Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL Moduł: Środki trwałe. Wersja 10.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL Moduł: Środki trwałe. Wersja 10.5"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika Systemu Comarch CDN XL

2 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 10.2

3 Spis treści 10 Środki trwałe Ogólny opis funkcjonalności modułu Podział środków trwałych Rejestracja środków trwałych Dwutorowość amortyzacji Tory amortyzacji Metody amortyzacji w systemie CDN XL Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Słowniki Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Stawki amortyzacji Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Parametry Opis funkcji dostępnych w module Menu główne System Przegląd Zadania Pasek narzędzi Księga inwentarzowa Filtrowanie danych z księgi inwentarzowej Zakładka: Znajdź Zakładka: Ogólne Zakładka: Amortyzacja Zakładka: Księgowe Zakładka: Kwoty Zakładka: Atrybuty Zakładka: Inne Środek trwały Środek trwały, zakładka: Ogólne Środek trwały, zakładka: Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Środek trwały, zakładka: Opis Środek trwały, zakładka: Kwoty Środek trwały, zakładka: Grupy Środek trwały, zakładka: Historia Środek trwały, zakładka: Bilans

4 Środek trwały, zakładka: Sezony Środek trwały, zakładka: Właściwości Środek trwały, zakładka: Atrybuty Środek trwały, zakładka: Kontrahent Środek trwały, zakładka: Umowa Środek trwały, zakładka: Załączniki Tabela amortyzacji Tabela amortyzacji, zakładka: Grupy Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja Generacja odpisów Generacja odpisów amortyzacyjnych przyspieszonych Generacja planu amortyzacji Generacja przeszacowania Lista dokumentów środków trwałych Samochody Samochody, zakładka: Ogólne Samochody, zakładka: Przejazdy Leasing Lista umów leasingowych Umowa leasingowa Umowa leasingowa, zakładka: Ogólne Umowa leasingowa, zakładka: Harmonogram Umowa leasingowa, zakładka: Opis Umowa leasingowa, zakładka: Atrybuty Umowa leasingowa, zakładka: Załączniki Przedmiot umowy Generowanie harmonogramu Aktualizacja harmonogramu/aneks Harmonogram spłat Scenariusze Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne Wzorzec grupy, zakładka: Księgowe Wzorzec grupy, zakładka: Atrybuty Jak dodać środek trwały do księgi inwentarzowej Definiowanie księgi inwentarzowej Definiowanie stawek amortyzacji Jak dokonać przyjęcia środka trwałego (dokument OT)

5 Jak dokonać przyjęcia środka trwałego z poziomu faktury zakupu (dokument OT) Definiowanie serii dokumentów Jak dokonać kontroli wysokości odliczenia podatku VAT na fakturze zakupu powiązanej z kartą środka trwałego Jak dokonać powiązania faktury zakupu z ratą umowy leasingowej Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego (dokument AM) Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego (dokument AMP) Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego (dokument LT) Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego z poziomu dokumentu sprzedaży (dokument LT) Jak zmniejszyć/zwiększyć wartość środka trwałego (dokument MW) Jak wstrzymać naliczanie amortyzacji (dokument WN) Jak wznowić naliczanie amortyzacji (dokument RN) Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za jeden środek trwały (dokument ZO) Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za kilka środków trwałych (dokument ZO) Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania pojedynczego środka trwałego (dokument ZM) Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania kilku środków trwałych (dokument ZM) Jak zmienić współczynnik amortyzacji (dokument ZW) Jak zmienić stawkę amortyzacji (dokument ZSA) Jak zmienić wartość likwidacyjną (dokument ZKZ) Jak zmienić metodę amortyzacji (dokument ZMT) Jak rozdzielić tory amortyzacji (dokument RT) Dynamiczne raportowanie

6 10 Środki trwałe 10.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, umożliwia prowadzenie rejestracji i ewidencji składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych jako składnika kosztów Podział środków trwałych Według klasyfikacji rodzajowej, środki trwałe można podzielić na: grunty własne budynki i budowle (w tym także lokale będące odrębną własnością) urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe Oprócz wymienionych, do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe, używane przez firmę na zasadzie umowy najmu, dzierżawy, lub innej umowy o podobnym charakterze. Warunkiem zakwalifikowania takich środków trwałych do zasobów danej jednostki, jest dokonywanie przez nią odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla tych środków Rejestracja środków trwałych Środki trwałe są rejestrowane według wartości początkowej. Może ona być określana na podstawie trzech wartości. Są to: cena nabycia koszt wytworzenia cena rynkowa Cena nabycia. Jest to rzeczywista cena zakupu powiększona o koszty związane bezpośrednio z jej zakupem, takie jak: koszty transportu, koszty załadunku, koszty wyładunku, koszty ubezpieczenia, koszty montażu, opłaty notarialne, koszty skarbowe, różnice kursowe. W przypadku jednostek gospodarczych będących płatnikami VAT, do wartości ceny nabycia nie jest wliczany podatek od towarów i usług, który jest rozliczany z urzędem skarbowym. W przypadku importu, do ceny wliczane jest cło i podatek akcyzowy. Koszt wytworzenia. Obejmuje bezpośrednie koszty produkcji tego środka z uwzględnieniem kosztów związanych z produkcją i przypadających na jej okres. Do kosztów tych nie zalicza się natomiast kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży, operacji finansowych. Cena rynkowa. Jest uważana za wartość początkową środka trwałego w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie jego ceny nabycia ani kosztu wytworzenia. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie środkami tego samego rodzaju. Przy ustalaniu ceny rynkowej należy uwzględnić stopień zużycia danego środka trwałego. Podana metoda jest stosowana przykładowo w przypadku darowizn. Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się na podstawie gromadzonych dokumentów, takich jak: OT OTK MW MWK AM dokument przyjęcia do eksploatacji środka trwałego korekta przyjęcia do eksploatacji środka trwałego modyfikacja wartości (zwiększenie lub zmniejszenie) korekta modyfikacji wartości odpis amortyzacyjny 10.6

7 AMK AMP LT LTK PK WN RN ZO ZM ZW ZSA ZKZ AK ZMT RT korekta odpisu amortyzacyjnego odpis amortyzacyjny przyspieszony dokument likwidacji środka trwałego korekta likwidacji środka trwałego przeszacowanie wartości środka trwałego wstrzymanie naliczania amortyzacji rozpoczęcie (wznowienie) naliczania amortyzacji zmiana osoby odpowiedzialnej za środek trwały zmiana miejsca użytkowania zmiana współczynnika amortyzacji zmiana stawki zmiana wartości likwidacyjnej (złomowej) odpis aktualizacyjny zmiana metody amortyzacji rozdzielenie jednego toru amortyzacji na dwa (ujęcie bilansowe i podatkowe) Dokument AK jest wykorzystywany do generowania nieplanowanych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego np.: wycenionego według wartości godziwej Dwutorowość amortyzacji Tory amortyzacji W systemie CDN XL możliwa jest pełna dwutorowość amortyzacji środków trwałych. Oznacza to, że możliwa jest amortyzacja: Bilansowa Podatkowa Dwutorowość amortyzacji oznacza, że dla obu torów możliwe jest odrębne określenie: Stawek amortyzacji Podstawy amortyzacji Współczynnika korekty amortyzacji Metody amortyzacji Miesiąca rozpoczęcia naliczania amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dla danego środka trwałego są dokonywane aż do czasu całkowitego umorzenia (zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka lub wartością, przy której postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór). Podstawą liczenia amortyzacji bilansowej jest podstawa bilansowa, a podstawą liczenia amortyzacji podatkowej jest podstawa podatkowa. Metody amortyzacji w systemie CDN XL Zarówno amortyzacja bilansowa, jak i amortyzacja podatkowa odbywa się według jednej z metod: Metoda liniowa - stosowana w przypadku, gdy zakłada się, że środek trwały zużywa się równomiernie przez cały okres czasu użytkowania. Metoda degresywna - przy jej stosowaniu przyjmuje się założenie, że wydajność środków trwałych zmniejsza się w miarę upływu czasu, przy jednoczesnym wzroście kosztów ich eksploatacji. Metoda jednorazowa. 10.7

8 Metoda przyspieszona metoda przyspieszona jest zawsze dostępna przy amortyzacji podatkowej. W przypadku wyboru metody przyspieszonej możliwe jest określenie, czy w odpisie 30 % ma być uwzględniona również am. bilansowa. Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe, których wartość przekracza 3500 zł. Środki trwałe o wartości niższej, mogą być umarzane jednorazowo. Uwaga: Uwzględnianie w odpisie przyspieszonym umorzenia jest niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Taka funkcjonalność została wprowadzona do systemu na prośbę Klientów Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Środki trwałe, aby zapewnić jego poprawne funkcjonowanie, należy go odpowiednio skonfigurować. W tym celu należy uruchomić konfigurację systemu. Można to zrobić poprzez: uruchomienie modułu: Administrator, przyciskiem:, a następnie Konfigurację systemu, poprzez naciśnięcie przycisku: systemu] lub [Konfiguracja uruchomienie modułu: Środki trwałe, przyciskiem:, a następnie wybranie z menu: System, funkcji: Konfiguracja. W otworzonym w ten sposób oknie: Konfiguracja, należy wybrać zakładkę Środki trwałe/słowniki Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Słowniki Na zakładce należy zdefiniować nazwy ksiąg inwentarzowych oraz serie dokumentów dla modułu: Środki trwałe. Na zakładce można również określić miejsca użytkowania, sposoby likwidacji oraz sposoby zakupu środków trwałych. Rys Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/słowniki. Uwaga: Dla nowo wykreowanej bazy zakładane są dwie księgi: MT Majątek Trwały oraz WNiP Wartości Niematerialne i Prawne. 10.8

9 Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Stawki amortyzacji Na zakładce ustala się dowolną liczbę stawek amortyzacyjnych (należy podać stawkę procentowo i jej nazwę). W nowo wykreowanej bazie danych predefiniowane są następujące stawki amortyzacji: 1,5%, 2,5%, 4,5%, 7,0%, 10,0%, 14,0%, 18,0%, 20,0%, 25,0%, 30,0%. Możliwe jest jednak dodanie kolejnych stawek np. 0 %. Dodanie stawki następuje po naciśnięciu przycisku: wprowadzeniu w oknie: Stawka amortyzacji, odpowiedniej wartości. [Nowa stawka] i Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/ Parametry Na zakładce ustawia się domyślną serię dokumentów, miesiąc rozpoczęcia roku podatkowego, miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji jednorazowej i nie jednorazowej. Na tej zakładce należy określić również sposób obliczania amortyzacji (miesięczna, kwartalna, jednorazowa), amortyzacji przyspieszonej (miesięczna, kwartalna, jednorazowa). W przypadku posiadania środków amortyzowanych metodą sezonową, należy określić, czy odpisy sezonowe będą liczone z uwzględnieniem liczby aktywnych miesięcy lub wszystkich miesięcy w roku. W przypadku stosowania amortyzacji przyspieszonej, należy określić, czy w odpisie ma być również uwzględniana am. bilansowa. Uwaga: Odpisy przyspieszone po stronie amortyzacji bilansowej są niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Zostały one wprowadzone do systemu na prośbę Klientów. Zaznaczenie opcji: Uwzględnia odpis 30 % w naliczaniu odpisów metoda degresywną decyduje o tym, czy odpis 30% ma być odejmowany od podstawy wyliczania odpisów w kolejnych latach. Parametr: Metoda degresywna zmiana wartości w pierwszym roku od następnego miesiąca, decyduje o momencie uwzględniania zmiany wartości środka trwałego w podstawie amortyzacji środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną. Parametr pozwala na uwzględnianie zwiększeń/zmniejszeń w podstawie amortyzacji od następnego miesiąca, (a nie roku), w pierwszym roku przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Rys Konfiguracja, zakładka: Środki trwałe/parametry Opis funkcji dostępnych w module Na menu oraz pasku narzędzi umieszczone są funkcje dostępne w module (Rys. 10.3). 10.9

10 Menu główne Rys Menu główne i pasek narzędzi modułu: Środki trwałe. System Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Konfiguracja - konfiguracja modułu: Środki trwałe. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne przed rozpoczęciem pracy z modułem. Zmiana hasła. - służy zmianie hasła dla aktywnego operatora. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana daty - służy zmianie daty używanej w programie. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana okresu - służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zmiana kontekstu operatora - umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora. Uwaga: przy zmianie kontekstu, musza być zamknięte wszystkie okna. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zakazy kontekstowe - służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Domyślne ustawienie okien - funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module. Ustawienie drukarki - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem. Dokładny opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Koniec pracy - powoduje zamknięcie programu. Przegląd Z menu: Przegląd, możliwy jest odczyt danych o środkach trwałych zapisanych w: Księdze inwentarzowej (Rys. 10.4). Tabeli amortyzacji (Rys ). Liście dokumentów (Rys ). Liście samochodów (Rys ) Leasingu Zadania Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji: Moje dokumenty w obiegu - na liście wyświetlane są dokumenty opiekuna wskazanego w ostatnim etapie obiegu dokumentów. Skrzynka dokumentów - na liście wyświetlane są dokumenty, których opiekunem jest aktualnie zalogowany operator. Wszelkie zmiany są możliwe do wykonania tylko do czasu przypisania innego operatora (przekazania dokumentu dalej do obiegu). Wówczas dokument zniknie ze skrzynki, a pojawi się na liście Moje dokumenty w obiegu na której 10.10

11 będzie możliwy tylko podgląd dokumentów, w których aktualnie zalogowany operator widnieje jako jeden z byłych opiekunów dokumentu. Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Lista procesów - w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Pasek narzędzi Na pasku narzędzi znajdują się następujące funkcje: [Księga inwentarzowa] umożliwia rejestrowanie środków trwałych. [Tabela amortyzacji] umożliwia generowanie odpisów amortyzacyjnych oraz zawiera informacje na temat amortyzowanych środków trwałych. [Lista dokumentów] zawiera spis wszystkich dokumentów inwentarzowych i umożliwia ich dodawanie. [Terminarz] otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator Księga inwentarzowa W oknie rejestrowane są karty środków trwałych, na których zapisywane są szczegółowe informacje o danym środku. Aby otworzyć okno, należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: [Księga inwentarzowa] lub z menu: Przegląd, wybrać funkcję: Księga inwentarzowa. W oknie można dodawać nowe grupy dla środków trwałych, pojedyncze środki trwałe, zmieniać ich charakterystyki jak również usuwać poszczególne środki. W tym celu udostępnione zostały następujące funkcje: [Dodaj grupę] umożliwia dodanie nowej grupy środków trwałych do księgi inwentarzowej. [Dodaj element] umożliwia dodanie środka trwałego do danej grupy. [Zmień] umożliwia edycję i zmiany na kartach. [Usuń] umożliwia usunięcie grupy lub pojedynczego środka trwałego. Karty środków trwałych w oknie: Księga inwentarzowa, uporządkowane są w układzie drzewa zbudowanego z grupy głównej, grup, podgrup i pojedynczych, dowolnie zagnieżdżanych elementów

12 Grupa główna jest grupą nadrzędną w stosunku do innych grup, a każdy środek trwały musi należeć, do, co najmniej, jednej grupy. Grupy środków trwałych są definiowane przez Użytkownika, a wyznaczone w nich elementy są przypisywane do elementów należących do danej grupy. Rys Księga inwentarzowa. W ramach grupy można określić następujące elementy: Parametry ogólne Księga inwentarzowa symbol księgi inwentarzowej wybrany z wcześniej zdefiniowanej listy KŚT symbol klasyfikacji środków trwałych Akronim skrócona nazwa środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej Etykieta etykietę środka trwałego Osoba - osobę odpowiedzialną za środek trwały (wybraną z listy pracowników) Miejsce miejsce użytkowania środka trwałego Waluta walutę środka trwałego Metoda amortyzacji Parametr dotyczący dwutorowości Stawka amortyzacji Współczynnik korekty amortyzacji (istotny w przypadku amortyzacji degresywnej) Miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji Sezonowość czy dane środki będą objęte amortyzacją sezonową. Majątek obcy czy dane środki stanowią majątek obcy przedsiębiorstwa Parametry księgowe Sposób zakupu Sposób likwidacji 10.12

13 Konta księgowe Aby dodać nową grupę należy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Więcej informacji dotyczących dodania nowej grupy znajduje się w rozdziale: Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Filtrowanie danych z księgi inwentarzowej Istnieje możliwość sortowania i filtrowania danych znajdujących się w poszczególnych oknach Księgi inwentarzowej. Jest to dużym ułatwieniem w sytuacji, gdy Użytkownik wybiera odpowiedni środek trwały lub charakterystyczną grupę środków z całego zbioru środków. Sposoby filtrowania danych są następujące: za pomocą lokatora ograniczającego pozwala wyfiltrować odpowiednią grupę, numer inwentarzowy, akronim, numer KŚT, za pomocą znacznika: Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Wyposażenie: Użytkownik może w ten sposób ograniczyć listę do kart funkcjonujących jako środek trwały, wartość niematerialna i prawna lub wyposażenie, wybierając odpowiednią księgę inwentarzową z listy zdefiniowanych w konfiguracji ksiąg Użytkownik może ograniczyć listę kart do kart z danej księgi inwentarzowej, za pomocą filtra: -Użytkownik może ograniczyć listę kart do środków trwałych: aktywnych nieumorzonych, niezamortyzowanych; aktywnych nieumorzonych; aktywnych niezamortyzowanych lub wszystkich za pomocą filtra: - Użytkownik może ograniczyć listę kart do środków trwałych: wszystkich, niezlikwidowanych, zlikwidowanych, własnych lub obcych. za pomocą filtra: [Włącz/Wyłącz filtrowanie] - Użytkownik ma możliwość zawężenia listy wyświetlanych kart tylko do tych, które przynajmniej w jednym z pól widocznych na liście zawierają podany ciąg znaków, za pomocą konstruktora filtra: [Konstruktor filtra] istnieje możliwość filtrowania w oparciu o następujące dane znajdujące się na karcie środka trwałego: atrybuty datę przyjęcia/zakupu środka trwałego datę rozpoczęcia/zakończenia amortyzacji rozróżnienie przypadków z amortyzacją bilansową różną od podatkowej w oparciu o poszczególne konta z karty środka trwałego (zakładka Księgowe metodę amortyzacji miejsce użytkowania numer w ramach księgi inwentarzowej numer ewidencyjny opis karty środka trwałego rozróżnienie środków amortyzowanych sezonowo sposób zakupu/likwidacji stawkę amortyzacji symbol waluty współczynnik amortyzacji dla metody degresywnej współczynnik korekty amortyzacji numer dokumentu zakupu

14 Funkcja konstruktora filtra umożliwia ponadto zdefiniowanie: filtrów indywidualnych (użytkownika), globalnych (dostępnych dla innych użytkowników), filtrów obowiązkowych dla danej grupy użytkowników, filtrów na stanowiska Zakładka: Znajdź Zakładka umożliwia dodatkowe filtrowanie według parametrów opisanych poniżej. Zakładka: Ogólne Na tej zakładce można filtrować środki trwałe według: akronimu, nazwy, numeru inwentarzowego, numeru ewidencyjnego, księgi inwentarzowej, KŚT, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, statusu i opisu (Rys. 10.5). Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Ogólne. W przypadku filtrowania w oparciu o Akronim, Nazwę, Numer ewidencyjny oraz Opis, można podać ciąg znaków, jaki mają zawierać pola, odpowiednio: Akronim, Nazwa, Nr ewid. i Opis, w szukanych środkach trwałych. W przypadku filtrowania w oparciu o pozostałe kryteria należy podawać, bądź wybierać wartości z list, rozwijalnych przy odpowiednich polach. Na tej zakładce można filtrować w oparciu o jedno wybrane kryterium lub w oparciu o kilka kryteriów jednocześnie, dzięki czemu zawężony zostanie efekt poszukiwań. Zakładka: Amortyzacja Na zakładce można filtrować środki trwałe według metod amortyzacji

15 Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Amortyzacja. Można na niej określić podstawową metodę amortyzacji, stawki amortyzacji (podatkowej oraz bilansowej), dodatkowe kryteria: Odpis 30%, Sezonowość, Dwutorowość. Opcje: Tak i Nie, przypisane do tych funkcji, decydują o tym czy dane pola będą zawsze uwzględniane w filtrze. Zakładka: Księgowe Zakładka umożliwia filtrowanie środków według dat: zakupu, przyjęcia do eksploatacji, rozpoczęcia amortyzacji podatkowej, rozpoczęcia amortyzacji bilansowej, likwidacji, kont: głównego, amortyzacji podatkowej, stanowiska kosztów, umorzenia, amortyzacji sposobu zakupu. Możliwe jest filtrowanie według kilku zmiennych jednocześnie. Zakładka: Kwoty Na zakładce istnieje możliwość filtrowania według: początkowej wartości inwentarzowej, bieżącej wartości inwentarzowej netto i brutto, wartości likwidacyjnej, początkowej podstawy amortyzacji, bieżącej podstawy amortyzacji brutto i netto (Rys. 10.7). Dla każdej z tych wartości można podać w tym miejscu przedział, z jakiego mają pochodzić poszukiwane środki trwałe. Możliwe jest filtrowanie według kilku z podanych wartości jednocześnie

16 Zakładka: Atrybuty Rys Księga inwentarzowa, zakładka: Znajdź/Kwoty. Zakładka umożliwia filtrowanie według, przypisanych wcześniej do środków trwałych, atrybutów. Zakładka: Inne Zakładka umożliwia filtrowanie według akronimu i nazwy kontrahenta docelowego oraz akronimu grupy nadrzędnej Środek trwały Karta środka trwałego (okno: Środek trwały) jest zakładana dla każdego środka, w celu jego zaewidencjonowania. Aby otworzyć kartę danego środka trwałego, należy: w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) kliknąć dwukrotnie na wskazanym środku lub nacisnąć ikonę: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Środek trwały Środek trwały, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Rodzaj - w tej części określa się rodzaj środka (do wyboru są trzy rodzaje: środek trwały, wartość niematerialna i prawna, wyposażenie). Księga - służy wskazaniu symbolu księgi inwentarzowej. Symbol wybiera się z listy: Wykaz stawek klasyfikacji KŚT, wyświetlonej po naciśnięciu przycisku:. Lista składa się z trzech kolumn: Symbol, Stawka, Nazwa. Na liście istnieje możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania stawek. Nr inwentarzowy - numer inwentarzowy w ramach wybranej księgi inwentarzowej oraz rodzaju (kolejny numer jest przypisywany automatycznie przez system). Nr ewidencyjny - numer służy do ewidencjonowania środków trwałych

17 KŚT - numer klasyfikacji środka trwałego. Wykaz stawek klasyfikacji środka trwałego został wprowadzony oparciu o załącznik do ustawy o podatku dochodowym. Rys Środek trwały, zakładka: Ogólne. Akronim - skrócona nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Etykieta - etykieta środka trwałego (np. numer fabryczny producenta). Nazwa dodatkowa nazwa środka trwałego. Samochód numer rejestracyjny, marka oraz objętość silnika samochodu powiązanego z kartą (wybierany z listy samochodów). Po powiązaniu karty środka trwałego z odpowiednim samochodem, środek trwały będzie widoczny również na zakładce: Ogólne kartoteki samochodu. Osoba - osoba odpowiedzialna za dany środek trwały (wybierana z listy pracowników firmy). Bieżąca osoba odpowiedzialne za dany środek trwały po wystawieniu dla środka dokumentu ZO. Miejsce - miejsce użytkowania środka trwałego. Bieżące - miejsce użytkowania środka trwałego, po wystawieniu dla danego środka dokumentu ZM. Waluta - waluta środka trwałego. Dopuszczalna dwutorowość amortyzacji opcja pozwalająca dokonywać amortyzacji podatkowej różnej od bilansowej. Zaznaczenie opcji spowoduje uaktywnienie pól dotyczących amortyzacji podatkowej. Metoda amortyzacji bilansowej - metoda amortyzacji środka trwałego, bilansowa. Możliwy jest wybór metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej, nie amortyzować). Dla metody można określić: Stawkę amortyzacji bilansowej, współczynnik korekty am. bilansowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. bilansowej. Metoda am.podatkowej metoda amortyzacji środka trwałego, podatkowa. Możliwy jest wybór metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej, nie amortyzować). Dla metody można określić: Stawkę am. podatkowej, współczynnik korekty am. podatkowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. podatkowej. Odpis 30% - przyspieszony odpis amortyzacyjny. Parametr ten jest dostępny po wybraniu metody liniowej lub degresywnej. Pozwala na wygenerowanie w pierwszym roku przyjęcia środka trwałego do eksploatacji odpisu 30% (miesięcznego, kwartalnego, jednorazowego). Przy 10.17

18 generowaniu odpisu przyspieszonego istnieje też możliwość uwzględnienia w nim amortyzacji bilansowej. Zależy to od zaznaczenia w konfiguracji parametru: Uwzględnia Am. bilansową w odpisie 30%. Uwaga 1: Pojęcie amortyzacji przyspieszonej regulują wyłącznie przepisy podatkowe. Oznacza to, że w sytuacji, gdy jednostka zdecyduje się na zastosowanie jednorazowego odpisu 30% pojawi się rozbieżność w odpisach w ujęciu bilansowym oraz podatkowym. Dlatego, po zaznaczeniu parametru 30%, automatycznie uaktywnia się dwutorowość. Uwaga 2: Uwzględnianie w odpisie przyspieszonym umorzenia jest niezgodne z Ustawą o Rachunkowości. Taka funkcjonalność została wprowadzona do systemu na prośbę klientów. Sezonowość - amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo, kiedy to amortyzacja jest liczona tylko w tych miesiącach, w których środek trwały jest użytkowany. Określenie tych miesięcy odbywa się na zakładce: Sezony, która uaktywnia się po zaznaczeniu pola: Sezonowość. Majątek obcy umożliwia określenie stanu posiadania środka trwałego. Zaznaczenie na karcie środka trwałego uaktywnia dodatkową zakładkę: Umowa. checku Miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji bilansowej/podatkowej - służy określeniu czy amortyzacja będzie naliczana od miesiąca przyjęcia środka do eksploatacji, czy od następnego miesiąca. Stawka amortyzacji bilansowej/podatkowej - określenie stawki amortyzacji. Współczynnik korekty amortyzacji bilansowej/podatkowej - współczynnik podwyższenia stawki amortyzacji (dla metody liniowej). Współczynnik amortyzacji dla metody degresywnej - współczynnik podwyższenia stawki amortyzacji dla środków trwałych umarzanych metodą degresywną. Zarówno dla stawek jak i współczynników, na karcie znajdują się pola: Na Karcie i Bieżące. W polu: Na karcie, znajduje się stawka, czy też współczynnik wprowadzony wprost na karcie, a w polu: Bieżąca, znajduje się stawka lub współczynnik po wystawieniu dla danego środka trwałego odpowiednio dokumentem ZSA lub ZW Środek trwały, zakładka: Księgowe Środek trwały zakładka: Księgowe/Księgowe Na zakładce określane są parametry dotyczące zakupu obiektu inwentarzowego oraz konta księgowe wykorzystywane przy budowie schematów księgowań. Dodatkowo Użytkownik może tu określić typ odliczania podatku VAT oraz wskazać ograniczenie odliczenia. Domyślnie typ odliczenia określony jest na: Tak

