BUDśET 2006 MIASTA SULEJÓWEK

Transkrypt

1 BUDśET 2006 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz drugi niniejszą publikację pragniemy wszystkich Mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego Miasta. BudŜet miasta najwaŝniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. 1

2 Skąd się biorą pieniądze w budŝecie? UwaŜa się, Ŝe dochody miasta pochodzą z podatków jest to prawda, ale częściowa. Ogółem dochody dzielimy na: Dochody własne gromadzimy na podstawie róŝnych ustaw i wolno nam je wydać na co chcemy. Wpływają do kasy miejskiej od mieszkańców w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów. Subwencje to środki pienięŝne naleŝne miastu z budŝetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określony cel finansowanie oświaty. Miasto moŝe je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Dotacje otrzymujemy z budŝetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno wydać na inny cel, a niewykorzystane kwoty naleŝy zwrócić. Szczegółowe źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli uzyskane dochody nie starczają na wydatki lub teŝ miasto chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pieniędzy to moŝe zaciągnąć kredyt, poŝyczkę lub wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody). Korzystanie z dotacji (EkoFundusz) oraz z poŝyczek i kredytów stwarza moŝliwość dynamicznego rozwoju miasta, zwiększa zakres i efektywność inwestycji. PoŜyczki z funduszy celowych (Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu) są bardzo korzystne dla miasta, w połowie są umarzane, a kwoty umorzone przeznacza się na dalsze inwestycje. Miasto nie moŝe jednak zaciągnąć kredytów i poŝyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłuŝenie się do wysokości 60 % planowanych w danym roku dochodów. Planowane przez Miasto Sulejówek zadłuŝenie na rok 2006 wynosi 42 %. Ograniczenia te słuŝą ochronie Miasta przed bankructwem. Planowane spłaty zaciągniętych poŝyczek, kredytów i odsetek nie mogą przekroczyć 15 % dochodów w danym roku budŝetowym. W Sulejówku planowane spłaty poŝyczek, kredytów i odsetek kształtują się na poziomie 7,11% dochodów. Jest to ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, które gwarantuje miastu realizacje równieŝ obowiązkowych wydatków bieŝących (np. oświata, utrzymanie dróg i czystości, administracja). 2

3 Źródła dochodów budŝetu miasta 27,5% - Podatki częściowo zasilające budŝet gminy zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 20,8% - Subwencje z budŝetu państwa (oświatowa) zł 16,5% - Podatki w całości zasilające budŝet miasta zł od nieruchomości rolny leśny środków transportowych posiadania psów od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych karta podatkowa 15,1% - Dotacja celowa z EkoFunduszu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej zł 7,4 % - Zadania zlecone oraz realizacja własnych zadań bieŝących zł 5,3 % - Dotacja ze środków unijnych zł 2,4 % - Dochody z majątku miasta zł uŝytkowanie wieczyste gruntów czynsze i najem lokali wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2,3 % - Opłaty zł administracyjna targowa skarbowa za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu inne 1,2 % - Wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg zł 1 % - Dotacje celowe zł 0,5 % - Inne dochody zł wpływy nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego odsetki od środków na rachunku bankowym Najprościej ujmując, pieniądze do budŝetu gromadzimy sami albo je otrzymujemy. My w tym roku planujemy dochody w wysokości: zł. 3

4 Na co wydajemy pieniądze... Oświata i wychowanie zł (tj. 776,83 zł na 1 mieszkańca): szkoły podstawowe gimnazja zespół szkół licealnych przedszkola zł zł zł zł prywatna szkoła podstawowa i gimnazjum oraz prywatne przedszkola m. st. Warszawa zł dowoŝenie uczniów do szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł zł utworzenie centrum sportowego budowa boiska przy Gimnazjum Nr zł świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów zł zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy zł pozostałe wydatki Na utrzymanie szkół miasto otrzymało: dotację w wysokości zł zł subwencję oświatową w kwocie zł Nie jest ona, jak widać wystarczająca. Trzeba wydać dodatkowo zł (w tym zł na wydatki inwestycyjne, by oświata mogła prawidłowo funkcjonować). Pomoc społeczna zł (tj. 214,15 zł na 1 mieszkańca): świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie zdrowotne dodatki mieszkaniowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej doŝywianie zł zł zł zł zł zł Ochrona zdrowia zł (tj. 36,34 zł na 1 mieszkańca): projekt i budowa Przychodni Nr zł w 2006 roku, (planowany koszt całkowity inwestycji wynosi zł) przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 4

