UCHWAŁA NR XXXV/286/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/286/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 ROKU w sprawie dokonania zmian w budŝecie gminy Rawicz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budŝetu na rok 2013, określone w 1 oraz załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/217/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy Rawicz na rok 2013 o kwotę ,50 zł, w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Zmniejsza się wydatki budŝetu na rok 2013, określone w 2 oraz załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/217/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy Rawicz na rok 2013 o kwotę ,50 zł, w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3. Po wprowadzonych zmianach budŝet na rok 2013 wynosi: - Dochody ,00 zł - Wydatki ,00 zł 2 Zmiany określone w 1 powodują w uchwale Nr XXV/217/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy Rawicz na rok 2013 następujące zmiany: 1. w 1, ust. 1 tiret 1 zmniejsza się dochody bieŝące o kwotę ,76 zł tj. do wysokości ,93 zł; 2. w 1, ust. 1 tiret 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,26 zł tj. do kwoty ,07 zł; 3. w 1 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł; 4. w 1, ust. 2 pkt. 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,09 zł;

2 5. w 2, ust. 1 tiret 1 zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę ,50 zł tj. do wysokości ,81 zł; 6. w 2, ust. 1 tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,19 zł; 7. w 2, ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł; 8. 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budŝetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i poŝyczek otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŝetu w wysokości ,62 zł otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie ,00 zł, w tym na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budŝetu gminy w kwocie ,00 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie ,62 zł. 11. w 15 ust. 2 pkt. a zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł; 12. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 4 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 13. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 5 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 14. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 6 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 15. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 7 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 16. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 8 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 17. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 12 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4 2

3 U Z A S A D N I E N I E Planuje się zwiększyć dochody budŝetu Gminy Rawicz na 2013 rok o kwotę ,50 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budŝetu będą wynosić zł. Zmiana planowanych dochodów wynika między innymi z: 1. końcowego rozliczenia dotacji celowej w kwocie zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich na realizację projektu Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap 3-4 i Szymanowo ; 2. otrzymania dotacji celowej w kwocie zł z tytułu udzielania pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych SarNÓWKA PARK zgodnie z zwartą Umową o udzielenie dotacji Nr DR 83/2013 w dniu 29 lipca 2013 r. z Urzędem Marszałkowskim; 3. zmniejszenia dotacji celowej w kwocie zł otrzymanej z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zawartym Porozumieniem w dniu 26 czerwca 2013 r. pomiędzy Starostwem Rawickim, a Gminą Rawicz w zakresie bieŝącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych; 4. zwiększenia o kwotę ,95 zł dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin, pochodzące z rezerwy celowej cz. 83 poz. 51 zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2013, która przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 28 sierpnia 2013 r; 5. zwiększenia o kwotę ,26 zł dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), pochodzące z rezerwy celowej cz. 83 poz. 51 zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2013, która przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 28 sierpnia 2013 r.; 6. zwiększenia dotacji celowej w kwocie zł otrzymanej z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Konieczność zwiększenia planu dotacji wynika ze wzrostu liczby dzieci zamieszkujących poza Gminą Rawicz z 19 do 21 oraz wyŝszą stawką dotacji na jedno dziecko z kwoty 373,00 zł do kwoty 419,12 zł; 7. uzyskania dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolski z dnia 16 września br. Ponadto dokonano urealnienia zaplanowanych dochodów między innymi z tytułu: 1. wydzierŝawienia części nawierzchni rynku w celu prowadzenia ogródka wiedeńskiego zmniejszenie o kwotę zł. Nie uzyskano Ŝadnych dochodów z powodu braku zainteresowania wydzierŝawieniem powierzchni handlowej; 2. wpływów z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie o kwotę zł; 3

4 3. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności zwiększenie o kwotę zł; 4. naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz refundacji kosztów eksploatacyjnych zwiększenie o kwotę zł; 5. prowadzonej sprzedaŝy materiałów promocyjnych zmniejszenie o kwotę zł; 6. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawnych) zwiększenie o kwotę zł; 7. wpływów z opłaty skarbowej zmniejszenie o kwotę zł; 8. podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę zł; 9. podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o kwotę zł; 10. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zmniejszenie o kwotę zł; 11. nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienaleŝnych odsetek od tych świadczeń na podstawie decyzji administracyjnych zwiększenie o zł; 12. zmniejszenia wpływu z usług o kwotę zł w związku realizacją zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. Zmiana zaplanowanych dochodów wynika z uruchomienia mniejszej liczby miejsc opieki oraz późnym terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2013 edycja I, co pozwala na częściowe sfinansowanie wydatków środkami dotacji i wprowadzenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna z mocy uchwały Nr XXXIV/272/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2013 r.; 13. grzywien i kar pienięŝnych od osób prawnych z tytułu nie dotrzymania warunków umowy zwiększenie o kwotę zł; 14. zwrotu równowartości kwoty dotacji na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna w związku z uchyleniem przez Ministra Finansów zaskarŝonej przez gminę decyzji Wojewody Wielkopolskiego- zwiększenie o kwotę zł. Planuje się zmniejszyć wydatki budŝetu Gminy Rawicz na 2013 rok o kwotę ,50 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budŝetu będą wynosić zł. Zmiana planowanych wydatków wynika między innymi z: 1. zmniejszenia o kwotę zł wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Wybudowanie polderu zalewowego. Rezygnacja z realizacji tego zadania wynika z trudności w uzgodnieniu podziałów geodezyjnych pod wybudowanie polderu zalewowego (z uwagi na toczące się negocjacje z PKP). 2. zwiększenia o kwotę zł (w tym zł udział własny) wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: SarNÓWKA PARK ; 3. zmniejszenia o kwotę zł wydatków na bieŝące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych; 4. zwiększenia o kwotę zł wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych; 5. zmniejszenia łącznie o kwotę zł wydatków na realizacje zadań inwestycyjnych pod nazwą: 4

5 a. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witkacego i ul. śurawiej w Masłowie oraz w ul. Jagodowej w Dębnie Polskim o kwotę zł. Kanalizacja deszczowa zostanie wybudowana łącznie z budową drogi. b. Budowa ul. Bobrowskiego (prace projektowe) o kwotę zł (do wartości po zakończeniu postępowania przetargowego); c. Przebudowa ul. Glinki (prace projektowe) o kwotę zł (do wartości po zakończeniu postępowania przetargowego); d. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem oraz budową miejsc postojowych (prace projektowe) o kwotę zł (do wartości po zakończeniu postępowania przetargowego); e. Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia w Rawiczu o kwotę zł ; PowyŜsze zmiany pozwolą na zwiększenie planu wydatków o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg we wsi Sierakowo w tym budowę drogi od ronda do ul. Berlinga w Sierakowie. 6. zwiększenia o zł wydatków w związku z przekazaniem dotacji przedmiotowej z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego ZUK w Rawiczu na utrzymanie zieleni miejskiej w Rawiczu; 7. zmniejszenia o zł wydatków na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych; 8. zwiększenie o zł wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne; 9. zwiększenia o zł wydatków na zakup energii dla UMG Rawicz; 10. zwiększenia o zł wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu z przeznaczeniem na audyt i dokumentację projektową remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza oraz na wykonanie prac remontowych; 11. zwiększenia o zł wydatków na zakup opału dla Szkoły Podstawowej Nr 5 dzięki dokonaniu podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych; 12. zwiększenia łącznie o zł wydatków na wykonanie zaplanowanych prac remontowych w budynkach szkolnych. W wyniku wprowadzonej zmiany: a. zmniejsza się wydatki na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 z kwoty zł do kwoty zł. b. zwiększa się o kwotę zł wydatki na wykonanie remontu dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 4. c. zwiększa się o kwotę zł wydatki na remont dachu w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 4 Szymanowie; 13. zwiększenia o kwotę zł tj. do wysokości zł na wybudowanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu; 14. zwiększenia o zł wydatków na zakup i montaŝ drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 1; 15. zmniejszenia o zł wydatków na realizacje zadania pn.: Zakup kotła instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły Podstawowej w Masłowie i jednocześnie zwiększenia o zł wydatków na realizacje zadania pn.: Zakup i montaŝ drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie ; 16. zwiększenia o kwotę zł wydatków na zakup wyposaŝenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 1; 17. zwiększenia o zł wydatków na dotację podmiotową z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; 18. w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie zł dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy środkami własnymi gminy, a środkami dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto w 5

6 kwocie dotacji zaplanowano wydatki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w gminnych przedszkolach. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej gmina w 2013 roku otrzyma łącznie kwotę zł w postaci dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na 4 miesiące. Po uwzględnieniu skutków wynikających ze zmiany przepisów prawa w zakresie odpłatności rodziców za pobyt w przedszkolu (o kwotę zł), zwiększono wydatki przedszkoli o kwotę zł na zakup usług remontowych o czym wspomniano wyŝej ( 19. zmniejszenia łącznie o kwotę zł wydatków na realizacją zadania polegającego na sprawowaniu opieki dzieci do lat 3 przez dziennego opiekuna; 20. zwiększenia o kwotę zł wydatków na oczyszczanie miasta; 21. zmniejszenia łącznie o kwotę zł dotacji celowych z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych w związku z dokonaniem wyboru ofert wykonawczych wraz z nadzorem inwestorskim na realizację zadań: a. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. śurawiej w Masłowie; w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim zmniejszenie o kwotę zł; b. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Ceglanej i ul. Armii Krajowej zmniejszenie o kwotę zł. Zmian dokonano po zakończeniu postępowań przetargowych na wykonanie w/w prac; 22. zwiększenia o zł dotacji podmiotowej z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Domu Kultury na pokrycie kosztów wynagrodzeń dyrygentów w związku z realizacją programu Śpiewająca Polska ; 23. zwiększenia dotacji celowej w kwocie zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury na zakup samochodu. 24. zwiększenia o kwotę zł wydatków na wybudowanie obiektu sportowokulturalnego w Masłowie. Wybudowanie obiektu ujęte było w WPF w latach , po wprowadzeniu zaproponowanej zmiany zadanie zostanie wykonane w latach Ponadto dokonano umniejszenia o kwotę zł wydatków na realizację zadania ujętego w WPF pn.: BieŜące utrzymanie dróg w związku z zakończeniem realizacji następujących umów: - Nr IT II.2011 z dnia 10 maja 2011 r. o roboty budowlane (profilowanie dróg zakres II, ze zmianami zawartymi w aneksie nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r; - Nr IT II.2011 z dnia 17 maja 2011 roku o usługi zakres II na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie równania, profilowania i zagęszczania dróg gruntowych za pomocą sprzętu; Kwotę zł proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z bieŝącym utrzymaniem dróg zaplanowane w wydatkach budŝetu roku BD./MK. 6