RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 czerwca 29 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 29 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 21r. ze zmianami) oraz art.165, 166,184 ust.1 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych(dz. U. Nr 249 poz.214 z 25r. ze zmianami ). RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : 1 W Uchwale Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 29 wprowadza się następujące zmiany: w złotych 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku zwiększa się o kwotę po zmianach wynosi z tego : dochody bieżące w kwocie dochody majątkowe w kwocie Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 28 roku zwiększa się o kwotę zł i po zmianach wynosi punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują : 1) wydatki bieżące w wysokości w tym na : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje zł c) wydatki na obsługę długu zł 2. Wydatki majątkowe w 29 r. w wysokości zł w tym : a) wydatki inwestycyjne zł b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5. zł 2

2 c) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zł d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. zł 2 punkt 3 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : Tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości 2.99 zł, 2) celowe w wysokości zł, z tego : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1. zł, b) na dożywianie dzieci w szkołach środki własne zł 5 6 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr punkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków : - Zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr punkt 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. otrzymuje brzmienie : Określa się plany przychodów i wydatków : - rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. 8 Do Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. wprowadza się załącznik określający wydatki na programy i projekty w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 8.56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2

3 9 Skreśla się 7 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. 1 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich. 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Zwiększa się dochody o kwotę : zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat 1-1 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 75 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Podatek od nieruchomości Podatek leśny Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu

5 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdz. 811 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 1-13 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki

6 na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Zwiększa się wydatki o kwotę : zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 195 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 617 Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rozdz. 795 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 Dział 71 Działalność usługowa Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Dział 72 Informatyka Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 75 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług /VAT/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Rozdz Ochotnicze straże pożarne Opłaty z tytułu zakupu usług

9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdz. 811 Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rozdz. 814 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdz Gimnazja

10 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Rozdz Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rozdz Stołówki szkolne Zakup usług zdrowotnych 15-6 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup energii Zakup usług pozostałych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Rozdz Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Świadczenia społeczne Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych

12 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe - 6 Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Rozdz. 995 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Ochrona i konserwacja zabytków 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

14 UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXII/167/29 z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 29 rok. Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 29 r. zwiększając plan dochodów i wydatków. Podstawa wprowadzenia zmian : 1. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.314/5/29 z dnia 13 maja 29 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 29 rok. 2. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.314/6/29 z dnia 19 maja 29 roku w sprawie zmiany planu rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 29 rok. 3. Pismo Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z dnia 4 czerwca 29 roku w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 29 rok. 4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-321/POKL/Fn-1/29 z dnia 4 czerwca 29 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Mieścisko na 29 rok Projektu systemowego Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększa się dochody o kwotę : zł Dział 6 Transport i łączność Rozdział 616 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 paragraf 69 wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę zł paragraf 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę 3.66 zł, zmniejsza się o zł z czego zwiększa się paragraf 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze tytułem wpłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o. Zmniejsza się : - 31 podatek od nieruchomości o kwotę zł, - 33 podatek leśny o kwotę 296 zł. 14

15 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.2 zł paragraf 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wynajmu pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym na Centrum Edukacyjno Oświatowe. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę zł dochody w następujących paragrafach : - 31 podatek od nieruchomości o kwotę zł z tego : 1. zł z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o zł tytułem wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko podatek leśny o kwotę 296 zł z tytułu wpłaty podatku przez Gminę Mieścisko, - 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 915 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 811 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 18 zł dochody w następujących paragrafach : - 69 wpływy z różnych opłat o kwotę 8 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, - 83 wpływy z usług o kwotę 1 zł tytułem wpłat za rozmowy telefoniczne. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 17. zł paragraf 97 wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłaty alimentów od dłużników alimentacyjnych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność wprowadza się na kwotę zł dochody w następujących paragrafach : - 28 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 8 oznacza dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 3.63 zł, z czego czwarta cyfra paragrafu tj. 9 oznacza dochody, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzonym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie aneksu nr POKL /8-2 z dnia r. do umowy z dnia r. zawartej 15

16 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł, zgodnie z umową Nr 5/ZAZ-D-W/29 z dnia 28 maja 29 roku o udzielenie Gminie Mieścisko dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę zł paragraf 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu dzierżawy majątku wodociągowego i kanalizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o. Zwiększa się wydatki o kwotę : zł Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 9. zł, zmniejsza się o 3. zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/. Zmniejsza się o kwotę 3. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych tj. środki budżetowe przeznaczone na przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko. Rozdział 195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę zł, zmniejsza się o 2. zł z czego zwiększa się paragraf 43 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Wokaneks spółka z o. o. Dopłata do wody : 132,946 m 3 x,67 zł brutto = zł Dopłata do ścieków ,3 m 3 x 2,86 brutto = zł RAZEM zł Zmniejsza się : dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 2. zł. Dział 6 Transport i łączność Rozdział 617 Drogi wewnętrzne zmniejsza się o kwotę 52. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych : zł na budowę zatoki autobusowej w Budziejewie, zł na budowę chodnika na ulicy Kościuszki i Polnej w Mieścisku. 16

