S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2011 ROK 1

2 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % uchwalony na 2011 rok zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,13 100, Infrastruktura wodociągowa ,00 x x x i sanitacyjna wsi 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 x x x Pozostała działalność x , ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,13 100, LEŚNICTWO 2.100, , ,27 97, Gospodarka leśna 2.100, , ,27 97, Dochody z najmu i dzierżawy 2.100, , ,27 97,82 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,80 4, Drogi publiczne gminne , , ,80 4, Wpływy z różnych dochodów x , ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 x x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych x , ,00 100,00 2

3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,97 92, Gospodarka gruntami i , , ,97 92,86 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 4.500, , ,53 99,86 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 x x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,75 104, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia , , ,17 95,54 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6.000, , ,52 55, Dotacje celowe w ramach ,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,95 98, Urzędy wojewódzkie , , ,55 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Dochody jednostek samorządu 10,00 10,00 1,55 15,50 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,65 96, Pozostałe odsetki , , ,36 84, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,29 99, Spis powszechny i inne x , ,75 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,75 99,90 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.051, , ,46 99,91 3

4 Urzędy naczelnych organów władzy 1.051, , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.051, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu x , ,46 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,46 99,91 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 OBRONA NARODOWA 500,00 400,00 394,00 98, Pozostałe wydatki obronne 500,00 400,00 394,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 500,00 400,00 394,00 98,50 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 200,00 x x x I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 200,00 x x x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 200,00 x x x państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, , , ,75 97,91 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od 5.050, , ,46 93,13 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 5.000, , ,46 93,57 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 50,00 2,00 4,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,41 98,89 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,41 98, Podatek rolny , , ,00 98, Podatek leśny , , ,00 97, Podatek od środków transportowych , , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 97,45 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,25 87,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,40 80, Podatek rolny , , ,18 94, Podatek leśny 2.000, , ,96 99, Podatek od środków transportowych , , ,00 95, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 94, Podatek od czynności , , ,20 77,59 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 500, , ,51 87,84 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,12 94,44 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,77 96, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,32 89, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,38 99,83 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000, , ,65 88, Udziały gmin w podatkach , , ,91 101,62 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób , , ,91 98,89 prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6.500, , ,60 94, Wpływy z różnych opłat 1.500, , ,00 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, , ,60 87, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa Część wyrównawcza subwencji , , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x , ,34 100, Pozostała działalność x , ,34 100,00 5

6 Dotacje celowe w ramach x , ,96 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x , ,38 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,78 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,78 99,59 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,80 99,81 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,98 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 100,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.700, , ,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.700, , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,00 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100,00 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000, , ,00 100,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6.000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami x , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W x , ,90 99,67 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,90 99, Dotacje celowe w ramach x , ,97 99,67 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x 6.300, ,93 99, EDUKACYJNA OPIEKA x , ,00 100,00 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów x , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin x , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,19 99,72 OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z , , ,69 99,72 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,69 99, Pozostała działalność x 2.590, ,50 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych x 2.590, ,50 100,00 7

8 KULTURA I OCHRONA x 2.600, ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki x 2.600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej x 2.600, ,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM w tym: , , ,54 85,34 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,37 98,82 w tym z tytułu dotacji i środków na x , ,24 99,90 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,17 2,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 x x Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2011 rok zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,42 29, Infrastruktura wodociągowa , , ,44 18,40 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,44 28,29 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 x x Izby rolnicze , , ,85 100, Wpłaty gmin na rzecz izb , , ,85 100,00 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.000, , ,13 100, Składki na ubezpiecz. Społeczne x 483,20 483,20 100, Składki na Fundusz Pracy x 78,40 78,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 3.200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, , ,20 99, Zakup usług pozostałych x 1.622, ,50 100, Różne opłaty i składki x , ,83 100, PRZETWÓRSTWO ,00 x x x PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości ,00 x x x 8

9 Dotacje celowe przekazane do ,00 x x x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,38 98, Drogi publiczne gminne , , ,38 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 73, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 89, Zakup usług remontowych , , ,08 99, Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych x , ,40 100, Wydatki inwestycyjne jednostek x , ,20 96,01 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,66 94, Gospodarka gruntami i , , ,66 94,28 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 87, Zakup energii , , ,66 81, Zakup usług remontowych , , ,98 85, Zakup usług pozostałych , , ,36 97, Różne opłaty i składki 4.000, , ,34 85, Kary i odszkodowania wypłacone , , ,58 99,97 na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacone , , ,81 97,53 na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 x x x budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne x , ,00 99,98 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,64 95, Plany zagospodarowania , , ,00 99,62 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 x x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 99, Zakup usług obejmujących 5.000,00 x x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i , , ,64 88,39 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 88, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,72 94, Urzędy wojewódzkie , , ,07 98,90 9

10 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 600,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500, , ,19 100, Składki na ubezpieczenia , , ,42 99,85 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200, , ,60 92, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200, , ,93 100, Rady gmin , , ,20 87, Różne opłaty na rzecz osób , , ,00 88,84 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,60 87, Zakup usług pozostałych 2.000, ,00 820,60 41, Urzędy gmin , , ,81 95, Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,41 96,95 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,87 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,65 100, Składki na ubezpieczenia , , , społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,23 87, Wpłaty na PFRON , , ,00 65, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 93, Zakup energii , , ,32 80, Zakup usług remontowych 3.000, , ,37 94, Zakup usług zdrowotnych 5.000, , ,00 81, Zakup usług pozostałych , , ,48 95, Zakup usług dostępu do sieci 5.200, , ,76 78,67 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.200, , ,00 78,53 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,58 84,82 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 3.000, ,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500, , ,86 82, Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 x x x 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 49, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,84 100, Szkolenia pracowników nie , , ,90 76,00 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 84,47 10

11 Spis powszechny i inne x , ,75 99, Nagrody i wydatki osobowe nie x 7.530, ,00 100,00 zaliczone do wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń x 8.450, ,00 100, Składki na ubezpieczenia x 960,00 959,01 99,90 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 97,00 81,83 84, Wynagrodzenia bezosobowe x 6.358, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia x 800,00 798,91 99, Promocja jednostek samorządu , , ,02 93,93 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,82 95, Zakup usług pozostałych , , ,20 93, Pozostała działalność , , ,87 87, Wydatki osobowe nie zaliczone 3.000, , ,19 37,34 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,95 95,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,84 91, Składki na ubezpieczenia , , ,15 73,74 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.800, , ,26 62, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, ,00 x x 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 340,00 17, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,48 100, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500, ,00 60,00 4, Dotacje celowe przekazane do ,00 x x x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.051, , ,46 99, Urzędy naczelnych organów 1.051, , ,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia 135,00 135,00 135,00 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 21,90 21,90 100, Wynagrodzenia bezosobowe 894,00 894,10 894,10 100, Wybory do Sejmu i Senatu x , ,46 99, Różne opłaty na rzecz osób fizycznych x 4.720, ,00 100,00 11

12 Składki na ubezpieczenia x 372,00 371,37 99,83 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 49,00 48,33 98, Wynagrodzenia bezosobowe x 2.460, ,37 99, Zakup materiałów i wyposażenia x 2.370, ,39 99, Zakup usług pozostałych x 113,00 113,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej x 100,00 100,00 100, OBRONA NARODOWA 500,00 400,00 394,00 98, Pozostałe wydatki obronne 500,00 400,00 394,00 98, Składki na ubezpieczenia x 40,07 40,07 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy x 6,50 6,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 265,43 265,43 100, Zakup usług pozostałych 500,00 88,00 82,00 93, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,63 73,20 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne , , ,63 74, Różne opłaty na rzecz osób x 500,00 493,67 98,73 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 71, Zakup energii , , ,50 81, Zakup usług remontowych 5.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,84 79, Różne opłaty i składki , , ,00 77, Wydatki na zakupy inwestycyjne x 4.800, ,00 98,33 jednostek budżetowych Obrona cywilna 200,00 x x x 4700 Szkolenia pracowników nie 200,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe 1.100, ,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 x x 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,60 91,14 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat nie , , ,60 91,14 podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 90, Składki na ubezpieczenia 150,00 x x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 x x x 12

13 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 500,00 200,00 x x 4610 Koszty postępowania sądowego 500,00 500,00 68,60 13,72 i prokuratorskiego 757 OBSŁUGA DŁUGU , , ,45 95,79 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,45 95, Zakup usług pozostałych 3.000, , ,00 100, Odsetki i dyskonto od krajowych , , ,45 95,75 skarbowych papierów wartościowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 x x Rezerwy ogólne i celowe , ,00 x x 4810 Rezerwy , ,00 x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,19 93, Szkoły podstawowe , , ,05 94, Dotacje celowe przekazane , , ,80 98,57 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,00 92,71 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,19 96,94 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,56 96, Składki na ubezpieczenia , , ,02 93,79 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,31 80, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,25 90, Zakup pomocy naukowych, , , ,27 35,53 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,42 88, Zakup usług remontowych , , ,36 68, Zakup usług zdrowotnych 2.000, , ,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,11 83, Zakup usług dostępu do sieci 5.500, , ,77 57,61 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.200, , ,97 68,11 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.100, , ,02 34, Różne opłaty i składki 6.200,00 400,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników nie 1.000, ,00 740,00 74,00 będących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,78 94,11 13

14 Dotacje celowe przekazane , , ,84 99,61 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,80 99,50 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,57 93,26 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,18 95, Składki na ubezpieczenia , , ,64 96,08 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.554, , ,50 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,25 50, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Przedszkola , , ,43 99, Dotacje celowe przekazane , , ,43 99,96 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,69 93, Dotacje celowe przekazane , , ,00 99,49 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,61 94,00 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,37 94,49 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 95, Składki na ubezpieczenia , , ,56 91,38 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,42 65, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,53 93, Zakup pomocy naukowych, 6.000, , ,50 87,36 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,73 77, Zakup usług remontowych 4.500, , ,10 91, Zakup usług zdrowotnych 1.300, , ,00 96, Zakup usług pozostałych 1.900, , ,43 92, Zakup usług dostępu do sieci 1.000, ,00 350,88 35,09 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500, , ,83 77,72 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 1.000, ,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 300,00 60,00 14

15 Dowożenie uczniów do szkół , , ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,17 96, Zakup usług pozostałych , , ,23 97, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,17 76,85 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.500, ,00 372,78 24,85 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,50 81,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,83 69, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,75 70, Składki na Fundusz Pracy 4.772, , ,19 25, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 91, Zakup usług remontowych 2.700, , ,56 60, Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 334,00 33, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,00 75, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,92 64,80 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500, , ,00 100, Szkolenia pracowników nie 2.000, , ,99 45,67 będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie , , ,33 86,22 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,33 86, Pozostała działalność , , ,34 100, Wynagrodzenia osobowe x , ,98 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe x 1.939, ,56 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpiecz. społeczne x 4.652, ,51 100, Składki na ubezpiecz. społeczne x 682,75 682,75 100, Składki na Fundusz Pracy x 621,11 621,11 100, Składki na Fundusz Pracy x 91,15 91,15 100, Wynagrodzenia bezosobowe x , ,05 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 2.581, ,89 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 4.630, ,49 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 679,51 679,51 100, Zakup pomocy naukowych, x , ,54 100,00 dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, x , ,22 100,00 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych x , ,28 100, Zakup usług pozostałych x , ,30 100, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100,00 15

16 OCHRONA ZDROWIA , , ,38 99, Zwalczanie narkomanii 2.000,00 800,00 800,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 200,00 x x x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,38 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8.500, , ,73 97, Zakup usług pozostałych , , ,13 99, Podróże służbowe krajowe 300,00 x x x 4610 Koszty postępowania sądowego i 500,00 500,00 418,52 83,70 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,72 98, Domy pomocy społecznej , , ,62 92, Zakup usług przez jednostki , , ,62 92,13 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 2.000, ,00 x x przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,00 x x Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,61 99,77 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 500,00 500,00 463,81 92,76 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , ,30 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,30 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400, , ,41 99, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,29 100, Składki na Fundusz Pracy 1.850, , ,66 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 x x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.490, , ,09 95, Zakup usług pozostałych 1.800, , ,89 95, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200, , ,86 100, Szkolenia pracowników nie 600,00 600,00 220,00 36,67 będących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , ,68 92,79 16

17 Składki na ubezpieczenia , , ,68 92,79 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,44 93,29 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,44 92, Świadczenia społeczne x , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 8.000, , ,61 82, Świadczenia społeczne 8.000, , ,61 82, Zasiłki stałe , , ,70 100, Świadczenia społeczne , , ,70 100, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,86 94, Wydatki osobowe niezaliczone do 1.000, , ,59 98,79 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,05 94,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 96, Składki na ubezpieczenia , , ,85 96,24 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600, , ,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 3.800, , ,35 71, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 700,00 668,00 95, Zakup usług pozostałych 2.200, , ,52 86, Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000, , ,37 89,52 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 34,50 34, Różne opłaty i składki 100,00 x x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300, , ,72 100, Szkolenia pracowników nie 500,00 400,00 250,00 62,50 będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze , , ,00 60,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 8.500, ,00 x x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.300,00 300,00 x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,20 97, Świadczenia społeczne , , ,20 97, POZOSTALE ZADANIA W x , ,90 99,67 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,90 99, Wynagrodzenia osobowe x , ,10 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników x 1.643, ,90 100,00 17