5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł (tj. 807,02 zł na 1 mieszkańca): gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wodociągów zł oczyszczanie miast zł utrzymanie zieleni i budowa parku przy Zespole Szkół Nr zł schroniska dla zwierząt zł oświetlenie ulic, placów i dróg zł zakład gospodarki komunalnej zł pozostała działalność zł Administracja publiczna zł (tj. 241,78 zł na 1 mieszkańca): Rada Miasta zł Urząd Miasta zł * w tym zł na wydatki inwestycyjne pozostała działalność promocje i wydawnictwa zł koszty funkcjonowania filii referatów starostwa powiatowego zł koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji zł Transport i łączność zł (tj. 366,85 zł na 1 mieszkańca): koszty utrzymania powiatowych dróg publicznych zł koszty utrzymania gminnych dróg publicznych zł, w tym: * wydatki inwestycyjne zł, * koszty eksploatacji i remontów dróg i chodników zł, dopłata do autobusów ZTM kursujących na terenie Miasta Sulejówek zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zł (tj. 27,99 zł na 1 mieszkańca): Obrona cywilna 500 zł Ochotnicza StraŜ PoŜarna zł StraŜ Miejska zł Projektowanie monitoringu dla Miasta zł 5

6 Gospodarka mieszkaniowa zł (tj. 84,12 zł na 1 mieszkańca): domy komunalne zł. wspólnoty mieszkaniowe zł koszty wykupu gruntów pod ulice zł budowa domu komunalnego zł w 2006 r. (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł (tj. 18,09 zł na 1 mieszkańca): wydatki na uroczystości miejskie w zakresie kultury zł biblioteka zł Kultura fizyczna i sport zł (tj. 5,64 zł na 1 mieszkańca): dotacja celowa z budŝetu zł zakup materiałów i wyposaŝenia zł wynagrodzenia bezosobowe zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł zakup usług pozostałych zł Pozostałe działy razem zł (tj. 64,33 zł na 1 mieszkańca): odpis na rolnictwo i łowiectwo zł handel zł, w tym: zł na wydatki inwestycyjne związane z targowiskiem działalność usługowa zł koszty obsługi długu miasta zł róŝne rozliczenia zł prowadzenie rejestru wyborców zadanie zlecone zł W ten właśnie sposób i na te cele planujemy wydać zł. Łatwo zauwaŝyć, Ŝe zamierzamy wydać więcej niŝ zgromadziliśmy dochodów. RóŜnica ta zwana deficytem wynosi zł. OtóŜ dochody i wydatki nie są jedynymi składnikami budŝetu. Występują w nim jeszcze przychody i rozchody. Przypomnijmy: Dochody to: podatki i opłaty lokalne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotacje środki na wykonanie zadań zleconych subwencje środki na oświatę dochody z majątku miasta 6

7 Wydatki: środki na utrzymanie miasta i jednostek organizacyjnych oraz środki na inwestycje. Przychody: zaciągnięte poŝyczki i kredyty. Rozchody: spłaty rat od zaciągniętych poŝyczek i kredytów. BudŜet miasta musi być na zero, czyli: (dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 ( zł zł) - ( zł zł) = 0 Mieszkańcy Sulejówka mogą wpływać na wydatki budŝetowe poprzez swoich Radnych, którzy są reprezentantami woli mieszkańców w ustalaniu kierunków rozwoju miasta oraz poprzez organizacje pozarządowe. Plan inwestycji na 2006 rok Miasto Sulejówek po raz pierwszy i jako jedyne w Województwie Mazowieckim otrzymało dotację na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ze środków EkoFunduszu w kwocie zł. Dzięki temu inwestycje w mieście w 2006 roku stanowią 45% planowanych wydatków. Ponadto została wprowadzona nowa forma finansowania inwestycji przy budowie ulic 11 Listopada i Reymonta polegająca na wykonaniu inwestycji o wartości ponad 12 mln złotych i spłacaniu jej w przeciągu 8 lat na rzecz wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. 1. Projekt odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska zł. 2. Odwodnienie targowiska zł. 3. Budowa parkingu przy targowisku zł (planowany całkowity koszt inwestycji łącznej z pkt 1, 2 i 3 w latach roku wynosi zł). 4. Budowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku Szosowa/Armii Krajowej zł. 5. Budowa ulicy 11-go Listopada zł w 2006 roku (planowany koszt inwestycji wynosi zł i spłacany będzie przez 8 lat). 6. Budowa ulicy Reymonta zł w 2006 roku (planowany koszt inwestycji wynosi zł i spłacany będzie przez 8 lat). 7

8 7. Projektowanie i budowa ulic: Sienkiewicza, Poprzecznej, Kasprowicza, następnie Kwiatowej, Emilii Plater, Okrzei, Poniatowskiego, Piaskowej, Sobieskiego, Matejki, Wspólnej zł w roku 2006 (planowany koszt całkowity inwestycji w latach wynosi zł). 8. Projektowanie dróg: Projekt chodnika i ulicy Południowej, ulica Świętochowskiego, Dębowa, Wiejska, Moniuszki, Reja, Kruczkowskiego (na odcinku śeromskiego Szkolna) Dąbrowskiego, Mickiewicza, I Armii Wojska Polskiego, projekt chodnika w ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Solskiego zł. 9. Projekt chodnika i ulicy Czynu Społecznego od ulicy Przejazd na zachód zł. 10. Budowa chodnika w ulicy Paderewskiego od Al. Piłsudskiego do ulicy Wiosennej zł. 11. Koncepcja odwodnienia II etap zł. 12. Odwodnienie ul. Tetmajera, Szekspira, Solskiego zł. 13. Projektowanie odwodnienia przepust na Kanale Wawerskim/ulica Projektowana KLZ, odwodnienie w ulicy Czynu Społecznego od Kanału Wawerskiego na zachód (strona południowa), kolektor deszczowy ul. Szosowa oczyszczalnia ścieków zł. 14. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych ul. Łukasińskiego zł. 15. Wykup gruntów pod drogi gminne zł. 16. Budowa domu komunalnego zł (planowany koszt całkowity inwestycji w latach to zł). 17. Zakupy inwestycyjne dla Rady Miasta, Urzędu Miasta i StraŜy Miejskiej zł. 18. Monitoring miasta zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł). 19. Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 a takŝe zakupy inwestycyjne zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł). 20. Utworzenie Centrum Sportowego zł (całkowity planowany koszt inwestycji w latach wynosi zł). 21. Projekt i budowa Przychodni Miejskiej Nr zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł). 22. Wodociąg śurawki, wodociąg Ratajewo, wodociąg w ulicy Okuniewskiej, projektowanie w rejonie Starej śurawki i ulicy Wareckiej a takŝe pętla na placu Czarnieckiego oraz Wykonanie projektu w ul. KL II na odcinku ulic Starzyńskiego Kościuszki zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł). 23. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zł (finansowane z dotacji z EkoFunduszu, kwota zł.) 8

9 24. Wykonanie kanalizacji sanitarnej: Zlewnia P-5, P-15, P-9, P-8, P-10 + P-11, P-14, P-14 pompownia + rurociąg tłoczny, zlewnia P-20 -kanały, pompownia i tłoczny, zlewnia P-13 kanały, pompownia i tłoczny, zlewnia P-19, PG-1, zlewnia U-1 pompownia + rurociąg tłoczny, zlewnia P-2 i P zł (finansowane z dotacji z EkoFunduszu, kwota zł) 25. Wykonanie kanalizacji: Zlewnia P4 ul. Czynu Społecznego na wschód, ul. Opolska, Norwida, Magnoliowa, Wilsona, Orzeszkowej, Wąska, Okuniewska + inne odcinki a takŝe projekty kanalizacji: ul. KL II na odcinku Starzyńskiego Kościuszki zł (całkowity planowany koszt inwestycji w latach wynosi zł). 26. Wykonanie studni Nr 4, monitoring (MZWiK) zł. 27. Wykonanie oświetlenia: ulicy Czynu Społecznego przez las, Czynu Społecznego 50 A, ulic: Magnoliowej, Norwida, 3go Maja (od ulicy ŁomŜyńskiej do końca), Fredry, Starych Dębów, Lampa na ulicy Maczka przy Kanale Wawerskim, projekt przebudowy SNN napięcia Kasprowicza zł (planowany całkowity koszt inwestycji w latach wynosi zł). Razem zł Zainteresowanych szczegółowym opisem budŝetu zapraszamy na naszą stronę internetową: 9