19 Rys Środek trwały, zakładka: Księgowe. Dla każdego środka trwałego określane są cztery daty: Data zakupu - data faktury zakupu (może ona być wpisana z klawiatury lub za pomocą wbudowanego kalendarza). Data przyjęcia do eksploatacji - data pierwszego dokumentu OT lub dokumentu MW i MWK wystawionego po dokumencie OT, a przed wygenerowaniem odpisów AM. W momencie wystawiania takiego dokumentu pojawia się pytanie o przyjęcie daty obowiązywania aktualnego dokumentu jako daty przyjęcia środka do eksploatacji. Jeżeli zostanie wybrana opcja: Tak, wówczas data tego dokumentu będzie datą przyjęcia do eksploatacji (pole to nie jest aktywne; jest uzupełniane w momencie wygenerowania pierwszego dokumentu OT). Data rozpoczęcia am.bilansowej - zgodnie z przepisami, rozpoczęcie amortyzacji bilansowej może nastąpić już w miesiącu oddania ŚT do użytkowania. Jeżeli na zakładce: Ogólne, zaznaczono miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji ten sam, to w tym polu podpowie się data przyjęcia do eksploatacji. Data rozpoczęcia amortyzacji am.podatkowej zgodnie z przepisami, jest to pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Jeżeli na zakładce: Ogólne, zaznaczono miesiąc rozpoczęcia naliczania amortyzacji ten sam, to w tym polu podpowie się data przyjęcia do eksploatacji. Uwaga: W przypadku jednotorowości, obie daty: rozpoczęcia am. bilansowej i rozpoczęcia am. podatkowej są jednakowe. Data likwidacji - data likwidacji środka trwałego (pole to nie jest aktywne, jest uzupełniane w momencie wystawienia dokumentu LT). Ponadto, do dyspozycji na tej zakładce są jeszcze pola: sposób zakupu i sposób likwidacji (wybierany z listy utworzonej w konfiguracji) oraz dokument zakupu i dokument likwidacji (wybierany z listy dokumentów lub wpisywany z klawiatury). Od wersji 10.5 Comarch CDN XL umożliwiono powiązanie karty środka trwałego z dowolną liczbą dokumentów zakupu/sprzedaży

20 W przypadku powiązania środka trwałego z większą ilością dokumentów po naciśnięciu przycisku Dokument zakupu/dokument likwidacji, zamiast numeru dokumentu zostanie wyświetlona lista dokumentów powiązanych z danym środkiem trwałym. Rys Lista dokumentów powiązanych z kartą środka trwałego. Kolejne pola zawierają konta wykorzystywane do schematów księgowań. Są to następujące konta: Konto główne - konto ewidencji wartości inwentarzowej brutto. Konto umorzenia - konto do ewidencji odpisów umorzeniowych. Konto amortyzacji podatkowej - konto do ewidencji liczonej według rozporządzenia. Konto amortyzacji bilansowej - konto do ewidencji różnicy między ujęciem bilansowym a podatkowym. Konto stanowiska kosztów - konto stanowiska kosztów, ewidencjonujące amortyzację. Numery kont księgowych należy uzupełnić, korzystając z planu kont dostępnego z pozycji karty środka trwałego lub wpisując je z klawiatury. Dolna sekcja dotyczy typu odliczania podatku VAT oraz ograniczeń w jego odliczaniu. Ustawodawca wprowadził ograniczenia w odliczeniu podatku VAT tzn. w przypadku zakupu pewnych środków trwałych podatku nie można odliczyć bądź istnieje ograniczenie wysokości odliczenia. Odliczenie podatku VAT Typ odliczania może zostać określony jako: Tak, Nie lub Warunkowo. Ograniczenie odliczenia - Parametr aktywny wyłącznie po zaznaczeniu wartości Tak lub Warunkowo w polu Odliczenia podatku VAT. Po zaznaczeniu checku istnieje możliwość wyboru jednej z wartości słownika uniwersalnego. Dane słownikowe wprowadzane są w module Administrator (Słowniki kategorii/księgowość i Środki trwałe/ Ograniczenie odliczenia podatku VAT). Środek trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Z poziomu kartoteki środka trwałego można wskazać czy w opisie analitycznym dokumentów ŚT mają być ujmowane kwoty podatkowe, bilansowe czy podatkowe i bilansowe równocześnie. Ustawienia z kartoteki ŚT są kopiowane na dokumenty związane z tym środkiem trwałym

21 Rys Środek Trwały zakładka: Księgowe/Opis analityczny Środek trwały, zakładka: Opis Zakładka umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o danym obiekcie inwentarzowym. Użytkownik ma możliwość sporządzenia tutaj dokładnego opisu charakteryzującego dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną Środek trwały, zakładka: Kwoty Na zakładce znajdują się informacje dotyczące wartości środka trwałego, które są aktualizowane w momencie zapisywania kolejnych dokumentów dla danego środka trwałego. Rys Środek trwały, zakładka: Kwoty. Wartości podstawy amortyzacji bilansowej i podstawy amortyzacji podatkowej nie są polami edytowalnymi, a ich wartości są naliczane na podstawie wygenerowanych dla danego środka trwałego 10.21

22 dokumentów. Polami nieedytowalnymi na tej zakładce są również pola: Wartość likwidacyjna dla Am. Podatkowej i Wartość likwidacyjna dla Am. Bilansowej. Użytkownik ma możliwość określenia wartości likwidacyjnej dla środka trwałego poprzez wystawienie dokumentu ZKZ (Zmiana Kwoty Likwidacyjnej (Złomowej)) Środek trwały, zakładka: Grupy Zakładka informuje Użytkownika o grupach skojarzonych z danym środkiem trwałym. Na zakładce tej jest możliwość podłączenia/odłączenia karty środka trwałego do/od wielu grup. Aby połączyć środek trwały z nową grupą, należy: nacisnąć przycisk: [Podłącz obiekt inwentarzowy do grupy], z otwartego okna wybrać grupę, do której ma zostać podłączony środek trwały i potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku: Aby odłączyć środek trwały od grupy, należy: zaznaczyć daną grupę lewym przyciskiem myszy, [Wybierz]. nacisnąć przycisk: [Odłącz obiekt inwentarzowy od grupy]. Rys Środek trwały, zakładka: Grupy. Na zakładce Grupy, można również określić grupę domyślną dla danego środka trwałego Środek trwały, zakładka: Historia Na zakładce wyświetlane są wszystkie dokumenty inwentarzowe związane z danym środkiem trwałym. Dostępne są następujące informacje: numer dokumentu, data dokumentu, podstawa bilansowa, podstawa podatkowa, Am. Bilansowa, Am. Podatkowa, Opis

23 Rys Środek trwały, zakładka: Historia. Istnieje również możliwość filtrowania dokumentów w oparciu o parametr czasowy (od daty do daty w tym miejscu należy też podać datę wystawienia dokumentu; dokumenty są sortowane według daty wystawienia dokumentu) oraz zawężania listy wyświetlanych dokumentów do określonych rodzajów dokumentów inwentarzowych. Możliwe jest wyświetlenie następujących typów dokumentów: OT OTK AM AMP AMK LT LTK MW MWK PK WN RN AK ZO ZM ZW ZSA ZKZ ZMT RT przyjęcie środka trwałego korekta przyjęcia środka trwałego odpis amortyzacyjny odpis amortyzacyjny przyspieszony korekta odpisu amortyzacyjnego likwidacja środka trwałego korekta likwidacji środka trwałego modyfikacja wartości środka trwałego - korekta modyfikacji wartości środka trwałego przeszacowanie wartości środka trwałego wstrzymanie naliczania amortyzacji rozpoczęcie (wznowienie) naliczania amortyzacji odpis aktualizacyjny zmiana osoby odpowiedzialnej zmiana miejsca użytkowania zmiana współczynnika amortyzacji zmiana stawki amortyzacji zmiana kwoty likwidacyjnej (złomowej) zmiana metody amortyzacji rozdzielenie jednego toru amortyzacji na dwa. Użytkownik ma możliwość wyfiltrowania jednego/kilku rodzajów dokumentów za dowolny okres

24 Ponadto, na zakładce aktywne są przyciski: [Włącz/Wyłącz sumowanie] sumowanie wartości znajdujących się na dokumentach na pozycjach: kwoty inwentarzowej, podstawy amortyzacji, kwoty umorzenia, kwoty amortyzacji. [Podgląd] otwieranie do podglądu danego dokumentu inwentarzowego. [Usuń] usuwa zaznaczony dokument (o ile nie zawiera on pozycji związanych z innymi kartami inwentarzowymi). Uwaga: Jeżeli dana pozycja została wcześniej zaksięgowana nie ma możliwości zmian. Korygować można tylko pozycje, które nie zostały zaksięgowane Środek trwały, zakładka: Bilans Zakładka jest zakładką informacyjną. Znajdują się na niej informacje dotyczące stanu początkowego, przychodów, rozchodów i stanu końcowego dla wartości bilansowej brutto, amortyzacji bilansowej, wartości bilansowej netto, podstawy podatkowej brutto i amortyzacji podatkowej danego środka trwałego. Dane te są wyliczane historycznie na podstawie parametru czasowego (od daty do daty). Użytkownik ma możliwość, odpowiednio ustawiając datę, uzyskać informację na zadany dzień. Rys Środek trwały, zakładka: Bilans Środek trwały, zakładka: Sezony Zakładka: Sezony, staje się aktywna po zaznaczeniu pola: Sezonowość, na zakładce: Ogólne, karty środka trwałego. Służy ona wskazaniu miesięcy, w których dany środek trwały będzie amortyzowany (określenie miesięcy odbywa się oddzielnie dla każdego roku podatkowego). Z poziomu zakładki istnieje możliwość kopiowania ustawień z roku poprzedniego za pomocą przycisku: z roku poprzedniego]. [Kopiuj 10.24

25 Rys Środek trwały, zakładka: Sezony Środek trwały, zakładka: Właściwości Zakładka zawiera cztery dodatkowe pola tekstowe: Atrybut 1, Atrybut 2, Atrybut 3, Atrybut 4. Umożliwia ona określenie dodatkowych parametrów na karcie środka trwałego. Rys Środek trwały, zakładka: Właściwości Środek trwały, zakładka: Atrybuty Na zakładce tej istnieje możliwość opisania danego środka trwałego za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

26 Środek trwały, zakładka: Kontrahent Na zakładce możliwe jest przypisanie do danego środka trwałego kontrahenta docelowego. Wybiera się go z listy kontrahentów, a na zakładce pojawiają się informacje dotyczące kontrahenta. Są to: akronim, nazwa, NIP/PESEL, konta księgowe, regon, adres, ulica, telefon. Pole: Kontrahent docelowy na karcie środka trwałego można wykorzystać do wpisania nazwy firmy, od której środek trwały został nabyty. Takie wskazania służy szybkiemu określeniu, od kogo środek został nabyty, jeśli zachodzi np. konieczności serwisowania tego obiektu. W polu tym można również wpisać nazwę firmy, której użyczony został dany środek trwały do używania. Dzięki temu można zlokalizować, gdzie środek trwały jest wykorzystywany, mimo iż nadal znajduje się obecnie w ewidencji Środek trwały, zakładka: Umowa Zakładka staje się aktywna po zaznaczeniu parametru: Majątek obcy, na zakładce: Ogólne, karty środka trwałego. W sekcji umowa prezentowany jest numer umowy na której środek trwały został wskazany. Sekcja harmonogram zawiera harmonogram umowy, w podziale na kolumny: Nr raty, Termin, Dokument, Rata netto, Kapitał, Odsetki, VAT naliczony, VAT odliczony, VAT bez odliczenia. Rys Środek trwały, zakładka: Umowa Środek trwały, zakładka: Załączniki Do środka trwałego można przypisać załączniki, czyli zaimportować (oraz wyeksportować) pliki w formatach zdefiniowanych w oknie: Słowniki kategorii, w folderze: Inne, gałąź: Typy załączników. Mogą być to np. obrazy w formatach:.bmp;.jpg; dokumenty w formacie:.doc., arkusze kalkulacyjne itd. Więcej informacji o załącznikach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator

27 10.6 Tabela amortyzacji Tabela amortyzacji jest narzędziem do prezentowania, w różnych układach, naliczeń amortyzacji podatkowej i amortyzacji bilansowej. W tym miejscu generowany jest plan amortyzacji, automatyczne odpisy amortyzacyjne, przeszacowanie środków trwałych, odpisy 30%. Aby otworzyć okno, należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: [Tabela amortyzacji] lub z menu: Przegląd, wybrać podmenu: Tabela amortyzacji. Rys Tabela amortyzacji. Okno składa się z trzech zakładek: Grupy, Odpisy, Generacja Tabela amortyzacji, zakładka: Grupy Zakładka ma postać listy. Jej lewa część zawiera wykaz grup środków trwałych (są to analogiczne grupy, jak w Księdze inwentarzowej). Po wybraniu danej grupy wyświetlane są następujące informacje dotyczące środków trwałych przypisanych do tej grupy: Akronim karty środka trwałego Dwutorowość czy środek trwały jest amortyzowany dwutorowo (Tak/Nie) Metoda amortyzacji (bilansowa/podatkowa) Wartość bilansowa brutto Stawka am. bilansowej Am. bilansowa bieżąca Am. bilansowa narastająco Podstawa podatkowa brutto Stawka am. podatkowej Am. podatkowa bieżąco Am. podatkowa narastająco W tabeli amortyzacji, dane prezentowane są w układzie miesięcznym. Dodatkowo istnieje możliwość zawężenia wyświetlanych środków trwałych ze względu na rodzaj księgi inwentarzowej, a także status i stan środków trwałych