17 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się na kwotę zł wydatki w następujących paragrafach : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12. zł, - 43 zakup usług pozostałych w kwocie zł. Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach przeznacza się na wydatki związane z wynajmem mieszkań komunalnych m.in. wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego. Rozdział 795 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5. zł paragraf 65- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku. Dział 71 Działalność usługowa Rozdział 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 2. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek budowlanych oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne. Dział 72 Informatyka Rozdział 7295 Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 17.5 zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ zwiększa się o kwotę zł, zmniejsza się o 6. zł z czego zwiększa się wydatki w niżej wymienionych paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18. zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 441 zł, Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi należności z tytułu czynszów wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6. zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla prezesa Zakładu Usług Komunalnych Wokaneks spółka zo. o podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od towarów i usług za sprzedane działki budowlane w Popowie Kościelnym oraz podatek od wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy pomieszczeń biurowych oraz majątku wodociągowego i kanalizacyjnego spółce Wokaneks, Zmniejsza się : zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3. zł, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 3. zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 7545 Komendy powiatowe Policji wprowadza się na kwotę 1. zł paragraf 617 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zespołu patrolowo interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. 17

18 Rozdział Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.2 zł paragraf 437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne i Internet w Centrum Edukacyjno Oświatowym w Popowie Kościelnym. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę zł paragraf 481 rezerwy. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 811 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę zł, zmniejsza się o 1.8 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach : zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, zakup usług remontowych o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w Szkole Podstawowej w Mieścisku, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 925 zł tytułem wydatków za monitoring szkoły. Zmniejsza się : zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1. zł. Rozdział 814 Przedszkola zwiększa się kwotę zł, zmniejsza się o 75 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.12 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł, Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela indywidualnie nauczającego dzieci zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami, zakup usług remontowych o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące Przedszkola. Zmniejsza się : zakup usług zdrowotnych o kwotę 15 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4 zł, - 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 zł. Rozdział 811 Gimnazja przenosi się wydatki w kwocie 2. zł zaplanowane w paragrafie 421 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 417 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów zlecenia na wypoczynek letni uczniów i nadzór bhp. Rozdział 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 4. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Rozdział 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się wydatki w kwocie 3. zł zaplanowane w paragrafie 43 zakup usług pozostałych do paragrafu

19 podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego. Rozdział 8148 Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 15 zł paragraf 428 zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników kuchni. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 4 zł zaplanowane w paragrafie 43 zakup usług pozostałych do paragrafu 426 zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej w Mieścisku. Rozdział Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 2.4 zł paragraf 311 świadczenia społeczne. Rozdział Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 25. zł paragraf 311 świadczenia społeczne. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 6.6 zł wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 814 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 124 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność wprowadza się na kwotę zł wydatki w następujących paragrafach : dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę zł z tego : 7.91 zł przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, zł przeznacza się na współfinansowanie kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową Nr 5/ZAZ- D-W/29 z dnia 28 maja 29 roku świadczenia społeczne o kwotę 2.4 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 39 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 21 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.98 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 82 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 168 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.68 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 94 zł, 19

20 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 72 zł, zakup usług pozostałych o kwotę zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 186 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.12 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 59 zł. Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się na podstawie aneksu nr POKL /8-2 z dnia r. do umowy z dnia r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 8541 Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 845 zł paragraf 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rozdział 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się o kwotę zł wydatki w następujących paragrafach : - 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.12 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 162 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 zł, - 43 zakup usług pozostałych o kwotę 1.5 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 6 zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 1. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Rozdział 995 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2. zł paragraf 43 zakup usług pozostałych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 75. zł paragraf 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym. 2

21 Rozdział Biblioteki zwiększa się o kwotę 8. zł paragraf 248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akordeonu dla Orkiestry Dętej w Mieścisku. Rozdział 9212 Ochrona i konserwacja zabytków zwiększa się o kwotę 8.5 zł paragraf 272 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki związane z renowacją zabytkowego kościoła p.w. Św. Wojciecha w Budziejewku. 21

22 Załącznik nr 3 do Uchwały WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO Nr XXII/167/9 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyj ne Wydatki poniesione do Inne Inne Inne Inne Środki Środki Środki Środki źródło źródło źródło źródło własne własne własne własne finanse finanse finanse finanse Inne Środki źródło własne finanse I. Utwardzenie dróg gminnych Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku etap II /ul. Krasickiego/ Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych /z tego : ul. Zacisze/ Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na Os. Michałowskim w Mieścisku Budowa chodników na tere. Gminy /budowa zatoki autobusowej w Budziejewie 3. zł, bud. chodnika ul. Kościuszki i Polna 25. zł, bud. chodnika ul. Janowiecka 95. zł, przełożenie krawężnika ul. Dworcowa 13. zł, bud. chodnika na Os. Michałowskim 3. zł, bud. chodnika w Popowie kościelnym 25. zł, bud. chodnika w Nieświastowicach 27. zł/ Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda II. Wodociągowanie wsi Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo zadanie I. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko rejon ulicy św. Wojciecha Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków w Jaworówku przy byłej cegielni Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławicach Remont zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gołaszewie Przygotowanie gruntu pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko /aktywizacja gospodarcza/

23 Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieścisko Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyj ne Wydatki poniesione do Inne Inne Inne Inne Środki Środki Środki Środki źródło źródło źródło źródło własne własne własne własne finanse finanse finanse finanse Inne Środki źródło własne finanse III. Sanitacja wsi Pożyczka 8. Pożyczka Środki z UE Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - zadanie 3 Pożyczka Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku rejon ulicy św. Wojciecha IV. Oświata Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla Gimnazjum w Mieścisku Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Mieścisku Monitoring wizyjny Gimnazjum V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki Informatyzacja Urzędu Gminy VI. Ochrona zdrowia Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na lini ę kablową w Mieścisku Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko

24 Lp Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Podlesiu Kościelnym Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie Modernizacja kuchni w Domu Kultury w Zbietce Modernizacja Domu Kultury w Sarbii Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne Wydatki poniesione do 27 Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło Środki Inne źródło własne finanse własne finanse własne finanse własne finanse własne finanse Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie IX. Kultura fizyczna i sport Budowa boiska sportowego w Mieścisku Remont trybuny widowiskowej i bie żni na stadionie przy ulicy Wągrowieckiej w Mieścisku X. Pomoc społeczna Zakup komputera i drukarki do Ośrodka Pomocy Społecznej XI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie XII. Gospodarka mieszkaniowa Budowa sześciu mieszkań komunalnych wraz z budynkiem gospodarczym na ulicy Gnieźnieńskiej w Mieścisku XIII. Informatyka Założenie bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Mieściska i Popowa Kościelnego ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko. 2

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 29 rok (żywienie) Klasyfikacja Nazwa budżetowa rachunku dochodów własnych Dział Rozdział Stan śr. pieniężn ych na pocz. okresu Razem Przychody w tym: Ze środków określonych.w Ze ust. o fin.publicznych źródeł Art. 22 Art. 22 Art. 22 określonych ust. 1 ust.1 ust.1 pkt 1 pkt 2 pkt 3 Suma bilansowa Razem Wydatki w tym: wydatki rzeczowe Wydatki Na zakup art. żywnoś Stan środków pieniężn ych na koniec roku Suma bilansowa Żywienie w szkołach (Mieścisko + Popowo K) Żywienie w Przedszkolu Leśne Ludki Ogółem

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 29 rok (ogrzewanie) Klasyfikacja Nazwa budżetowa rachunku dochodów własnych Dział Rozdział Stan śr. pieniężn ych na pocz. okresu Razem Przychody w tym: Ze środków określonych.w Ze ust. o fin.publicznych źródeł Art. 22 Art. 22 Art. 22 określonych ust. 1 ust.1 ust.1 pkt 1 pkt 2 pkt 3 Suma bilansowa Razem Wydatki w tym: wydatki rzeczowe Wydatki Na zakup art. żywnoś Stan środków pieniężn ych na koniec roku Suma bilansowa Ogrzewanie w szkołach (Mieścisko ) Ogrzewanie w Gimnazjum Ogółem

27 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/ 167 /9 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Zakres i kwota dotacji dla zakładu budżetowego w 29r. 1. Podmiotowe Dział Rozdział Nazwa jednostki Zakres dotacji Kwota dotacji I. Zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Dotacja podmiotowa z 555. budżetu na dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie Dotacja na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie Zasilenie Zakładowego 7.91 Funduszu Aktywności ZAZ w Gołaszewie RAZEM

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 29r. Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowych Przychody Ogółem na r Zakład budżetowy 9 69,35 Razem przychody: ,65 z dział.gosp: 377.,65 z dotacji: , , Zakład Aktywności Zawodowej 9 69,35 Razem przychody: ,65 z dział.gosp: 377.,65 z dotacji: , , Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowych Wydatki Ogółem na r Zakład budżetowy 15, , , Zakład Aktywności Zawodowej 15, , , 28

29 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/167/29 Rady Gminy Mieścisko z dnia r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W GMINIE MIEŚCISKO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ. Lp. Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1. Projekt systemowy : Chcę i mogę pracować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele szczegółowe programu : zmotywowanie do podjęcia samodzielnych działań, rozwinięcie odpowiedzialności za własne życie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności zawodowych Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne Środki z Środki z Środki z Środki Środki Środki Unii Unii Unii własne własne własne Europej. Europej. Europej. Środki z Środki Unii własne Europej. I. Pozostała działalność RAZEM : Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku. 2