Merrill Lynch International Investment Funds. Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Merrill Lynch International Investment Funds. Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r."

Transkrypt

1 Merrill Lynch International Investment Funds Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r.

2 Informacje o funduszu Merrill Lynch International Investment Funds Na dzień 31 grudnia 2006 r. Stworzony 1 lipca 2002 r. Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. MLIIF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednego z najszerszych asortymentów funduszy na rynku. Wartość aktywów MLIF na koniec grudzien 2006 r. wyniosła 67,7 miliarda USD. Strona Waluta transakcji* Wartość aktywów netto funduszu (m) Opłata manipulacyjna za nabycie j.u. A () Roczna opłata za zarządzanie () Data rozpoczęcia działalności FUNDUSZE AKCJI US SmallCap Value Fund 3 US$/ US$ US Basic Value Fund 5 US$/ / US$ US Focused Value Fund 7 US$/ US$ US Flexible Equity Fund 9 US$/ US$ US Growth Fund 11 US$/ US$ US Opportunities Fund 13 US$/ US$ Latin American Fund 15 US$/ / US$ European Value Fund 17 / /US$ United Kingdom Fund 19 / /US$ Continental European Flexible Fund Euro-Markets Fund 23 /US$ European Fund 25 /US$ European Growth Fund 27 /US$ European Opportunities Fund 29 /US$ Emerging Europe Fund 31 /US$ Pacific Equity Fund 33 US$/ / US$ Japan Fund 35 ī/ /US$ ī Japan Value Fund 37 ī/ /US$ ī Asian Dragon Fund 39 US$/ / US$ Japan Opportunities Fund 41 ī/ /US$ ī India Fund 43 US$/ / US$ Global Fundamental Value Fund 45 US$/ US$ Global SmallCap Fund 47 US$/ US$ Global Equity Fund 49 US$/ US$ Global Dynamic Equity Fund 51 US$/ US$ Global Opportunities Fund 53 US$/ US$ Emerging Markets Fund 55 US$/ US$ World Gold Fund 57 US$/ US$ World Healthscience Fund 59 US$/ US$ World Financials Fund 61 US$/ US$ World Technology Fund 63 US$/ / US$ World Mining Fund 65 US$/ US$ World Energy Fund 67 US$/ US$ New Energy Fund 69 US$/ US$ FUNDUSZE MIESZANE Global Allocation Fund 71 US$/ / US$ Conservative Allocation Fund (Euro) Conservative Allocation Fund (USD) 75 US$ US$ Strategic Allocation Fund (Euro) Strategic Allocation Fund (US Dollar) 79 US$ US$ FUNDUSZE OBLIGACJI World Bond Fund 81 US$ US$ World Income Fund 83 US$/ US$ Global Bond Fund (US Dollar) 85 US$ US$ Emerging Markets Bond Fund 87 US$/ US$ Asian Tiger Bond Fund 89 US$ US$ US Dollar Core Bond Fund 91 US$/ US$ US Dollar High Yield Bond Fund 93 US$ US$ US Government Mortgage Fund 95 US$/ US$ US Dollar Low Duration Bond Fund 97 US$/ US$ US Dollar Reserve Fund 99 US$ US$ Euro Bond Fund 101 /US$ Euro Corporate Bond Fund Global Bond Fund (Euro) Global High Yield Bond Fund (Euro) 107 /US$ Global Capital Securities Absolute Return 109 /US$ Euro Short Duration Bond Fund Euro Reserve Fund Sterling Reserve Fund * Jeślipodanodwiewalutytransakcji, walutawskazanajakopierwszajestwalutą, w którejdenominowanyjestdanyfundusz. Szczegółoweinformacjedotycząceinnychopłati kosztówmożnaznaleźćw prospekcie.

3 US SmallCap Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Russell 2000 Equity Index 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 2000 Equity Index Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek o mniejszej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek niedoszacowanych w opinii Menedżera. A Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 2000 Equity Index Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Elise Baum Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 2000 Equity Index S&P Sector Smaller Companies North America Wartość aktywów netto funduszu US$154.8 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MERUSAI LX RU20INTR BLRKIU Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 30.25/26.44 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Conseco 2.4 Crescent Real Estate 2.4 First Midwest Bancorp 2.4 Dresser-Rand Group 2.2 Medicis Pharmaceutical 2.1 Denbury Resources 2.0 Foot Locker 2.0 Webster Financial 2.0 Allied Waste North America 1.9 Triumph Group 1.9 Suma 21.3 inwestuje w akcje mniejszych spółek. Akcje mniejszych spółek mogą podlegać większym wahaniom i odznaczać się mniejszą płynnością niż papiery dużych spółek. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 3