28 Ponadto, w oknie dostępne są przyciski: [Przeliczaj kwoty na bieżąco] - pozwala uaktualnić informacje dla wyświetlanych kart środków trwałych. [Włącz/Wyłącz sumowanie] umożliwia podsumowanie prezentowanych wartości. [Dodaj grupę] umożliwia założenie nowej grupy środków trwałych. [Dodaj element] umożliwia założenie nowej karty środka trwałego. [Zmień] umożliwia podgląd zarejestrowanej karty oraz dokonywanie w niej zmian. [Usuń] umożliwia usunięcie błędnie zarejestrowanej karty (jeżeli nie istnieją powiązane z daną kartą dokumenty inwentarzowe). [Zamknij okno] zamyka okno. [Włącz/Wyłącz filtrowanie] umożliwia zawężenie listy wyświetlanych kart do tych, które przynajmniej w jednym z pól widocznych na liście zawierają podany ciąg znaków. [Konstruktor filtra] umożliwia filtrowanie kart środków trwałych w oparciu o opisane wcześniej dane Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy Zakładka zawiera informacje o dokonanych odpisach na dany miesiąc (wyboru miesiąca dokonuje się w polu: Miesiąc, w dolnej części okna: Tabela amortyzacji). Na liście znajdują się odpisy wygenerowane automatycznie przez system lub ręcznie przez Użytkownika. Na liście odpisów amortyzacyjnych prezentowane są następujące dane: Akronim środka trwałego, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Am. bilansowa, Am. Podatkowa. Istnieje możliwość zawężenia wyświetlanych odpisów amortyzacyjnych do wybranej księgi inwentarzowej. W tym celu należy wybrać księgę inwentarzową w polu: Księga. Ponadto zawężenia można dokonać, ze względu na status oraz stan środków trwałych. Rys Tabela amortyzacji, zakładka: Odpisy. W oknie nie ma możliwości modyfikacji danych w dokumentach (można dokonać tylko podglądu; jest to możliwe po zaznaczeniu myszką odpowiedniego dokumentu i naciśnięciu przycisku: [Podgląd]

29 Użytkownik ma możliwość filtrowania listy odpisów amortyzacyjnych. Może ona być filtrowana: ze względu na miesiąc i rok ze względu na księgę inwentarzową ze względu na status środków trwałych ze względu na stan środków trwałych ze względu na rodzaj karty środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie za pomocą konstruktora filtra Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja Na zakładce znajduje się lista kart środków trwałych zarejestrowanych w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) lub w oknie: Tabela amortyzacji (Rys ) i wprowadzonych dokumentem przyjęcia OT. Prezentowane są na niej następujące dane: Akronim środka trwałego, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Symbol klasyfikacji środków trwałych KŚT, Data przyjęcia dokumentem OT. Na zakładce istnieje możliwość wygenerowania (automatycznie) odpisu amortyzacyjnego, odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego, planu amortyzacji i przeszacowania. Dodatkowo istnieje możliwość zawężenia wyświetlanej listy środków trwałych ze względu na rodzaj księgi inwentarzowej, a także status i stan środków trwałych. Generacja odpisów Aby dokonać generacji odpisów, należy: Rys Tabela amortyzacji, zakładka: Generacja. nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok ikony: [Generowanie dokumentów] z rozwiniętego menu, wybrać opcję: Generacja odpisów. W ten sposób, na podstawie danych wprowadzonych na karcie środka trwałego, zostaje wygenerowany automatyczny odpis amortyzacyjny. Automatyczne odpisy mogą być generowane dla: pojedynczego środka trwałego (zaznaczonego myszką lub spacją) zaznaczonej listy środków trwałych 10.29

30 wszystkich środków trwałych - zaznaczenie lewym klawiszem myszy lub skrótem CTRL + A (aby odznaczyć listę środków trwałych należy użyć myszki lub skrótu CTRL+ R). Generacja odpisów amortyzacyjnych przyspieszonych Generacja odbywa się w analogiczny sposób, ale Użytkownik z rozwijającego się menu dostępnych opcji musi wybrać opcję: Generacja odpisów 30%. Generacja planu amortyzacji Generacja wykonywana jest za wskazany przez Użytkownika okres i może być wykonana dla wszystkich środków trwałych, dla środków trwałych w podziale na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, dla wybranej Księgi inwentarzowej lub dla pojedynczego środka trwałego. Użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozostałych dostępnych filtrów. Generacja odbywa się poprzez wybranie z menu (rozwijanego przyciskiem:, znajdującym się obok ikony: ) opcji: Generacja planu amortyzacji). Rys Parametry generacji planu amortyzacji. W aktywnym oknie należy podać okres, za jaki ma być wygenerowany plan amortyzacji oraz datę dokumentu. Dzięki temu możliwe będzie porównanie odpisów planowanych od rzeczywistych. Informacje na planie amortyzacji są prezentowane według alfabetycznie ułożonych akronimów środków trwałych w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na planie amortyzacji znajdują się następujące informacje: Nazwa środka trwałego i miesiąc, Symbol klasyfikacji środków trwałych KŚT, Nazwa/Numer księgi inwentarzowej, Numer inwentarzowy, Wartość bilansowa brutto, Am. bilansowa/podatkowa sumaryczna, Am. bilansowa/podatkowa, Am. bilansowa/podatkowa planowana, Podatkowa/bilansowa netto planowana, Podatkowa/Bilansowa brutto. Rys Tabela amortyzacji/plan amortyzacji

31 Generacja przeszacowania Aby dokonać generacji, należy: nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok ikony: [Generowanie dokumentów], z rozwiniętego menu, wybrać opcję: Generacja przeszacowania. Przeszacowanie może być generowane dla wszystkich środków trwałych lub wyselekcjonowanych na podstawie dostępnych filtrów. Aby dokonać przeszacowania, Użytkownik musi określić rok, współczynnik oraz serię dokumentu PK. Na podstawie tych parametrów, na liście dokumentów inwentarzowych generowany jest dokument PK, wyliczana jest podstawa bilansowa, podstawa podatkowa, Am. Bilansowa i Am. podatkowa Lista dokumentów środków trwałych Aby otworzyć okno należy: na pasku narzędzi (Rys. 10.3) nacisnąć przycisk: [Lista dokumentów] lub z menu: Przegląd, wybrać funkcję: Lista dokumentów. W oknie możliwe jest generowanie, księgowanie oraz przeglądanie dokumentów inwentarzowych. Rys Lista dokumentów środków trwałych. Lista dokumentów środków trwałych zawiera następujące dokumenty inwentarzowe: OT, OTK, LT, LTK, MW, MWK, AM, AMK, AMP, WN, ZW, ZM, AK, RN, ZO, PK, ZSA, ZKZ, ZMT, RT. Podstawowymi informacjami o dokumentach, wyświetlanymi na liście są: Numer dokumentu, Data dokumentu, Podstawa bilansowa, Podstawa podatkowa, Am. bilansowa, Am. podatkowa. Na liście dokumentów istnieje możliwość filtrowania dokumentów ze względu na: datę (zakres od do) rodzaj dokumentu (można wybrać jeden lub kilka rodzajów dokumentów) za pomocą konstruktora filtra wpisując numer dokumentu w polu: Idź do. Ponadto na liście dokumentów środków trwałych są dostępne następujące funkcje: 10.31

32 [Korekta] umożliwia wystawienie korekty do istniejącego dokumentu OT, LT, AM, MW. Uwaga: Dokument korekty domyślnie pobiera bieżącą datę systemową i koryguje całą kwotę inwentarzową z korygowanego dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości kwoty korygowanej i proponowanej przez system daty. Dokument korygujący można wystawić do wszystkich lub wybranych pozycji dokumentu korygowanego. [Księguj] umożliwia zaksięgowanie dokumentów inwentarzowych według podanego schematu do wybranego dziennika księgowego. Po zaksięgowaniu, dany dokument jest umieszczany w zapisach księgowych, dostępnych w module: Księgowość. [Włącz/Wyłącz sumowanie] umożliwia podsumowanie prezentowanych wartości. [Dodaj] umożliwia dodanie nowego dokumentu inwentarzowego. Jeżeli w dolnej części okna na liście dokumentów środków trwałych zaznaczono jeden rodzaj dokumentu, to dodawany dokument będzie tego typu, jak dokument zaznaczony. Jeżeli zaznaczono kilka lub wszystkie typy dokumentów, wówczas typ dokumentu, który ma być dodany, jest wybierany z listy dostępnej po naciśnięciu przycisku:, znajdującej się obok przycisku: [Dodaj]. [Zmień] umożliwia podniesienie dokumentu do edycji. [Usuń] umożliwia usunięcie dokumentu (możliwe w przypadku, gdy dokument nie został zaksięgowany i nie istnieją dokumenty związane z tym samym środkiem trwałym, a wystawione z datą późniejszą). [Zamknij okno] umożliwia zamknięcie aktywnego okna. [Włącz filtrowanie] umożliwia filtrowanie po zadanych warunkach. [Konstruktor filtra] umożliwia konstruowanie własnego filtra. Uwaga: Od wersji 10.5 Comarch CDN XL istnieje możliwość edycji, dodawania i usuwania pozycji również przy reedycji dokumentu. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy dla danej karty środka trwałego nie zostały wprowadzone dokumenty z datą dokumentu późniejszą niż data edytowanego dokumentu. Możliwość ta została udostępniona dla wszystkich dokumentów inwentarzowych, które nie są zaksięgowane lub na których nie wprowadzono dekretacji lub opisu analitycznego Samochody Lista samochodów zawiera zaewidencjonowane w systemie kartoteki samochodowe Samochody, zakładka: Ogólne Na zakładce Ogólne znajduje się lista samochodów

33 Rys Lista samochodów, zakładka: Ogólne Z tego poziomu istnieje również możliwość utworzenia nowej kartoteki samochodu. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] pojawi się formatka nowej kartoteki samochodowej. Rys Zakładka: Ogólne karty samochodu Po wypełnieniu parametrów rejestrowanego samochodu należy zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku [Zapisz zmiany]

34 Samochody, zakładka: Przejazdy Zakładka: Przejazdy na liście samochodów służy ewidencji przejazdów wprowadzonych do systemu samochodów. Takiej ewidencji można dokonać również z poziomu zakładki: Przejazdy kartoteki samochodu Leasing Rys Lista samochodów, Zakładka: Przejazdy Przedsiębiorstwa w swojej działalności gospodarczej wykorzystują składniki majątku trwałego (aktywa), mogą to być np. urządzenia wykorzystywane podczas produkcji, środki transportu (w tym samochody). Firma może być ich właścicielem i klasyfikować je jako majątek własny lub wykorzystywać je na podstawie umów w których jedna ze stron przekazuje drugiej ze stron prawo do użytkowania określonego składnika na uzgodniony okres za opłatą lub serią opłat. Taką umową jest umowa leasingu, a występujące w niej strony to leasingodawca (finansujący, przekazujący) oraz leasingobiorca (korzystający). Umowy te mogą być odrębnie klasyfikowane dla potrzeb podatkowych oraz bilansowych. Ustawa o Rachunkowości wprowadza podział leasingu na leasing finansowy i operacyjny. Z leasingiem operacyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy ryzyko i korzyści z używania leasingowanego aktywa pozostają przy leasingodawcy. W przypadku przekazania ich do korzystającego mamy do czynienia z leasingiem finansowym Lista umów leasingowych Po wyborze w menu Przegląd/Leasing podmenu Umowy leasingowe wyświetlona zostaje Lista umów leasingowych

35 Rys Lista umów leasingowych Lista zawiera wprowadzone do sytemu umowy leasingowe. Dostępne informacje to: Dokument numer systemowy umowy. Numer obcy numer obcy wprowadzony na umowie. Data rozpoczęcia data rozpoczęcia umowy leasingowej. Data zakończenia data zakończenia umowy leasingowej. Finansujący akronim podmiotu finansującego. Środek trwały akronim środka trwałego wskazanego na umowie (jeżeli do umowy przypisano kilka środków trwałych w oknie wyświetlany jest opis <Różne>). Pod listą znajdują się standardowe filtry systemu CDN XL. Filtr stan umożliwia wybór jednego z trzech stanów umowy: Wprowadzona umowa na której żadna z rat nie została spłacona, również umowa bez harmonogramu. W trakcie spłaty - umowa na której przynajmniej jedna z rat została spłacona. Zakończona - umowa na której zostały spłacone rata zerowa, wszystkie raty bieżące i rata wykupu Umowa leasingowa Umowa leasingowa, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Numer - numer umowy zgodny ze schematem numeracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy tworzeniu umowy przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku, właściciela umowy można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator

36 Numer obcy - pole służące wprowadzeniu numeru dokumentu obcego. Finansujący- umożliwia przypisanie podmiotu finansującego. Po naciśnięciu rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku Użytkownik ma możliwość wyboru podmiotu z listy kontrahentów lub listy banków. Zarówno kontrahenta jak i bank można wprowadzić również poprzez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta/banku, po wpisaniu jego akronimu i naciśnięciu klawisza <TAB>, zostanie otworzona lista kontrahentów na zakładce: Wg akronimu. Rozpoczęcie umowy - data rozpoczęcia umowy leasingowej. Zakończenie umowy - data zakończenia umowy leasingowej. Raty- parametr pozwala na wybór rat miesięcznych lub kwartalnych. Ilość rat pole niedostępne do edycji, wyliczane automatycznie w zależności od parametru Raty oraz daty rozpoczęcia i zakończenia umowy. Termin pierwszej raty - parametr aktywny po wprowadzeniu opłaty wstępnej. Termin może być określony jako: razem z opłatą wstępną lub w kolejnym okresie. Wartość przedmiotu umowy pole obowiązkowe, edytowalne jeżeli na umowie nie został wskazany żaden element. W pozostałych przypadkach pole wyświetla sumę wartości elementów przypisanych do umowy. Wprowadzenia wartości można dokonać zarówno z poziomu nagłówka umowy jak i elementów. Opłata wstępna pole dostępne wyłącznie dla rodzaju umowy: leasing. Wprowadzenia wartości można dokonać zarówno z poziomu nagłówka umowy jak i elementów. Pole jest edytowalne jeżeli na umowie nie został wskazany żaden element. W pozostałych przypadkach wyświetla sumę wartości elementów umowy. Dodatkowo Użytkownik może na dwa sposoby wprowadzić wartości jako procent (od wartości przedmiotu umowy) lub jako wartość liczbową. Wartość wykupu - pole dostępne wyłącznie dla rodzaju umowy: leasing. Wprowadzenia wartości można dokonać zarówno z poziomu nagłówka umowy jak i elementów. Pole jest edytowalne jeżeli na umowie nie został wskazany żaden element. W pozostałych przypadkach wyświetla sumę wartości elementów umowy. Dodatkowo Użytkownik może na dwa sposoby wprowadzić wartości jako procent (od wartości przedmiotu umowy) lub jako wartość liczbową. Rodzaj umowy w polu istnieje możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych rodzajów: Leasing Wynajem Dzierżawa Stawka VAT- stawka podatku VAT Suma rat sekcja podzielona na trzy elementy: netto, kapitał, odsetki. Netto - pole obowiązkowe, edytowalne jeżeli na umowie nie został wskazany żaden element. W pozostałych przypadkach pole wyświetla sumę wartości przedmiotów przypisanych do umowy. Wprowadzenia wartości można dokonać zarówno z poziomu nagłówka umowy jak i elementów. Kapitał - pole niedostępne do edycji, wyliczane na podstawie wartości przedmiotu umowy skorygowanego o opłatę wstępną i wartość wykupu. Odsetki - pole niedostępne do edycji, wyliczane jako różnica pomiędzy kwotą netto a kapitałem. Przedmiot umowy sekcja zawierająca elementy umowy ( wskazane kartoteki środków trwałych). - przycisk umożliwiający generowanie harmonogramu umowy

