Informacja dodatkowa za 2008 r.

Transkrypt

1 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowoci rodki trwałe i wart. niemat. I prawne materiały inwestycje krótkoterminowe nalenoci i udzielone poyczki zobowizania kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nabycie lub kosztu wytworzenia, bd wartoci darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci; do amortyzacji r. trwałych i w.n.i p. stosuje si stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowicych załcznik do ustawy o pod.doch. od os.pr.; stosowana metoda amortyzacji - liniowa; wg cen nabycia wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obnienia ich wartoci zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty w kwocie wymagajcej zapłaty w wartoci nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujte w ksigach handlowych Nie uwzgldniono w Wyszczególnienie zdarze Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Strona 1 z 13

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - rodki trwałe Nazwa grupy składników majtku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo uytkowania gruntu) , ,00. budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej , ,08 0, ,44 3. urzdzenia techniczne i maszyny , ,11 0,00 0, ,71 4. rodki transportu ,00 0,00 0,00 0, ,00 5. inne rodki trwałe , , 0, ,11 6. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 Razem ,85 0, ,41 0,00 0, ,6 b. Umorzenie rodków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majtku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok 008 Inne zwikszenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) 1. grunty (w tym prawo uytkowania gruntu) 0, , , , , ,00. budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 66 0, , , , ,75 3. urzdzenia techniczne i maszyny 67 98, , ,08 0, , , ,63 4. rodki transportu , ,98 0,00 0, , , ,91 5. inne rodki trwałe , ,8 0, , , ,49 6.rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,47 0, , ,08 0, , , ,78 c. Grunty uytkowane wieczycie Zmiany w cigu roku Stan na roku Zwikszenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Warto 0,00 Strona z 13

3 d. rodki trwałe uywana na podstawie umowy najmu lub dzierawy roku Zmiany w cigu roku Zwikszenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo uytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 3. urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 4. rodki transportu 0,00 5. inne rodki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartoci niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majtku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartoci niematerialne i prawne 3 391, ,60 Razem 3 391,60 0,00 0, ,60 f. Umorzenie wartoci niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majtku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwikszenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartoci niematerialne i prawne 3 391, ,60 0,00 0,00 Razem 3 391,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 Strona 3 z 13

4 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w cigu roku Stan na roku Zwikszenia Zmniejszenia 1. Nieruchomoci 0,00 0,00. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 0,00 b. inne papiery wartociowe 0,00 0,00 c. udzielone poyczki 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział nalenoci według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie spłaty okres wymagalnoci do 1 roku powyej 1 roku Razem stan na Nalenoci z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. rodków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodze 0,00 0,00 5. poyczek z ZFSS , ,00 0,00 0, , ,00 6. innych nalenoci ,87 000, ,87 000,00 Razem , ,00 0,00 0, , ,00 i. Podział zobowiza według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie spłaty okres wymagalnoci do 1 roku powyej 1 roku Razem stan na Zobowizania z tytułu 1. kredytów i poyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 908,78 383,47 908,78 383,47 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpiecze społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodze 0,00 0,00 6. zobowiza wekslowych 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiza 1 108, ,34 0, , , ,14 Razem 017, ,81 0, ,80 017, ,61 Strona 4 z 13

5 j. Rozliczenia midzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów wg tytułów: 5 14, ,40 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszcze b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majtkowe i osobowe 4 574, ,4 d. inne czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów 640,60 858,16.Ogółem bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów wg tytułów: 5 14, ,00 a. inne bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 5 14, ,00 k. Rozliczenia midzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia midzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,69 dot. PFRON-samochody , ,37 dot. U.G.Piaseczno 687,49 515,99 dot. darowizny mieszk , ,4 dot. darowizny bud.mieszk , ,00 dot. PCPR Piaseczno 3 3,51 44,01 dot.pow.warszawski Zach ,00 0,00 dot. U.Gm.Stare Babice 0, ,6 dot. PFRON-samochód , ,97 inwest. w obcym obiekcie-r.trw. w budowie , ,43 darow.lokalu Kubaska , ,5 rozbudowa wietlicy z dot.urz.marsz. 0, ,34 zakup telewizora w DS z dot.muw 0, ,00 platforma z dot.muw 0, ,00 czciowo nie rozl.dot.um.partner III ,47 Strona 5 z 13

6 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok biecy Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przecitne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku stanowiska nierobotnicze (etaty) 79,5 stanowiska robotnicze (etaty) 4,10 Ogółem 103,6 Wypełniaj organizacje prowadzce działalno statutow odpłatn i nieodpłatn poytku publicznego oraz prowadzce tylko działalno statutow odpłatn poytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisa n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyej okrelonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pón. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 6 z 13

7 3 Informacje o strukturze przychodów - ródła i wysoko a. Przychody z działalnoci statutowej ,68 Składki brutto okrelone statutem 9 65,00 Przychody z działalnoci statutowej nieodpłatnej poytku publicznego ,63 dotacja PFRON - ORT Blizne ,3 dotacja PFRON - cykl spotka witecznych ,1 dotacja PFRON - przedstawienie 8 44,00 dotacja WCPR - pow.warsz.-wtz Karolkowa ,7 dotacja WCPR - pow.warsz.-wtz Deotymy ,76 dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie ,11 dotacja WCPR - pielgrzymka ,00 dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- WTZ Karolkowa ,13 dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- WTZ Deotymy ,7 dotacja U.Dz. Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne 5 51,00 dotacja Urzdu Miasta st. Warszawa Wola- "Ulica Integracyjna" 8 000,00 dotacja Maz.Centrum Pom.Społ. - rajd rowerowy 1 63,84 dotacja Urzdu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie ,00 dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni- ORT Blizne ,00 dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni - ORT Blizne -Dzie Dziecka 4 00,00 dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne 49,49 dotacja Maz. Urzd Wojewódzki-ORT Blizne ,00 dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny ,00 dotacja PFRON - DRO Milanówek ,53 dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz ,00 dot.maz.urz.wojewódzki/st.grodzisk Maz ,0 UM Podkowa Lena 600,00 dotacja Starostwo ,68 Strona 7 z 13

8 Przychody z działalnoci statutowej odpłatnej poytku publicznego ,13 pielgrzymka ,00 O/Łomianki-obóz int.ed ,00 pobyt mieszkaców w DRO ,81 dopłaty do pobytu z WCPR ,8 zwrot za wyyw. I wycieczka,turnus 0 196,50 Pozostałe przychody okrelone statutem ,9 przychód z 1% ,58 przychód z darowizn ,57 przychód z aukcji 7 113,77 3 b. Pozostałe przychody ,8 Przychody ze sprzeday rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz wartoci niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji rodków trwałych 0,00 Inne ,8 3 c. Przychody finansowe 7 108,36 Cena sprzeday akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 7 108,36 Odsetki od poyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartociowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 8 z 13

9 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalnoci statutowej nieodpłatnej poytku publicznego ,63 wiadczenia pienine: ,00 trening ekon. WTZ Deotymy 5 50,00 trening ekon. WTZ Karolkowa 5 400,00 trening ekon. WTZ Zalesie 4 000,00 wiadczenia niepienine: ,63 koszty działalnoci WTZ Zalesie ,11 koszty działalnoci WTZ Deotymy ,03 koszty działalnoci WTZ Karolkowa ,40 koszty działalnoci ORT Blizne 81 98,81 koszt org. pielgrzymki ,00 koszt zad."ulicz integracyjna" 8 000,00 koszt zad."dzie dziecka"-blizne 4 00,00 koszt zad."zawody lekkoatletyczne" 5 51,00 koszt zad."rajd rowerowy" 1 63,84 koszt zad."org. spotka witecznych" ,1 koszt zad. "przedstawienie" 8 44,00 koszt zad."obóz int.edukacyjny" ,00 koszty działalnoci WTZ Milanówek um.1/wtz/00, 18WTZ/ ,00 prow.wtz poroz. Ze Starost ,68 koszty DS Podkowa Lena - um. UM Podkowa L. OSO-0716/05/ ,00 koszty DS Podkowa Lena - porozum. Z Woj..Maz. /11/ ,4 koszty zad.pfron-um.7pa/00004/07/d ,53 koszty prow. DPS Milanówek-porozumienie /0 Pow.Grodzisk Maz ,78 Koszty realizacji działalnoci statutowej odpłatnej poytku publicznego ,13 wiadczenia pienine: 0,00 (wyszczególnienie) wiadczenia niepienine: ,13 organizacja pielgrzymki ,00 O/Łomianki - obóz int.-ed ,00 prowadzenie DR-O Milanówek ,30 program Partner III Milanówek-udz.własny ,83 turnusy reh ,00 Strona 9 z 13

10 Pozostałe koszty realizacji zada statutowych ,6 wiadczenia pienine 0,00 wiadczenia niepienine ,6 działalno oddziałów ,38 pozostałe koszty 36 4,38 prowadz. DR-O Milanówek ,86 prowadz. WTZ 7 164,63 prowadz, DS 1 81,01 Koszty administracyjne: ,16 - zuycie materiałów i energii 4 874,59 - usługi obce 5 630,17 - podatki i opłaty 1 071,68 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia ,51 - amortyzacja ,93 - pozostałe koszty 1 345,8 4 b. Pozostałe koszty 11 10,69 warto netto sprzedanych rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz wartoci niematerialnych i prawnych 0,00 warto netto z likwidacji rodków trwałych, wartoci niematerialnych i prawnych w wyniku zdarze mieszczcych si w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 11 10,69 4 c. Koszty finansowe 0,00 Warto ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowicych długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 5 Opłacone prowizje od zacignitych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminow regulacj zobowiza Odsetki i dodatkowe opłaty od rodków trwałych przejtych w leasing finansowy Inne koszty finansowe a. ródła zwikszenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na ,76 a. zwikszenia 68 31,58 0,00 - z zysku ,58 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 9 17,97 - pokrycie straty ,97 - inne 0,00 Strona 10 z 13

11 . Stan na koniec okresu ,37 0,00 Strona 11 z 13

12 5 b. Rozliczenie wyniku na działalnoci statutowej Wynik na działalnoci statutowej ,66 w tym: dotacja PFRON - ORT Blizne 0,00 dotacja PFRON - cykl spotka witecznych 0,00 dotacja PFRON - przedstawienie 0,00 dotacja WCPR - pow.warsz.-wtz Karolkowa 0,00 dotacja WCPR - pow.warsz.-wtz Deotymy 0,00 dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie 0,00 dotacja WCPR - pielgrzymka 0,00 dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- WTZ Karolkowa 0,00 dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- WTZ Deotymy 0,00 dotacja U.Dz. Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne 0,00 dotacja Urzdu Miasta st. Warszawa Wola- "Ulica Integracyjna" 0,00 dotacja Maz.Centrum Pom.Społ. - rajd rowerowy 0,00 dotacja Urzdu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie 0,00 dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni- ORT Blizne 0,00 dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni - ORT Blizne -Dzie Dziecka 0,00 dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne 0,00 dotacja Maz. Urzd Wojewódzki-ORT Blizne 0,00 dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny 0,00 dotacja PFRON - DRO Milanówek 0,00 dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz. 0,00 dot.maz.urz.wojewódzki/st.grodzisk Maz. 0,00 UM Podkowa Lena 0,00 dotacja Starostwo 0,00 wynik na dział.stautowej odpłatnej 0,00 dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czł ,66 Strona 1 z 13

13 6 Zobowizania zwizane z działalnoci statutow: stan na Tytuły 1. gwarancje. porczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowizania 0,00 5.hipoteka na budynek i działk przy ul.piasta 5 na rzecz PFRON , ,00 6.zabezpieczenie naleytego wykonania umowy nr 6PA/00007/07/D PFRONzabezp.wekslowe ,00 0,00 7.zabezpieczenie naleytego wykonania umowy nr7pa/00004/07/d PFRONzabezp.wekslowe 0, ,13 Razem , ,13 7 Dodatkowe Informacje i objanienia: - wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nalene za rok 008 zgodnie z umow nr 36/B/08 z dnia r. wynosi 9.516,00 zł Strona 13 z 13