SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach IV KWARTAŁ 2012 r. za okres od do roku

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZWG III. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE VI. VII. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚĆI SPÓŁKI PODEJMOWANEJ W OBSZARZE ROZWOJU POWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane podstawowe Spółki Firma Spółki ZWG Spółka Akcyjna Siedziba Iwiny Adres Iwiny, Iwiny 30 Telefon Fax Poczta zwgiwiny@zwg.com.pl elektroniczna Strona internetowa Przedmiot działalności Forma prawna Kapitał zakładowy KRS REGON NIP ZWG prowadzi działalność produkcyjną i handlową w obszarach wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych dla przemysłu i górnictwa. Spółka akcyjna Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na : a) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. b) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Zarząd Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu ZWG S.A. wchodzą: 1. Marcin Sutkowski Prezes Zarządu. 2. Edward Brzózko Członek Zarządu. 3. Rada Nadzorcza Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej ZWG S.A., wchodzą: 1. Waldemar Falenta Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Janusz Plutecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Rybka - Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Adam Kałdus - Członek Rady Nadzorczej 5. Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej 3

4 4. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień r. Lp Podmiot Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Liczba głosów Udział w liczbie głosów [%] 1 Falenta Investments ,59% ,59% 2 Marcin Sutkowski ,29% ,29% 3 Edward Brzózko ,18% ,18% 4 Pozostali Akcjonariusze ,94% ,94% 5 RAZEM ,00% ,00% II. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZWG W skład Grupy Kapitałowej ZWG S.A. na dzień r. wchodziły następujące jednostki zależne: Lp. Podmiot Udział w kapitale zakładowym (w %) Udział w głosach (w %) 1. ZWG Sp. z o.o. 100% 100% 2. ZWG Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna 100%* 100%* * w sposób pośredni, ponieważ część udziałów ma ZWG Sp. z o.o. jako komplementariusz. III. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2012 r. oraz dane porównawcze za 2011 r. I- I- Lp Wyszczególnienie jm 2012 r r r r. 1 Amortyzacja tys. zł 156,6 617,7 304, ,2 2 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 2 718, , , ,0 3 Zysk/Strata na sprzedaży tys. zł -742,2 958, , ,2 4 Zysk/Strata na działalności operacyjnej tys. zł -553, , , ,9 5 Zysk/Strata brutto tys. zł -606, , , ,7 6 Zysk/strata netto tys. zł -583,1 917, , ,1 Lp Wyszczególnienie jm Kapitał własny tys. zł 8 512, ,4 2 Należności długoterminowe tys. zł 0,0 0,0 3 Należności krótkoterminowe tys. zł 2 205, ,6 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne tys. zł 610, ,2 5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 1 749, ,3 6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 2 762, ,2 4

5 IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2012 r. oraz dane porównawcze za 2011 r. I- I- Lp Wyszczególnienie jm 2012 r r r r. 1 Amortyzacja tys. zł 156,6 617,7 304, ,2 2 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 6 588, , , ,0 3 Zysk/Strata na sprzedaży tys. zł 3 518, , , ,2 4 Zysk/Strata na działalności operacyjnej tys. zł 4 646, , , ,9 5 Zysk/Strata brutto tys. zł 4 593, , , ,7 6 Zysk/strata netto tys. zł 4 547, , , ,1 Lp Wyszczególnienie jm Kapitał własny tys. zł , ,4 2 Należności długoterminowe tys. zł 0,0 0,0 3 Należności krótkoterminowe tys. zł 6 919, ,6 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne tys. zł 660, ,2 5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 1 749, ,3 6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 3 672, ,2 V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W opinii Emitenta na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2012 r. miały wpływ następujące czynniki: sprzedaż wysokomarżowych produktów poprzez spółkę zależną, rozwój działalności eksportowej, uzyskiwanie wyższych marż na produktach w stosunku do roku poprzedniego, optymalizacja kosztowa w Oddziale w Rawiczu oraz w Oddziale w Kętach, integracja działalności produkcyjnej w Oddziale w Iwinach, obniżka kosztów wydziałowych, a co za tym idzie obniżka Technicznego Kosztu Wytworzenia, utworzenie grupy kapitałowej, optymalizacja finansowo-podatkowa w ramach grupy kapitałowej. VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚĆI SPÓŁKI PODEJMOWANEJ W OBSZARZE ROZWOJU POWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W IV kwartale 2012 roku Emitent kontynuował prace związane z realizacją projektu budowy innowacyjnej linii produkcyjnej do wytwarzania nowych wysokomarżowych produktów pod nazwą "napełniacze węglowe i mineralne". Projekt realizowany był przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