37 Rys Umowa leasingowa, zakładka: Ogólne Z poziomu tej zakładki istnieje możliwość dodania przedmiotu umowy. Służy do tego przycisk [Dodaj] znajdujący się w dolnej części okna. Kolejne przedmioty mogą być dodawane pojedynczo za pomocą opcji Dodaj przedmiot lub zbiorowo za pomocą opcji Dodaj listę. Przedmiot umowy został dodatkowo opisany w rozdziale Przedmiot umowy Umowa leasingowa, zakładka: Harmonogram Na zakładce prezentowane są informacje dotyczące harmonogramu rat umowy leasingowej. Prezentacja danych na zakładce uzależniona jest od rodzaju umowy. Dostępne informacje to: Nr raty kolejny numer raty. Termin - termin płatności raty uzależniony od wartości parametru Raty danej umowy. Dokument - pole wyświetlające numer dokumentu. Podczas generowania harmonogramu pole nie jest wypełniane. Numer dokumentu wyświetlany po powiązaniu raty z rekordem tabeli VAT dokumentu. Rata netto - wysokość raty. Kapitał - część raty odpowiadająca za spłatę kapitału. Odsetki - część raty odpowiadająca za spłatę odsetek. VAT naliczony kwota podatku VAT naliczonego. VAT odliczony podatek VAT odliczony. VAT bez odliczenia podatek VAT bez odliczenia. W dolnej części okna znajduje się suma rat z wyszczególnieniem rat leasingowych dla rodzaju umowy: leasing

38 Metoda podziału raty - umożliwia wybór jednej z trzech metod: Metody liniowej Metody sumy numerów Użytkownika Rys Wygląd zakładki: Harmonogram dla rodzaju umowy: Leasing 10.38

39 Rys Wygląd zakładki: Harmonogram dla rodzaju umowy: Wynajem, Dzierżawa Umowa leasingowa, zakładka: Opis Na zakładce istnieje możliwość dodatkowego opisania umowy leasingowej Umowa leasingowa, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje możliwość opisania danej umowy za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Umowa leasingowa, zakładka: Załączniki Zakładka umożliwia przypisanie załączników do umowy np. pliku.jpg Przedmiot umowy Przedmiot umowy jest pojedynczym elementem umowy leasingowej

40 Rys Przedmiot umowy, dla rodzaju umowy: Leasing Przycisk pozwala na wybór kartoteki środka trwałego. Po jego naciśnięciu pojawia się lista zarejestrowanych w systemie środków trwałych posortowanych wg akronimu. W zależności od Rodzaju umowy wprowadzane są odpowiednie wartości dla przedmiotu. Dla rodzaju umowy: Leasing istnieje możliwość określenia wartości przedmiotu umowy, opłaty wstępnej oraz wartości wykupu. Sekcja suma rat jest w tym przypadku podzielona na kwoty: Netto, Kapitał, Odsetki analogicznie jak ma to miejsce na zakładce Ogólne umowy. Dla rodzaju umowy: Wynajem i Dzierżawa istnieje możliwość określenia wartości przedmiotu umowy oraz wysokości raty. Rys Przedmiot umowy, dla rodzaju umowy: Wynajem, Dzierżawa Dodatkowo z poziomu elementu umowy istnieje możliwość wygenerowania dokumentu inwentarzowego OT. Służy do tego przycisk środków trwałych nie przyjętych do eksploatacji. [Generuj OT]. Opcja dostępna jest wyłącznie dla 10.40

41 Generowanie harmonogramu Generowanie harmonogramu odbywa się pomocą przycisku [Generuj harmonogram] dostępnego z poziomu każdej zakładki umowy leasingowej. Po jego naciśnięciu pojawi się okienko parametrów generacji. Użytkownik ma tu możliwość wskazania metody podziału rat oraz metody podziału przedmiotów umowy. Rys Parametry generacji harmonogramu Dostępne metody podziały rat to: Metoda liniowa Metoda sumy numerów Użytkownika Uwaga: Wyłącznie metoda Użytkownika pozwala na modyfikacje kwot w harmonogramie rat leasingowych. Parametr Uwzględniaj przedmioty umowy decyduje czy harmonogram ma dotyczyć samej umowy czy też jej elementów. W przypadku aktywnego parametru rozbicie raty będzie odbywało się proporcjonalnie do wartości danego elementu (metoda podziału: proporcjonalnie) lub zgodnie ze specyfikacją Użytkownika (metoda podziału: Użytkownika). Po wyborze odpowiednich parametrów należy wygenerować harmonogram za pomocą przycisku. Aktualizacja harmonogramu/aneks Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest wprowadzenie modyfikacji wartości umowy czy też wygenerowanego harmonogramu. Jeżeli w harmonogramie umowy przynajmniej jedna rata została powiązana z dokumentem możliwość zmiany większości parametrów zostaje zablokowana. W takiej sytuacji konieczne jest wykorzystanie tzw. aneksu. Opcja ta dostępna jest po podświetleniu odpowiedniej umowy na liście umów leasingowych i kliknięciu na niej prawym przyciskiem myszy. Po wyborze opcji Aneks pojawi się formularz umowy, na którym możliwa będzie modyfikacja wartości wprowadzonych na umowie. Dodatkowo pojawią się pola: Data aneksu oraz Nr aneksu

42 Rys Aneks do umowy, zakładka: Ogólne Po zmianie odpowiednich parametrów, aneks należy zapisać przyciskiem [Zapisz]. Jeżeli harmonogram umowy nie został zaktualizowany, pojawi się komunikat o konieczności jego aktualizacji. Po jego akceptacji harmonogram zostanie zaktualizowany Harmonogram spłat Po wyborze w menu Przegląd/Leasing podmenu Harmonogram spłat wyświetlony zostaje harmonogram spłat rat dla wszystkich umów z okresu wskazanego przez Użytkownika. Dane prezentowane są wyłącznie w obrębie roku. Dostępne informacje to: Nazwa, Finansujący oraz Kwota w podziale na poszczególne miesiące roku. W ramach kwoty wyszczególniono: Netto, Kapitał, Odsetki, VAT odlicz., VAT bez odlicz. Dodatkowo w ostatniej kolumnie znajduje się podsumowanie wartości z kolejnych miesięcy. Dane wyświetlane na liście nie są edytowalne

43 10.10 Scenariusze Rys Harmonogram spłat rat umów leasingowych Jak dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej Aby dodać wzorzec grupy do księgi inwentarzowej należy: otworzyć okno: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) przez: naciśnięcie przycisku: [Księga inwentarzowa] na pasku narzędzi (Rys. 10.3) lub wybranie z menu: Przegląd, podmenu: Księga inwentarzowa. W otwartym oknie, na zakładce: Grupy, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Zostanie otworzone okno: Wzorzec grupy środków trwałych (Rys ), w którym należy wprowadzić Akronim dla utworzonej grupy. Rys Wzorzec grupy środków trwałych. Dla ustalenia wspólnych cech dla tworzonej grupy, należy nacisnąć przycisk: [Rozwiń szczegóły]. Pojawi się okno, jak na Rys W rozwiniętym oknie, należy ustalić wzorzec dla środków trwałych, które będą wchodzić w skład tworzonej grupy. Aktualizacja podrzędnych wzorców służy określeniu, czy wprowadzany wzorzec ma obowiązywać w tworzonych podgrupach środków trwałych. Pola zaznacza się: Nie jeżeli wzorzec nie ma obowiązywać w podgrupach wchodzących do tworzonej grupy, 10.43

44 Tak jeżeli wzorzec ma obowiązywać w podgrupach wchodzących do danej grupy, Warunkowo jeżeli aktualizacja ma być przeprowadzana tylko w przypadku, gdy podgrupa posiada te same wartości co grupa, a dodatkowo zmieniono dane w grupie Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne Na zakładce (Rys ) definiuje się następujące pola: Sposób aktualizacji podrzędnych wzorców - po wybraniu jednej z opcji możliwa jest aktualizacja wzorców należących do grupy: Nie wzorce podrzędne nie będą aktualizowane Warunkowa wzorce podrzędne będą aktualizowane tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zmienione Tak aktualizacja wzorców obejmie wszystkie pola (niezależnie od wprowadzonych zmian). Aktualizacji dokonuje się po wprowadzeniu zmian, wyborze jednej z opcji i naciśnięciu przycisku: [Zaakceptowanie zmian]. Rodzaj środka trwałego do wyboru są następujące opcje: Środek trwały Wartości niematerialne i prawne Wyposażenie Księga księga inwentarzowa, do której będą zapisywane środki trwałe w grupie. Księga ta będzie mogła zostać zmieniona na karcie konkretnego środka trwałego. Akronim, Etykieta, - akronim i etykieta dla środków trwałych. Można je modyfikować na karcie konkretnego środka trwałego

45 Rys Rozwinięcie okna: Wzorzec grupy, zakładka: Ogólne. Osoba osoba odpowiedzialna za środki trwałe należące do grupy. Waluta wzorzec waluty dla środków trwałych w grupie (w wybranej walucie będzie podana wartość środka trwałego). Dopuszczalna dwutorowość określenie, czy amortyzacja bilansowa (umorzenie) ma być różna od amortyzacji podatkowej. Zaznaczenie opcji spowoduje uaktywnienie pól dotyczących amortyzacji podatkowej. Metoda am. bilansowej - w tej części następuje wybór metody amortyzacji bilansowej. Metody te zostały opisane w rozdziale: Metody amortyzacji w systemie CDN XL. Dla metody amortyzacji bilansowej określa się stawkę amortyzacji bilansowej, współczynnik korekty am. bilansowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. bilansowej. Metoda am. podatkowej pola aktywne, jeśli zaznaczona została opcja: Dopuszczalna dwutorowość. Dla metody amortyzacji podatkowej określa się stawkę am. podatkowej, współczynnik korekty am. podatkowej, miesiąc rozpoczęcia naliczania am. podatkowej. Sezonowy określenie środków trwałych należących do grupy, jako sezonowe. Majątek obcy określenie środków trwałych stanowiących majątek obcy przedsiębiorstwa Wzorzec grupy, zakładka: Księgowe Na zakładce istnieje możliwość określenia sposobu zakupu środka, sposobu jego likwidacji, oraz odpowiednich kont księgowych

46 Rys Rozwinięcie okna: Wzorzec grupy, zakładka Księgowe Wzorzec grupy, zakładka: Atrybuty Na zakładce można dodać wartości, które będą charakteryzować daną grupę środków trwałych, a które zostały zdefiniowane w module: Administrator. Uwaga: Atrybuty wprowadzone na definicji grupy środków trwałych będą automatycznie przepisywane na każdy nowo dodany do tej grupy środek trwały. Aby zapisać nowy wzorzec, po wpisaniu potrzebnych danych należy nacisnąć przycisk: [Zaakceptowanie zmian] Jak dodać środek trwały do księgi inwentarzowej Aby dodać nowy środek trwały należy: otworzyć okno: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4); w oknie: Księga inwentarzowa, wybrać zakładkę: Grupy; wskazać grupę, do której ma zostać dodany środek; nacisnąć przycisk: [Dodaj element], aby wprowadzić nowy środek trwały. Zostanie otworzone okno: Środek trwały (Rys. 10.8). W oknie: Środek trwały, na zakładce: Ogólne, należy wybrać rodzaj środka trwałego odpowiednio: Środek trwały lub Wartość niematerialna i prawna, w zależności od rodzaju środka. W polu:, należy wybrać księgę inwentarzową, do której ma być zapisany dany środek trwały. Księgę inwentarzową należy wybrać z listy ksiąg, zdefiniowanej wcześniej w konfiguracji modułu: Środki trwałe ( ). Następnie należy wpisać numer klasyfikacji środków trwałych KŚT (dowolne KŚT można również wpisać ręcznie, wówczas zostanie wyświetlone zapytanie o ręczne wpisanie KŚT). Na karcie należy określić również: akronim środka trwałego, osobę odpowiedzialną za środek (wybranej z listy pracowników), etykietę, miejsce użytkowania, miesiąc 10.46

47 rozpoczęcia naliczania amortyzacji (ten sam, co miesiąc przyjęcia lub następny) oraz wybrać metodę amortyzacji, stawkę i współczynnik korekty amortyzacji lub współczynników dla metody degresywnej (w zależności od wybranej metody). Możliwość wyboru stawek am. bilansowej i am. podatkowej pojawia się po wcześniejszym zdefiniowaniu ich w konfiguracji systemu. Po wypełnieniu pól znajdujących się na zakładce: Ogólne, należy wybrać zakładkę Księgowe. Na zakładce: Księgowe (Rys. 10.9), należy wybrać konta księgowe (z istniejącego planu kont) dla operacji na środkach trwałych. Na zakładce: Opis możliwe jest sporządzenie opisu charakteryzującego dany środek trwały. Na zakładce: Kwoty system generuje zapisy dotyczące podstawy amortyzacji, bieżącej wartości Brutto i Netto oraz wartości likwidacyjnej oraz bieżącej wartości likwidacyjnej środka trwałego (wartość likwidacyjna dla amortyzacji bilansowej i amortyzacji podatkowej jest wprowadzana przez Użytkownika). Na zakładce: Grupy, system informuje o grupach skojarzonych z danym środkiem trwałym. Zakładka umożliwia również kojarzenie środków trwałych z innymi grupami. Na tej zakładce określa się również grupę domyślną dla danego środka trwałego. Na zakładce: Historia system wyświetla listę dokumentów związanych z danym środkiem trwałym. Na zakładce: Bilans, system wyświetla informacje o wartościach bilansowych i podstawie podatkowej brutto, wartościach amortyzacji bilansowej oraz amortyzacji podatkowej w przekroju: stan początkowy, przychody, rozchody, stan końcowy. Zakładka: Sezony, jest aktywna tylko dla środków amortyzowanych według metody sezonowej. Służy do określenia miesięcy aktywnych w każdym roku podatkowym. Zakładka: Atrybuty, umożliwia opisanie danego środka trwałego za pomocą cech/atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Zakładka: Właściwości umożliwia określenie czterech dodatkowych parametrów na karcie środka trwałego. Zakładka: Kontrahent umożliwia zapisanie danych kontrahenta docelowego. Zakładka: Umowa, jest aktywna tylko dla środków trwałych stanowiących majątek obcy przedsiębiorstwa Zakładka: Załączniki, umożliwia przypisanie załączników do karty środka trwałego np. pliku.jpg Uwaga: Środek trwały można dodać również z pozycji Tabeli amortyzacji, zakładka: Grupy Definiowanie księgi inwentarzowej W celu zdefiniowania księgi inwentarzowej, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, wybrać zakładkę: Środki trwałe/słowniki na zakładce Słowniki wybrać słownik: Księgi inwentarzowe. Aby dodać nową księgę inwentarzową należy nacisnąć przycisk: otworzone okno: Księgi inwentarzowe - zostanie dodane (Rys ). [Dodaj element]. Zostanie 10.47

48 Rys Dodawanie nowej księgi inwentarzowej. Po wpisaniu w oknie nazwy i opisu księgi, należy nacisnąć przycisk: potwierdzenia dodania nowej księgi inwentarzowej do słownika. [Zapis zmian], w celu Definiowanie stawek amortyzacji Aby zdefiniować stawki amortyzacji, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, na zakładce Środki trwałe wybrać zakładkę poziomą Stawki amortyzacji na zakładce Stawki amortyzacji nacisnąć przycisk: [Nowa stawka]. Zostanie otworzone okno: Stawka amortyzacyjna (Rys ). Rys Stawka amortyzacji. Po wypełnieniu okna, należy nacisnąć przycisk: nowej stawki amortyzacji do słownika. [Zapis zmian], w celu potwierdzenia dodania Jak dokonać przyjęcia środka trwałego (dokument OT) W celu przyjęcia środka trwałego dokumentem OT należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych (Rys ) w oknie Lista dokumentów środków trwałych, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: OT (Otrzymanie). Zostaje otwarte okno: Dokument OT (Rys )

49 Rys Dokument OT, zakładka Ogólne. W oknie: Dokument, data i numer dokumentu są proponowane przez system automatycznie. Użytkownik może zmieniać datę, numer w ramach danego roku oraz serię dokumentu. Aby wybór serii był możliwy, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować moduł: Środki trwałe. Na dodawanej karcie dokumentu OT, należy wybrać zakładkę: Pozycje (Rys ). Rys Dokument OT, zakładka: Pozycje. Na zakładce, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj], aby otworzyć okno: Pozycja dokumentu (Rys ). W oknie: Pozycja dokumentu OT, należy nacisnąć przycisk: Karta. W ten sposób zostanie wywołane okno z listą środków trwałych, na której należy zaznaczyć odpowiedni środek i wybrać go za pomocą przycisku: [Wybierz] (środek trwały można wybrać też wpisując jego nazwę w polu: Karta i przyciskając klawisz <TAB> dane z karty środka zostaną przepisane). Jeżeli nie ma karty odpowiedniego środka trwałego, istnieje możliwość jego dodania. Po wybraniu odpowiedniego środka trwałego, pola: Numer pozycji, Data dokumentu zostaną automatycznie zapisane na pozycji. Użytkownik wypełnia pola: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa jeżeli środek jest amortyzowany dwutorowo lub tylko pole: Podstawa bilansowa jeżeli środek jest amortyzowany jednotorowo (w takim przypadku, ta sama wartość zostanie automatycznie przepisana do pola: Podstawa podatkowa). Użytkownik może również określić datę obowiązywania, jeżeli ma ona być inna niż data dokumentu. Na pozycji dokumentu należy zweryfikować ustawienia w polu: Opis analityczny. Ustawienia te kopiowane są z kartoteki środka trwałego

50 Dodatkowo, na zakładce: Atrybut, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wypełnieniu pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany] w celu potwierdzenia zmian. Rys Pozycja dokumentu OT. Na zakładce Księgowość/Opis analityczny dokumentu OT w polu: Opis analityczny można zmienić sposób opisu analitycznego całego dokumentu bez względu na ustawienia tego parametru na pozycjach dokumentu i kartotece środka trwałego. Rys Dokument OT zakładka: Księgowość Uwaga: Opis analityczny na pozostałych dokumentach środków trwałych działa w analogiczny sposób jak dla dokumentu OT opisanego powyżej

51 Jak dokonać przyjęcia środka trwałego z poziomu faktury zakupu (dokument OT). W celu wygenerowania dokumentu OT z poziomu faktury zakupu należy: Edytować wygenerowaną w systemie fakturę zakupu, którą chcemy powiązać z kartoteką środka trwałego Przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT (Rys ) Rys Dokument FZ, Tabela VAT Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie środków trwałych. Po zaznaczeniu odpowiedniej kartoteki i zatwierdzeniu wyboru poprzez przycisk [Wybierz] środek trwały zostanie powiązany z rekordem tabeli VAT dokumentu FZ. W celu zapisania utworzonego powiązania z kartoteką środka trwałego należy zapisać pozycję przyciskiem [Zapisz]. Po zapisaniu pozycji, na zakładce VAT odszarzony zostanie przycisk [Utwórz dokument inwentarzowy]. Z rozwijalnego menu pod przyciskiem należy wybrać opcję: OT. Zostanie otworzone okno: Lista kwot (Rys ), w którym należy wskazać dokumenty, które będę brane pod uwagę podczas generowania dokumentu OT. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]

52 Rys Generowanie dokumentu OT, Lista kwot Po zatwierdzeniu odpowiednich dokumentów, zostanie wygenerowany dokument OT. Rys Generowanie dokumentu OT, zakładka: Ogólne W oknie: Dokument OT, data i numer dokumentu są proponowane przez system automatycznie. Użytkownik może jednak zmieniać numer w ramach danego roku oraz serię dokumentu. Aby wybór serii był możliwy, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować moduł: Środki trwałe. Na zakładce: Pozycje dokumentu, zostanie automatycznie utworzona pozycja odwołująca się do wskazanego na tabelce VAT środka trwałego. Użytkownik może jednak dokonać zmiany karty, daty obowiązywania, ujęcia opisu analitycznego oraz podstawy bilansowej/podatkowej (w zależności od ustawień na karcie środka trwałego)

53 Rys Pozycja dokumentu OT, zakładka: Ogólne Dodatkowo, na zakładce: Atrybut, istnieje możliwość opisania pozycji danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po zweryfikowaniu poprawności proponowanych danych na pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Cały dokument należy zapisać w ten sam sposób. Na zakładce Księgowość/Opis analityczny dokumentu OT w polu: Opis analityczny można zmienić sposób opisu analitycznego całego dokumentu bez względu na ustawienia tego parametru na pozycjach dokumentu i kartotece środka trwałego. Uwaga: Z poziomu tabeli VAT dokumentu zakupu, istnieje również możliwość wygenerowania dokumentu MW. Opcja ta dostępna jest tylko wtedy gdy przypisany do rekordu tabeli VAT środek trwały został już przyjęty do eksploatacji Definiowanie serii dokumentów Aby zdefiniować serie dokumentów, należy: z menu: System, wybrać podmenu: Konfiguracja w oknie: Konfiguracja, wybrać zakładkę Środki trwałe/słowniki 10.53

54 wybrać słownik: Seria dokumentów, a następnie nacisnąć przycisk: [Dodaj element]. Zostanie otworzone okno: Seria dokumentów środków trwałych (Rys ). Rys Seria dokumentów środków trwałych. Po wypełnieniu okna, należy nacisnąć przycisk: wprowadzenia nowej serii dokumentów do słownika. [Zapis zmian], w celu potwierdzenia Jak dokonać kontroli wysokości odliczenia podatku VAT na fakturze zakupu powiązanej z kartą środka trwałego. W celu wykonania kontroli wysokości odliczenia podatku VAT dla wybranej kartoteki środka trwałego należy: Edytować wygenerowaną w systemie fakturę zakupu, którą chcemy powiązać z kartoteką środka trwałego Przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT (Rys ) Rys Dokument FZ, Tabela VAT 10.54

55 Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie środków trwałych. Po zaznaczeniu odpowiedniej kartoteki i zatwierdzeniu wyboru poprzez przycisk [Wybierz] środek trwały zostanie powiązany z rekordem tabeli VAT dokumentu FZ. W celu zapisania utworzonego powiązania z kartoteką środka trwałego należy zapisać pozycję przyciskiem [Zapisz]. Następnie należy zaznaczyć parametr. Po jego zaznaczeniu zostanie wprowadzony domyślny typ odliczenia zdefiniowany w module Administrator (Słowniki kategorii /Księgowość i Środki trwałe/ Ograniczenie odliczenia podatku VAT). Użytkownik ma jednak możliwość wyboru innego zdefiniowanego w systemie typu odliczenia. Rys Dokument FZ, Tabela VAT, Ograniczenie odliczenia podatku VAT Po zapisaniu rekordu Tabeli VAT za pomocą przycisku [Zapisz], tabela VAT dokumentu zostanie automatycznie podzielona na dwa rekordy o różnych typach odliczenia podatku VAT. Na pierwszym rekordzie typ odliczenia ustawiony jest na TAK, a na drugim na NIE

56 Rys Dokument FZ, Rozbicie tabeli VAT Uwaga: Jeżeli na zakładce Księgowe karty środka trwałego, został określony typ ograniczenia odliczenia podatku VAT zostanie on podpowiedziany podczas przypisywania karty środka trwałego do rekordu tabeli VAT. Dodatkowo pojawi się komunikat informujący Użytkownika o innym typie ograniczenia podatku VAT na karcie środka trwałego. Po jego akceptacji do rekordu tabeli VAT zostanie przypisany typ odliczenia wskazany na karcie środka trwałego Jak dokonać powiązania faktury zakupu z ratą umowy leasingowej. W celu powiązania faktury zakupu z ratą umowy leasingowej należy: Edytować wygenerowaną w systemie fakturę zakupu, którą chcemy powiązać z ratą umowy. Przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT (Rys ) 10.56

57 Rys Dokument FZ, Tabela VAT Nacisnąć przycisk znajdujący obok oraz wybrać opcję: Wybierz umowę. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie umów leasingowych. Po zaznaczeniu odpowiedniej umowy i zatwierdzeniu wyboru poprzez przycisk [Wybierz] pojawi się okienko: Raty, na którym należy wskazać odpowiednią ratę umowy i ponownie zatwierdzić wybór poprzez przycisk [Wybierz]. Rys Okienko: Raty 10.57

58 Po wskazaniu odpowiedniej raty, zostanie ona przypisana do rekordu tabeli VAT. W sekcji um.leasingowa pojawi się numer umowy oraz okres raty. Dodatkowo zostanie utworzone powiązanie z kartą środka trwałego będącego elementem umowy. Rys Dokument FZ, powiązanie tabeli VAT ratą umowy leasingowej oraz kartą środka trwałego W celu zapisania utworzonego powiązania z ratą umowy leasingowej oraz kartą środka trwałego należy zapisać pozycję przyciskiem [Zapisz] Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego (dokument AM) W celu dokonania ręcznego odpisu amortyzacyjnego należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych W oknie Lista dokumentów środków trwałych, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: AM (Odpis amortyzacyjny). Zostanie otworzone okno: Dokument AM

59 Rys Dokument AM, zakładka: Ogólne. W oknie: Dokument AM, numer dokumentu AM oraz Data, są wystawiane automatycznie przez system. Użytkownik może zmienić datę dokumentu oraz wybrać serię dokumentu. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu AM. Rys Pozycja dokumentu AM - zostanie dodana. W oknie: Pozycje dokumentu AM, należy nacisnąć przycisk: Karta, co spowoduje otworzenie okna z listą środków trwałych. Z listy tej należy wybrać odpowiedni środek trwały. Jeżeli nie ma karty odpowiedniego środka, istnieje możliwość jego dodania. Pola: Data dokumentu i Data obowiązywania, zostaną automatycznie przypisane do pozycji (Datę obowiązywania można modyfikować). Pole: Kwota am. bilansowej (Kwota am. podatkowej - w przypadku dwutorowości) zostanie wypełnione poprawną kwotą, którą będzie można zmodyfikować (w przypadku jednotorowości wartość z pola: Kwota am. bilansowej, zostanie przepisana do pola: Kwota am. podatkowej). Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator

60 Po wypełnieniu pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany] w celu potwierdzenia zmian Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego Aby dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego należy: otworzyć okno: Tabela amortyzacji i wybrać zakładkę: Generacja (Rys ). W aktywnym oknie, należy zaznaczyć (klawiszem <Spacja> lub <Carl> + <spacja> lub <Carl> + A lub lewym klawiszem myszy) środki trwałe, dla których ma być wygenerowany odpis amortyzacyjny. Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Generowanie dokumentów] i wybrać opcję: Generacja odpisów. Po uruchomieniu generacji zostanie otworzone okno: Parametry generacji odpisów (Rys ). Rys Parametry generacji odpisów. W otwartym oknie należy ustalić miesiąc, za który odpis będzie wygenerowany oraz określić, czy zaległe odpisy będą uwzględniane tylko od początku danego roku, czy od daty rozpoczęcia amortyzacji. Ostatnim etapem jest zatwierdzenie ustalenia przyciskiem: [Zatwierdź]. W ten sposób odpis zostanie wygenerowany. Aby sprawdzić wszystkie odpisy wygenerowane w danym miesiącu, należy wybrać zakładkę: Odpisy (Rys ), wybrać miesiąc, rok i księgę inwentarzową i sprawdzić wszystkie wygenerowane odpisy, spełniające te warunki Jak dokonać ręcznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego (dokument AMP) Aby wystawić dokument AMP, należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych W otworzonym oknie, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub: [Rozwija menu dostępnych opcji], obok przycisku [Dodaj] i z dostępnych opcji wybrać: AMP (Am. podatkowa przyspieszona). Zostanie otworzone okno: Dokument AMP. W aktywnym oknie, numer oraz data dokumentu, zostanie podpowiedziana przez system (istnieje możliwość zmiany tych danych). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu

61 Rys Dokument AMP. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu (Rys ). Rys Pozycja dokumentu AMP. W oknie aktywne jest pole: Kwota am. podatkowej, gdzie Użytkownik wpisuje odpowiednią wartość. Dodatkowo, po zaznaczeniu pola: Am. bilansowa, odpowiednią wartość można wprowadzić też po stronie am. bilansowej. Uwaga: Kwota ta nie może przekroczyć 30% wartości środka

62 Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wpisaniu danych, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz] w celu zatwierdzenia i zapisania odpisu Jak dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego Aby dokonać automatycznego odpisu amortyzacyjnego przyspieszonego należy: otworzyć okno: Tabela amortyzacji (Rys ) i przejść na zakładkę: Generacja. W aktywnym oknie, należy zaznaczyć (klawiszem <Spacja> lub <Carl> + <spacja> lub <Carl> + A lub lewym klawiszem myszy) środki trwałe, dla których ma być wygenerowany odpis amortyzacyjny. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Generowanie dokumentów] i wybrać opcję: Generacja odpisów 30%. Po uruchomieniu generacji zostanie otworzone okno: Parametry generacji odpisów Rys Parametry generacji odpisów 30%. W oknie: Parametry generacji odpisów, należy ustalić miesiąc, za który odpis 30% będzie wygenerowany oraz datę dokumentu i zatwierdzić przyciskiem: sposób odpis zostaje wygenerowany. [Zatwierdź]. W ten Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego (dokument LT) Aby przeprowadzić likwidację środka trwałego należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych w otworzonym oknie nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: LT (Likwidacja). Zostanie otworzone okno: Dokument LT (Rys ). W aktywnym oknie, numer i data dokumentu LT są automatycznie wpisywane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany z klawiatury). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje, na której należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu LT (Rys ). W oknie: Pozycja dokumentu LT, poprzez naciśnięcie przycisku: Karta, zostaje otworzone nowe okno z listą środków trwałych, z którego należy wybrać odpowiedni środek przyciskiem: [Wybierz] (można również wpisać w oknie: Karta, Akronim 10.62

63 przeznaczonego do likwidacji środka trwałego i nacisnąć klawisz <Tab>). Po wybraniu środka trwałego na kartę dokumentu LT, zostaną przepisane z karty środka trwałego dane dotyczące jego numeru, Daty, Daty obowiązywania (możliwa do modyfikacji). Na kartę zostaną również przepisane wartości początkowe kwot: Podstawy bilansowej i Podstawy podatkowej oraz kwota dotychczasowej amortyzacji bilansowej w polu: Kwota am. bilansowej. W przypadku amortyzacji dwutorowej możliwa do edycji jest kwota amortyzacji podatkowej. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Rys Dokument LT, zakładka: Ogólne. Po wykonaniu wymienionych czynności należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany], w celu potwierdzenia likwidacji środka. Po wystawieniu dla danego środka dokumentu likwidacji, znika on z zakładki: Generacja w oknie: Tabela amortyzacji, a w oknie: Księga inwentarzowa (Rys. 10.4) jest wyszarzany. Rys Pozycja dokumentu LT

64 Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Uwaga: Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Amortyzacja podatkowa jest kosztem poniesionym! W przypadku odłączenia części składowej lub peryferyjnej powinniśmy operować wartością netto, a nie brutto zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym. Poniżej punkty 16, 17, z par. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa funkcjonalność wprowadzona została na wyraźne żądanie Klientów, ale ze względu na istniejące regulacje prawne, korzystanie z niej nie jest przez nas zalecane Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego z poziomu dokumentu sprzedaży (dokument LT). W celu wygenerowania dokumentu LT z poziomu faktury sprzedaży należy: Edytować wygenerowaną w systemie fakturę sprzedaży, którą chcemy powiązać z kartoteką środka trwałego Przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT (Rys ) Rys Dokument FS, Tabela VAT 10.64

65 Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie środków trwałych. Po zaznaczeniu odpowiedniej kartoteki i zatwierdzeniu wyboru poprzez przycisk [Wybierz] środek trwały zostanie powiązany z rekordem tabeli VAT dokumentu FS. W celu zapisania utworzonego powiązania z kartoteką środka trwałego należy zapisać pozycję przyciskiem [Zapisz]. Po zapisaniu pozycji, na zakładce VAT odszarzony zostanie przycisk [Utwórz dokument inwentarzowy]. Z rozwijalnego menu pod przyciskiem należy wybrać opcję: LT. Zostanie otworzone okno: Lista kwot (Rys ), w którym należy wskazać dokumenty, które będę brane pod uwagę podczas generowania dokumentu LT. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Rys Generowanie dokumentu LT, Lista kwot Po zatwierdzeniu odpowiednich dokumentów, zostanie wygenerowany dokument LT. Rys Generowanie dokumentu LT, zakładka: Ogólne 10.65

66 W oknie: Dokument LT, data i numer dokumentu są proponowane przez system automatycznie. Użytkownik może jednak zmieniać numer w ramach danego roku oraz serię dokumentu. Aby wybór serii był możliwy, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować moduł: Środki trwałe. Na zakładce: Pozycje dokumentu, została automatycznie utworzona pozycja odwołująca się do wskazanego na tabelce VAT środka trwałego. Użytkownik może jednak dokonać zmiany karty, daty obowiązywania oraz ujęcia opisu analitycznego. Na pozycję zostaną również przepisane wartości początkowe kwot: Podstawy bilansowej i Podstawy podatkowej oraz kwota dotychczasowej amortyzacji bilansowej w polu: Kwota am. bilansowej. W przypadku amortyzacji dwutorowej możliwa do edycji jest kwota amortyzacji podatkowej. Uwaga: Wartości w polach: kwota amortyzacji podatkowej/bilansowej podpowiadają się niezależnie od kwoty jaką wprowadzono na tabelce VAT faktury sprzedaży z której generowany jest dokument LT. Wartości te obliczane są zgodnie z wygenerowanymi dotychczas odpisami amortyzacji podatkowej/bilansowej. Rys Pozycja dokumentu LT, zakładka: Ogólne Dodatkowo, na zakładce: Atrybut, istnieje możliwość opisania pozycji danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator

67 Po zweryfikowaniu poprawności proponowanych danych na pozycji dokumentu, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Cały dokument należy zapisać w ten sam sposób. Na zakładce Księgowość/Opis analityczny dokumentu OT w polu: Opis analityczny można zmienić sposób opisu analitycznego całego dokumentu bez względu na ustawienia tego parametru na pozycjach dokumentu i kartotece środka trwałego Jak zmniejszyć/zwiększyć wartość środka trwałego (dokument MW) Do zmiany wartości środka trwałego (zmniejszenia i zwiększenia) używa się dokumentu MW (modyfikacja wartości). W celu dodania tego dokumentu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych w otwartym oknie nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: MW (modyfikacja wartości). Zostanie otworzone okno: Dokument MW. Rys Dokument MW, zakładka: Ogólne. W aktywnym oknie, numer i data dokumentu MW są automatycznie wpisywane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany z klawiatury). Użytkownik wybiera serię dokumentu i może wprowadzić opis dokumentu. Na dokumentach MW (In minus) amortyzowanych dwutorowo, dostępna jest kwota amortyzacji podatkowej. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie wyświetlone okno: Pozycja dokumentu MW (Rys )

68 Rys Pozycja dokumentu: MW. W aktywnym oknie, poprzez naciśnięcie przycisku: Karta, zostanie otworzona lista środków trwałych, z której należy wybrać odpowiedni środek. Na karcie dokumentu MW zostają przepisane z karty środka: numer pozycji, data dokumentu oraz data obowiązywania (możliwa do modyfikacji). W polu: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa należy wpisać odpowiednią wartość (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo wartość z pola: Podstawa bilansowa, zostanie automatycznie przepisana do pola: Podstawa podatkowa). W przypadku zmniejszenia wartości środka trwałego, po wpisaniu, w pola: Podstawa bilansowa i Podstawa podatkowa, wartości ujemnej, zostanie uaktywnione pole: Am. bilansowa, w którym zostanie wyprowadzona proporcjonalna do Podstawy bilansowej - am. bilansowa. W przypadku amortyzacji dwutorowej i zmniejszenia wartości środka trwałego możliwa do edycji jest kwota amortyzacji podatkowej. Dodatkowo, dla pozycji dokumentu MW należy ustalić, czy przy naliczaniu odpisów wartość dokumentu będzie brana pod uwagę w miesiącu wystawienia dokumentu czy w miesiącu następnym. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany] w celu potwierdzenia zmiany wartości środka. Uwaga: W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (dla którego przyjęto metodę amortyzacji jednorazową) ponad zł, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zmiany metody amortyzacji na liniową. Aby dokonać takiej zmiany, należy wystawić dokument: ZMT (zmiana metody amortyzacji). Więcej informacji o dokumencie ZMT, znajduje się w rozdziale: Jak zmienić metodę amortyzacji. Wystawienie 10.68

69 dokumentu ZMT powinno nastąpić w tym samym dniu, w którym wystawiono dokument MW. Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Uwaga: Na dokumentach LT, MW amortyzowanych dwutorowo udostępniona została kwota amortyzacji podatkowej. Amortyzacja podatkowa jest kosztem poniesionym! W przypadku odłączenia części składowej lub peryferyjnej powinniśmy operować wartością netto, a nie brutto zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym. Poniżej punkty 16, 17, z par. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa funkcjonalność wprowadzona została na wyraźne żądanie Klientów, ale ze względu na istniejące regulacje prawne, korzystanie z niej nie jest przez nas zalecane Jak wstrzymać naliczanie amortyzacji (dokument WN) Aby wystawić dokument WN (wstrzymanie naliczania amortyzacji) należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: WN (wstrzymanie naliczania amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument WM W aktywnym oknie, numer i data dokumentu jest automatycznie wpisywana przez system (istnieje możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera serię dokumentu oraz może wpisać opis dokumentu Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu WN W oknie: Pozycja dokumentu WN, aktywnym przyciskiem jest: Karta, dzięki której, z listy środków trwałych można wybrać odpowiedni środek trwały. Ponadto można wskazać datę obowiązywania i wprowadzić opis dokumentu. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wybraniu środka i wprowadzeniu danych należy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zapisz zmiany] 10.69

70 Rys Dokument WN, zakładka: Ogólne. Po zapisaniu dokumentu, zostaje wstrzymana możliwość generowania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego. Rys Pozycja dokumentu WN Jak wznowić naliczanie amortyzacji (dokument RN) Aby wystawić dokument RN (rozpoczęcie naliczania amortyzacji) należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: RN (rozpoczęcie naliczania amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument RN Uwaga: Aby było możliwe wystawienie dokumentu RN, dla danego środka trwałego musi być wstrzymane naliczanie amortyzacji za pomocą dokumentu WN (wstrzymanie naliczania am. podatkowej)

71 Rys Dokument RN, zakładka: Ogólne. Numer i data dokumentu jest automatycznie wpisywana przez system (istnieje możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera serię dokumentu oraz może wpisać opis dokumentu. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu. W otwartym oknie aktywnym przyciskiem jest: Karta, dzięki której, z listy środków trwałych, można wybrać odpowiedni środek trwały oraz okno opisu dokumentu. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy zatwierdzić je przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Po zapisaniu dokumentu wznowiona zostaje możliwość generowania odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za jeden środek trwały (dokument ZO) Aby wystawić dokument ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej), należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Następnie należy nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej). Zostanie otworzone okno: Dokument ZO W otwartym oknie, data dokumentu, data obowiązywania i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Istnieje również możliwość wskazania osoby materialnie odpowiedzialnej. Zarówno data obowiązywania jak i osoba materialnie odpowiedzialna pełnią role wzorca dla wartości wprowadzonych na poziomie pozycji dokumentu

72 Rys Dokument ZO, zakładka: Ogólne. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj pozycję], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj]. Po wybraniu tej opcji zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać z pojawiającej się listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. W celu zmiany osoby odpowiedzialnej, należy nacisnąć przycisk:. Zostanie wyświetlona lista pracowników, z której należy wybrać jedną osobę i potwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Jeżeli pracownik został wskazany na zakładce Ogólne dokumentu, zostanie on automatycznie podpowiedziany na pozycji dokumentu ( istnieje jednak możliwość jego zmiany). Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Wprowadzone zmiany zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]

73 Rys Pozycja dokumentu ZO Jak dokonać zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za kilka środków trwałych (dokument ZO) Aby wystawić dokument ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej), należy: Otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych. Nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZO (zmiana osoby odpowiedzialnej). Zostanie otworzone okno: Dokument ZO. W otwartym oknie, data dokumentu, data obowiązywania i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Istnieje również możliwość wskazania osoby materialnie odpowiedzialnej. Zarówno data obowiązywania jak i osoba materialnie odpowiedzialna pełnią role wzorca dla wartości wprowadzonych na poziomie pozycji dokumentu

