Zmiany w modułach dokumentów handlowych

Transkrypt

1 Zmiany w modułach dokumentów handlowych Podane zmiany są wprowadzane do poszczególnych modułów w różnym czasie w zależności o bieżących potrzeb i wymagań danego modułu. * oznacza zmianę która dotyczy tylko niektórych wybranych modułów. Lista modułów dla których obowiązuje przedstawiona lista zmian wraz z numerem ostatniej wprowadzonej zmiany: Nr modułu Nazwa modułu Nr zmiany 15 Subiekt_GT_Dok_Handlowe Kamsoft_Dok_Handlowe Symfonia_Dok_Handlowe WF_Mag-XML_Dok_Handlowe W_plus_Dok_Handlowe 8 50 Program_TS_Dok_Handlowe Optima_Enova_XML_Dok_Handlowe Mediacom_Dok_Handlowe Hurt_Sigma_Dok_Handlowe Faktury_NT_Dok_Handlowe TENVIRK_Dok_Handlowe SzybkaFaktura_Dok_Handlowe LMS_Dok_Handlowe Sys_OW_Olesinski_Dok_Handlowe Ferrodo_Dok_Handlowe ihurt_dok_handlowe Buchalter_Dok_Handlowe DotPay_Dok_Handlowe SoftEkspert_Dok_Handlowe Proste_Faktury_Dok_Handlowe Matrix_Dok_Handlowe Corax_Dok_Handlowe Access_Dok_Handlowe RaksSQL_Dok_Handlowe Grips_Dok_Handlowe CDN_Dok_Handlowe Gastro_Dok_Handlowe MiniCorax_Dok_Handlowe Fakturownia_Dok_Handlowe 95

2 Opis zmian Zmiany nr 96 ( ) Dla formatu wynikowego 5.Optima XML wprowadzono możliwość zapisu dokumentów z dwoma płatnościami. Jeżeli w pliku źródłowym wystąpi dokument z płatnością w EUR oraz osobną płatnością VAT w PLN to w pliku wynikowym płatności zostaną tak samo zapisane w dwóch pozycjach. Dla formatu wynikowego 5.Optima XML dodano możliwość załączenia flagi JPK jaka pojawiła się w najnowszej wersji programu Optima. Parametr: <Rejestry> ---> <Dane dokumentu> ---> <JPK (dla Opitma XML)> Zmiany nr 94 ( ) Dodano możliwość rozszerzania symbolu rejestru wynikowego dokumentu o nazwę oddziału. Nazwa oddziału może poprzedzić symbol rejestru lub być dopisana na końcu. Dodatkowo jest możliwość dopisywania do symbolu rejestru dowolnych tekstów. Zmiany nr 93 ( ) Dla formatu wynikowego 9.Subiekt EPP dodano mozliwość tworzenia własnych grup kontrahentów. Stosując proste warunki można określić jacy kontrahenci z przetwarzanego pliku źródłowego, będą przypisani do jakich grup. Grupy zostaną zapisane w pliku wynikowym EPP. Jeżeli w programie Subiekt GT będą założone odpowiednie grupy, kontrahenci będą podczas importu odpowiednio do tych grup przypisywani. Zmiany nr 92 ( ) Dla formatu wynikowego 8.WF-Fakir ( XML ) poprawiono odczyt i zapis kwot. Uwzględniono specyficzne sposoby zapisu danych w plikach źródłowych jakie mogły powodować problemy z odczytem pliku. Zmiany nr 91 ( ) Dla formatu wynikowego 8.WF-Fakir ( XML ) wprowadzono poprawki i udoskonalenie sposobu ustalania kodowania kontrahentów. Zmiany nr 90 ( ) poprawiono zapis kwot Wartości w cenie zakupu. Kwoty są odpowiednio zapisywane do pozycji dokumentu. Dla formatu wynikowego 4.Enova365 TXT dodano możliwość sterowania kategorią i pod kategorią dokumentu odczytywaną z pliku źródłowego. Dane te można także według własnego uznania utworzyć z innych danych dostępnych w pliku źródłowym. Kategorie i podkategorie mogą być następnie wykorzystane do tworzenia cech przypisywanych do dokumentów.

3 Dla formatu wynikowego 8.WF-Fakir ( XML ) poprawiono sposób nadawania identyfikatorów ID dla dokumentów. Poprawki zapobiegają mieszaniu się podczas importu dokumentów zakupu i sprzedaży. Wcześniej zdarzało się ze dokumenty zakupu i sprzedaży zakłócały się wzajemnie podczas importu. 4. Dodano możliwość tworzenia rejestrów na podstawie nazwy kraju kontrahenta oraz na podstawie symbolu kraju. Dzięki temu powstała możliwość tworzenia osobnych rejestrów dla kontrahentów z określonego kraju bądź grupy krajów. Zmiany nr 87 ( ) Dla formatu wynikowego 8.WF-Fakir ( XML ) zlikwidowano ograniczenie ilości znaków tworzących symbol rejestru dokumentu jakie zostaje zapisany w pliku wynikowym. Do tej pory rejestr mógł składać się tylko z trzech znaków. Teraz jego długość jest nie ograniczona. Zmiany nr 86 ( ) Dodano możliwość zmiany wielkości liter w zapisie numerów dokumentów. Zmiany nr 84 ( ) Dla każdego rejestru wprowadzono możliwość załączenia nadawania stałej nazwy kontrahentom. Po załączeniu parametru, kontrahenci w ramach wybranego rejestru, otrzymają stały podany kod kontrahenta. Pozostałe dane ( adres, nip ) zostaną usunięte. Kontrahenci ci będą oznaczeni jako krajowi. Parametr: <Rejestry> ---> <Dane kontrahenta> ---> <Stała nazwa kontrahenta> Zmiany nr 83 ( ) Dla formatu wynikowego 8.WF_Fakir dodano możliwość tworzenia kodu kontrahenta. Kod może być utworzony na podstawie numeru NIP, wpisany jako kod stały lub utworzony na podstawie numeru kolejnego kontrahenta odczytywanego z pliku źródłowego. Sasady tworzenia kodu kontrahenta ustalane są osobno dla kontrahentów: - posiadających numer NIP i nazwę, - nie posiadających numeru NIP ale mających nazwę, - nie posiadających numeru NIP ani nazwy. Zmiany nr 82 ( ) Dodano możliwość sterowania stawkami VAT zapisywanymi w pliku wynikowym. Powstała możliwość określenia stawki dla dokumentów unijnych, eksportowych wraz z podziałem na sprzedaż zakup i towar usługa. Zmiany nr 81 ( ) Zmiany organizacyjne w parametrach modułu. Poprawiono zakładkę: Stawki VAT w formacie 9.Subiekt EPP Zmiany nr 80 ( )

4 Dla formatu wynikowego 9.Subiekt ( EPP ) dodano możliwość określenia sposobu zapisu dokumentu w przypadkach gdy jest to dokument unijny lub eksportowy. Dokumenty podzielone są także na ze względu na to czy zawierają towar czy usługę lub towar wraz z usługą. Dokumenty takie można odpowiednio zapisać w pliku wynikowym jako typy: Unijny ue, Eksportowy ex, Zaniżony za, Nie podlegający npo, Odwrotne obciążenie oo. Parametry dostępne na zakładce: Stawki VAT w formacie 9.Subiekt EPP Zmiany nr 79 ( ) Dla formatu wynikowego 5.Optima ( XML ) zmieniono zapis danej ID_ZRODLA. Dla dokumentów zakupu i magazynowych zapisywana jest w niej teraz informacja o id dokumentu pobrana z pliku źródłowego. W przypadku braku takiej danej wpisywany jest numer obcy dokumentu handlowego. Zapewnia to unikalność tej dane podczas importu do programu Optima. Zmiany nr 78 ( ) Dodano możliwość tworzenia rejestrów na podstawie kodu źródłowego kontrahenta. Daje to możliwość podziału dokumentów w zależności od kontrahentów jakich dotyczą. Dla formatu 4.Enova365 ( TXT ) dodano możliwość wyłączania zapisu w plku wynikowym informacji o płatnościach ( linia PLA ). Opcja dostępna na zakładce Rejestry indywidualnie dla każdego tworzonego rejestru. Zmiany nr 77 ( ) Usunięto błąd techniczny który przy specyficznym ustawieniu parametrów modułu mógł powodować przerwanie pracy modułu. Zmiany nr 76 ( ) Poprawiono odczyt wartości dokumentów w cenie zakupu. Zmiana techniczna. Zmiany nr 75 ( ) Poprawiono sterowanie datami dla formatu wynikowego 1WF-KaPeR ( kpm ) Zmiany nr 74 ( ) W formatach wynikowych 5.Optima ( XML ) oraz 8.WF_Fakir ( XML ) poprawiono dodawanie do pozycji indywidualnych opisów. W formacie 4.Enova365 ( TXT ) poprawiono tworzenie linii z nazwą oddziału ( ODD ). W przypadku gdy brak jest nazwy oddziału linia ODD nie jest tworzona. Zmiany nr 73 ( ) Poprawiono tworzenie rejestrów na podstawie kategorii i podkategorii dokumentu. Dodano możliwość zmiany kategorii pozycji na inną. Parametr dostępny na zakładce Kategorie pozycji. Działa na zasadzie filtrowanie kategorii źródłowej. W przypadku odnalezienie podanego tekstu w kategorii źródłowej, zostaje ona zmieniona na odpowiedni inny zapis.

5 Poprawiono prezentacje raportu. Zmiany nr 72 ( ) Poprawiono sposób prezentacji rejestrów jakie zostały przypisane poszczególnym dokumentom. Wprowadzone zmiany pozwalają lepiej opisywać i rozróżniać poszczególne rejestry podczas przetwarzania pliku. Możliwe jest także tworzenie rejestrów o tych samych nazwach. Jest to przydatne jeżeli chcemy by różne rodzaje dokumentów były importowane do programu księgowego do tego samego rejestru. Poprawiono tworzenie rejestrów na podstawie numeru powiązanego dokumentu. Zmiany nr 71 ( ) Poprawiono obsługę dokumentów zawierających odwrotne obciążenie. Zmiany nr 70 ( ) Dodano nowy format wynikowy 1WF-KaPer ( kpm ). Pozwala on na import zakupów i sprzedaży do programu WF_Kaper firmy Asseco WAPRO. Pliki w tym formacie zapisywane są w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem.kpm. Format pliku przygotowano w oparciu o dokumentacje WF_Kapera. Dla formatu wynikowego 5.Optima XML dodano sterowanie flagą PODATNIK_CZYNNY_VAT. Opcja dostępna na zakładce Rejestry indywidualnie dla każdego tworzonego rejestru. Zmiany nr 69 ( ) Dodano obsługę dokumentów zawierających odwrotne obciążenie. Informacja o wystąpieniu takich dokumentów jest zamieszczana również w raporcie. Zmiany nr 68 ( ) Dla formatu wynikowego 5.Optima XML dodano możliwość sterowania zapisem numeru obcego dokumentu. Parametr dostępny jest na zakładce Rejestry dla każdego rejestru indywidualnie. Poprawiono prezentację raportu Dodano możliwość całkowitego ignorowania przez moduł źródłowego kodu kontrahenta. Załączenie tej opcji powoduje że moduł pracuje tak jakby w pliku źródłowym nie było zapisanych żadnych kodów kontrahenta. Wpisuje więc od razu kod domyślny wprowadzony w parametrach modułu. Parametr dostępny na zakładce Zamiana danych kontrahenta 4. Poprawiono usuwania znaków specjalnych z numeru NIP kontrahenta. 5. Dodano możliwość dla formatu wynikowego 5.Optima XML sterowania flagami: PODATNIKIEM_JEST_NABYWC, PODATNIK_VAT_CZYNNY, DEKLARACJA

6 VAT_27. Flagi te mogą być odpowiednio załączone dla sprzedaży i zakupu. Parametr dostęny na zakładce Opcje VAT 6. Dla formaty wynikowego 5.Optima XML dodano możliwość sterowania flagą DEKLARACJA_VAT27. Opcja dostępna na zakładce Rejestry indywidualnie dla każdego tworzonego rejestru. Zmiany nr 67 ( ) Poprawiono dla formatu wynikowego 9.Subiekt EPP sposób zapisu opisów dokumentów. Zmiany nr 66 ( ) Dla formatu wynikowego 5.Optima XML dodano możliwość sterowania dwoma nowymi datami: Data kursu NBP dla sprzedaży i Data kursu NBP dla zakupu. Zmiany nr 65 ( ) Poprawiono sterowanie bazą zewnętrzną. Dodano możliwość ignorowania znaków specjalnych w numerach NIP w przypadku gdy baza jest przeszukiwana za ich pomocą. Zmiany nr 64 ( ) Dodano możliwość usuwania z numeru NIP kontrahenta znaków specjalnych. Przykładowo jeżeli numer NIP jest zapisany z kreskami: można je usunąć i otrzymać numer: Parametr dostępny na zakładce Zmiana danych kontrahenta Dodano możliwość usuwania z kodu kontrahenta znaków specjalnych. Przykładowo jeżeli mamy kod kontrahenta: Jan-kowalski/abc to możemy go zmienić na: Jankowalskiabc. Parametr dostępny na zakładce Zmiana danych kontrahenta Zmiany nr 63 ( ) Poprawiono tworzenie kategorii pozycji według stawki VAT. Poprawka istotna dla formatów 5.Optima XML oraz 8.WF-FaKir. Dla formatu wynikowego 5.Optima XML dodano możliwość tworzenia opisów dla poszczególnych pozycji dokumentu. Zmiany nr 62 ( ) Dodano możliwość dla formatu wynikowego 5.Optima XML załączenia informacji o kursie waluty jako Kurs Ręczny. Może to być załączone dla każdego rejestru indywidualnie na zakładce Rejestry. Zmiany nr 61 ( ) Dodano nowy sposób pracy bazy zewnętrznej. Baza zewnętrzna może zostać zasilona numerami NIP kontrahentów jako kodami źródłowymi. Podczas pracy moduł może pobierać numer NIP z pliku źródłowego a następnie wyszukiwać go w bazie zewnętrznej. Gdy numer NIP zostanie odnaleziony, kontrahent otrzyma odpowiedni kod zapisany w bazie zewnętrznej.

7 Zmiany nr 60 ( ) Poprawiono w wyniku 5.Optima XML sposób zapisu flagi ID_PODMIOT na zgodny z dokumentacją plików dla Optima. Zmiany nr 59 ( ) Wprowadzono zmiany organizacyjne w sposobie tworzenia opisów, kategorii i cech. Zmiany nr 58 ( ) Poprawiono w formacie wynikowym 5.Optima XML tworzenie kategorii indywidualnych dla każdej pozycji. Zmiany nr 57 ( ) Wprowadzono automatyczne usuwanie dokumentów oznaczonych w pliku źródłowym jako anulowane. Dokumenty te są widoczne w raporcie z krótkim podaniem przyczyny ich usunięcia z pliku wynikowego. Zmiany nr 56 ( ) Poprawiono format wynikowy 5.Optima XML. Usunięto zapis ID_ZRODLA w celu poprawienia importu danych. Poprawiono także zapis flagi PODLEGA_ROZLICZENIU na zgodny z dokumentacją plików dla Optima. Dodano usuwanie dokumentów w których wystąpiła refundacja w 100%. Takie dokumenty całkowicie zrefundowane w praktyce mają wartość 0.00, czyli nie powinny być w ogóle brane pod uwagę przy imporcie do programu księgowego. Wprowadzono zmiany organizacyjne w sposobie agregowania dokumentów według rodzaju ( towar, usługa ) i stawki vat. Zmiany nr 55 ( ) Dla dokumentów magazynowych wyłączono usuwanie zapisów w przypadku gdy netto i brutto dokumentu jest równe Dla tego rodzaju dokumentów przenoszona jest wartość w cenie zakupu. Dopiero gdy również ona jest równa 0.00, dokument jest uznawany jako błędny i usuwany. * (2-15.* Subiekt_GT_Dok_Handlowe ) Wprowadzono możliwość zmiany nazwy państwa. Nazwa państwa pobrana z pliku źródłowego może zostać zmieniona na odpowiednią stosowną dla programu księgowego do którego będzie wczytywany plik wynikowy. Parametr jest dostępny na zakładce Edycja słowników Zmiany nr 54 ( ) Dodano możliwość dopisywanie do numeru dokumentu symbolu rejestru źródłowego oraz dowolnego innego tekstu. Możliwość ta jest dostępna indywidualnie dla każdego rejestru na zakładce Rejestry. Dodano nową zakładkę z parametrami Oddziałowość. Daje ona możliwość określenia nazwy oddziału z jakiego pochodzą przetwarzane pliki źródłowe. Nazwę tą można wpisać lub załączyć

8 pobieranie automatyczne z pliku źródłowego. Ta druga możliwość działa w przypadku gdy informacja o nazwie oddziału znajduje się w przetwarzanym pliku źródłowym. Dodatkowo umożliwiono dodawanie nazwy oddziału do numeru dokumentu. Można to załączyć dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych rozchodowych i magazynowych przychodowych. Poprawiono prezentację raportu. Zmiany nr 53 ( ) Wprowadzono kontrolę poprawności zapisu danych w pliku wynikowym. Sprawdzana jest poprawność zapisu dat, waluty oraz symbolu kraju. Daje to możliwość dodatkowego wykrycia dokumentów które na skutek błędnego zapisu w pliku źródłowym nie zostały poprawnie przetworzone. Dokumenty takie są usuwane z pliku wynikowego i prezentowane w raporcie z krótkim podaniem przyczyny ich usunięcia.