4 US SmallCap Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Kanada Holandia /benchmark 97.1/ / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Kanada Holandia -benchmark Sektor Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Energia Materiały Podst. towary konsumpcyjne Przeds. użyt. publ./usł. tele Sektor 25.3/ / / / / / / / / / /4.5 Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Energia Materiały Podst. towary konsumpcyjne Przeds. użyt. publ./usł. tele Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlaussmallcapvaluefundjestrussell2000equityindex. 4

5 US Basic Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ S&P 500 Citigroup Value 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite* 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A S&P 500 Citigroup Value* S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które w opinii Menedżera, są niedoszacowane, dzięki czemu posiadają naturalną wartość inwestycyjną. AA A Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A S&P 500 Citigroup Value* S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Kevin Rendino/Bob Martorelli Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark S&P 500 Citigroup Value* S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$2,118.6 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MERBVAI LX Reuters Page Id BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 53.66/44.26 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Exxon Mobil 4.8 JPMorgan Chase 3.6 IBM 3.2 Citigroup 2.9 Wells Fargo 2.8 AIG 2.7 Morgan Stanley 2.6 Tyco International 2.5 St Paul Travelers 2.3 Time Warner 2.3 Suma 29.7 * 1 stycznia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Barra Value Index na S&P 500 Citigroup Value Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 5

6 US Basic Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Holandia Zjednoczone Królestwo Japonia Kanada /benchmark 92.7/ / / / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Holandia Zjednoczone Królestwo Japonia Kanada -benchmark Sektor Finanse Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Przeds. przemysłowe Energia Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Telekomunikacja Materiały Przeds. użyteczności publicznej Sektor 26.0/ / / / / / / / / / /0.0 Finanse Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Przeds. przemysłowe Energia Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Telekomunikacja Materiały Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla US Basic Value Fund jest S&P 500 Citigroup Value. 1 stycznia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Barra Value Index na S&P 500 Citigroup Value Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). 6

7 US Focused Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Russell 1000 Value 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 1000 Value Russell Klasyfikacja ćwiartkowa Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 1000 Value Russell Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które w opinii Menedżera, są niedoszacowane w odniesieniu do oceny ich aktualnej lub przyszłej kondycji lub też w odniesieniu do odpowiednich lub przeważających wskaźników rynkowych. AA Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Martorelli/Kevin Rendino Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark Russell 1000 Value S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$1,054.4 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MERVISI LX RU10VATR BLRKIU Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 44.02/36.44 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu AIG 3.6 Citigroup 3.6 JP Morgan Chase 3.6 Unisys 3.3 Chevron Corp 3.1 St Paul Travelers 3.0 Exxon Mobil 2.9 IBM 2.7 Global SantaFe 2.6 Morgan Stanley 2.6 Suma 31.0 Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowyw WarszawieSA, ul. Goleszowska6, Warszawa, Polska. DlaPaństwabezpieczeństwa, rozmowytelefonicznebędązazwyczajnagrywane. 7

8 US Focused Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Holandia Zjednoczone Królestwo Kanada /benchmark 94.1/ / / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Holandia Zjednoczone Królestwo Kanada -benchmark Sektor Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Energia Cykliczne tow. konsumpcyjne Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Materiały Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Sektor 25.9/ / / / / / / / / / /6.4 Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Energia Cykliczne tow. konsumpcyjne Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Materiały Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausfocusedvaluefundjestrussell1000value. 8

9 US Flexible Equity Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite 1 rok 3 lata Od wejścia nanarastająco od rynek początku roku Rocznie od wejścia na rynek Wynik skumulowany Klasa A Russell S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Elastyczny Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja całkowitego zwrotu wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub prowadzących działalność głównie w Stanach Zjednoczonych. Inwestuje on w papiery wartościowe, które - zdaniem Menedżera - mają potencjał wzrostu lub potencjał inwestycyjny, z odpowiednim uwzględnieniem prognoz rynkowych. AA AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Doll Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark Russell 1000 S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$8,491.9 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MLFLEUA LX RU10INTR BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 18.75/15.97 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Exxon Mobil 4.3 Citigroup 2.9 Johnson & Johnson 2.3 Pfizer 2.3 Chevron Corp 2.2 JPMorgan Chase 2.2 Cisco Systems 2.1 IBM 2.1 Hewlett-Packard 1.9 General Electric 1.8 Suma 24.1 Dnia 22 lipca 2005 r. Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund połączył się z em MLIIF US Flexible Equity. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 9

10 US Flexible Equity Fund ciąg dalszy Struktura funduszu /benchmark USA 100.0/100.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna -benchmark USA 0.0 Sektor Informatyka Opieka zdrowotna Finanse Cykliczne tow. konsumpcyjne Energia Przeds. przemysłowe Materiały Podst. towary konsumpcyjne Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Sektor 22.2/ / / / / / / / / /3.9 Informatyka Opieka zdrowotna Finanse Cykliczne tow. konsumpcyjne Energia Przeds. przemysłowe Materiały Podst. towary konsumpcyjne Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausflexibleequityfundjestrussell

11 US Growth Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell 1000 Growth 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite* 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Wzrost Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które wykazały ponadprzeciętne stopy wzrostu zysków. AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Doll Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 1000 Growth* S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$132.3 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MEREQGA LX Reuters Page Id BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 10.53/9.11 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Cisco Systems Inc. 3.4 Johnson & Johnson 3.4 IBM 3.0 Microsoft 2.3 Hewlett-Packard 2.0 Oracle 2.0 Goldman Sachs 1.8 Lockheed Martin 1.5 Motorola 1.5 Schering-Plough 1.5 Suma 22.4 * 1 Kwietnia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Citigroup Growth Index na Russell 1000 Growth Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 11

12 US Growth Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA /benchmark 99.8/ /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA -benchmark Sektor Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Przeds. przemysłowe Finanse Energia Podst. towary konsumpcyjne Materiały Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Sektor 36.6/ / / / / / / / / / /0.9 Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Przeds. przemysłowe Finanse Energia Podst. towary konsumpcyjne Materiały Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla US Growth Fund jest Russell 1000 Growth. 1 Kwietnia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Citigroup Growth Index na Russell 1000 Growth Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). 12

13 US Opportunities Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Kapitałowy Spółek Wzrost Russell 2000 Growth 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 2000 Growth S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek o mniejszej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 2000 Growth S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Neil Wagner Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 2000 Growth S&P Sector Smaller Companies North America Wartość aktywów netto funduszu US$150.1 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MIGSNOI LX RU20GRTR BLRKII Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A /91.88 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu SkillSoft 2.7 Align Technology 2.3 DiamondCluster 2.3 Gardner Denver 2.2 BE Aerospace 2.1 Transaction Systems Architects 2.1 Digene 2.0 SonicWALL 2.0 CKX 1.9 IHS 1.9 Suma 21.5 Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 13

14 US Opportunities Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Irlandia Izrael Kanada Brytyjskie Wyspy Dziewicze Sektor Informatyka Przeds. przemysłowe Opieka zdrowotna Cykliczne tow. konsumpcyjne Finanse Energia Materiały Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausopportunitiesfundjestrussell2000growth. 14

15 Latin American Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy MSCI EM Latin America net 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A MSCI EM Latin America net Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wschodzące Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest zmaksymalizowanie całkowitego zwrotu wyrażonego w dolarach amerykańskich poprzez dokonywanie inwestycji w akcje zwykłe spółek posiadających siedziby lub prowadzących zasadniczą część swojej działalności gospodarczej na wschodzących rynkach Ameryki Łacińskiej, w tym w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Środkowej i regionu Karaibów. A AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A MSCI EM Latin America net Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Will Landers Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark MSCI EM Latin America net S&P Sector Kapitał własny - Ameryka Łacińska Wartość aktywów netto funduszu US$3,813.3 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MERLTAI LX Reuters Page Id BLRKIT Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.75 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 61.90/40.90 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu America Movil 9.9 CVRD 9.9 Petrobras 9.6 Banco Bradesco 7.9 AmBev 4.2 Grupo Televisa 3.5 Wal-Mart de Mexico 3.4 Cemex 3.1 Femsa 2.8 Unibanco 2.8 Suma 57.1 Roczna opłata za zarządzanie funduszem wzrosła z dniem 21 października 2005 z 1.5 na inwestuje w pewne mniejsze i wschodzące rynki. Perspektywy wzrostu gospodarczego na niektórych spośród tych rynków są znaczące, zaś zwroty z instrumentów kapitałowych mogą potencjalnie przewyższyć zwroty osiągane na rynkach dojrzałych w miarę, gdy wzrost ten będzie osiągany. Jednakże istnieją ryzyka dla u wynikające z czynników politycznych, gospodarczych i rynkowych na rynkach mniejszych i wschodzących, które mają bardzo duże znaczenie. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 15

16 Latin American Fund ciąg dalszy Struktura funduszu Brazylia Meksyk Chile Argentyna Kolumbia Peru /benchmark 60.0/ / / / / / / /2.3 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna Brazylia Meksyk Chile Argentyna Kolumbia Peru -benchmark Sektor Konsumpcyjne Materiały Przeds. przemysłowe Finanse Telekomunikacja Energia Przeds. użyteczności publicznej Sektor 23.1/ / / / / / / /0.0 Konsumpcyjne Materiały Przeds. przemysłowe Finanse Telekomunikacja Energia Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlalatinamericanfundjestmsciemlatinamericanet. 16