6 W dniu roku Spółka zawarła umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie w/w projektu. Wartość dofinansowania projektu Spółki wyniosła ok. 1,8 mln zł netto. Zakończenie finansowej realizacji projektu ustalono na dzień roku. Przedmiotem planowanej inwestycji była instalacja do recyklingu opon oraz odpadów tworzyw sztucznych i odpadów gumowych metodą pirolizy niskotemperaturowej. Proces ten stosuje się do unieszkodliwiania wybranych grup odpadów wysokokalorycznych m.in. opon czy odpadów gumowych. W instalacji produkowane będą: olej pirolityczny o właściwościach oleju opałowego, węgiel techniczny, drut stalowy w postaci kordu (jeśli przerabiane są opony) oraz gaz, który w 100% wykorzystywany jest do napędu instalacji. Emitent przeprowadził negocjacje długoterminowych kontraktów związanych z przedmiotowym projektem, których finalizacja planowana była w styczniu 2013 roku. Spółka prowadziła również optymalizację kosztową w Oddziale Rawicz, który powstał w wyniku przejęcia Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Rawiczu. Wdrażany był tam nowy system informatyczny klasy ERP pozwalający na efektywniejsze zarządzanie procesem produkcyjnym. Program ten umożliwił nadzorowanie przebiegu procesów produkcyjnych (monitoring produkcji) oraz zbiera dane dotyczące realizacji produkcji i porównuje wartości planowane z rzeczywistymi. Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy oraz pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Zastosowane w/w rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie kosztów działalności oraz usprawniło zarządzanie. Renegocjowane były kontrakty wieloletnie z odbiorcami z kraju i zagranicy dotyczące produktów z branży metalowej, których produkcją zajmuje się Oddział w Rawiczu oraz prowadzona była restrukturyzacja organizacyjna. W dalszym ciągu realizowany był projekt związany z młynem elektromagnetycznym. Prowadzone były testy półprzemysłowe na podstawowych materiałach bazowych. W oparciu o przeprowadzone testy Emitent doprowadził do stanu, w którym młyn pracował w sposób ciągły. Określono dzięki testom formułę empirycznego wyznaczania wydajności młyna. Testy udowodniły, iż istnieje możliwość zwiększenia wydajności młyna, co jest niezbędnym warunkiem wdrożenia rozwiązania u kluczowych użytkowników końcowych. Emitent podjął decyzję o kontynuacji testów półprzemysłowych oraz korekty konstrukcji młyna w oparciu o zebrane doświadczenia. W okresie objętym raportem intensywny rozwój produktów Emitenta odbywał się dzięki pracom projektowo-koncepcyjnym, których uzupełnieniem były badania realizowane przez własny dział B+R Ośrodek Badawczo Rozwojowy/ Centrum Innowacji. Obecnie realizowane są następujące projekty związane z działalnością podstawową: Nowy typoszereg układów hydraulicznych pomp przemysłowych; Nowe układy dla hydrocyklonów; Budowa młyna elektromagnetycznego; Sita dla przesiewaczy; Wdrożenie produktów z poliuretanu; Opony pełno-gumowe; Bieżący rozwój działalności podstawowej. 6

7 VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA Prognoza skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej ZWG S.A. podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2012, zgodnie z którą w roku 2012 Spółka miała osiągnąć zysk netto na poziomie 5,4 mln PLN oraz wynik EBITDA równy 6,1 mln PLN, została zrealizowana. Spółka osiągnęła odpowiednio: zysk netto w wysokości 6,0 mln PLN, EBITDA w wysokości 6,7 mln PLN. Zarząd na dzień publikacji raportu nie widzi przesłanek do korekty opublikowanej prognozy finansowej na rok 2013 wynoszącej: zysk netto w wysokości 7,6 mln zł PLN oraz EBITDA w wysokości 8,8 mln PLN. VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd ZWG S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Spółki. Iwiny, r. 7