18 Składki na ubezpieczenia społeczne x 4.944, ,58 100, Składki na ubezpieczenia x 261,76 261,70 99,98 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy x 488,15 487,38 99, Składki na Fundusz Pracy x 25,85 25,82 99, Wynagrodzenia bezosobowe x , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 603,36 603,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 2.692, ,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia x 142,55 142,46 99, Zakup usług pozostałych x , ,30 99, Zakup usług pozostałych x 3.623, ,70 99, EDUKACYJNA OPIEKA , , ,80 99,52 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , , ,80 99, Stypendia oraz inne formy , , ,80 99,47 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów x , ,00 99, GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,70 86,53 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi , , ,25 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 25, Zakup usług pozostałych , , ,99 88, Utrzymanie zieleni w miastach i 4.000, , ,22 84,43 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,79 98, Zakup usług pozostałych 500, ,00 788,43 71, Różne opłaty i składki 2.000, , ,00 75, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 69, Zakup energii , , ,72 84, Zakup usług remontowych , , ,53 90, Zakup usług pozostałych , , ,75 36, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 14,06 budżetowych Pozostała działalność , , ,23 99, Zakup usług pozostałych , , ,30 99, Różne opłaty i składki , , ,93 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz , , ,00 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,94 98, Obiekty sportowe , , ,94 98,67 18

19 Składki na ubezpieczenia 650,00 x x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 x x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200, , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 91, Zakup energii 1.000, , ,87 77, Zakup usług pozostałych , , ,96 99, Zadania w zakresie kultury , , ,00 98,50 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 99, Zakup usług pozostałych 4.000, , ,00 96, Różne opłaty i składki 1.000, , ,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,59 85,69 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: , , ,65 95,17 wynagrodzenia i pochodne , , ,52 95,22 wydatki statutowe , , ,46 91,97 dotacje na zadania bieżące , , ,07 99,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,91 98,11 wydatki na programy finansowane z 0, , ,24 99,91 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/ obsługa długu , , ,45 95,75 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: , , ,94 60,02 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,94 60,02 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,60 7,64 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2011 rok Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2011 r. w kwocie: D O C H O D Y ,00 zł W Y D A T K I ,55 zł W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy: Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 11/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 19/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 22/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr IX/44/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy z dnia r.; 19

20 Zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr X/47/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XI/56/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 38/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XII/63/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 46/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XIII/75/11 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 51/11 Wójta Gminy z dnia r. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 9.286,00 zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE ,00 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł; zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne ,04 zł; zwiększenie planu dochodów własnych ,80 zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne ,00 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,34 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki 2.600,00 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na dofinansowanie badania gleb z WFOŚiGW 2.590,50 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił: D O C H O D Y ,68 zł W Y D A T K I ,23 zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,68 zł zostały wykonane w kwocie ,54 zł, co stanowi 85,34% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,04 zł wykonano ,14 zł tj. 99,83% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,04 zł wykonano ,13 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na plan ,00 zł wykonano ,75 zł tj. 99,90%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.051,00 zł wykonano 1.051,00 zł tj. 100,00%; 20

21 zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na plan ,00 zł wykonano ,46 zł tj. 99,91%; zadania związane z obroną narodową na plan 400,00 zł wykonano 394,00 zł tj. 98,50 %; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan ,00 zł wykonano ,80 zł tj. 99,81%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00%; pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 97,06 %. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,96%; wypłatę zasiłków okresowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.514,00 zł wykonano 3.514,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 2.600,00 zł otrzymaliśmy 2.600,00 zł na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice Rzeczki. DOTACJE CELOWE otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na plan 2.590,50 zł otrzymaliśmy 2.590,50 zł na dofinansowanie zadania pn. Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego(ons) na terenie gminy Ciechanów. DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,34 zł wykonano ,24 zł tj. 99,90%. na projekty : Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan ,00 zł wykonano ,90 zł tj. 99,67%; Patrz przed siebie, mierz wysoko na plan ,34 zł zrealizowano ,34 zł tj. 100,00%. 21

22 DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie ,00 zł na projekt Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek Gorysze. Pierwszy wniosek o płatność złożono r. lecz przedłuża się procedura weryfikacji tego wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, co przyczyniło się do braku realizacji zaplanowanych dotacji. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,00 zł wykonano ,61 zł tj. 97,94% z podziałem na: podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,41 zł tj. 98,95%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 185,37 zł. Z tytułu pomocy de minimis 1 firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich skorzystała z umorzenia w kwocie ,00 zł; podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,44 zł tj. 80,48%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,15 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 77 podatników na kwotę ,00 zł; podatek rolny od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 98,61%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 2,00 zł.; podatek rolny od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,18 zł tj. 94,28%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,90 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 96 podatników na kwotę ,00 zł; podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,96 zł tj. 98,05%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 95,90%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 4.230,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 6.402,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan ,00 zł wpłynęło 9.357,46 zł tj. 93,57%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 8.988,30 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,20 zł tj. 83,93%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 101,71%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,91 zł tj. 98,89%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,77 zł tj. 96,14%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęło ,32 zł tj. 89,13%. W 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,99 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,99 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły ,38 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,38 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 1.488,00 zł. oraz w podatku rolnym w kwocie 8.960,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan ,80 zł wpłynęło ,05 zł tj. 98,05% z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.750,00 zł wykonano 4.743,53 zł tj. 99,86 %; 22