17 European Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Wartość A MSCI Europe Value Net 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy MSCI Europe (net) 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net) Klasyfikacja ćwiartkowa Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w euro, poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Europie. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które w opinii Menedżera są niedoszacowane, dzięki czemu posiadają naturalną wartość inwestycyjną Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net) Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający James Macmillan Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa Dodatkowe waluty transakcji, US$ Benchmark MSCI Europe Value Net S&P Sector 2nd Units (EL Equity Europe) Wartość aktywów netto funduszu Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MLEUVAA LX Reuters Page Id BLRKIT Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto ( ) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 ( ) miesiącach Klasa A 45.87/38.40 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Royal Dutch Shell 6.1 Vodafone Group PLC 5.0 Barclays 3.8 Credit Suisse 3.7 ENI 3.6 HBOS 3.6 BNP Paribas 3.4 E.ON 3.2 Allianz 3.0 Aviva 2.8 Suma 38.2 Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r.w napodstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentempłatniczymw PolscejestBankHandlowyw WarszawieSA, ul. Goleszowska6, Warszawa, Polska. DlaPaństwabezpieczeństwa, rozmowytelefonicznebędązazwyczajnagrywane. 17

18 European Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu Zjednoczone Królestwo Niemcy Francja Włochy Szwajcaria Holandia Hiszpania Irlandia Finlandia /benchmark 28.2/ / / / / / / / / /1.9 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna Zjednoczone Królestwo Niemcy Francja Włochy Szwajcaria Holandia Hiszpania Irlandia Finlandia -benchmark Sektor Finanse Energia Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Przeds. przemysłowe Materiały Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Podst. towary konsumpcyjne Informatyka Sektor 47.9/ / / / / / / / / /0.9 Finanse Energia Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Przeds. przemysłowe Materiały Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Podst. towary konsumpcyjne Informatyka Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlaeuropeanvaluefundjestmscieuropevaluenet. 18

19 United Kingdom Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy FTSE All-Share 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A FTSE All-Share Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Elastyczny Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest zmaksymalizowanie całkowitego zwrotu wyrażonego w funtach szterlingach poprzez dokonywanie inwestycji głównie w akcje zwykłe spółek posiadających siedziby lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. A Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A FTSE All-Share Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Nigel Ridge Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa Dodatkowe waluty transakcji, US$ Benchmark FTSE All-Share S&P Sector Kapitał własny - Wielka Brytania Wartość aktywów netto funduszu Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Bloomberg Equity Ticker - Reuters Page Id LU ASX MIGSUKI LX BLRKII Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto ( ) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 ( ) miesiącach Klasa A 58.58/49.80 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Xstrata 5.8 BP 5.5 HBOS 5.5 Royal Bank of Scotland 5.0 HSBC 3.8 Man Group 3.6 Royal Dutch Shell (CL B) 3.3 Cairn Energy 3.1 BG Group 3.0 GlaxoSmithKline 2.9 Suma 41.5 Dnia 22 lipca 2005 r. Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom połączył się z em MLIIF United Kingdom. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 19

20 United Kingdom Fund ciąg dalszy Struktura funduszu Sektor Finanse Ropa i gaz Przeds. przemysłowe Usługi konsumpcyjne Materiały podstawowe Opieka zdrowotna Technologia i elektronika Operatorzy telekomunikacyjni Towary konsumpcyjne Przeds. użyteczności publicznej /benchmark Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna -benchmark Sektor 35.8/ / / / / / / / / / /4.6 Finanse Ropa i gaz Przeds. przemysłowe Usługi konsumpcyjne Materiały podstawowe Opieka zdrowotna Technologia i elektronika Operatorzy telekomunikacyjni Towary konsumpcyjne Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlaunitedkingdomfundjestftseall-share. 20

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund Materiał przeznaczony jedynie dla profesjonalnych inwestorów i doradców Schroder International Selection Fund Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie Stały dochód w dobrym stylu Uznanie ze strony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta 30 czerwca 2005 r. Spis treêci List Przewodniczàcego 2 Rada Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY S KR Ó T P RO S P E KTU I NF O RM A C YJ N EG O PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Skrót Prospektu 31 marca 2011 r. Fundusze obligacyjne BlackRock Global Funds (Spółka) jest zarejestrowaną w Luksemburgu otwartą spółką inwestycyjną (open-ended investment company),

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 27 listopada 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 27 listopada 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 27 listopada 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 25 czerwca 2012 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ważna informacja 4 Dystrybucja 5 Zarząd i administracja 6 Zapytania 6 Zarząd 7 Definicje

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Zmiany dotyczące Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 16.07.2012 Z dniem 16 lipca 2012 r. dokonuje się aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji w następującym zakresie: I. Wykaz zmian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015 2 57379 52171 46964 41756 2011 2012 2013 2014 2015 36549 6 5 4 3 2 1 2006 2008 2010 2012 2014 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonanych 11 lipca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonanych 11 lipca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonanych 11 lipca 214 roku Szczegółowy wykaz zmian pomiędzy treścią prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo