31MAR DYREKfOR. >pozycje co do sposobu podziału straty. Kwota w zł. Treść. za 2009 rok ,78

Transkrypt

1 >pozycje co do sposobu podziału straty Treść Kwota w zł 1 2 za 2009 rok ,78 ta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych (zysk) [a rycie funduszem zakładu ozliczenia w latach następnych ,78 < do podziału ększenie funduszu zakładu inansowanie ZFŚS jrody dla pracowników WAL ZESPOLONY JCKU I. Medyczna REGON MAR DYREKfOR mgr. atkowski

2 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i strnie końcowym (art. 35d) Treść Stan na początek obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec obrotowego Rezerwy na zobowiązania: , , ,50 a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe , , , , , , , , , , i , , , , ,50 Razem(1+2+3) , , ,50 WOJEWODZKI SZPITAL ŻBP0L0NY nn Rock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR DYRE mgr iatkowski

3 1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c) GRUPA NALEŻNOŚCI Stan na początek obrotowego ODPIS AKTUALIZUJĄCY Wykorzystanie odpisów Uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie) Stan na koniec oborotowego Należności za leczenie , , , , ,39 2. Należności z tyt. dostaw i usług , , , ,90 3. Odsetki od należności , , , ,23 4. Należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne ,95 95,84 891, ,20 5. Należności z tyt. niedoborów ,88 250,00 100, ,88 6. Należności z tyt. pożyczek z ZFSS 147,50 147,50-7. Należności z tyt. potrącenia kar umownych 1 056,00 336, ,49 242,21 8. Należności z tyt. kaucji 5 460, , ,00 Razem ( 1+2+3) , , , , ,81 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR D Y H e I t o r Siatkowski

4 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Raz em I. Zobowiązania długoterminowe Treść do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - - WOJfcWODZKI SżPItAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 Q 1 MfiP?f)M NIP , REGON 0006S0070

5 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Razem do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat Treść początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec I. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,98 1. Wobec pozostałych jednostek , , , ,98 a) kredyty i pożyczki , , , ,84 b) z tytułu emisji dłużnych - - papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - d) z tytułu dostaw i usług, ,10 o okresie wymagalności: - - do 12 miesięcy , , , ,10 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,90 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,67 i) inne , , , ,47 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Pfock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR mintkowski

6 1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Tytuły Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Różnica i 2 'i 4 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -koszty bezpośrednio związane z przychodem następnego -naprawa lampy TK aquilion Toshiba - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, majątkowych i osobowych - odsetki od lokat bankowych - poniesione koszty na remont angiografu dla Prac Hemodynamicznej - usługi telefoniczne , ,00 94, ,00 876, , , , ,11 980, , , , ,11 885, ,00 876,23 3. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe w tym - krótkoterminowe - - -

7 1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Zobowiązania zabezpieczone kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia Hipotecznie Zastawem towarów Zastawem wekslowym , , , ,58 Inne Razem - J wejfcwóbźlll SZPITAL ŻESPOL0NY Płock, ul. Medyczna MAR 2010 NIP RFGON

8 1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe Zobowiązania warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Ogółem w tym z tytułu : , ,99 Hipoteki kaucyjnej - projekty UE Deklaracji wekslowych - projekt UE Cesja praw z polisy - projekt UE , , , , ,00 Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka - okres realizacji do 2009r ,72 - * Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka (wycięcie drzew związane z rozbudowąwsz w Płocku) , , A Należności warunkowe Należności warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Ogółem w tym z tytułu : , ,00 - z tyt. usług wykonanych ponad plan umów z NFZ 2004r , ,00 O Y K tor W0JEW0DZKI S2PIIAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 tei '024/ NIP , REGON MAR mgrjobsdta Kostecka Kwiatkowski

9 2.1 Stoiktura rzeczowa ( rodzaje działalności) i terytorialna ( kraj, eksport) przychodów ze sp.zedazy towarów i usług. Wyszczególnienie NARODOWY NARODOWY NARODOWY Pozostali Dvnamika 1.SPRZEDAŻ ROK POPRZEDNI OGÓŁEM STRUKTURA % ROK POPRZEDNI FUNDUSZ ZDROWIA FUNDUSZ ZDROWIA ROZLICZENIA ROKU POPRZEDNIEGO FUNDUSZ ZDROWIA NADWYKONANIA NIEZAPŁACONE USŁUG odbiorcy ROK BIEŻĄCY OGÓŁEM STRUKTURA % rok bieżący'rok MEDYCZNYCH , ,63 z/ ,15 zt , ,11 113% 13% poprzedni Zmiana stanu +/- w % A. Z TYTUŁU KONTRAKTU , ,63 zł , , ,84 112% 12% LECZENIE SZPITALNE ,28 79,91% , , ,64 78,58% 110% 10% LECZENIE SZPITALNE-W ZAKRESIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH ,65 0,92% , ,01 1,26% 80% -20% LECZENIE SZPITALNE- CHEMIOTERAPIA ,07 1,23% , ,01 4,01% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ,04 5,04% , , ,44 4,07% 106% 6% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ( PRACOWNIE) ,52 0,49% ,50 104, ,50 1,33% 201% 101% REHABILITACJA LECZNICZA ,59 0,79% , , ,40 1,31% 135% 35% POZ ,32 0,66% , ,08 0,57% 106% 6% ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ,38 7,04% , ,00 4,15% 91% -9% LECZENIE STOMATOLOGICZNE ,02 0,17% , ,00 0,08% 78% -22% PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA ,77 0,06% , ,40 0,15% 137% 37% A.1 Z TYT. OC ,60-0,00% A. 2 POZOSTAŁE ROZLICZENIA ,59 _ 0,00% B. Z TYTUŁU UMÓW CYWILNYCH I WPŁAT GOTÓWKOWYCH C. NIEUBEZPIECZENI ,00 2. SPRZED AZ USŁUG POZOSTAŁYCH 1 2,12% u,4y% , ,63 2,94% 139% 39% , ,00 0,09% 100% 0% MATERIAŁÓW , % , , % 213% 113% 3. Razem (2+3) ,68 100% , , , ,82 100,0% 113% 13% WOJEWOOZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 31MAR f\ O R NIP REGON Kw 'atkomki

10 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4) Przyczyna i 2 ó 1. Zmiana technologii produkcji Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej Przeznaczenie do likwidacji - 4. Z innych przyczyn (kradzież) - - * Ogółem Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5) Wyszczególnienie Utrata cech użytkowych - 2. Utrata przydatności 96, ,40 3. Utrata wartości rynkowej - 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/ - / Ogółem 96,yy ,35 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna iy NIP REGON MAR dyrmtor GŁOWIĄ mgr Jolanta GOWY Kostecka

11 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Dane za Nazwa rok bieżący Zysk brutto ,78 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) ,92 3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) ,95 4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-) ,90 5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+) ,65 6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+) ,16 7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) ,43 8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) ,81 9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzys*kania, ale nie ujęte w wyniku (-) ,47 10.Darowizny uznane podatkowo (-) 11.Dochód ,95 12.Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) , Dochód przeznaczony na cele statutowe (-) ,03 13.Podstawa opodatkowania 14.Podatek dochodowy 15. Dochody wydatkowane na inne cele niż cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 16. Podatek dochodowy 15. Dochody przeznaczone a nie wydatkowane na inne cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 0

12 2.6. Koszty według rodzaju Struk- Struk- Treść Rok bieżący tura Rok ubiegły tura Dynamika % % Amortyzacja ,86 7,9% ,32 7,6% 141,9% 2. Zużycie materiałów i energii ,02 24,5% ,13 21,7% 118,2% 3. Usługi obce ,41 8,2% ,99 12,0% 137,0% 4. Podatki i opłaty ,49 0,8% ,13 0,2% 120,8% 5. Wynagrodzenia ,37 47,2% ,13 49,0% 113,0% 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia ,45 10,4% :47 9,3% 113,1% 7. Pozostałe ,14 0,5% ,80 0,2% 101,6% Ogółem ,74 100,0% ,97 100,0% 119,2% WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU Płock, ul. Medyczna 1& 31 MAR NIP i-908, REGON ''

13 2.8. Poniesione w ostatnim i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Wyszczególnienie Poniesione nakłady w 2009 Plan na Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe , ,86 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 3. Środki trwałe w budowie , ,80 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości Razem , ,66 I WOJEWÓDZKI SZPIfAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 tel./024/ NIP ].008, REGON 0006S MAR GŁÓjA/ MY KSIĘGOWY mgr Jcka, mta Kostt \ostecka dyr mgr Siatkowski

14 2.9. i 10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Lp. Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych Rok ubiegły Rok bieżący 1 'Z Zyski losowe Zyski pozostałe - 3. Razem (1+2)» - 4. Straty losowe Straty pozostałe , ,84 6. Razem (4+5) , ,84 7. Wynik na zdarzeniach losowych (1-4) Wynik na pozostałych operacjach (2-5) , ,84 9. Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3-6) , , Podatek dochodowy od osób prawnych od poz WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 o i MAP ' iuiu NIP REGON

15 4.1. Przeciętne w obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w obrotowym 2009 Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim obrotowym Pracownicy ogółem w tym: 1 365, ,10 LEKARZE LEKARZE STAŻYŚCI REZYDENCI INN. Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 196,03 198,77 4,89 5,00 12,98 11,00 29,88 31,00 676,88 653,70 TECHNICY MEDYCZNI 79,97 73,90 POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY 81,86 83,87 NIŻSZY PERSONEL MEDYCZNY ADMINISTRACJA OBSŁUGA I KIEROWCY 200,95 200,00 73,02 68,86 8,54 5,00 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU Płock, ul. Medyczna 19 NIP ] 908, REGON MAR O Y b mgtjsto-yflh{