74 Rys Dokument ZO, zakładka: Ogólne. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj listę], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj]. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista środków trwałych w trybie do wyboru. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość wskazania kilku środków trwałych, posortowanych wg zakładek dostępnych w księdze inwentarzowej. W otwartym oknie należy zaznaczyć odpowiednie pozycje, następnie przyciskiem [Wybierz] zatwierdzić wybór. W celu zmiany osoby odpowiedzialnej, należy wejść na każdą pozycję dokumentu i nacisnąć przycisk:. Zostanie wyświetlona lista pracowników, z której należy wybrać jedną osobę i potwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Jeżeli pracownik został wskazany na zakładce Ogólne dokumentu, zostanie on automatycznie podpowiedziany na wszystkich pozycjach dokumentu ( istnieje jednak możliwość jego zmiany). Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą dodatkowych atrybutów zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Wprowadzone zmiany zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Rys Pozycje dokumentu ZO

75 Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania pojedynczego środka trwałego (dokument ZM) Aby wystawić dokument ZM (zmiana miejsca użytkowania), należy: Otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZM (zmiana miejsca użytkowania). Zostanie otworzone okno: Dokument ZM. Rys Dokument ZM, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data dokumentu, data obowiązywania i numer są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik ma również możliwość wskazania Miejsca. Zarówno data obowiązywania jak i miejsce pełnią rolę wzorca dla wartości wprowadzanych na pozycjach dokumentu. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj pozycję], znajdujący się obok przycisku: 10.79). [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu (Rys

76 Rys Pozycja dokumentu ZM. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz], zatwierdzić wybór. W polu: Miejsce, wybrać z rozwijalnej listy określonych wcześniej miejsc, nowe miejsce użytkowania i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Jeżeli miejsce zostało wskazane na zakładce Ogólne dokumentu, zostanie ono automatycznie podpowiedziane na wszystkich pozycjach dokumentu ( istnieje jednak możliwość jego zmiany). Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem: [Zapisz zmiany] Jak dokonać zmiany miejsca użytkowania kilku środków trwałych (dokument ZM) Aby wystawić dokument ZM (zmiana miejsca użytkowania), należy: Otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych Nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZM (zmiana miejsca użytkowania). Zostanie otworzone okno: Dokument ZM

77 Rys Dokument ZM, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data dokumentu, data obowiązywania i numer są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik ma również możliwość wskazania miejsca. Zarówno data obowiązywania jak i miejsce pełnią rolę wzorca dla wartości wprowadzanych na pozycjach dokumentu. Po wybraniu zakładki: Pozycje, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj listę], znajdujący się obok przycisku: [Dodaj]. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista środków trwałych w trybie do wyboru. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość wskazania kilku środków trwałych, posortowanych wg zakładek dostępnych w księdze inwentarzowej. W otwartym oknie należy zaznaczyć odpowiednie pozycje, następnie przyciskiem [Wybierz] zatwierdzić wybór. Rys Pozycje dokumentu ZM. W celu zmiany miejsca należy wejść na każdą pozycję dokumentu i w polu Miejsce, wybrać rozwijalnej listy określonych wcześniej miejsc, nowe miejsce użytkowania. Zostanie wyświetlona lista miejsc, z której należy wybrać jedno i potwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Jeżeli miejsce zostało wskazane na zakładce Ogólne dokumentu, zostanie ono automatycznie podpowiedziane na wszystkich pozycjach dokumentu ( istnieje jednak możliwość jego zmiany)

78 Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem: [Zapisz zmiany] Jak zmienić współczynnik amortyzacji (dokument ZW) Aby wystawić dokument ZW (zmiana współczynnika amortyzacji), należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZW (zmiana współczynnika amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument ZW W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Po wybraniu zakładki: Pozycje należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu ZW. Rys Dokument ZW, zakładka: Ogólne. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór

79 Rys Pozycja dokumentu ZW. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne pola, czyli współczynnik korekty amortyzacji bilansowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo) lub współczynnik korekty am. bilansowej i współczynnik korekty am. podatkowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego dwutorowo). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Uwaga: Zmiany współczynnika amortyzacji są możliwe w danym okresie obrachunkowym tylko do momentu wygenerowania pierwszego dokumentu AM Jak zmienić stawkę amortyzacji (dokument ZSA) Aby zmienić stawkę amortyzacji należy wystawić dokument ZSA. W tym celu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZSA (zmiana stawki). Zostanie otworzone okno: Dokument ZSA

80 Rys Dokument ZSA, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje i nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu ZSA. Rys Pozycja dokumentu ZSA. W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne pola, czyli: Stawka am. bilansowej (w przypadku środka trwałego amortyzowanego jednotorowo) lub Stawka am. bilansowej i Stawka (w przypadku środka trwałego amortyzowanego dwutorowo). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty, istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]

81 Uwaga: Dokument ZSA można wystawić dla środków trwałych amortyzowanych liniowo lub degresywnie Jak zmienić wartość likwidacyjną (dokument ZKZ) Aby zmienić kwotę złomową, należy wystawić dokument ZKZ. W tym celu należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZKZ (zmiana kwoty złomowej). Zostanie otworzone okno: Dokument ZKZ. Rys Dokument ZKZ, zakładka: Ogólne. W otwartym oknie, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system (istnieje jednak możliwość ich zmiany). Użytkownik wybiera, z określonej wcześniej listy, Księgę inwentarzową oraz może dodać opis. Następnie należy wybrać zakładkę Pozycje i nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Pozycja dokumentu ZKZ. Rys Pozycja dokumentu ZKZ

82 W oknie, za pomocą przycisku: Karta, należy wybrać, z wyświetlonej listy inwentarzowej odpowiedni środek trwały i przyciskiem: [Wybierz] zatwierdzić wybór. Następnie należy wypełnić pozostałe aktywne okna, czyli: Wartość (Kw) likwidacyjna amortyzacji bilansowej i Wartość (Kw) likwidacyjna amortyzacji podatkowej (można wypełnić obie te kwoty lub jedną z nich w zależności od tego, czy Wartość likwidacyjna ma dotyczyć am.podatkowej, am. bilansowej, czy obu tych wartości). Można również zmodyfikować datę obowiązywania. Dodatkowo, na zakładce: Atrybuty istnieje możliwość opisania danego dokumentu za pomocą atrybutów, zdefiniowanych wcześniej w module: Administrator. Po wprowadzeniu danych, należy je zatwierdzić przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Uwaga: Podczas wystawiania dokumentu ZKZ istnieje możliwość wskazania, w jaki sposób kwota złomowa ma wpływać na wartość wyliczanej amortyzacji środka trwałego. Dodając dokument należy wybrać jedno z dwóch ustawień: Jako wartość graniczna lub W podstawie amortyzacji. Wybór opcji: Jako wartość graniczna spowoduje wyliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej. Wyliczanie będzie kontynuowane do momentu zrównania się wartości netto tego środka trwałego z wartością kwoty złomowej. Wybór opcji: W podstawie amortyzacji spowoduje wyliczanie wartości odpisów amortyzacyjnych od kwoty będącej różnicą wartości początkowej i kwoty złomowej. Wyliczanie będzie kontynuowane do momentu gdy wartość netto tego środka trwałego będzie równa zero Jak zmienić metodę amortyzacji (dokument ZMT) Przepisy podatkowe dopuszczają zmianę przyjętej metody amortyzacji, w przypadku, gdy: Zakupiono środek trwały o wartości równej lub większej niż zł i przy założeniu, że będzie używany krócej niż rok, zamortyzowano go jednorazowo. Środek trwały był jednak używany dłużej niż rok. Przyjęto środek trwały o wartości mniejszej niż zł i zamortyzowano go jednorazowo, jednak po pewnym czasie zwiększono jego wartość, tak, że wartość początkowa, po uwzględnieniu tego zwiększenia wyniosła ponad zł. Zmiana metody amortyzacji w CDN XL dopuszczalna jest tylko w przypadku zmiany metody z jednorazowej na liniową. Zmiany tej dokonuje się przy pomocy dokumentu ZMT. Aby dokonać zmiany metody amortyzacji z jednorazowej na liniową, należy: otworzyć okno: Lista dokumentów środków trwałych nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok przycisku: [Dodaj] i wybrać opcję: ZMT (zmiana metody amortyzacji). Zostanie otworzone okno: Dokument ZMT. W oknie, na zakładce: Ogólne, data i numer dokumentu są podpowiadane przez system. Oprócz nich można edytować pola: Cecha, Dokument, Miesiąc obowiązywania dla amortyzacji bilansowej, Miesiąc obowiązywania dla amortyzacji podatkowej i opis dokumentu. Uwaga: Jeżeli wystawienie dokumentu ZMT jest konieczne ze względu na zwiększenie wartości środka trwałego (ponad zł), dokument ZMT dla tego środka powinien zostać wystawiony tego samego dnia, w którym wystawiono dokument MW (modyfikacja wartości)

83 Rys Dokument ZMT, zakładka: Ogólne. Następnie należy wybrać zakładkę: Pozycje. Na zakładce, należy dodać środki trwałe, dla których zostanie zmieniona metoda amortyzacji. Dodanie środka trwałego na zakładkę, odbywa się po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Pozycja dokumentu ZMT. [Dodaj]. Podczas dodawania zostanie W oknie: Pozycja dokumentu ZMT, na zakładce: Ogólne, wybiera się środek trwały (po naciśnięciu przycisku: i określa datę obowiązywania. Po wybraniu środka trwałego, zostaną uaktywnione pola: Metoda am.bilansowej (i metoda amortyzacji jeżeli ŚT jest amortyzowany dwutorowo). Zmiana metody następuje przez wybór w tym polu (lub w obu polach) metody liniowej. Po wybraniu metody liniowej, zostaną uaktywnione pola: Stawka am. bilansowej, współczynnik korekty am.bilansowej (oraz stawka am.podatkowej i współczynnik korekty am.podatkowej, jeżeli ŚT jest amortyzowany dwutorowo). W pola te, należy wprowadzić odpowiednie wartości. Na zakładce: Kontrahent, można wprowadzić kontrahenta docelowego, jeżeli zachodzi taka konieczność (np. dla środka trwałego lokalu, którego właścicielem jest kontrahent, a który jest przez nas wynajmowany wprowadza się dane tego kontrahenta). Na zakładce: Atrybuty, można wprowadzić dodatkowe wartości charakteryzujące środek trwały. Po wprowadzeniu danych pozycji, należy ją zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Środek trwały zostanie wprowadzony na dokument ZMT, na zakładkę: Pozycje. Na zakładce: Atrybuty, dokumentu ZMT, można przypisać atrybuty do dokumentu. Przypisanie odbywa się na ogólnych zasadach. Po wprowadzeniu wymaganych wartości, należy zapisać dokument ZMT, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Zmiana metody amortyzacji będzie uwzględniona w planie amortyzacji Jak rozdzielić tory amortyzacji (dokument RT) W związku z wejściem w życie od MSR/MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), do przestrzegania których zobowiązano spółki giełdowe, może pojawić się potrzeba wyceny aktywów trwałych poprzez zastosowanie korekty In plus lub In minus wartości początkowej. Ewentualna korekta nie powinna mieć wpływu na wartość podstawy amortyzacji. System CDN XL pozwala na tego rodzaju korektę, pod warunkiem, że na karcie środka trwałego wybrano opcję dwutorowość metod amortyzacji (okno: Środek trwały, zakładka: Ogólne). W przypadku środków trwałych amortyzowanych jednotorowo wspomniana korekta nie jest 10.83

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Wersja 5.0 Spis treści 10 Środki trwałe... 10.6 10.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 10.6 10.1.1 Podział środków trwałych... 10.6 10.1.2 Rejestracja środków

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji R O Z D Z I A Ł 4 Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji Dowiesz się jak: Szybko zaewidencjonować środek trwały Obsługiwać okno Środki trwałe Wprowadzać dane do formularza środka trwałego 110 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Forte Środki Trwałe 1 / 9 Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Nowe możliwości w zakresie Ewidencji części składowych Dalszy ciąg rozwoju nowej funkcjonalności dodanej w poprzedniej wersji,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Definicje. Koszt

Informatyzacja przedsiębiorstw. Definicje. Koszt Informatyzacja przedsiębiorstw System Środki Trwałe 1 Definicje Majątek trwały (aktywa trwałe) środki trwałe wartości niematerialne i prawne należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010 Symfonia Środki Trwałe 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Środki Trwałe w wersji 2010 Nowe możliwości w zakresie Ewidencji części składowych Dalszy ciąg rozwoju nowej funkcjonalności dodanej w poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Dane i algorytmy obliczeń

Dane i algorytmy obliczeń D O D A T E K B Dane i algorytmy obliczeń Dowiesz się o: Sposobie wykorzystywania w programie wprowadzonych danych Metodach obliczania umorzeń Szczególnych przypadkach w aktualizacji wartości Zastosowanych

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe 2013.1

Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Symfonia Środki Trwałe 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych Dodano mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekty dokonanego umorzenia środka trwałego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO EWIDENCJI KURSANTÓW i JAZD ELKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO EWIDENCJI KURSANTÓW i JAZD ELKA 1 SPIS TREŚCI 1. Historia cen...2 1.1. Dodawanie / edycja cen...3 2. Kursy dla OSK...4 2.1. Dodawanie / edycja kursu...5 3. Lista instruktorów...6 3.1. Dodawanie / edycja instruktora...7 4. Lista kursantów...8

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v. 4.2.7.

Środki Trwałe v. 4.2.7. Środki Trwałe v. 4.2.7. SPIS TREŚCI: Moduł I kartoteki i księgowanie... 3 1. Wstęp... 5 2. Zasady obsługi programu... 7 2.1. Przemieszczanie kursora w oknie programu... 7 2.2. Listy wyboru i słowniki...

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo