Struktura wykonanych wydatków wg grup

Transkrypt

1 Struktura wykonanych wydatków wg grup Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk % strukt. 1.Wydatki bieżące , ,77 51,50 96,08 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,58 50,31 69,01 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 50,89 46,25 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 49,18 22,76 2) dotacje na zadania bieżące , ,01 50,96 7,12 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 58,71 19,06 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., 0,00 0,00 0,00 0,00 przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 6) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego , ,75 29,81 0,89 2.Wydatki majątkowe , ,13 7,77 3,92 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 7,57 3,81 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 0,00 0,00 0,00 0,00 do spółek prawa handlowego , ,00 100,00 0,11 R A Z E M , ,90 42,20 100,00 W I półroczu 2016 r. budżet wydatkowano w kwocie ,90 zł, co stanowi 42,20% planu. Wykonanie inwestycji W I półroczu br. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę ,13 zł. Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji są zawarte w załączniku do niniejszej informacji. W I półroczu 2016 r. przygotowano do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego lub realizowano w trybie przetargu nieograniczonego następujące inwestycje: budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Opalenica do miejscowości Urbanowo, przebudowa drogi - ul Powstańców Wlkp. w Opalenicy, przebudowa drogi gminnej Opalenica (ul. Strumykowa) - Troszczyn (do drogi wojewódzkiej nr 307), 55

2 kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach, rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej w m.kopanki, modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb (osób) uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im.andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy, Gmina planuje przeprowadzenie w ramach dialogu konkurencyjnego, który prowadzono do końca I półrocza, kompleksową termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej oraz ich bieżące utrzymanie. Procedura wybory partnera prywatnego nastąpi w II półroczu tego roku. Pozostałe zadania inwestycyjne będą, są, bądź były realizowane poza ustawą o zamówieniach publicznych lub będą realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Rozbudowa i przebudowa Sali wiejskiej w m. Kopanki plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ogłoszony został przetarg. 23 czerwca nastąpiło otwarcie ofert. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na wykonanie prac planowane jest w drugiej połowie lipca br. Zakup sprzętu do zewnętrznych gier zespołowych (siatkówka, piłka ręczna, nożna, koszykówka) w m. Łęczyce plan: 5.940,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zamówione zostały sprzęty na wyposażenie terenu przy Sali wiejskiej w Łęczycach do zewnętrznych gier zespołowych za kwotę 4.059,00 zł. Realizacja w II półroczu br. Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im. A. i W. Niegolewskich w Opalenicy plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wykonano zgłoszenie prac remontowych drewnianej podłogi Sali gimnastycznej z wymianą na systemową podłogę sportową z syntetyczną warstwą użytkową oraz remontem sanitariatów i szatni zaplecza sali gimnastycznej, polegającym na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych oraz ścianek systemowych, z malowaniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. W lipcu przygotowywane będą dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie w/w prac. Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb (osób) uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. A. i W. Niegolewskich w Opalenicy plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Ogłoszony został przetarg na wykonanie prac w ramach w/w zadania. Prace obejmą rozbiórkę ścian działowych, wykonanie nowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, budowę ścian działowych, roboty wykończeniowe oraz montaż wyposażenia i armatury łazienkowej. W lipcu planowane jest rozstrzygniecie przetargu. 56

3 Adaptacja pomieszczeń po byłym lokalu mieszkalnym na potrzeby Szkoły Podstawowej im. A. i W. Niegolewskich w Opalenicy plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Trwa przygotowywanie projektu zagospodarowania pomieszczeń na cele placówki. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki (dwóch witryn) w łączniku budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zlecone zostały prace związane z zabudową terenu pod łącznikiem Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Zabudowa wykonana zostanie w formie oszklonych witryn na profilach aluminiowych wraz z zamontowaniem automatów do drzwi przymykowych. Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Z budżetu udzielono dotacje w kwocie ,01 zł, które obejmują: 1. Dotacje podmiotowe: Centrum Kultury im.powstańców Wielkopolskich w Opalenicy zł, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy zł, Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach ,63 zł, w tym: rozdz w kwocie ,55 zł, rozdz w kwocie ,10 zł, rozdz w kwocie 7.942,98 zł; Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie ,38 zł, w tym: rozdz w kwocie ,29 zł, rozdz w kwocie ,09 zł; Prywatne Przedszkole Akademia Maluchów ,95 zł. 2. Dotacje celowe: a) na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego Razem raźniej w kwocie zł, b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł, z tego na: Klub Sportowy PROMIEŃ w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem 57

4 i przygotowaniem do sezonu sportowego; integrowanie kibiców poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych., Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży gminy Opalenica., BASKET TEAM w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników Basket Team w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych, organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica oraz na terenie całego kraju., Ludowy Klub Sportowy OGROL w Sielinku w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku gminy., Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Propagowanie tańca sportowego oraz promocja Opalenicy poprzez udział zawodników UKS BRAWO w turniejach ogólnopolskich i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego, Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku ; c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie zł, z tego na: Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej w zakresie tańca sportowego; propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, członków UKS Brawo Opalenica w 2016 r., Nowotomyskie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Aktywność sportowa Amazonek, Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej Tennis Europe Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym., Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie działalności wychowawczej; organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie miasta i gminy; promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych., 58

5 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Nie chcemy tylko być- chcemy żyć., Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej, organizowanie cyklicznych zawodów sportowych na obiektach gminy Opalenica dla dorosłych, dzieci i młodzież; udział mieszkańców gminy Opalenica w imprezach sportowych, Opalenicki Klub Biegacza w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Biegać każdy może., Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 33,33%), Zadanie Popularyzacja unihokeja i zdrowego trybu życia w gminie Opalenica; reprezentowanie barw Opalenicy na arenie ogólnopolskiej; organizacja zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych., Opalenicki Klub Sportowy w kwocie zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania karate wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; promowanie Opalenicy poprzez udział zawodników w rywalizacji ogólnopolskiej; organizacja ogólnopolskiego turnieju karate WKF o puchar Burmistrza Opalenicy., Lech 1929 Opalenica Klub Motocyklowy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Sky Fighters Opalenica Cup. ; d) dla spółek wodny na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie ,78 zł, e) na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2016 roku w kwocie zł, f) dla Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Euroopal na współpracę z zagranicą i integrację europejską w kwocie zł na zadanie pn. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g) na ochronę zdrowia Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia - Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie zł, h) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do: Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie w kwocie 3.024,12 zł, Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie w kwocie 2.016,08 zł, i) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 3.180,21 zł, j) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 4.557,92 zł, k) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu w kwocie 2.151,21 zł, 59

6 l) dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do: Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym w kwocie 5.651,40 zł, Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach w kwocie 2.884,33 zł. Fundusz sołecki W styczniu 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opalenica środków stanowiących fundusz sołecki. W lipcu 2015 r. Burmistrz poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Sołectwa do 30 września 2015 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej. Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą ,75 zł, z tego : spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ,75 zł, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych zł. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 30 czerwca 2015 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) zlikwidowała z dniem 01 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego momentu saldo i wpływy trafiły do budżetu. Gmina Opalenica wykazała wpływy i wydatki z tego tytułu w odrębnym załączniku. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica Przychody wykonano w kwocie ,70 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody wykonano w kwocie zł z tytułu spłaty przez Gminę pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.: a) budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko, składającą się z pięciu zadań, w tym: II etap w kwocie zł, 60

7 III etap w kwocie zł. b) rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia w kwocie zł. W projekcie budżetu na rok 2016 planowano deficyt w kwocie zł, natomiast w I półroczu br. otrzymano nadwyżkę w kwocie ,13 zł. Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec I półrocza 2016 r. wynosi ,71 zł, w tym z tytułu: a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zł, b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko kwocie zł, z tego: II etap w kwocie zł, III etap w kwocie zł, na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia w kwocie zł. c) zawartych umów zaliczanych do pożyczek i kredytów wynosi ,71 zł, w tym z tytułu: umowy dot. usługi oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica w kwocie ,76 zł, umowy dot. modernizacji strony internetowej i przystosowanie jej do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących w kwocie 2.878,20 zł, opłat rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie zł, wykupu traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego w kwocie ,75 zł. Gmina Opalenica na koniec I półrocza br. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności, w tym należności wymagalnych Stan należności wynosi ,24 zł, z tego: gotówka i depozyty ,37 zł, należności wymagalne ,89 zł, pożyczki długoterminowe 4.822,20 zł, pozostałe należności ,78 zł. 61