Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 12 czerwca 2003 r.

Transkrypt

1 1 U C H W A Ł A Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm. ) art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) - Rada Miejska w Jaworznie u c h w a l a, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2003 r. dokonać zmian w poniższy sposób: 1.Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2003 rok zwiększyć ogółem o kwotę zł. 2.Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3.Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok określone w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2003 rok zwiększyć ogółem o kwotę zł, w tym zwiększyć: wydatki majątkowe o kwotę zł, wydatki bieżące o kwotę zł, w tym:

2 2 -wynagrodzenia o kwotę zł, -pochodne wynagrodzeń o kwotę zł, -pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł 4.Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5.W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2003 rok, dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 6.Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7.W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2003 rok planach finansowych środków specjalnych, określonych w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej na 2003 rok dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz CIOŁCZYK

3 3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŻRÓDEŁ DOCHODÓW Dział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia dochodów w zł Kwota zwiększenia dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej podatek od nieruchomości osób prawnych Różne rozliczenia subwencje ogólne z budżetu państwa dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł Razem

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejsz. ogółem Kwota zwiększenia ogółem Zmniejsz. Zwiększ. Wydatki bieżące Zmniejsz Zwiększ. Zmniejsz. Zwiększ. Wydatki majątkowe Zmniejsz Zwiększ Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne i w zł

5 gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe

6 Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Przedszkola Poradnie psychologicznopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Gospodarka komunalna i

7 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Razem

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia ogółem Kwota zwiększenia ogółem Zmniejsz. Zwiększ. Zmniejsz. Wydatki bieżące Zwiększ. Zmniejsz. Zwiększ. w zł Wydatki majątkowe Zmniejsz Zwiększ Administracja publiczna Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne

9 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Przedszkola Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Razem

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK POLEGAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIU PLANOWANYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU PIENIĘŻNYCH DAROWIZN NA RZECZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZWIĘKSZENIU WYDTAKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, W TYM WYDATKÓW NA WYNAGRODZEŃIA, POCHODNE WYNAGRODZEŃ I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w tym: wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan Planowane Zmiany Razem stan Razem w tym: wydatki bieżące majątk. środków przychody przychodów środków wydatki (po pochodne Pozos. obrotowych wg stanu na (+/-) obrotowych i zmianach) wynagr. płac wyd.bież. na poczatek r. przychodów roku po zmianach Oświata i 801 wychowania Gimnazja Licea 80120ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Opieka społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze (Ognisko 85301Wychowawcze) Razem

11 U Z A S A D N I E N I E Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok dokonane niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budżetu miasta ogółem o kwotę zł. Na wyższe o kwotę zł dochody budżetowe składają się: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących samorządu w kwocie zł, -podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie zł, -część drogowa subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w kwocie zł, -część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie zł, -dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych w kwocie zł, -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie zł. Pismem Nr ST /2003 z dnia 22 maja 2003r. Minister Finansów powiadomił miasto o zwiększeniu części drogowej subwencji ogólnej dla Jaworzna o kwotę zł. Powyższa kwota wg informacji Ministra Finansów pochodzi z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej i została miastu przyznana po konsultacjach z ministrem ds. transportu oraz reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę dysponent przeznaczył na inwestycję drogową miasta Jaworzna tj. na obwodnicę miasta od Orląt Lwowskich do ul. Reja.

12 Umową dotacji Nr 105/2003/26/MN/po/D Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dla Jaworzna dotację w kwocie zł. Środki tak określone dotujący przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły. Pismem Nr ST /2003 z dnia 26 maja 2003r. Minister Finansów przyznał dla Jaworzna wyższą subwencję ogólną w części rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Łączne zwiększenia subwencji z tego tytułu to kwota zł Do planowanych dochodów budżetu miasta włączono ponadto kwotę zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych gminy tj. sprzedaży akcji Spółki Telekom-Silesia. Zbycia akcji dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr V/52/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. i stosowną umowę sprzedaży akcji z dnia 10 kwietnia 2003r. Do planowanych dochodów budżetowych włączono dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie zł. Jeden z podmiotów gospodarczych podatnik podatku od nieruchomości zadeklarował i ustalił na 2003 rok podatek od nieruchomości wyższy od wymiaru roku 2002 o kwotę zł. Pozwoliło to zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o kwotę zł. Ponadto planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę zł. Tytułem tego zwiększenia są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Kwotę zł w oparciu o zawarte porozumienie przekażą Zakłady Chemiczne Organika Azot S.A. na realizację wspólnych zadań tj. na wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych miejskich. O tak określone dochody tj. o kwotę zł zwiększono wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2003 rok. W szczególności zwiększono wydatki: w dziale 600 Transport i łączność ogółem o kwotę zł:

