Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka

Transkrypt

1 Nowinka, 25 stycznia 2013r Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka Już od dłuższego czasu, nie otrzymaliście Państwo informacji, co dzieje się w naszym gminnym budżecie. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami ale przede wszystkim tym, iż nie mogę Państwu zagwarantować, że zaplanowany budżet będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy zaplanowany budżet będzie mógł być zrealizowany zgodnie z planem, zależy tylko i wyłącznie od przydzielenia nam pożyczki z budżetu Państwa jak również od decyzji banków, do których zwróciliśmy się z prośbą o przesunięcie i czasowe zawieszenie spłacania rat kredytu. Tylko w takim przypadku będziemy mieć szansę na powolne dźwignięcie się z obecnej krytycznej sytuacji. Zastanawiacie się Państwo czasami, co takiego się stało, że w ubiegłych latach Gmina dysponowała większą ilością pieniędzy na poszczególne zadania i inwestycje. Ponownie Państwu wyjaśnię, że w 2010r. ówczesne władze podjęły się realizacji zadania kanalizowania gminy, która jakkolwiek potrzebna, przekroczyła możliwości finansowe Gminy. Planowana inwestycja oszacowana początkowo na 49,6 mln (z czego 8,3 mln to planowany wkład własny) przy 7 milionowym budżecie naruszyła równowagę finansową Gminy przez co straciliśmy płynność finansową tj przekroczyliśmy wszystkie dopuszczalne progi zadłużenia i w obecnej sytuacji musimy spłacać prawie 2 mln długu rocznie. Analizując nasze dochody będą Państwo w stanie ocenić jakim obciążeniem jest tak duży dług. Wobec tak krytycznej sytuacji finansowej zmuszeni jesteśmy liczyć każdą przysłowiową złotówkę. W październiku 2012r. napisaliśmy Plan Naprawczy Finansów Gminy Nowinka i obecnie wnioskujemy do Ministerstwa Finansów o pozyskanie długoterminowej pożyczki. Jeżeli uda nam się pozyskać planowaną pożyczkę, przeznaczymy ją w całości na spłatę wszystkich kredytów i będziemy mogli spłacać ratę niskooprocentowanej pożyczki po ok. 600 tyś zł w przyszłych latach z wyjątkiem roku 2013, w którym spłacilibyśmy kwotę 124,5 tyś. Pozwoli nam to na wzięcie przysłowiowego oddechu. Jednak musimy poczekać na decyzję Ministerstwa Finansów. Na całą Polskę Ministerstwo Finansów przeznaczyło w 2013r. 60 mln zł w celu udzielania pożyczek potrzebującym gminom, szpitalom, itp. Nasza Gmina stara sie o uzyskanie 10 mln zł. Jest to bardzo dużo, wiec wszyscy miejmy nadzieję na pomyślne dokończenie naszych starań o pożyczkę. 1

2 Przedstawię Państwu zarys planowanego budżetu na 2013r. Proszę jednak pamiętać, że stanie się on realny pod warunkiem uzyskania wspomnianej pożyczki. Nasz roczny budżet gminny dzieli się na mniejsze budżety przypisane do poszczególnych jednostek, które mogą nimi dysponować i wydatkować, a mianowicie: 1. Zespół Szkół w Nowince z "zerówką" ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie nauczycieli w tym składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; wynagrodzenie innych osób zatrudnionych (sekretariat, konserwator, osoby sprzątające) stypendia dla uczniów; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii i opału; remonty; szkolenia i delegacje służbowe; opłaty za Internet i telefon; 2. Szkoła Podstawowa w Olszance z "zerówką" i przdszkolem ma swój budżet w wysokości ,00 ; - przeznaczenie podobne jak w ZS w Nowince 3. Szkoła Podstawowa w Monkiniach z "zerówką" ma swój budżet w wysokości ,00 ; - przeznaczenie podobne jak w ZS w Nowince 2

3 4. Biuro obsługi szkół ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi konserwacyjne i naprawcze 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: utrzymanie osób w Domach Opieki Społecznej; zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zasiłki stałe i celowe oraz pomoc w naturze; dodatki mieszkaniowe; wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi opiekuńcze; świadczenia rodzinne; opłaty alimentacyjne za osoby uchylające się od tych opłat. 6. Gminny Ośrodek Kultury ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; zakup opału na ogrzanie całego budynku (łącznie z biblioteką i OSP); 3

4 zakup energii dla całego budynku; opłaty za telefon i Internet; organizacja imprez kulturalnych; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe 7. Biblioteka Publiczna wraz z oddziałami ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-tki, itp; zakup książek, materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe 8. Urząd Gminy Nowinka ma swój budżet w wysokości: wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 - są to pieniądze przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w tym kanalizowania Gminy nie możemy ich przeznaczać na inny cel. razem: ,00 Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; wymagane badania lekarskie; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe zakup materiałów i wyposażenia zakup opału do ogrzania budynków: Urzędu, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji wraz z mieszkaniami; zakup energii; 4

5 opłaty za telefony i Internet; wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowy-zlecenie wykonujących poszczególne usługi na rzecz Gminy (planista - decyzje o warunkach zabudowy, urbanista - plan zagospodarowania przestrzennego, geodeci - podziały gruntów, opracowania geodezyjne i kartograficzne, radcowie prawni, pełnomocnik do spraw ochrony i informacji niejawnych, inspektor do spraw BHP i p-poż oraz inne wynikające z pojawiającej się konieczności wykonania danej usługi np. wycena gruntów i budynków, drobne remonty itp ); utrzymanie dróg (żwirowanie, równanie, profilowanie, odśnieżanie, remonty przepustów, itp); dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych; dowóz dzieci do szkół (zakup paliwa do autobusu i samochodu; wynajem autobusu PKS, wynagrodzenie dla kierowców i opiekunek, zwrot za bilety autobusowe i dowóz dzieci przez rodziców); oświetlenie uliczne; wywóz nieczystości z plaż i budynków należących do Gminy wydatki na Radę Gminy (wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy, materiały na sesje); kontynuacja inwestycji kanalizowania Gminy w tym wkład własny 15% zadania; realizacja zadania Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w tym wkład własny 15% zadania; opłaty składek za Lokalną Grupę Rybacką, Lokalną Grupę Działania, Związek Biebrza; opłaty za przesyłki pocztowe; ubezpieczenie mienia gminnego; utrzymanie rezerwy w przypadku nagłego wypadku; obsługa (spłata) długu (tu w przypadku nie przyznania nam pożyczki należy zapłacić w tym roku ,00 rat kapitałowych i ok ,00 zł odsetek - to znaczy, że należałoby wydać praktycznie wszystkie pieniądze z wydzielonego bieżącego budżetu Urzędu - sami Państwo oceńcie, czy jest to realne!) 5

6 Te poszczególne budżety stanowią łączny budżet naszej Gminy po stronie wydatków ,00 w tym: wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 Żeby móc zgromadzić pieniądze na pokrycie zaplanowanego budżetu, trzeba zaplanować, skąd je wziąć. A więc planujemy pozyskać dochody Gminy w wysokości ,00 * w tym: dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 * musimy pozyskać więcej o kwotę potrzebną na spłatę długu, tj ,00 - w przypadku przyznania nam pożyczki z budżetu Państwa. I. Planowane do pozyskania dochody bieżące: 1. Podatki i opłaty lokalne ,00 ; tutaj zawarty jest podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za posiadanie psów, opłata targowa, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, rekompensaty utraconych dochodów, opłaty związane z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu, opłata śmieciowa. Ta kwota zależy od Państwa, czy będziecie Państwo rzetelnie uiszczać zaplanowane opłaty. 2. Udział w podatkach budżetu Państwa ,00 - są to wpłaty z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych; 6

7 3. Dochody z majątku Gminy ,00 ; są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. mieszkań i lokali użytkowych; 4. Pozostałe dochody ,00 ; tutaj wchodzi w skład opłata eksploatacyjna, wpływy za wynajem autobusu i wpływy z różnych opłat. 5. Subwencja oświatowa ,00 ; jest to wpłata z budżetu Państwa z przeznaczeniem na utrzymanie szkół 6. Subwencja wyrównawcza ,00 ; jest to wpłata z budżetu państwa na funkcjonowanie JST. 7. Subwencja równoważąca ,00 ; jest to wpłata z budżetu państwa na funkcjonowanie JST. 8. Dotacje celowe z budżetu Państwa ,00; są to dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną, funkcjonowanie USC, aktualizację spisu wyborców. 9. Dotacje z Unii Europejskiej ,00 na projekty Mały Archimedes (15 620,00 ), Akademia Przedszkolaka ( ,00 ), Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności (114221,00 ). II. Planowane do pozyskania dochody majątkowe: 1. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 14000,00 ; - szacowana kwota zależy od woli mieszkańców, którzy mogą ( ale nie muszą) wykupić użytkowane działki. 2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,00; - kwota ta zostanie uzyskana pod warunkiem znalezienia chętnych na kupno nieruchomości w drodze przetargów. 3. Dotacja z Unii Europejskiej na projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ,00; 4. Dotacja z WFOŚiGW na kontynuację zadań z programu Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda ,00 - tj. 85% całkowitych kosztów Jak widzimy zaplanowane wydatki wynikają z zaplanowanych dochodów i muszą się równoważyć: 7

8 ZAPLANOWANE W BUDŻECIE WYDATKI ,00 = ZAPLANOWANE W BUDŻECIE DOCHODY ,00 minus SPŁATA DŁUGU ,00 Teraz spróbuję Państwu tę wiedzę usystematyzować. Poniżej przedstawiam tabelę z założonymi wydatkami, o które najczęściej Państwo pytacie. Z biegiem czasu będą mogli Państwo monitorować, ile jeszcze zostało w budżecie pieniędzy na określony cel. Pamiętajmy jednak, że te kwoty wynikają z założenia, że wpłyną wszystkie planowane dochody. Jeżeli tak się jednak nie stanie (np. nie wszyscy mieszkańcy wniosą opłaty, bądź nie nastąpi planowana sprzedaż) należy nanieść zmiany w budżecie i wtedy kwoty pozostające zmieniają się. Czasami zmuszeni jesteśmy przesunąć dane kwoty z jednego zadania na drugie. Dane ujęte w poniższych tabelach będą uaktualniane i przekazywane Państwu do wiadomości w formie cechu jak również będą dostępne na naszej stronie Internetowej w zakładce "Nasze finanse". Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani monitorowaniem również innych zadań, proszę zgłosić swój pomysł do Urzędu bądź "prześledzić" budżet, w którym szczegółowo ujęte są wszystkie działy i paragrafy wydatków. Niniejszy tekst również znajdziecie Państwo na stronie Internetowej Gminy. Możecie Państwo do niego zerknąć celem przypomnienia, przy okazji analizy aktualnych tabel, które dostaniecie Państwo w następnym kwartale. Mam nadzieję, że już wtedy będę mogła Państwu przekazać informację dotyczącą losów wnioskowanej pożyczki. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie dostaniemy wsparcia finansowego w formie długoterminowej pożyczki, nie będziemy mogli sprawnie funkcjonować i wywiązywać się z zadań własnych. 8

9 Każda złotówka zaciągniętego długu była zaplanowana w poprzednich latach, jeszcze przed moją kadencją i zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako kredyt możliwy do spłacenia. Sytuacja taka była możliwa poprzez zafałszowanie w 2010r. obrazu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawienie w niej prawie 40 mln rocznych dochodów Gminy przez kolejnych 11 lat. Nie było to nigdy możliwe. Proszę też, abyście Państwo pamiętali, że czasami obniżona jakość usług świadczonych przez Urząd (czas oświetlenia ulicznego czy żwirowanie dróg) wynika tylko i wyłącznie z braku środków finansowych! Wierzę, że przy mojej determinacji i Państwa wyrozumiałości przetrzymamy ten najtrudniejszy okres. 9

10 Stan na 1 stycznia 2013r. TAB.1 Wydatki, które Państwa najbardziej interesują. L.p. Zadanie Zaplanowana kwota Wydano Zastało 1. Remonty dróg ,00 0, ,00 (odśnieżanie, żwirowanie, profilowanie, równanie, remonty) 2. Dowożenie dzieci do szkół ,00 0, ,00 3. Zakup opału w szkołach ,00 0, ,00 4. Zakup opału w budynku 95000,00 0, ,00 UG, Ośrodka Zdrowia, Policji 5. Oświetlenie uliczne 85000,00 0, ,00 6. Usługi planisty i geodety 40000,00 0, ,00 7. Zasiłki GOPS (stałe, okresowe i celowe) 8. Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (kwota przelewana na konta danych nauczycieli stanowi ok 60% tych kwot) 9. Wynagrodzenie wszystkich pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (kwota przelewana na konta poszczególnych pracowników stanowi ok. 60% tych kwot) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10

11 TAB. 2 Budżety poszczególnych jednostek ogółem. L.p. Jednostka Zaplanowana kwota Wydano Zastało 1. Zespół Szkół w Nowince ,00 0, ,00 z "zerówką" 2. Szkoła Podstawowa w ,00 0, ,00 Olszance z "zerówką" 3. Szkoła Podstawowa w ,00 0, ,00 Monkiniach z "zerówką" 4. Biuro obsługi szkół ,00 0, ,00 5. Gminny Ośrodek ,00 0, ,00 Pomocy Społecznej 6. Gminny Ośrodek ,00 0, ,00 Kultury 7. Biblioteka Publiczna 70000,00 0, ,00 wraz z oddziałami 8. Urząd Gminy Nowinka ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 11

12 TAB. 3 Planowane dochody. L.p. Rodzaj dochodu Zaplanowana do pozyskania kwota Faktycznie pozyskana kwota Pozostało do zrealizowania zaplanowanego dochodu 1. Podatki i opłaty ,00 0, ,00 lokalne 2. Udział w podatkach ,00 0, ,00 budżetu Państwa 3. Dochody z majątku ,00 0, ,00 Gminy 4. Pozostałe dochody 18300,00 0, ,00 5. Subwencja oświatowa ,00 0, ,00 6. Subwencja ,00 0, ,00 wyrównawcza 7. Subwencja 24129,00 0, ,00 równoważąca 8. Dotacje celowe z ,00 0, ,00 budżetu Państwa 9. Dotacje z UE na ,00 0, ,00 projekty Akademia Przedszkolaka (95%), Mały Archimedes (100%), Wdrażanie elektronicznych usług (85%) 10. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 0, ,00 12

13 RAZEM: ,00 0, ,00 L.p. Dotacje na zadania inwestycyjne Zaplanowana do pozyskania kwota Faktycznie pozyskana kwota Pozostało do zrealizowania zaplanowanego dochodu 1. Zadanie kanalizowania ,00 0, ,00 Gminy (85% wartości) 2. Wdrażanie ,00 0, ,00 elektronicznych usług dla ludności (85% wartości) RAZEM: ,00 0, ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,00 0, ,00 Dziękuję za uwagę! Z wyrazami szacunku, Dorota Winiewicz 13