 3%. Przez wynagrodzenia należy rozumieć wynagrodzenia ogółem wraz ze składkami od nich naliczanymi. Przez koszty związane z funkcjonowaniem organów należy rozumieć wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych określonych w Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Samorządowe sejmiki województw oraz Rozdz Urzędy Marszałkowskie. Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich stanowi sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2013 r. do końca okresu realizacji przedsięwzięć. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2012 r. posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku budżetowym 2013 r. W tym przypadku w załączniku nr 2 nie określano limitu zobowiązań dla tych zadań. Dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań: objaśnienia Strona 13

14 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA Planowane wydatki na realizację zadań w ramach programu zostały pomniejszone o kwotę ,49 zł do łącznych nakładów ,98 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach wydatków przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA , ,98 98,97% wydatki bieżące , ,81 49,23% środki własne , ,16 27,80% pozostałe środki do ujęcia w budżecie , ,65 54,49% wydatki majątkowe , ,17 99,09% środki własne , ,62 99,60% pozostałe środki do ujęcia w budżecie , ,55 98,85% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,38 zł zadania pn.: Droga wojewódzka nr 747 Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce - Konopnica z przeznaczeniem na budowę mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych, 2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,67 zł zadania pn.: Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Konopnica z przeznaczeniem na rozbudowę drogi na odcinku Konopnica-Kamień, 3. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,10 zł. do kwoty ,81 zł. zadania pn.: Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora, 4. Zaniechanie realizacji zadania pn.: Strategia rozwoju inwestycyjnego województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego którego łączne nakłady finansowe wynosiły ,00 zł, 5. Zakończenie realizacji zadania pn.: Kluczowe wyzwania dla woj. Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, objaśnienia Strona 14

15 6. Zakończenie realizacji zadania pn.: Lubelski Park Naukowo Technologiczny o łącznych nakładach finansowych ,39 zł. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały pomniejszone o kwotę ,09 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,54 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO , ,54 95,48% wydatki bieżące , ,53 94,44% środki własne , ,18 83,28% , ,35 95,46% wydatki majątkowe , ,01 95,76% środki własne , ,75 78,61% , ,26 99,93% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,24 zł do kwoty ,24 zł zadania pn. I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, 2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,21 zł do kwoty ,21 zł zadania pn. II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R, 3. Wprowadzenie nowego zadanie pn.: Droga woj. Nr 809 Lublin-Krasienin- Kierzkówka-Przytoczno, z przeznaczeniem na budowę drogi stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 o łącznych nakładach ,91 zł, w wyniku zmiany źródła finansowania. Zadanie uprzednio współfinansowane zewnętrznymi środkami krajowymi, 4. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie, objaśnienia Strona 15

16 5. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,97 zł do kwoty ,43 zł zadania pn. III oś priorytetowa "Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne", 6. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. V oś priorytetowa "Transport z okresem realizacji w latach , 7. Wprowadzenie nowego zadanie pn. V oś priorytetowa "Transport" z planowanym okresem realizacji w latach o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 8. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,62 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. VI OŚ PRIORYTETOWA "Środowisko i czysta energia", 9. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,67 zł do kwoty ,58 zł zadania pn. VII oś priorytetowa "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", 10. Wprowadzenie nowego zadanie pn. VIII OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura społeczna" z planowanym okresem realizacji w latach o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 11. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadania pn. IX oś priorytetowa "Pomoc Techniczna o kwotę ,51 zł do kwoty ,44 zł. Zadanie koordynowane przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, 12. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.300,00 zł do kwoty ,78 zł zadania pn. IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" koordynowanego przez Departament Finansów 13. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,26 zł do kwoty ,64 zł zadania pn. Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19, 14. Zakończenie realizacji zadania pn.: Droga woj. Nr 849 Zamość - Jacnia Józefów - Wola Obszańska o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 15. Zakończenie realizacji zadania pn.: Droga Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 16. Zakończenie realizacji zadania pn.: Droga nr 826 Markuszów - Nałęczów o łącznych nakładach finansowych ,76 zł, 17. Zakończenie realizacji zadania pn.: Droga wojewódzka Nr 835 Lublin Wysokie Biłgoraj Sieniawa Przeworsk Kańczuga Dymów - Grabownica Starzeńska o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 18. Zakończenie realizacji zadania pn.: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do ropzorządzenia Ministra Zdrowia o łącznych nakładach finansowych ,34 zł, 19. Zakończenie realizacji zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,15 zł, 20. Zakończenie realizacji zadania pn.: Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia r. o łącznych nakładach finansowych ,05 zł, objaśnienia Strona 16

17 21. Zakończenie realizacji zadania pn.: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I o łącznych nakładach finansowych ,63 zł, 22. Zakończenie realizacji zadania pn.: Budowa Oferty Inwestycyjnej lubelskiego w oparciu o potencjał odnawialnych źródeł energii(studia celowości) o łącznych nakładach finansowych ,57 zł, 23. Zakończenie realizacji zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego o łącznych nakładach finansowych ,09 zł, 24. Zakończenie realizacji zadania pn.: Opracowanie oraz przeprowadzenie 8 akcji eventowych o charakterze informacyjno-promocyjnym: "Smaki Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu gospodarczego Lubelszczyzny o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały zwiększone o kwotę ,80 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,99 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI , ,99 102,30% wydatki bieżące , ,54 102,61% środki własne , ,79 109,86% , ,75 102,37% wydatki majątkowe , ,45 75,64% środki własne , ,92 99,98% , ,53 75,52% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,78 zł do kwoty ,60 zł zadania pn. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" (rozdział 15013) 2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,51 zł do kwoty ,99 zł zadania pn. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" (rozdział 85332) objaśnienia Strona 17

18 3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,04 zł do kwoty ,28 zł zadania pn. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" (rozdział 85332), 4. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,82 zł do kwoty ,67 zł zadania pn. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" (rozdział 85395), 5. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,69 zł zadania pn. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej 6. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40,00 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie 7. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,27 zł do kwoty ,10 zł zadania pn. VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki", 8. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,22 zł zadania pn. IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", 9. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,82 zł do kwoty ,11 zł zadania pn. Pomoc Techniczna UMWL, DEFS, 10. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,72 zł zadania pn. Pomoc Techniczna WUP, 11. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,18 zł do kwoty ,82 zł zadania pn. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zakończenie realizacji zadania pn.: VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL - "OUTPLACEMENT naszą szansą" o łącznych nakładach finansowych ,67 zł, 13. Zakończenie realizacji zadania pn.: Analiza Potencjału eksportowego Lubelszczyzny - badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej lubelskiego o łącznych nakładach finansowych ,13 zł, 14. Zakończenie realizacji zadania pn.: Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. o łącznych nakładach finansowych ,92 zł, 15. Zakończenie realizacji zadania pn.: Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - "Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesów zarządczych" o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały pomniejszone o kwotę ,96 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,61 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: objaśnienia Strona 18

19 Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO , ,61 53,30% wydatki bieżące środki własne wydatki majątkowe , ,61 53,30% środki własne , ,61 93,18% ,56 W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zaniechanie realizacji zadania pn.: Rozwój systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim poprzez wprowadzenie nowych ambulansów wyposażonych w środki teletransmisji oraz system nadawczo odbiorczy umożliwiający aktywne uczestnictwo w realizacji programów kardiologicznych realizowanego przez SRM w Chełmie, którego łączne nakłady finansowe wynosiły ,00 zł, 2. Zaniechanie realizacji zadania pn.: Zakup wyrobów medycznych i dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie którego łączne nakłady finansowe wynosiły ,56 zł, 3. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,40 zł do kwoty ,61 zł. zadania pn. Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały zmniejszone o kwotę ,78 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,94 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: objaśnienia Strona 19

20 Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH , ,94 99,51% wydatki bieżące , ,82 120,88% środki własne , ,69 149,72% pozostałe środki do ujęcia w budżecie , ,13 119,09% wydatki majątkowe , ,12 87,88% środki własne 739, , ,27% pozostałe środki do ujęcia w budżecie , ,87 87,75% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Wprowadzenie nowego zadanie pn. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Stężyskiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 5 - rozbudowa wału wiślanego w km od do km wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie o łącznych nakładach finansowych ,73 zł, 2. Wprowadzenie nowego zadanie pn. Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km , tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm.potok Wielki, pow. Janów Lubelski o łącznych nakładach finansowych ,72 zł, 3. Wprowadzenie nowego zadanie pn. Odbudowa jazu Sielczyk na rzecze Krzna w km w m. Biała Podlaska o łącznych nakładach finansowych ,08 zł, 4. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,69 zł do kwoty ,91 zł zadania pn. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW , 5. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,94 zł zadania pn. Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim, 6. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,62 zł zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim, 7. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,31 zł zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących objaśnienia Strona 20

21 we wdrażaniu PROW w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych farmach szkoleń i konsultacji, 8. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,25 zł zadania pn. Działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją PROW w województwie lubelskim, 9. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,96 zł zadania pn. Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW , 10. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,85 zł zadania pn. Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, 11. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,42 zł do kwoty ,32 zł zadania pn. Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, 12. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,37 zł zadania pn. Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, 13. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł do kwoty ,20 zł zadania pn. Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, 14. Wprowadzenie nowego zadanie pn. koszty wynajmu i Użytkowania lokalu na potrzeby PROW na lata o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 15. Wprowadzenie nowego zadanie pn. koszty delegacji PROW o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 16. Wprowadzenie nowego zadanie pn. koszty utrzymania samochodu PROW na lata o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 17. Wprowadzenie nowego zadanie pn. zakup samochodu na potrzeby realizacji PROW o łącznych nakładach finansowych ,00 zł, 18. Zakończenie realizacji zadania pn.: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko Parchacko Bochotnickiej w km , ob. 2 w km , gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie o łącznych nakładach finansowych ,28 zł, 19. Zakończenie realizacji zadania pn.: Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km , obiekt 2 i 3 w km o łącznych nakładach finansowych ,77 zł, 20. Zakończenie realizacji zadania pn.: Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km , obiekt 5 w km o łącznych nakładach finansowych ,45 zł. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały zwiększone o kwotę ,05 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,37 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: objaśnienia Strona 21

22 Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA , ,37 100,97% wydatki bieżące , ,37 100,81% środki własne , ,75 94,79% , ,62 100,93% wydatki majątkowe , ,00 107,14% środki własne , ,00 107,14% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200,00 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II, 2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,05 zł do kwoty ,37 zł zadania pn. Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,76 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA- BIAŁORUŚ-UKRAINA , ,76 81,09% wydatki bieżące ,00 objaśnienia Strona 22

23 środki własne , ,80 wydatki majątkowe , ,76 94,16% środki własne , ,76 83,66% , ,00 100,00% W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu dokonano następujących zmian: 1. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł zadania pn. Droga wojewódzka nr 835 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski, 2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę ,00 zł do kwoty ,76 zł zadania pn. Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina", 3. Zaniechanie realizacji zadania pn.: Transgraniczne Miasta Regiony którego łączne nakłady finansowe wynosiły ,00 zł, 4. Zaniechanie realizacji zadania pn.: Oznakowanie turystyczne pasa transgranicznego Polski, Białorusi i Ukrainy którego łączne nakłady finansowe wynosiły ,00 zł. SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu zostały zmniejszone o kwotę ,56 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,50 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan ( ) Projekt WPF na lata wskaźnik SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY , ,50 97,58% wydatki bieżące , ,50 280,27% środki własne , ,83 472,69% , ,67 263,51% objaśnienia Strona 23