13 a/ wydatki inwestycyjne dróg krajowych (rozdz ) zwiększono dodatkowo o kwotę zł. Środki te posłużą na wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rondo w Oś.Stałym ( zł) i zadania pn. skrzyżowanie ul. Olszewskiegoz u;. Grunwaldzką ( zł), b/ wydatki rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zwiększono ogółem o kwotę zł. Kwota zł posłużyły na wydatki inwestycyjne na zadaniu budowa obwodnicy południowej miasta, zaś za kwotę zł zostanie wykonany podświetlany znak drogowy D-6 na skrzyżowaniu ul. Jaworznickiej, Moździerzowców i Jagiellońskiej, c/ wydatki rozdz Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę zł. Środki te pozwolą uregulować należności za okres kwiecień 2002 tj.karę pieniężną nałożoną na gminę decyzją Nr RKT-09/2002 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach za stosowanie praktyk monopolistycznych, d/ wydatki rozdz Drogi publiczne gminne zwiększono ogółem o kwotę zł. Dodatkowe środki przyznano tu na wydatki inwestycyjne tj. na zadania modernizacja ul. Ciasnej, Asnyka i Stokrotki ( zł).kwota zł posłuży na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono ogółem o kwotę zł. W szczególności: a/ o kwotę zł zwiększono wydatki związane z wyceną nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży, b/ w wydatkach rozdz zwiększono limity wydatków ogółem o kwotę zł. Kwotę zł przeznaczono na fundusz

14 remontowy wspólnot mieszkaniowych, zaś za kwotę zł wykonane zostaną roboty adaptacyjne w budynku po byłym przedszkolu. Budynek zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne, wydatki działu 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin zwiększono ogółem o kwotę zł. Środki w kwocie zł przeznaczono na sporządzenie opracowania zawierającego zasady organizacji, szczególne cele, zakres i procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie a także przeprowadzenie audytu controllingowego obejmującego: ustalenie celów i zadań przyszłego systemu controllingu, analizę uwarunkowań, organizacji, zarządzania i potencjału informacyjnego oraz opracowanie koncepcji systemu controllingu dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Kwota zł posłuży na zakupy inwestycyjne tj. na zakup komputerów, oprogramowania, rzutnika multimedialnego dla potrzeb administracji, wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono ogółem o kwotę zł. W szczególności: a/ zwiększono wydatki rozdz Komendy powiatowe Policji o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia funkcjonariuszy kontraktowych, b/ zwiększono wydatki rozdz Ochotnicze Straże Pożarne ogółem o kwotę zł. Środki tak określone pozwolą na zakup mundurów dla strażaków O.S.P., wydatki działu 801 Oświata i wychowanie zwiększono ogółem o kwotę zł. Zwiększono tu wydatki wszystkich placówek oświatowych. Środki te posłużą

15 na wypłatę wyższych wynagrodzeń i pochodnych płac dla nauczycieli, odpowiednio do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003r. Ponadto w wydatkach rozdz Szkoły podstawowe i rozdz Gimnazja, zwiększono limity wydatków na wynagrodzenia w związku z organizacją klas sportowych w wyznaczonych placówkach. Dodatkowe wydatki rozdz Szkoły zawodowe zwiększono o kwotę zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, wydatki działu 853 Opieka społeczna zwiększono ogółem o kwotę zł. Dodatkowe środki przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono ogółem o kwotę zł. Dodatkowe środki posłużą na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczowychowawczych a także na pokrycie kosztów profilaktyki dzieci wyjeżdżających na tzw. zielone szkoły, wydatki działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono ogółem o kwotę zł. W szczególności: a/ na wydatki inwestycyjne tj. na budowę kolektora w Oś. Dąbrowa (rozdz ) przeznaczono kwotę zł,

16 b/ na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz ) tj. na wycinkę topoli zwiększono limit wydatków o kwotę zł, c/ w rozdz Pozostała działalność zwiększono wydatki na wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych, wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono ogółem o kwotę zł. Środki te pozwolą na modernizację budynku Świetlicy Środowiskowej w Oś.Długoszyn. Niniejszą uchwałą dokonano ponadto zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami. W szczególności o kwotę zł zmniejszono wydatki działu 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność z zadania przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej. O tak określoną kwotę zwiększono wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. czysta i tania woda czyli modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w tak dokonanych zmianach zmniejszono o kwotę zł wydatki działu 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto środki na zadania inwestycyjne tj. na termomodernizację budynków placówek oświatowych. Niniejszą uchwałą dokonano podziału omawianych środków także na wydatki związane z robotami termomodernizacyjnymi w budynkach opieki wychowawczej (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), zwłaszcza zaś w budynkach przedszkoli. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jednostki budżetowej, dokonano zmian w wydatkach między działami. Zmniejszono tu o kwotę zł limity wydatków na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-

17 Wychowawczego (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) a zwiększono wydatki szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (dział 801 Oświata i wychowanie) Niniejszą uchwałą dokonano tez zmian w planach finansowych środków specjalnych. Do przychodów włączono dodatkowe, w kwocie zł ponadplanowe przychody z tytułu darowizn pieniężnych dla jednostek budżetowych. O kwotę zł zwiększono wydatki środków specjalnych określając je w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przewidzianej dla planów finansowych środków specjalnych. Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu.